Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — Падение цен на нефть ниже 30 долларов за баррель на европейской сессии вызвало волну бегства от рисков, которая наблюдалась до конца дня. Неделя началась достаточно спокойно. Рынки Китая закрыты и останутся таковыми на протяжении большей части неделя, поскольку Поднебесная празднует Новый год по лунному календарю. Макроэкономический календарь выглядел не слишком насыщенным. В частности, еврозона опубликовала индекс доверия инвесторов Sentixза февраль (6,0 вместо 9,6 в январе и прогнозов в 7,6%), а в США вышел январский индекс условий на рынке труда (0,4 против 2,3 в декабре).

Пара EUR/USD достигла 1.1086 (38,2% коррекции недавнего роста) перед открытием торгов в США, но затем восстановилась и приблизилась к 1.1200, где и провела остаток дня. Несмотря на обновление минимумов, краткосрочная картина выглядит в целом позитивной. На часовом графике котировки остаются выше 1.1145 (23,6% коррекции недавнего дневного роста и 20-SMA). Технические индикаторы восстановились от негативной территории, но восходящий потенциал выглядит ограниченным.

На 4-часовом графике цены восстановились выше 20-SMA на 1.1145, RSI возобновил рост, оставаясь в зоне перекупленности, а моментум пересек вверх среднюю линию. В целом, дальнейший рост требует подтверждение, однако попытки падения выглядят весьма ограниченными, так как, скорее всего, привлекут покупателей.

Уровни поддержки: 1.1145 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1290

---

USD/JPY — Пара USD/JPY обновила минимум октября 2014 года на отметке 115.16. Японская иена укрепилась на фоне падения мировых фондовых рынков (DJIA потерял более 300 пунктов, а доходность 10-летних трежерис обновила годовой минимум на уровне 1,75%). Сейчас пара остается в районе данной отметки и, судя по всему, намерена продолжить падать в область 112.60. Данный сценарий имеет все шансы на реализацию, если уровень 115.00 не выстоит.

На часовом графике уклон нисходящий, индикаторы развернуты вниз, но находятся в зоне перепроданности, а 100-SMA ускорила падение и остается намного выше текущего уровня, выступая в роли сопротивления н 111.70. На 4-часовом графике нисходящая динамика также доминирует, RSI снижается до 22 пунктов, а моментум демонстрирует боковую динамику, оставаясь ниже средней линии.

Уровни поддержки: 115.00 114.65 114.20

Уровни сопротивления: 115.55 115.90 116.30

---

GBP/USD — Пара GBP/USDвчера достигла 1.4350 к открытию Уолл-стрит, но слабость доллара помогла ценам восстановиться выше 1.4400. Макростатистики по Великобритании вчера не выходило. Сегодня же нам предстоит оценить декабрьские данные по торговому балансу, которые будут способны оживить динамику пары. Ну а пока фунт вновь демонстрирует негативную динамику после 50%-ной коррекции недавнего дневного падения.

На часовом графике цена остается намного ниже 20-SMA, технические индикаторы отскочили от уровней перепроданности и сейчас остаются ниже средних линий. Все это говорит о возможном продолжении падения. На 4-часовом таймфрейме пробой 38,2% коррекции недавнего дневного падения на 1.4525 (также 200-EMA) ухудшил перспективыбританской валюты. Технические индикаторы намерены восстановиться от уровней перепроданности, но нисходящие риски сохраняются, особенно если отметка 1.4400 будет пробита.

Уровни поддержки: 1.4395 1.4350 1.4315

Уровни сопротивления: 1.4460 1.4490 1.4530

---

ЗОЛОТО — Цены на золото в понедельник устремились вверх – котировки обновили максимум июня 2015 года на отметке 1200.86. На металл благотворно повлияло бегство от рисков, вызванное падением мировых фондовых рынков более чем на 2%. В середине американской сессии рост лишь ускорился, так как второстепенный отчет по США оказался хуже прогнозов.

С начала года цены на золото повысились почти на 12%, пробив важное психологическое сопротивление, и теперь может приступить к коррекции. Однако пока еще тренд скорее бычий, и при падении котировок включение в игру покупателей поддержит металл на плаву.

На дневном графике 20-DMA пересекла вверх 100- и 200-DMA, индикаторы возобновили рост, оставаясь в зоне перекупленности, и сейчас остаются на максимумах. На 4-часовом графике восходящий уклон сохраняется, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, а индикаторы консолидируются в зоне сильной перекупленности.

Уровни поддержки: 1191.45 1184.10 1175.05

Уровни сопротивления: 1200.90 1208.65 1219.60

---

Нефть WTI — В понедельник цены на нефть упали из-за возобновившихся опасений по поводу переизбытка предложения на рынке. Переговоры Саудовской Аравии и Венесуэлы пока безрезультатны, страны все еще не могут прийти к консенсусу по поводу мер, способных сдержать падение котировок. В итоге вчера баррель WTI обновил минимум на 29,56, так и не сумев восстановиться к 30,00.

Техническая картина медвежья, индикаторы ускорили падение и остаются ниже средних линий, а цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике цены также устремлены вниз и остаются в зоне сильной перепроданности, а 20-SMA начинает разворот вверх, совпадая с 38,2% коррекции недавнего падения на 31,65. Все это подтверждает наличие нисходящего уклона. Пробой 29,20 (минимум 26 января и ближайшая поддержка) откроет путь к 26,00.

Уровни поддержки: 29.20 28.60 27.90

Уровни сопротивления: 30.80 31.65 32.40

---

DJIA — DJIA вчера потерял более 350 пунктов, закрывшись на отметке 16026,05. Остальные индексы Уолл-стрит также снизились: Nasdaqопустился на 1,82% до 4238,75, S&P потерял 1,43% до 1853,44.

Энергетический сектор оказался в аутсайдерах, так как бумаги компаний отреагировали на падение цен на нефть. Акции Chesapeake Energy, второго по величине экстрактора природного газа в США, обрушились на 50% после ряда слухов о том, что компания наняла специалистов по реструктуризации. К концу дня падение составляло уже 33%, так как представители компании заявили, что не планируют банкротство.

На дневном графике Dow цена закрыла день ниже 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вниз и пересекли средние линии. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но это является скорее следствием недавнего отскока, чем сигналом разворота вверх.

Уровни поддержки: 15953 15852 15795

Уровни сопротивления: 16124 16192 16265

---

FTSE100 — Индекс FTSE100 потерял 2,71% или 154 пункта, завершив день на уровне 5689,39. В аутсайдерах оказался банковский сектор, бумаги которого упали на фоне бегства от рисков, вызванного очередной распродажей на рынке нефти (HSBC- 4%, Lloyds Banking Group — 3.5%, RBS — 4.6%).

Акции Randgoldоказались среди лидеров – сильный отчет по прибыли позволил бумагам подскочить на 13,2%. На дневном графике наблюдается сильное внутридневное падение после неудачной попытки пробить 20-SMA; технические индикаторы пробили средние линии, что указывает на сохранение нисходящего уклона.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA, хотя индикаторы восстановились от уровней перепроданности, что говорит о возможной восходящей коррекции.

Уровни поддержки: 5698 5644 5606

Уровни сопротивления: 5762 5820 5894

---

DAX — Европейские акции вчера обновили годовые минимумы. DAX завершил торги падением на 3,30% или 296 пунктов до 8979,36, пробив сильную долгосрочную поддержку на 9200.

Основной удар принял на себя банковский сектор – Deutsche Bank и Commerzbank потеряли по 9,5%. На дневном графике индекс демонстрирует слабость и подвержен дальнейшему падению, так как цены опустились ниже 20-SMA, а индикаторы устремились вниз, оставаясь в зоне перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме падение демонстрирует признаки замедления, так как индикаторы могут развернуться от уровней перепроданности, но 20-SMA резко снижается, оставаясь выше уровня цены. Это значит, что попытки восстановления нужно расценивать как возможность открыть шорт.

Уровни поддержки: 8917 8833 8779

Уровни сопротивления: 9071 9168 9254