Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — Пара EUR/USD с начала недели держится в пределах 100-пипсового диапазона из-за практически пустого макроэкономического календаря. Отсутствие катализаторов движения сказывается на всех основных валютных парах, и лишь товарные валюты демонстрируют некоторую активность.

Вчера стало известно, что в марте объем промпроизводства в еврозоне не дотянул до прогнозов и отразил динамику на уровне -0,8% м/м +0,2% г/г против ожиданий на уровне +1,1% м/м. Заявки на пособия по безработице в США вновь превысили прогнозы, подскочив до 294 тыс. от 274 тыс. Уже сегодня макроэкономическая повестка дня обещает быть куда более насыщенной, поскольку в Германии и еврозоне выйдут ВВП за 1 квартал, а США опубликуют статистику по PPI и розничным продажам.

Тем временем, пара EUR/USD держится у нижней границы недельного диапазона после неудачной попытки преодолеть область 1.1420. С технической точки зрения, на 4-часовом графике скользящие средние сосредоточены в 40-пипсовом диапазоне, моментум остается во флэте в районе 100 пунктов, что указывает на весьма ограниченный потенциал для роста. RSI несколько снизился и перешел на отрицательную территорию. Впрочем, лишь пробой поддержки Фибоначчи на 1.1370 может выбить пару из диапазона.

Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1280

Уровни сопротивления:1.1420 1.1460 1.1500

---

USD/JPY — Пара USD/JPY обновила дневной максимум в районе 109.39, восстановившись от 108.22 на фоне угрозы нового снижения ставки Банком Японии и умеренно-позитивной динамики фондовых рынков.

Профицит счета текущих операций Японии обновил исторические максимумы, подскочив до 2,98 трлн. иен. Впрочем, позитив от этого бы весьма незначительным из-за риторики Банка Японии. Сейчас USD/JPY держится лишь немногим выше 109.00. Недельная динамика позитивна, однако в ожидании американской статистики инвесторы решили занять выжидательную позицию. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, которая сейчас играет роль поддержки.

Индикаторы при этом приостановили рост, причем моментум развернулся вниз, хотя и держится выше 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе 57 пунктов. На 4-часовом графике цены удерживаются между 100- и 200-SMA, моментум консолидируется на нейтральной территории, а RSI пытается восстановиться. Это как минимум ограничит нисходящий потенциал в ближайшие часы.

Уровни поддержки: 109.00 108.60 108.20

Уровни сопротивления: 109.40 109.85 110.20

---

GBP/USD — Пара GBP/USD вчера подскочила к отметке 1.4530 на фоне выхода решения Банка Англии по ставке и квартального инфляционного отчета. Британский ЦБ сохранил курс политики без изменений, причем все 9 участников Комитета высказались за это единогласно.

Небольшой сюрприз был преподнесен в инфляционном отчете, поскольку прогнозы по ВВП на 2016 и 2017 годы были понижены, в то время как по инфляции – повышены с 2,05% до 2,07% на следующие 2 года.

Марк Карни понимает экономические риски, сопряженные с угрозой «брекзита», что может и далее ограничивать рост британской валюты. С технической точки зрения, пара держится в районе 50% коррекции недавнего подъема.

На 4-часовом графике цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы развернулись вниз и остаются в районе средних линий, чего пока недостаточно для подтверждения масштабного обвала. Поддержка проходит на 1.4375 (недельный минимум и 61,8% коррекции), и лишь ее пробой спровоцирует дальнейшее падение котировок.

Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4530 1.4560

---

Золото — Цены на золото подскочили к отметке 1280.83 за унцию, но затем развернулись и завершили день в районе 1271.00, поскольку бегство от рисков снизило обороты. Металл продолжает удерживаться в районе максимумов этого года, однако растущая неопределенность среди инвесторов и слабый спрос на физическое золото в таких странах, как Индия, не дает ценам продолжить подъем.

На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 1265.60 (также дневной минимум), а индикаторы остаются на положительной территории, но развернуты вниз, что ограничивает попытки восстановления.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20- и 100-SMA, моментум развернут вверх и восстанавливается выше отметки 100, в то время как RSI устремлен вниз и остается в районе 47 пунктов.

Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50

---

Нефть WTI — Цены на нефть в четверг выросли – фьючерсы WTI подскочили к годовым максимумам на уровне 47 долларов за баррель, так как МЭА повысило прогноз по спросу на углеводороды на 2016 год до 1,2 млн. баррелей в день от апрельских 1,16 млн.

Однако затем нефть откатилась к 45.58 на фоне новости о росте запасов в Оклахоме за прошлую неделю. По итогам достаточно волатильного дня WTI наконец стабилизировалась в районе отметки 46.50. На дневном графике цена держится намного выше 20-SMA в районе 44.60, которая теперь играет роль сильной динамической поддержки.

Однако на этом же графике индикаторы приостановили рост, что ограничивает восходящий потенциал актива. На 4-часовом таймфрейме индикаторы частично восстановились от уровней перекупленности, но цена держится выше скользящих средних, что поддерживает восходящую динамику.

Уровни поддержки: 46.00 45.30 44.60

Уровни сопротивления: 46.75 47.60 48.20

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит завершили торги смешанной динамикой, не сильно сдвинувшись с уровней открытия. Dow финишировал в плюсе на 9 пунктов до 17720.50, S&P потерял 0,02% до 2064.11, а Nasdaq понизился на 23 пункта до 4737.33.

Волатильность цен на сырье стала основной причиной угасания спроса на фондовые активы, к тому же слабая статистика по американскому рынку труда спровоцировала новую волну опасений за состояние экономики США. Dow в целом по-прежнему сохраняет склонность к умеренному падению. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выражен сильнее, так как индикаторы устремлены вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится ниже скользящих средних. Следующей целью для индекса станет уровень 17500.

Уровни поддержки: 17,698 17,630 17,540

Уровни сопротивления: 17,791 17,846 17,898

---

FTSE100 — Британский FTSE 100 завершил четверг на отметке 6104.19, потеряв 0,95% на фоне риторики Банка Англии – его глава Марк Карни отметил риски технической рецессии в случае «брекзита».

Индекс провел день весьма волатильно, во многом из-за динамики цен на нефть, которые сначала обновили годовые максимумы, но затем скорректировались. Также на товарный блок повлиял отчет UBS, согласно которому цены на железную руду могут продолжить падать во 2-й половине этого года. Акции Anglo American оказались в аутсайдерах, потеряв около 6,9%, в то время как Glencoreопустился на 4,2%.

Бумаги нефтедобывающих компаний также оказались под давлением (BP -0,3%, Royal Dutch Shell -0,6%). На дневном графике цена забуксовала в районе 200-DMA, в то время как 100-DMA сыграла роль поддержки. В целом, умеренный негатив преобладает, так как технические индикаторы устремились вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже скользящих средних, а 20-SMA играет роль сопротивления на 6137.

Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,137 6,195 6,256

---

DAX — Немецкий DAX обрушился на 111 пунктов или 1,13% до 9862.12, отреагировав на падение европейского промпроизводства. Европейские фондовые рынки демонстрировали смешанную динамику, и DAX перед падением торговался в плюсе на 1%. Корпоративная отчетность в целом была неплохой – бумаги Adidas выросли на 1%, но закрылись ростом лишь на 0,09%. Компания сообщила, что досрочно прекращает спонсировать команду «Челси».

Акции SMA Solar Technology выросли на 6%, а к закрытию скорректировались до +2%, так как прибыль до налогов в 1-м квартале 2016 года составила 42,1 млн. евро. На дневном графике DAX держится выше 100-DMA, нониже 20-DMA, при этом индикаторы устремлены вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,945 10,048 10,136