Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — C начала недели рынки охватила волна бегства от рисков после того, как производители нефти на встрече в Катаре не смогли достичь консенсуса. Впрочем, единая валюта не сумела развить восходящую динамику на волне бегства от рисков, продолжив торговаться ниже отметки 1.1330 – основания диапазона, в пределах которого цены удерживались в последние 2 недели. Макроэкономический календарь понедельника был практически пустым, стоило выделить лишь выступления представителей ФРС (которые, впрочем, не сказали ничего нового). Однако уже сегодня ситуация может измениться, поскольку в Европе выйдут данные по балансу счета текущих операций и немецкое исследование ZEW, в то время как США опубликует сводку данных по рынку жилья.

С технической точки зрения, пара EUR/USD остается ниже вышеупомянутого критического сопротивления даже несмотря на слабость доллара США. На 4-часовом графике цена смогла восстановиться выше 20-SMA на 1.1270, но отойти от отметки, совпадающей с 23,6% коррекции недавнего дневного подъема, не сумела. Индикаторы превысили средние линии, но замедлили темпы роста. Судя по всему, быки заняли выжидательную позицию перед решением ЕЦБ по ставке, которое будет вынесено в этот четверг. Вплоть до этой даты цены будут консолидироваться между 1.1220 (38,2% коррекции вышеупомянутой динамики) и 1.1380.

Уровни поддержки: 1.1270 1.1235 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1335 1.1380 1.1420

---

USD/JPY — Доллар США отыграл падение против японской иены после того, как глава Банка Японии Курода вновь заявил, что Центробанк готов расширить стимулирование в случае необходимости.

Также, несмотря на бегство от рисков, американские фондовые рынки выросли на фоне позитивной корпоративной отчетности, что привело к укреплению USD/JPY до уровней закрытия пятницы. Котировки протестировали отметку 109.00, но откатились от 100-SMA на часовом графике, так как индикаторы перешли в режим боковой динамики на фоне перекупленности – это ограничивает восходящий потенциал перед открытием азиатской сессии.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но моментум держится ниже отметки 100, а RSI достиг 51 пункта, поэтому дальнейший рост под вопросом. Медвежий тренд сохраняется, и лишь восстановление выше 110.00 может привести к восстановлению котировок. Впрочем, данный сценарий маловероятен, учитывая слабый спрос на USD.

Уровни поддержки: 108.45 107.95 107.60

Уровни сопротивления: 109.10 109.50 110.00

---

GBP/USD — Британский фунт резко вырос вчера на нью-йоркской сессии. Котировки подскочили к 1.4289, где и закрыли день. При этом начало торгов выглядело достаточно мрачным: цена опустилась к 1.4130 на фоне падения цен на нефть и фондовых рынков, но в конечном итоге восстановление интереса к риску помогло ценам отыграть падение. Макро статистики из Великобритании в понедельник не публиковалось, однако стоит отметить комментарии главы британского Минфина Джорджа Осборна о том, что правительство тщательно просчитывает риски для экономики, связанные с возможным выходом Британии из ЕС.

Впрочем, волна спроса на GBP/JPY (кросс подскочил более чем на 340 пунктов) удержала на плаву и пару GBP/USD. На часовом графике цена остается ниже 1.4300, но выше 20-SMA, индикаторы демонстрируют боковую динамику и удерживаются в зоне перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме котировки превысили 20-SMA и 20-EMA, но обе скользящие средние остаются во флэте. Технические индикаторы приостановили рост, существенно превысив средние линии – впрочем, это скорее является свидетельством уже прошедшего периода затишья, нежели угасания бычьей динамики.

Уровни поддержки: 1.4240 1.4200 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4330 1.4375 1.4410

---

Золото — Цены на золото с начала дня умеренно восстановились, подскочив к дневному максимуму на 1241.59, но день закрыли падением к 1233.00. Металл на азиатской сессии пользовался спросом, поскольку падающие цены на нефть вызвали волну бегства от рисков. Позднее настроения рынков стабилизировались, после чего привлекательность золота снизилась.

Восходящий потенциал драгметалла несколько снизился, и в ближайшие дни мы допускаем возможность его падения. С технической точки зрения, на дневном графике картина нейтральна: цена держится в районе 20-SMA, индикаторы демонстрируют боковую динамику в районе средних линий.

На 4-часовом таймфрейме ситуация аналогичная, котировки остаются в пределах 20- и 100-SMA, которые совпадают с текущим уровнем цены, а индикаторы залегли в боковик в районе средних линий.

Уровни поддержки: 1,214.60 1,206.40 1,194.80

Уровни сопротивления: 1,242.60 1,250.50 1,261.80

---

Нефть WTI — Цены на нефть в понедельник резко обрушились, так как долгожданная встреча экспортеров в Дохе не привела к достижению консенсуса по заморозке объемов добычи. Фьючерсы WTI опустились к отметке 37.59 долларов за баррель, потеряв более 7%. Однако затем котировки смогли отыграть часть падения, так как в Кувейте было зафиксировано падение объемов добычи из-за забастовки работников нефтяного сектора, протестующих против урезания зарплат.

В итоге восстановление забуксовало под отметкой 40 долларов за баррель, и к концу дня картина WTI уже не выглядела столь же пессимистично, как на открытии торгов. На дневном графике цена финишировала выше скользящих средних, а индикаторы восстановились от средних линий, что указывает на ограниченность нисходящего потенциала.

На 4-часовом графике индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но удерживаются ниже средних линий, а цена остается ниже 20-SMA на 40.40. Пробой данной отметки подтвердит дальнейшее восстановление.

Уровни поддержки: 39.55 38.80 38.20

Уровни сопротивления: 40.40 41.20 41.90

---

DJIA — Американские индексы закрылись в плюсе: Dow подскочил на 106 пунктов, впервые с июля 2015 года пробив отметку 18000; Nasdaq повысился на 0,44% до 4960,02, а S&P вырос на 13 пунктов до 2094,334. Фондовые рынки столкнулись с позитивом в виде превысившей прогнозы корпоративной отчетности и восстановления цен на нефть.

Производитель игрушек Hasbro сообщил о росте продаж в 1-м квартале на 16%, что добавило позитива общей картине. На дневном графике Dow индекс продолжает рост, закрепившись существенно выше 20-SMA, при этом моментум восстанавливается от отметки 100, а RSI приближается к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы развернулись вниз, но остаются выше средних линий, указывая на возможный период консолидации. До тех пор, пока котировки не опустятся ниже 20-SMA (179020), восходящая динамика будет преобладать.

Уровни поддержки: 27,902 17,866 17,814

Уровни сопротивления: 18,025 18,105 18,171

---

FTSE100 — Британский FTSE 100 закрыл день ростом на 9 пунктов до 6353.52, так как акции нефтяных компаний отыграли существенную часть дневного падения. В итоге бумаги BP потеряли 0,04%, Royal Dutch Shell подешевел на 0,7%, а Tullow Oil смог восстановиться на 0,1%. Британский FTSE держится на недавних максимумах, однако темпы роста в последние дни существенно замедлились.

На дневном графике индикаторы остаются во флэте, но удерживаются в плюсе, а цена закрепилась выше 20-DMA, которая, в свою очередь, уже пересекла 100-DMA и готовится превысить 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме картина располагает к консолидации в пределах внутри дневного диапазона, так как моментум готовится пересечь вниз отметку 100, RSI частично откатился от уровней перекупленности, а цена держится на несколько пипсов выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,306 6,243 6,201

Уровни сопротивления: 6,390 6,447 6,488

---

DAX — Европейские рынки смогли укрепиться на закрытии, чему способствовали надежды на расширение программы стимулирования от ЕЦБ. Немецкий DAX прибавил 0,68% и завершил день на отметке 10120.31 – максимуме этого года.

Сейчас цена держится на несколько пунктов выше данного уровня, хотя долгосрочный рост все еще не подтверждается. На дневном графике цена превысила 20- и 100-DMA, но остается ниже 200-DMA в районе 10293, при этом моментум превысил 100 пунктов, однако затем забуксовал.

На 4-часовом таймфрейме моментум демонстрирует признаки медвежьей дивергенции, RSI остается в зоне перекупленности, а 20-SMA держится выше уровня цены. Все это позволяет ожидать продолжения роста.

Уровни поддержки: 10,106 10,012 9,918

Уровни сопротивления: 10,168 10,224 10,279