55956947
Зарегистрирован:
4 декабря 2014

Последний раз был на сайте:
26 октября 2020 в 21:42
Просмотров профиля:
Сегодня: 11
Всего: 65277
Подписчики (270):
artem
artem
харьков
vipost
vipost
89506553080
89506553080
meag
meag
47 лет, Вараш
Oleg2077
Oleg2077
KIA47
KIA47
43507899
Bot ttt
Киев
Rentier
Rentier
Киев
68831540
Андрей Шумаков
Qwerty1999
Qwerty1999
28 лет
vasia2
vasia2
Дніпро
yaros82
yaros82
все подписчики

Tisha ™ - блог

Пол:
мужской
Город:
Kiev, Ukraine
Место работы:
трейдер (фьючерсы)
E-mail:
в чате МинФина скрываюсь под ником 55956947
Skype:
oleg_tisha
<*> http://tipsmc.org/ - insider forum - вагон знаний для трейдинга без рекламы, флуда и флейма.
Блог
Комментарии
Валютный форум
Отзывы
Горячая линия

Респект Шахтер! Вперёд Динамо!

22 октября 2020, 8:57   + 165 голосов 1 комментарий

Несмотря на то, что я киевлянин и, так уж случилось, команда Шахтер наш извечный соперник, в международных матчах болею за «своих». Вчера Шахтер провел достойнейший матч, несмотря на потери в основном составе и наказал (кто бы мог подумать) «Реал» Мадрид.

Респект за игру и за результат! Особенно на фоне сборной, во главе с Шевченко победившей в последней игре… испанцев (гримасы судьбы :) ).

Ну респект и динамовцем, хоть и проигравшим Ювентусу. Игра и молодёжь в основе дают надежду на ближайшее лучшее будущее.

И да — 2 команды от Украины в ЛЧ, Может что-то меняется к лучшему в украинском футболе? :)

 

Австралия. Сопроводительное заявление РБА

6 октября 2020, 9:30   + 15 голосов Написать комментарий

Центробанк Австралии сохранил учетную ставку на прежнем уровне, но намекнул на ее возможное ослабление
06/10/2020



По итогам своего сегодняшнего заседания Центральный банк Австралии оставил учетную ставку на рекордно низком уровне, но намекнул на возможное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от коронавируса, которая переживает сейчас самое сильное сокращение со времен Великой депрессии.

РБА сохранил ставку без изменений на уровне 0,25%, как и прогнозировало большинство экономистов. «Совет директоров считает решение проблемы высокого уровня безработицы важным национальным приоритетом», — сказал глава РБА Филип Лоу в заявлении, объявляющем об итогах заседания. «Правление продолжает рассматривать, как дополнительное смягчение денежно-кредитной политики может поддержать рабочие места по мере дальнейшего открытия экономики».

Некоторые тезисы сопроводительного заявления:
* РБА не будет увеличивать денежную ставку до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в направлении полной занятости и уверенная инфляция будет устойчиво в пределах 2-3% диапазона;
* правление продолжает рассматривать вопрос о том, как дополнительное смягчение денежно-кредитной политики может поддержать рабочие места по мере дальнейшего расширения экономики;
* рынки государственных облигаций работают хорошо;
* AUD остается чуть ниже своего пика за последние пару лет;
* будет поддерживать адаптивную политику столько, сколько потребуется;
* давление на заработную плату и цены остается сдержанным;
* спад производства в июне был меньше, чем в большинстве других стран;
* условия на рынке труда несколько улучшились за последние несколько месяцев;
* потребуется постоянная фискальная и денежно-кредитная поддержка в течение некоторого времени с учетом перспектив экономики;
* пакет мер политики центрального банка работает, как ожидалось, и обеспечивает очень низкие затраты по займам и предоставлению кредитов домашним хозяйствам и предприятиям;
* безработица и неполная занятость, вероятно, будут оставаться высокими в течение длительного периода;
* давление на заработную плату и инфляцию остается очень низким;
*очень высокий уровень ликвидности в финансовой системе Австралии, а стоимость заимствований на рекордно низком уровне;

За последние пару недель доходность 3-летних облигаций упала примерно до 18 базисных пунктов, поскольку рынки оценивают некоторую вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

via.

 

Календарь экономических событий (мир) на 5 - 9 октября 2020 года и технический взгляд на рынки

5 октября 2020, 11:56   + 120 голосов 1 комментарий

Календарь экономических событий на 5 — 9 октября 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

Ситуация с выборами президента США получает неожиданный поворот (в плане заболевания последнего коронавирусом) и, как следствие, начинает нервировать рынки. Тем более, что так называемые дебаты президента и претендента вместо ответов на тревожащие американского избирателя вопросы, свелась к интерпретации знаменитой ссоры Паниковского с Шуриком Балагановым с криками: «А ты кто такой?». Так что ожидать определенности в поведении финансовых рынках в преддверии выборов, увы, не приходится. Впрочем, ситуация вполне предсказуемая, учитывая непростой психотип действующего американского президента. Поэтому выдам «бесценную» рекомендацию: «Запасаемся попкорном.» smile

Из важного (по «мотивам» аналитических материалов Телетрейда и FxEuruClub в том числе):
— Президент США Дональд Трамп болен коронавирусом и переходит к карантинному режиму. Учитывая достаточно серьезный возраст президента, понимаем, что развитие болезни может быть весьма непредсказуемо. Добавлю от себя, что не исключаю некоторую имитацию, дабы избежать дальнейших дебатов с претендентом и, заодно, получить сочувствующие голоса.
— Цифра изменения числа занятых вне сельского хозяйства (нон-фарм пейроллс) +661 тыс. (оказалась ниже ожидаемых +850 тыс.) означает, что примерно половина 22,16 млн. работников остаются без работы. Аналитики MUFG Bank предполагают, что американская экономика не так далека от того, чтобы в четвёртом квартале снова начался спад. Особенно с учетом возможного ужесточения карантинных мер из-за COVID.
— CIBC Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и придерживается нейтрального мнения в отношении пары в конце года. «Сочетание более раннего повторного открытия и менее мягкого подхода Центрального банка по сравнению с ФРС привело к агрессивному расширению длинных позиций по евро в течение лета. Спекулятивное позиционирование достигло небывалых высот в конце августа, при этом расширение позиций совпало с изменением политики ФРС на таргетирование средней инфляции. Сворачивание таких позиций — вызванное глобальным неприятием риска, которое благоприятствует доллару США — наряду с данными по еврозоне, которые в совокупности привели к ослаблению индекса неожиданности еврозоны, привело к временной остановке ралли евро. Мы ожидаем, что EURUSD останется около 1.17 в конце года», — отмечает CIBC.
— По прежнему во взвешенном состоянии находится проект по урегулированию отношений Великобритании с Европой. Главный переговорщик Соединенного королевства Дэвид Фрост заявил в пятницу, что у него очень мало времени для урегулирования разногласий с Европейским союзом по поводу субсидий и рыболовства для заключения торговой сделки. Великобритания и ЕС завершили последний раунд переговоров в пятницу, при этом обе стороны сообщили о прогрессе в некоторых областях, но сохраняются пробелы в некоторых из самых острых вопросов, таких как гарантии равных условий конкуренции и рыболовство.
— Одна из резервных валют сейчас снова в фокусе повышенного внимания. "«Австралийский доллар будет сосредоточен на заседании РБА и федеральном бюджете на предстоящей неделе. Рынок по-прежнему учитывает в ценообразовании 63%-ный шанс того, что РБА снизит свою денежную ставку. Теория, которая взволновала рынок по поводу заседания РБА на следующей неделе, заключается в том, что правительство представит свой бюджет в тот же день, но вечером и после заседания РБА.» — говорят в Credit Agricole CIB Research.
— Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 26 сентября по 2 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 6 единиц, и составило 189 штук (против 183 на прошлой неделе). Годом ранее количество установок составляло 710 штук. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, и составило 74 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 5 штук, и составило 266 штук (против 261 на прошлой неделе) по сравнению с 855 единиц годом ранее.
— Данные CFTC по фьючерсному позиционированию спекулянтов на 29 сентября: EUR чистая длинная позиция 188 тыс. против чистой длинной позиции 191 тыс. на прошлой неделе.

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.
Понедельник.Ничего серьёзного кроме европейских и американского Markit PMI services (индексы деловой активности за September).
Вторник.Рано утром в Австралии будет оглашено решение РБА по учетной ставке. В течение дня будут выступления главы ЕЦБ Лагард и главы ФРС Пауэлл.
Среда. Основное событие дня — публикация протокола встречи FOMC (США).
Четверг. Незначительное количество не особо важных данных по Европе.
Пятница. Ничего существенного, кроме пакета статистики по Великобритании.

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

«Чистая» техника. Предыдущий месячный бар (свеча) определили контейнер и поэтому о направлении движения пока можно забыть. Текущий месячный бар коснулся поддержки (short EMA) и, с учетом бычьего рынка, актив готов снова расти. В то же время предыдущий месячный бар уже протестировал сильное сопротивление (верхнюю границу расходящегося треугольника) с переписью предыдущего high экстремума, но уйти на север не удалось. Поэтому предполагаю, что актив покажет новые попытки уйти ниже. Фундаментально «оправдываю» тем, что на неуверенности в исходе президентской гонки, актив будут загонять ниже, для лучшей цены для покупок. А потом все равно купят. Но это бла-бла-бла. О вероятности продаж может сообщать только дневной график на котором видно, что рост прошлой недели закончился на 50-м ФИБО от падения прошлого месяца. И, пожалуй, это пока единственный сигнал к продажам, так как все остальные ТФ (да и дневной тоже) находятся на серьезных бычьих поддержках. И да, напоминаю. Цена в контейнере (см. месячный график).

Про евро:

Что же, в евро, как и в индексе S&P тоже констатирую факт того, что актив находится внутри месячного контейнера, образованного предыдущим месячным баром (свечой). Следовательно, о направлении движения (тренде) можем снова говорить только при выходе из данного «ограничителя». Внутри же его движения могут (но не обязаны) носить хаотичный характер. Наверное тот, что имел в виду Бил Вильямс (те, кто в теме, поймут wink). На недельном графике евро находится в том состоянии, когда прорыв в ту или иную сторону может либо определить новый тренд, либо восстановить старый. Какой новый, а какой старый — выбираем по вкусу. Но мне бы «хотелось» продавать евро. А вот когда «хотелки» перевести в торговые планы, буду наблюдать на дневном графике. Если увижу неудачу с прорывом вверх (на север) коррекционного мувинга (напоминаю, что это (correction WMA) и, возможно даже с тестированием прайса 1,18 usd, то буду наблюдать за возможным возникновением медвежьих сигналов для евро. Покупать пока не хочется. А вот прорыв ниже 1,1680 вызовет у меня желание увидеть тестирование прайса 1,1520 — обозначенный коррекционным мувингом на недельном графике.

Про нефть:

На дневном графике нефти наблюдаю ре-тест линии поддержки (crucial level) в районе прайса 36-37 баксов за бочку (см. дневной ТФ). После долгой консолидации под long EMA как на недельном, так и на дневном графиках, расцениваю эту попытку как желание рынка уйти еще ниже (на юг) по графику. В общем-то и недельный и месячный тайм-фреймы уже пытаются «сказать», что коррекция вверх по графику (рост актива) от предыдущего падения заканчивается. Думаю, что неудачи с попытками прорыва вверх будут расцениваться рынком как хорошие уровни для продажи. Зафрахтовать что-ли парочку пустых танкеров к концу текущего контракта? wink(шутка юмора). Впрочем, длябыков я нарисовал тоже интересную картинку на дневном графике — восходящий канал. В настоящий момент цена «топчется» на поддержке — его нижней границе. После чего могут начаться покупки. И такой вариант я тоже в принципе не исключаю. Правда, не рассматриваю как основной...

Про золото:

Несмотря на «сложные» времена, каждый день которых чреват новыми покупками золота, я по-прежнему склоняюсь к тому, что этот актив еще не закончил своей коррекции после столь безумного роста. Мы практически увидели уровни коррекции, о которых я писал пару недель назад в сентябрьском обзоре. И полагаю, что это еще не предел. На месячном графике актив уже отрисовал верхнюю тень (возможно) и для отрисовки возможной нижней тени текущей свечи «придется» пробить короткий трендовый мувинг и верхнюю границу восходящего канала. А возврат в канал предполагает дальнейщие продажи в рамках коррекции. Отсюда и мои предпочтения. А вот на недельном графике ситуация не столь однозначна. Цена актива находится в «зоне конфликта тенденций» (между мувингами, причем в самом неприятном сочетании 2 vs 2) и исход борьбы в этом случае непредсказуем. Даже попытка наложить ФИБО на график не вносит ясности, а лишь подтверждает ранее сформированные уровни поддержки/сопротивления. И только дневной график по остоянию на момент написания обзора откровенно селловый. И да. Там тоже видится возврат в канал. Тенденция, однако… smile

Про биткойн:

С точки зрения больших периодов, на графике биткойна ничего не происходит. Как и положено, коррекция на месячном графике к поддержке — короткому трендовому мувингу закончилась закономерным отскоком вверх. Кстати, на недельном графике видно, что после этого «отскока» рынок застыл в неведении, что же делать дальше и цена на четыре недели «застряла» в узком диапазоне. Дневной график только детализирует месячный рейндж. В принципе, ситуация по-прежнему баевая. И, возможно, в этом месяце мы сможем увидеть ре-тест прайса 11,2К и даже выше — к 12К или 12,4К за монету. Во всяком случае — сигналов к продажам я не наблюдаю. Впрочем, это не значит, что они не могут появиться внезапно. В строго определенное время...

Уже традиционно, всем желаю:
Be careful… Удачи и попутных трендов!

^^^^^
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<

Прикрепления: 2020m10_05-09.ics(7.2 Kb)
 

«ПОКУПАЙТЕ ЗОЛОТО!».

18 сентября 2020, 11:07   + 83 голоса 7 комментариев

From Tisha™: Предлагаю вашему внимаю интересную точку зрения. Предупреждаю, призыв в заголовке не рекомендация от меня, а просто название обзора. ;)

via Ivan Kompan 18/09/2020
К сожалению, завтра у меня не будет времени писать, поэтому итог недели подвожу чуть раньше. По-моему, всё самое важное уже произошло. Если сегодня и завтра случится что-то судьбоносное, я не виноват...
«ПОКУПАЙТЕ ЗОЛОТО!».
Интересно наблюдать, как, с одной стороны, инвесторы гонятся за новыми именами в мире технологий, я имею ввиду ряд компаний, успешно дебютировавших на бирже на этой неделе в серии IPO, и потихоньку «отпускают» старых заслуженных героев, как, например, Apple, ничем не удивившую мир на презентации новых продуктов. Но, честно говоря, в нынешней ситуации все корпоративные новости вторичны, и о них чуть позже. Главный игрок на рынке – это ФРС, и все затаив дыхание ждали, что же скажет в среду, после окончания заседания Комитета по монетарной политике ФРС, Джером Пауэлл, и где будут расставлены точки на «Dot Plot», отражающем мнение членов Комитета относительно будущего уровня процентных ставок.
ФРС не планирует повышать ставки до конца 2023 года. Ничего нового и судьбоносного, на самом деле, Пауэлл не сказал, но определенную ясность внёс: экономика в плохом состоянии, но ситуация улучшается и есть шансы этот и следующий год завершить лучше, чем ожидалось. Новый прогноз падения ВВП в 2020-м году составляет -3.7%, что значительно лучше, чем предыдущий на уровне -6.5%. Безработица ожидается на уровне 7.6%, вместо 9.3%, ожидавшихся раньше. Выкуп долгов правительства центральным банком продолжится теми же темпами, что и сейчас, на уровне $120 в млрд. в месяц, а процентная ставка останется «на нуле» до конца 2023 года, чтобы помочь восстановлению экономики. Такое мнение высказали 13 из 17 членов Комитета, оставшиеся четыре считают, что она должна быть повышена в 2023 году. Ну и, конечно же, такая политика низких ставок очень поможет правительству обслуживать долг, который превысил уже 100% ВВП США. Осталось ещё разогнать инфляцию, чтобы снизить долговую нагрузку, как это удалось сделать в начале 50-х, единственный раз, когда долг вырос до таких же уровней после военных расходов времен Второй мировой.
Также, ключевым фактором в деле восстановления экономики, по мнению ФРС, должна стать финансовая помощь, которую никак не может одобрить Конгресс США. Без неё экономике не подняться, а вот с помощью-то и заминка… И, похоже, что до президентских выборов этот вопрос не разрешится. Моментальная реакция рынка на речь Пауэлла была весьма положительной и медленно падавшие весь день технологические гиганты сделали рывок вверх и даже ликвидировали потери. Но, как оказалось ненадолго. Как только Пауэлл переложил судьбу американской экономики на Конгресс и политиков, графики развернулись стрелочками вниз и Nasdaq закончил сессию в минусе.
Корпоративные новости крупных компаний тоже не добавили оптимизма на этой неделе. Всегда ожидаемое и популярное сентябрьское шоу Apple, когда компания презентует новые «игрушки», откровенно говоря, разочаровало. Apple Watch и iPad – это слишком мало, чтобы покорять мир и удерживать цену на нынешнем невиданном уровне. На два триллиона часики точно не тянут. Ничем другим же компания удивить не смогла. А вот «юные дарования» рынка, проводившие на этой неделе IPO, проявили себя более, чем успешно. В первый же день торгов цена на Snowflake, предлагающую облачные решения, взлетела более, чем на 100%. Как видите, Уорренн Баффет и его Berkshire Hathaway, очень долгое время отказывавшиеся инвестировать в технологический сектор, сделали правильный и прибыльный выбор, поучаствовав в IPO компании. Ещё несколько будущих звезд технологического сектора тоже успешно осуществили выход на публичные рынки, так что, как видите, аппетит к IPO есть и дешевые деньги его только возбуждают.
Количество заявок по безработице превзошло прогноз в худшую сторону: 860,000 против 850,000, хотя, всё же, это чуть меньше, чем неделей раньше, когда их было 884,000. Это уже третья неделя подряд, когда количество новых заявок не превышает миллион, и это вселяет оптимизм, как минимум, в сравнении с теми шестью миллионами в неделю, что были в марте. Но оптимизм весьма сдержанный, так как скорость уменьшения количества безработных становятся всё меньше и меньше…
Итог недели. Безусловно, главным событием недели стало заявление ФРС. Низкие ставки, выкуп облигаций, возможность превышать целевой порог инфляции выше 2% — это, как выразился один инвестор, похоже на открытую рекламу: «Покупайте золото!». Также, стоит обратить внимание на быстрорастущие компании, жилую недвижимость и другие секторы, чувствительные к уровню процентной ставки, которая сейчас на нулевом уровне, а с инфляцией и вовсе станет отрицательной. Единственное, хотелось бы вспомнить один сюжет из недавней истории. В конце 2018-го Пауэлл так же уверено обещал, что ФРС продолжит повышать ставку, а потом взял, в начале 2019-го, да и снизил. Чем, честно говоря, вызвал много разочарований. Как бы и в этот раз так не получилось.
 

Календарь экономических событий (мир) на 14-18 сентября 2020 года и технический взгляд на рынки.

14 сентября 2020, 11:23   + 129 голосов Написать комментарий

Календарь экономических событий на 14-18 сентября 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

Пришла осень (календарная) и рынки активизировались. Интрига растет.

Из важного (по материалам fxeuroclub):
— Сентябрьское заседание ФРС может ещё раз подчеркнуть, что руководство федеральной резервной системы не спешит добавлять новые стимулы.
В Credit Agricole CIB Research комментируют их ожидания по заседанию FOMC по денежной политике на следующей неделе: «На заседании на следующей неделе ФРС может начать включать аспекты новой структуры по таргетированию средней инфляции в риторику, применять более „мягкое“ по тону, ориентированное на результат сообщение о перспективе изменения денежной политики и представить обновленный прогноз членов FOMC, которые не сигнализирует о повышении ставок до 2023 г., по нашему мнению.»
— В Credit Suisse считают, что «движение выше 1,1864 необходимо, чтобы освободить дорогу к движению обратно к 1,1913/30, выше которого должны увидеть возвращение к 1,2011 и, в конечном счёте, к нашей первой цели роста 1,2145/55 — линии шеи к вершине начала 2018 г. и уровень коррекции 78,6% ко всему снижению 2018/2020… чтобы подтвердить завершение коррекции и возобновление восходящего тренда». Хотя и не исключают в ближайшей перспективе краткосрочное снижение.
— Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил оставить процентные ставки и программы количественного смягчения без изменений, как и ожидалось. Аналитики BBVA Research отмечают, что встреча не преподнесла никаких сюрпризов и центральный банк по-прежнему проявляет большую осторожность, но, похоже, на данный момент не готов продлевать PEPP, если не материализуются дальнейшие риски пандемии и экономики.
Совет управляющих выразил некоторую обеспокоенность по поводу последствий повышения курса евро для инфляции, но, как обычно, сказал, что они не нацелены на удержание или контроль евро, их приоритет — ценовая стабильность.

Кстати о евро. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, хотя ЕЦБ следит за обменным курсом, он не является инструментом денежно-кредитной политики. Это говорит о том, что ЕЦБ вряд ли предпримет меры по ослаблению евро, несмотря на его недавний рост. Однако, сильный евро, как правило, вредит экспортно-зависимой экономике, такой как еврозона, что вызывает озабоченность у некоторых чиновников ЕЦБ. Примечательно, что как только Лагард начала свою пресс-конференцию, агентство Bloomberg News выпустило отчет со ссылкой на источники в ЕЦБ, в котором говорилось, что нет необходимости слишком остро реагировать на рост евро, что вызвало скачок курса евро. ЕЦБ также повысил прогноз роста на этот год, хотя прогнозы на следующий год и 2022 год практически не изменились

И пару слов о ситуации с Brexit. Латинское выражение «Abiens, abi!» (уходя уходи) явно не для англичан. Это не работает, как должно. Вот и предыдущая неделя вновь обозначила полнейшую неопределенность в развитии ситуации с отколом туманного Альбиона от Евросоюза. Переговоры по Брекзиту погрузились в кризис из-за угрозы Великобритании отменить свое соглашение о «разводе» с Европейским союзом. Сообщалось, что Великобритания планирует новое законодательство, которое переопределит ключевые части соглашения о выходе из Брекзита — шаг, который, в случае его реализации, может поставить под угрозу январский договор и вызвать трения в Северной Ирландии. Великобритания покинула ЕС в январе, но до конца этого года должна заключить торговое соглашение с блоком, в течение так называемого переходного периода. Тем не менее, обе стороны назвали октябрь крайним сроком. До тех пор осталось всего несколько недель.
Возникли опасения, что Великобритания активизирует подготовку к выходу из Европейского Союза без сделки, после того, как Великобритания предупредила Брюссель, что она усиливает подготовку к выходу без соглашения. ЕС предупредил, что не будет никакой торговой сделки, если Британия попытается отменить части Соглашения о выходе, которое она подписала в январе. На этом фоне глава юридического департамента британского правительства ушел в отставку. Несколько успокоило рынки то, что ЕС заявил, что он не будет приостанавливать переговоры по Brexit в связи с новым законопроектом британского правительства о внутреннем рынке. Но оптимизм быстро угас, как только появилось сообщение о том, что Брюссель активизировал планирование Брекзита без сделки после того, как правительство премьер-министра Джонсона отказалось отозвать ультиматум о разрыве «развода». «Мы будем ждать реакции Британии к этому крайнему сроку (конец сентября) и рассмотрим дальнейшие шаги, как только мы достигнем этого конкретного времени», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.

Понедельник. Ничего важного.
Вторник. С утра в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. К обеду появятся данные из Germany — ZEW economic sentiment index (индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь).
Среда. Основные события появятся на переломе недели. Наиболее важными из них считаю FOMC meeting announcement (решение FOMC по процентной ставке, а также Сопроводительное заявление FOMC и Экономический прогноз от FOMC) вечером, с последующей через пол-часа после объявления решения пресс-коференцией.
Четверг. Продолжится появление важных для рынка данных. После утреннего объявления по ставкам от BoJ (банка Японии) внимание переключаем на обеднее время к публикации решения по ставкам от Олд Леди (банка Англии). И в американскую сессию появится дополнительная информация по американской макроэкономической статистике (производственный индекс ФРС — Филадельфии за сентябрь, изменение выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август).
Пятница. В этот день увидим умеренное количество различных данных, из которых не могу выделить что-то экстра важное.

Напоминаю о том, что в воскресение в Германии состоятся парламентские выборы.
Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

После перерыва в две недели не вижу смысла возвращаться к ранее сказанному, поэтому попытаюсь представить «голый» т/а.
Про индексы:

Текущий месяц на момент обзора уже нарисовал медвежье тело свечи (с переписью high экстремума предыдущей). Это конечно хороший медвежий сигнал. Если бы речь не шла об S&P, особенно в последнее время, когда 5 гигантов «рулили» индексом, несмотря на общее состояние технологического сектора. Но в особенностях фондового рынка заложен тот факт, что как только цена опускается, сразу ряд инвесторов желают прикупить «недооценённый» актив. А поскольку мы в бычьем рынке, я не могу пока еще опрерировать термином «разворот». Хотя потенциала для дальнейшего роста и не хватает, и я ожидаю еще более сильной просадки цены индекса, я не могу не понимать, что рынок могут купить в любой момент. И почему бы не после ФОМКи? Технически недельный график «стоит» на хорошей поддержке — signal WMA. После нарисованной 2-х недельной коррекции. Чтобы получить хоть какие-то реперные точки, я попробовал приложить к графику ФИБО. И честно скажу — оно мне не очень нравится. Отсюда вывод. Рост актива, вероятнее всего, еще не закончен. Хотя дейли график рисует вполне себе красивую селловую (для продаж) «полочку». При пробое прайса 3300 usd вполне себе возможно увидеть дальнейшее падение к верхней границе зоны борьбы. Подсказываю. Оптимально этот план будет выглядеть после того, как мы увидим неудачу с пробоем вверх прайса 3400 usd (где находится связка сигнального и коррекционного мувингов). Если неудачи не будет — тогда растём. И таргет — 3600 usd. Для начала...

Про евро:

Второй месяц подряд график показывает «потерю потенциала» (отрыв от short EMA)/ Может поэтому рост евро серьезно замедлился, а текущий месяц даже демонстрирует медвежье тело свечи. Что примечательно, после переписи high экстремума предыдущего. Впрочем, месячный график для евро пока явно бычий. На недельном тайм-фрейме восходящая консолидация в рамках восходящего канала. И, если честно, предполагаю достаточно длительную «тусовку» в этом канале. пока не вижу фундаментальных драйверов как вверх (по графику), так и вниз. Кстати, похожий канал у меня существовал и на дневном графике, но с несколько другим акцентом. И в этом ТФ акцент смещается на продажи в ближайшем времени. Длительный неуход на север и три подряд high экстремума с неудачей пробоя у хода на север, пожалуй намекают на то, что нас ждет коррекция по евро. И таргет коррекции — long EMA. Ниже есть еще поддержка — нижняя граница восходящего канала. А раз уж я заговорил о коррекции, то не смог отказать себе в удовольствии приложить ФИБО к графику цены. Я один вижу эти точки? winkПожалуй, среда и четверг (после ФОМКи) могут определить дальнейшее направление движения актива.

Про нефть:

Итак, практически подтвердились мои опасения в том, что длительная подготовка к покупкам в сторону прайса 49 баксов за бочку и очень долгое отсутствие реализации этой технической картинки может изменить сентимент рынка. Как говорил известный комментатор Н. Озеров: «Если не забиваешь ты — забивают тебе...» smileВпрочем, могу ошибаться в цитате, но смысл понятен.
Цена актива на недельном ТФ не смогла пробить мощное сопротивление в виде long EMA, после чего рынок «организовал» продажи. Впрочем, идея покупок ещё не умерла (технически). Если цена не сможет пробить crucial level (на дневном ТФ) и закрепиться под ним, не исключаю нового роста цен на нефть. Тем более, что дневной и недельный график недалеко от технической перепроданности. А на дневном ТФ уже зреет сигнал на коррекцию от падения. Что же, продолжим наблюдать за прайсом в районе 36 usd за баррель (WTI), после чего можно будет принять какие-то решения о дальнейшем движении. И да, как видим на недельном ТФ — в данном случае ФИБО «работает». Делаем выводы...

Про золото:

Я обещал не анализировать свои прошлые писульки, но в ситуации по золоту просто не могу обойтись без напоминания о том, что написано 2 недели назад: «Контейнер, «обнаруженный» мною в прошлом обзоре, пока что выполняет свою функцию и цена актива не показывает никакого направления, пока не вышла за его пределы. И здесь наступает «интересный» момент. Если взглянуть на месячный график, то можно увидеть, что цена оттолкнулась от сильной поддержки (верхняя граница восходящего канала), что в принципе подтверждает бычий характер рынка. Если бы не несколько «но». Для начала отмечу потерю потенциала (отрыв от short EMA) текущего месячного бара, что вкупе с перекупленным стохастиком намекает на возможную более глубокую коррекцию от роста. Ну ладно, в бычьем тренде может даже и не коррекцию, но, как минимум, консолидацию.»
По факту, цена находится в сходящемся треугольнике на недельном графике. И я елс честно, не очень уверен в какую сторону будет сделан выход из него. В принципе, не хватает ре-теста high экстремума активана прайсе 2089,20 usd за трйскую унцию. Но непонятно, когда ждать этот ре-тест. Либо уже сейчас (относительно конечно) цена пойдет в рост, либо опустится еще ниже для получения потенциала к росту. Пожалуй, я бы рассматривал вариант еще одной коррекции от роста к прайсу 1900 usd. Как минимум. Во всяком случае, дневной график сложно назвать бычьим. Падение возможно и ниже — к 1836 usd. Но не забывайте о том, что рынок по золоту бычий. Пока бычий...

Про биткойн:

Что-то нет интереса рассматривать крипту сегоня. От слова «совсем». Движение к прайсу 14К, о котором я говорил, временно отложено. Месячный, да и недельный графики оказались очень перекупленными. Попытка понять, когда теханализ в крипте «работает», а когда нет, пока не увенчалась успехом. smileПоэтому, если все-таки интересно узнать будущее, загляните сюда. А я умываю руки. Буду жать «внятных сигналов или сведений со стороны» — © Жванецкий.

Уже традиционно, всем желаю:
Be careful… Удачи и попутных трендов!

^^^^^
via.Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<

Прикрепления: 2020m09_14-18.ics(10.2 Kb)
 

Цымбалюк о текущей ситуации...

5 сентября 2020, 12:21   + 90 голосов 4 комментария

Уже не раз говорил, что не люблю политических тёрок на специализированном финансовом форуме. Но не могу удержаться от двух обалденных кусочков из небольшого интервью Цымбалюка.

Наслаждайтесь, кто пропустил… ;)

 

Календарь экономических событий (мир) на 24 — 28 августа 2020 года и технический взгляд на рынки

24 августа 2020, 13:18   + 135 голосов 13 комментариев

Календарь экономических событий на 24 — 28 августа 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

На исходе последняя полноценная неделя августа. Но грустить не о чем. Кто сказал что лето заканчивается? Это просто стремительно приближается следующий летний сезон 21-го года… smile
А пока поздравляю Украину с прошедшим Днём государственного флага и сегодняшним Днём независимости!
Но вернемся к рынкам...

Из важного:
— EUR чистая длинная позиция 197 тыс. против чистой длинной позиции 200 тыс. на прошлой неделе (via).
— США. Прогноз для экономики остается стабильным: — Опрос более 110 экономистов, проведенный 14-20 августа, показал, что экономика США — которая остается глобальным эпицентром пандемии с более чем 5,5 миллиона случаев коронавируса — может в этом квартале вырасти на 18,8% в годовом исчислении после сокращения на рекордные 32,9% в прошлом квартале.
— Экономисты Deutsche Bank остаются «медведями» по отношению к доллару и видят возможность движения пары EUR/USD к отметке 1,30 к следующем году.
— В Bank of America Global Research комментируют перспективу для EUR/USD и видят целью для пары 1,16 к концу третьего квартала и 1,14 к концу года.

Интересно:
— Хешрейт эфириума продолжает расти на протяжении последних нескольких недель. Аналитики подчеркивают, что показатели сети эфириума по всем направлениям обновляет максимумы. Они также считают, что ниже уровня 400 долларов эфир не опустится. Если монета приблизится к этой отметке, то поддержка начнет усиливаться, и отскок неизбежен.

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.
Понедельник. Ничего важного. США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июль.
Вторник. Очень важная для рынка информация — IFO business climate index (индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за август). Далее, США выпустят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за август, а также сообщат об изменении продаж новостроек за июль.
Среда. Ничего важного. США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за июль
Четверг. Ничего важного, разве что в 13:10 GMT в США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Также в четверг состоится экономический симпозиум в Джексон-Хоул.
Пятница. Большой объем статистики по Европе и США. Из важного: Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за сентябрь. США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго и индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за август. Продолжится экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

«Робин Худы» сделали своё дело и индекс S&P посылает всем нам привет из-за (чуть не написал «из-за бугра») из-за рубежа 3400 usd. Но «взять высоту» мало, следует ещё удержаться на ней. Поэтому посмотрим, как будет проторговываться этот уровень. Окажется этот пробой удачным или нет, технически предсказать невозможно. Пожалуй, эта неделя будет представлять особый интерес, так как ближе к её концу будет понятно, как будет закрываться месяц. И, возможно, это закрытие даст нам более полное представление о возможном дальнейшем росте или возможном начале коррекции. Чисто технически есть потенциал (на месячном графике) к движению к верхней границе расходящегося треугольника. Основанный правда на непонятном мне энтузиазЬме ритейл трейдеров. А я буду искать сигналы на коррекцию. Например к уровню 3200 на недельном графике. Впрочем, на картинке все видно...

Про евро:

Вы знаете, в принципе все что можно сказать по уровням, я уже сказал в прошлом обзоре. И, пожалуй, выход цены актива к прайсу 1,1965 usd вполне можно считать исполнением «плана Б» и достижением ранее предполагаемого таргета 1,2000 usd. После чего, я и ожидаю более глубокой коррекции вниз. Тем более, что ре-тест прайса 1,1965 сформировал двойную (или тройную, кто как видит) вершину разворотной фигуры (см. дневной график) и «оформил» неудачу в движении на север (дальнейший рост евро). В принципе, как мне кажется, рынок уже готов к коррекции в район 1,1600-1,1680 usd. Если, конечно, не случится какого-нибудь форс мажора, или же Трамп на время забудет про твиттер. Затишье перед бурей?

Про нефть:

Глядя на внутридневные «шатания» цены на нефть с мгновенными провалами и мгновенными же откупами, понимаю только одно — «большие деньги» играют с ритейлом. Т.е. с маленькими счетами. Когда и куда произойдет настоящее движение — сейчас можно только гадать. Поэтому оставляю в силе свои выводы из прошлого обзора:
«Возникла интересная техническая картинка. И, возможно, она не в пользу медведей. Пробой long EMA на недельном графике покажет и пробой 68-го ФИБО, что будет техническим сигналом к тому, что термин „коррекция“ (от падения цен на нефть) можно будет заменить на термин „разворот“. И тогда я буду рассматривать другие таргеты роста. Для начала — 49 usd за баррель. Но для старта роста цен, идеально было бы обмануть спекулянтов, т.е. загнать цену вниз на поддержку, туда где на недельном ТФ находятся сигнальный и коррекционный мувинги. Впрочем, если это движение мы увидим после неудачного теста прайса 45,10 баксов за бочку — велика вероятность что падение цен на нефть продолжится. Рассматривать другие ТФ по нефти пока бессмысленно.»

Про золото:

Контейнер, «обнаруженный» мною в прошлом обзоре, пока что выполняет свою функцию и цена актива не показывает никакого направления, пока не вышла за его пределы. И здесь наступает «интересный» момент. Если взглянуть на месячный график, то можно увидеть, что цена оттолкнулась от сильной поддержки (верхняя граница восходящего канала), что в принципе подтверждает бычий характер рынка. Если бы не несколько «но». Для начала отмечу потерю потенциала (отрыв от short EMA) текущего месячного бара, что вкупе с перекупленным стохастиком намекает на возможную более глубокую коррекцию от роста. Ну ладно, в бычьем тренде может даже и не коррекцию, но, как минимум, консолидацию. Кроме того, как обычно в конце месяца я задумываюсь, где рынок будет закрывать (формировать цену «close») текущий месячный бар (свечу). И хочу предупредить ещё об одном. В «трактате об уровнях» есть один постулат, который гласит следующее: «… в серьезных уровнях цена не может сразу пробить линию сопротивления/поддержки и, после коррекции, возвращается для ре-теста такого уровня.» Так что вполне вероятно возвращение к прайсу 2100 usd для ре-теста уровня. Вопрос — когда?
Что касаемо вопроса «когда», то почему бы и не на этой неделе? Текущая недельная свеча уже нарисовала тень вниз и теперь самое время рисовать движение вверх. Тем более, что это по тренду. И, кстати, тело свечи (как текущей, так и предыдущей) лежит на коротком мувинге, который является технической поддержкой движению вверх по графику. Но текущий бар (свеча), по определению является внутренним, так что окончательной уверенности в направлении движения нет. С учётом, конечно же, контр-аргументов абзацем выше. И, тем более, что на дневном графике нарисована картинка, которую я бы уже не назвал бычьей. По-прежнему всё тот же контейнер и кроме того, нахождение цены внутри мувингов соответствует паттерну 3 к 1, где среднесрочные и краткосрочный мувинг могут «побить» долгосрочный. То, что я называю «конфликт тенденций». Для окончательной уверенности в движении вниз по графику, хочу увидеть неудачу с ре-тестом прайса 2000,8 usd. После чего возможно, последует откат к верхней границе восходящего (на дневном графике) канала примерно в район 1870 — 1900 usd. Ну а там «будем посмотреть».

Про биткойн:

Все идет по плану из прошлого обзора. Биток тестирует уровень 12К за монетку с целью выхода к прайсу 14К. Причем, даже несмотря на потерю потенциала на месячном графике (отрыв от «короткого» short EMA мувинга), картинка всё же остается более бычьей, чем медвежьей. На недельном графике вообще возникла формация, которую можно было бы назвать «баевой полочкой» (т.е. консолидация рынка перед покупками). Впроцем, не удержусь от цитаты себя любимого: "Кстати, коррекции на крипторынках (как и трендовые движения) имеют «привычку» возникать спонтанно (как смерчи в американских южных штатах). Так что «гарантии» на этот обзор заканчиваются на последнем слове этого абзаца." smile
И ещё. Там же, в прошлом обзоре, я написал буквально следущее: "А самой лучшей инвестицией в крипту (для мелкого частного инвестора) таки оказался майнинг эфира." Меня давно терзала мысль, есть ли смысл делать теханализ по битку? Может лучше, всё-таки, рассматривать эфир?А вы как думаете?

Уже традиционно, всем желаю:
Be careful… Удачи и попутных трендов!

^^^^^
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<

Скачать файл календаря: 2020m08_24-28.ics(7.0 Kb)
 

Календарь экономических событий (мир) на 17 — 21 августа 2020 года и технический взгляд на рынки

17 августа 2020, 12:09   + 75 голосов 2 комментария

Календарь экономических событий на 17 — 21 августа 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)


Из важного:
— Мировое предложение нефти ограничивается из-за уменьшения поставок Саудовской Аравии в США и снижения добычи в США. В недельном докладе, вышедшем в среду, EIA сообщила о снижении добычи нефти в США на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей в день до 10,7 млн. баррелей в день, запасы нефти снизились на 4,5 млн. баррелей — это стало третьей неделе снижения запасов подряд. Данные по числу активных буровых в США на неделе от Baker Hughes показали, что число буровых на нефть снизилось на 4 до 172.
— Комитет министров ОПЕК+ по мониторингу выполнения соглашения о добычи должен провести заседание в формате видеоконференции во вторник. На заседании в июле члены ОПЕК+ решили не менять ранее установленное смягчение ограничений — сокращения начиная с августа будут 7,7 млн. баррелей в день, вместо 9,7 млн. Оценки показывают, что добыча ОПЕК+ в июле уже увеличилась.
— Правительство Китая планирует в качестве эксперимента внедрить использование цифровой валюты в наиболее развитых регионах страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу Министерством коммерции КНР.
— EUR чистая длинная позиция 200 тыс. против чистой длинной позиции 180 тыс. на прошлой неделе (via).

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.
Понедельник. Ничего важного. США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август (NY Fed Empire State manufacturing index).
Вторник. Резервный банк Австралии (RBA) опубликует «минутки» — протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. США сообщат об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июль (Housing starts & Building permits).
Среда. Иного английской и европейской стандартной статистики. Канада выпустит индекс потребительских цен за июль (CPI inflation). Вечером «минутки» от ФОМКи — публикация протокола прошлого заседания ФРС.
Четверг. Ничего важного. См. статистику в календаре.
Пятница. Большой объем статистических данных по Великобритании и Еврозоне. США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август (Markit PMI Mfg & Markit PMI Mfg services).

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

Как и предполагалось, бычий рынок — он и в Африке бычий. И индекс S&P «стоит» буквально в нескольких шагах от предполагаемого таргета — прайса 3400 usd. Особых сомнений в том, что он будет протестирован, у меня, конечно же, нет. Тем не менее. Вопрос в том, когда начнется коррекция: после неудачного тестирования этого уровня (возможно, с его переписью), либо после некоторой коррекции и, в таком случае, пробой этого уровня откроет дорогу к дальнейшему росту — на север по графику. Озвучивать цифры не могу — это исторические high экстремумы и куда «вынесет» это актив известно Всевышнему и… эллиотчикам. Доступ к первому у меня (пока) отсутствует, а вторых я не очень слушаю, так что увы… предел хода вверх мне неведом. Будем реагировать по ситуации. Пока же, приближается конец месяца, вернее, скоро начнется его последняя треть и уже пора задумываться о том, где среднесрочники начнут фиксировать прибыль. Каждый момент движения актива вверх, усиливает потерю потенциала для дальнейшего роста — отрыв от короткого (short EMA) мувинга на месячном тайм-фрейме (ТФ). Собственно, такая же потеря потенциала сейчас просматривается и на недельном ТФ. Плюс к этому стохастик «залипший» в зоне перекупленности. Для «красивой картинки» не хватает неудачного ре-теста (желательно с переписью) high экстремума февраля. И да, в моей системе «чтения рынка» сигнал на коррекцию по-прежнему ещё действует. В случае её организации (коррекции), желательно увидеть ре-тест прайса 3220 usd — уровень пробитого ранее new crucial level и подтягивающийся к нему сигнальный (signal WMA) мувинг (скользящая средняя). И на дневном графике видится красивая баевая (сигнал для покупки) «полочка». Возможен ре-тест таргета, о котором я говорил выше. Кстати, пусть вас не смущает, что если вы пользуетесь склеенным графиком S&P фьючерсного контракта, то на дейли графике уже «переписан» high экстремум февраля. Ниже привожу дневной график текущего контракта. И там, между прочим, еще есть потенциал к росту. smile

Про евро:

По евро, похоже, появились признаки коррекции от роста. К сожалению, без тестирования уровня 1,20. Если бы этот тест состоялся, коррекция бы выглядела «правдоподобнее». А пока сохраняются риски возврата евро к росту. Хотя, на текущий момент, перепись предыдущего месячного и предыдущего же недельного high экстремума «говорят» о неспособности рынка продолжить рост. Добавлю «продолжить рост, без надлежащей коррекции». Так что, вспоминая прошлый обзор, подтверждаю, что хотелось бы увидеть движение евро вниз на коррекцию в район прайса 1,1680… для дальнейшего роста к 1,20. Или же (вариант Б) неудачный рост к 1,20, после чего можно «смело» разворачиваться вниз по графику (на юг). В сущности же выбор направления движения в краткосрочке сродни подбрасыванию монетки, так как цена актива находится в «контейнере» на недельном ТФ(см. график). Кстати, глядя на дневной график, рискну предположить, что в том случае, когда цена пробьет сильную поддержку в виде верхней границы восходящего канала «укрепленной» коррекционным (correction WMA) мувингом — таргет коррекции можно предположить в районе длинного мувинга на цене 1,1520 или даже на нижней границе восходящего канала на прайсе 1,14.

Про нефть (WTI):

Про нефть я уже несколько обзоров пишу одно и то же. Ничего нового на графике так и не происходит. Но! Возникла интересная техническая картинка. И, возможно, она не в пользу медведей. Пробой long EMA на недельном графике покажет и пробой 68-го ФИБО, что будет техническим сигналом к тому, что термин «коррекция» (от падения цен на нефть) можно будет заменить на термин «разворот». И тогда я буду рассматривать другие таргеты роста. Для начала — 49 usd за баррель. Но для старта роста цен, идеально было бы обмануть спекулянтов, т.е. загнать цену вниз на поддержку, туда где на недельном ТФ находятся сигнальный и коррекционный мувинги. Впрочем, если это движение мы увидим после неудачного теста прайса 45,10 баксов за бочку — велика вероятность что падение цен на нефть продолжится. Рассматривать другие ТФ по нефти пока бессмысленно.

Про золото:

Я сказал «фух» и облегченно вздохнул. На этот раз все произошло «по правилам» и золото все же ушло на коррекцию от роста, чего я так ждал. Но, если честно, мне кажется что это ещё не финал коррекции. Технически low экстремум коррекции «выполнил правила» тех. анализа оказался на поддержке (верхней границе восходящего на месячном ТФ канала). После чего произошел подскок вверх. Но вот очень интересная картинка сейчас на дневном графике, где в случае неудачи с пробоем уровня 2000,8 usd и последующего (после этой неудачи) движения вниз, мы можем увидеть дальнейшее снижение цены актива, например к прайсу 1870 usd. Впрочем, после стремительной ликцидации позиций 11-12 августа, на недельном графике золота появился технический «контейнер», за края которого я пока что не заглядываю...

Про биткойн:

И снова про этот Enfant terrible криптотрейдинга — биток. Тут пока что всё тоже развивается в «логике» технического анализа и ситуация готова к тестированию прайса 13.8К за монетку. О чем я (естественно wink) уже упоминал в прошлом обзоре. Пока камень преткновения — прайс 12К. Полагаю — это недолго. И да, 13,8К — читай 14К. А о коррекции пока ничего не говорит, если не считать перекупленного стохастика на недельном графике. Но эта ситуация, как мы уже знаем, может длиться достаточно долго. Кстати, коррекции на крипторынках (как и трендовые движения) имеют «привычку» возникать спонтанно (как смерчи в американских южных штатах). Так что «гарантии» на этот обзор заканчиваются на последнем слове этого абзаца. winkА самой лучшей инвестицией в крипту (для мелкого частного инвестора) таки оказался майнинг эфира. Ну, ИМХО, конечно же...

P.S. Вопросы, мнения, возражения имеются? Велкам в комменты. :)

Уже традиционно, всем желаю:
Be careful… Удачи и попутных трендов!

^^^^^
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<

Прикрепления: 2020m08_17-21.ics(8.7 Kb)
 

КРИЗИС ЗАКОНЧИЛСЯ! К ДНЮ СВ. ВАЛЕНТИНА ВСЁ БУДЕТ «ОК»!

14 августа 2020, 16:38   + 114 голосов 10 комментариев

14/08/2020

Августовская неделя, не сулившая никаких особых пертурбаций, совершенно неожиданно добавила огня в традиционно не очень активную летнюю инвестиционную жизнь.

S&P 500 штурмует новые высоты.Во-первых, если глянуть на стремительно летящий к новым высотам график S&P 500, то формально можно утверждать, что кризис уже позади и впереди нас ждет яркая синева безоблачных горизонтов. На этой неделе значения индекса достигли февральских высот, полностью компенсировав мартовское падение. Впереди всё те же технологические компании! FAANG кипит, штурмуя исторические максимумы, а стоило Теsla заявить о делении акций 1 к 5, чтобы сделать их более доступными широким народным массам, читай «робингудам», как стоимость компании взлетела на 7%. Избыток денег, напечатанных ФРС, и отсутствие доходности в других инструментах заставили инвесторов забыть об осторожности и возбудили безудержный аппетит к риску. Так что, если следовать утверждению, что исторически S&P 500 обгоняет реальную экономику где-то на шесть месяцев, то к Дню Святого Валентина мы наверняка окунемся в эпоху всеобщего экономического процветания и благоденствия.

Экономика оставляет желать лучшего.Не оспаривая достоверность прогнозов, основанных на исторических фактах, всё же возникает сомнение в реалистичности описанного выше сценария. Набор макроэкономических данных, обнародованных на прошлой неделе, отличное тому подтверждение. Всё началось, в середине недели, когда появились данные об инфляции.

Неожиданный рост инфляции. Базовая инфляция производителей (PPI), без учета еды и бензина, выросла на 0.5% в сравнении с июнем, и это наибольший рост за месяц, начиная с 2018 года. Потребительская инфляция (CPI) в июле выросла на 0.6% (прогноз 0.3%), а в годовом измерении этот показатель составил 1%. Базовая потребительская инфляция выросла на 0.6% (прогноз 0.2%), а в годовом измерении увеличилась до 1.6%, что выше, чем 1.1% в июне. Означает ли это, что теперь стоит опасаться дальнейшего роста инфляции?! Скорее всего, нет. Трудно ожидать безудержного роста цен в стране с десятками миллионами безработных. Уровень безработицы, высочайший со времен Великой Депрессии, закономерно не дает расти уровню заработной платы, что в свою очередь сдерживает персональное потребление американцев. Так что, любимый показатель ФРС, — индекс базового индивидуального потребления, — скорее всего, ещё не очень скоро выйдет за пределы порогового уровня в 2%, установленного американским центральным банком. Во всяком случае, в июне значение PCE составило 0.9%, в годовом измерении, а в июле, данные за который появятся чуть позже, прогнозируется на уровне 1.4%.

Безработица снижается, но по-прежнему высока.Что касается безработицы, которая, как предполагается, должна сдерживать инфляцию, то здесь «всё в порядке». Хотя количество первичных заявок по безработице за прошлую неделю впервые с марта опустилось ниже миллиона и составило 963 тысячи, это всё равно почти в четыре раза больше, чем было до кризиса. Количество заявок от тех, кто пробыл в статусе безработного уже больше недели (сontinuing claims) составило 15.486, ожидалось 15.8 млн., а на прошлой неделе было 16.107.

Драгоценные металлы не выдержали взятого темпа. Одним из ярких событий неделе стал «разгром» драгоценных металлов, случившийся во вторник. Золото потеряло в цене более 5%, наибольшее падение с 2013 года, серебро и вовсе закончило день с двузначными потерями. Что послужило причиной?! На мой взгляд, совпадение ряда факторов: чуть окреп доллар, доходность облигаций выросла, а самое главное — цены росли настолько быстро, что, говоря на жаргоне, драгметаллы оказались просто «перекуплены». Что касается фундаментальных причин, то всё остается неизменным. Процентные ставки никто повышать не собирается, для этого нет причин. Как видите, любимый показатель уровня инфляции, используемый ФРС находится существенно ниже порога в 2%, а даже, если и превысит его, то американский центральный банк уже дал понять, что ничего страшного в этом нет, и это не помешает ему и дальше печатать деньги, спасая американскую экономику.

С печатанием денег пока загвоздка.Белый Дом и контролируемый демократами Конгресс, пытаются найти компромисс относительно размеров нового пакета помощи, но на сегодняшний день их разделяют триллионы долларов, и никаких обнадеживающих заявлений относительно быстрого окончания переговоров не поступало. Так что, пока «в игре» указы Трампа, которые, как многие полагают, не совсем конституционные, но тем не менее действующие. Согласно воле Президента США, безработным должны выплачивать по $400 в неделю, при этом только 75% будет выплачиваться из федерального бюджета. Остальное должны доплачивать из своего бюджета штаты. Последние, естественно, не очень хотят платить, и многие считают, что не будут. Таким образом, фактическая сумма выплат составит $300 в неделю, что вдвое меньше, чем раньше.

Без новых вливаний эффект на экономику США, очень зависимую от персонального потребления, будет соответствующим.Данные о розничных продажах за июль, которые будут обнародованы в пятницу вечером позволят более аккуратно оценить текущую ситуацию, но статистика JР Morgan, свидетельствующая, что объем платежей с кредитных карт снизился на 10% в сравнении с прошлым годом, не вселяет особого оптимизма. Как и данные компаний Safegraph и Unacast о том, что трафик покупателей в магазинах розничной торговли снизился в сравнении с июнем. Ну, а если учесть, что вирус пока не отступает, то, как сами видите, до экономического процветания ещё достаточно далеко и, похоже, что о, так называемом, «V-восстановлении» уже никто всерьез не говорит. Больше в обиходе буква «U» или известный логотип фирмы Nike. Что будет, если история с вакциной затянется или государство перестанет вливать деньги в экономику, даже думать не хочется… Праздник Святого Валентина может быть вконец испорчен!

Ivan Kompan — First Kyiv Investment Club
via

 

Календарь экономических событий (мир) на 10-14 августа 2020 года и технический взгляд на рынки.

10 августа 2020, 11:15   + 64 голоса Написать комментарий

Календарь экономических событий на 10-14 августа 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)


Из важного (дайджест):
— Федеральное правительство США готово и дальше предоставлять властям американских штатов средства на преодоление последствий пандемии коронавируса, но считает затребованную сумму в 1 трлн долларов чрезмерной. Об этом министр финансов Стивен Мнучин заявил в воскресенье. «Мы в последние несколько дней беседовали со многими губернаторами, предложив дополнительные средства для населения штатов. У них еще остаются 150 млрд долларов с последнего раза из пакета стимулирующих экономику мер. Большинство губернаторов не израсходовали и половины этих средств», — отметил Мнучин.
— Президент США Дональд Трамп 8 августа подписал четыре указа, направленные на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны в свете того, что администрация не смогла прийти к соглашению с демократами в Конгрессе США о новом пакете мер стимулирования американской экономики. Своим первым указом хозяин Белого дома распорядился приостановить сбор налога на зарплату, другим указом увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. Трамп также продлил срок действия моратория на выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды во время пандемии и смягчил условия выплаты студентами задолженности за обучение.
— В июле экономика США создала 1,763 миллиона рабочих мест, а уровень безработицы упал до 10,2%. Цифры превысили оценки, но по-прежнему указывают на замедление темпов найма на фоне новой вспышки коронавируса.
— Управляющий Народного банка Китая в интервью сказал, что Китай намерен продвигать международное использование юаня и увеличивать открытость финансового сектора.
— Инвесторы опасаются нового обострения напряженности между США и Китаем, учитывая, что торговые переговоры запланированы на 15 августа, так как Вашингтон ввёл санкции против чиновников из Гонконга и Китая. Срыв переговоров может быть выгоден для доллара и «безопасного» швейцарского франка, за счёт японской иены и сырьевых валют, таких как австралийский доллар.

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.
Понедельник. Ничего, стоящего внимания, от слова «совсем».
Вторник. Немецкий ZEW economic sentiment index (индекс настроений в деловой среде за август). Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за июль. США опубликуют индекс цен производителей за июль.
Среда. RBNZ meeting announcement — публикация решения по ставкам от резервного банка Новой Зеландии и выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. Вот я тут подумал, перед объявлением решения по телеку, они хаку танцуют? Интересно было бы посмотреть. Я реально! smileСША опубликуют индекс потребительских цен за июль.
Четверг. Ничего важного, разве что в Австралии с речью выступит глава РБА Ф. Лоу.
Пятница. Большое количество различных макроэкономических данных. Заслуживает внимания публикация в США индекса настроения потребителей от университета Мичигана за август и заявление об изменении объема запасов на коммерческих складах за июнь.

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.
В связи с невыходом предыдущего обзора, анализировать произошедшее не буду, сразу к текущей ситуации.

Про индексы:

Ну ладно, в прошлом не было обзоре, но в конце июля я предполагал, что после прорыва и закрепления над crucial level над прайсом 3227 usd дальнейшее движение возможно к таргету в районе уровня 3400 usd. Увы и ах, так и есть. Бычий рынок — он и в Африке бычий и цена актива потихоньку ползет к обозначенным рубежам. При всем том, что все графики уже серьёзно перекуплены. Тем не мене, обозначенный таргет — это психологическая цена и, полагаю, без попытки её протестировать, коррекция вниз не начнётся. Но будьте осторожны — рынок неустойчив (особенно в отпускное время) и в любой момент может произойти фиксация прибыли. Первый уровень коррекции — к короткому мувингу (short EMA) на недельном графике.

Про евро:

Я боюсь, что я вам уже надоел со своими взглядами, но тем не менее. Говорить о покупках евро крайне сложно, так как потерян потенциал (оторвались от короткого мувинга) на месячном тайм-фрейме и не отработан сигнал на коррекцию на недельном ТФ. Дневной график нарисовал «разворотную фигуру (правда, еще не до конца сформированную, так что правильно сказать „рисует“) двойную вершину (double top). Тем не мене, красиво выглядела бы коррекция от роста к линии поддержки на недельном графике (нижняя граница восходящего канала). Тем более, что туда „подтянулся“ короткий (short EMA) мувинг. После чего „можно“ тестировать 1,20. Диапазон уровней для коррекции от 1,1680 (короткий мувинг на недельном ТФ) до 1,1600 (коррекционный мувинг на дневном ТФ). Но это в том случае, если удастся пробить ЛПС (линию поддержки/сопротивления) на дневном ТФ (серый восходящий штрих-пунктир). Оптимально для медведей — увидеть коррекцию в район 1,1520 usd.

Про нефть:

Несмотря на внутридневные попытки раскачать рынок, ничего не изменилось в ситуации глобально. По-прежнему, см. один из прошлых обзоров. Ах да, ну я уже об этом говорил. Кстати, если гора не идет к Магомету, то… ну вы поняли. И таргет роста потихоньку снижается. Сейчас он в районе 45 баксов за бочку.

Про золото:

Золото выше 2000 usd. Чего не сделаешь в панике? Особенно на ожиданиях новых природных катаклизмов и краха „мировой системы доллара“. Долгосрочные прогнозы бессмысленны, а между тем некоторые аналитики уже серьезно обсуждают уровни в районе прайса 3000 usd за тройскую унцию. А почему бы и нет? winkТехнически же — давно „просится“ коррекция. Хотя бы к 1902 для начала. Это для месячного ТФ. На недельном ТФ уровень таргета коррекции выше (см. график). А на дневном ТФ уже нарисовалась дивиргенция. Так что летайте по приборам. smile

Про биткойн:

По логике, теперь каждый раз встречая соседа по лестничной клетке, вы должны слышать единственный вопрос: „А ты уже купил биток?“. Опираясь на позапрошлый обзор замечу, что подтвердился вариант выхода к 12К за монетку. Где-то здесь может „жить“ коррекция. Правда, если быть честным, то 12К — это просто краcивая цифра. Технически — есть потенциал выхода к 13.8К за монетку. И да, это не обзор по битку. Просто констатация ситуации.

Уже традиционно, всем желаю:
Be careful… Удачи и попутных трендов!

^^^^^
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<

Прикрепления: 2019m08_10-14-1.ics(6.5 Kb)
 
Страницы: 123456