Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — Доллар США вчера преимущественно снижался против основных конкурентов, так как новый этап падения цен на нефть вызвал бегство от рисков по всем фронтам, которое обусловило обвал фондовых площадок. Пара EUR/USD смогла обновить дневной максимум на 1.0939, но пробить верхнюю границу устоявшегося диапазона так и не смогла, и потому была вынуждена откатиться в район 1.0890. В районе данной отметки цены вновь встретили спрос, который помог им восстановиться к недавним максимумам.

Из макроэкономических событий стоит выделить PPI еврозоны, который в декабре снизился на 0,8% м/м и 3,0% г/г, а также уровень б/р в Германии, в январе обновивший исторический минимум в 6,2%. В США глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что ставка Федрезерва будет повышаться постепенно.

Пара EUR/USD продолжает тестировать верхнюю границу недавнего диапазона, но пока не в состоянии ее пробить, поскольку в ожидании пятничного отчета NFP инвесторы избрали выжидательную позицию. На 4-часовом графике пары индикатор моментум устремился вверх и остается на положительной территории, RSI также развернут «на север» и держится в районе 56 пунктов, а цена закрепилась выше скользящих средних. Область 1.0930/60 является сильным сопротивлением, и пока евро не сможет закрепиться выше нее, перспективы дальнейшего роста выглядят ограниченными.

Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0930 1.0960 1.1000

---

USD/JPY — Пара USD/JPY на американской сессии резко снизилась, так как настроения игроков ухудшились после масштабного обвала индекса DJIA. Цены на нефть вернулись к отметке 30 долларов за баррель и вновь стали ключевым драйвером рынка.

Однако Китай также не сходит с первых полос прессы, так как ЦБ страны вчера вновь осуществил интервенцию, совершив инъекцию 100 млрд юаней в рынок. На часовом графике пары цены на несколько пипсов ниже 100-SMA, технические индикаторы демонстрируют признаки замедления падения и находятся вблизи области перепроданности, что снижает шансы на дальнейшее падение.

На 4-часовом графике, впрочем, негативная динамика сохраняется, так как индикаторы устремлены вниз. Ближайшей поддержкой является уровень 119.75 (50% недавнего падения), пробой которой может открыть ценам путь к 118.90 уже сегодня.

Уровни поддержки: 119.75 119.35 118.90
Уровни сопротивления: 120.30 120.70 121.20

---

GBP/USD — Картина по британскому фунту выглядит достаточно позитивно. Цены выросли к 1.4445 и провела там весь остаток дня. Чуть ранее пара GBP/USD обновила дневной минимум в районе 1.4325, чему способствовали не дотянувшие до прогнозов британские данные – PMI в строительном секторе за январь снизился до 55,0 от 57,8 в декабре, что стало наихудшей динамикой за последние 9 месяцев.

Краткосрочная техническая картина GBP/USD расценивается как бычья, так как цены преодолели 20-SMA, технические индикаторы набирают обороты, устремившись вверх и закрепившись выше средних линий на часовом графике. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились от 20-SMA, которая совпадает с дневным минимумом, моментум резко устремился вверх и держится намного выше отметки 100, в то время как RSI пытается продолжить рост от уровня 59. Судя по всему, пара смогла пробить 23,6% недавнего недельного падения, и теперь цены могут устремиться к 200-EMA и 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики в районе 1.4530.

Уровни поддержки: 1.4395 1.4360 1.4325
Уровни сопротивления: 1.4445 1.4490 1.4530

---

ЗОЛОТО — Цены на золото вчера утром устремились вниз, но затем смогли отыграть падение на фоне растущего спроса на безопасные активы. Котировки обновили максимум в районе 1130.95 и завершили день на 1127.30, что повышает шансы на продолжение ралли. На дневном графике золото закрепилось намного выше 200-DMA, 20-DMA пересекает 100-DMA снизу вверх, поддерживая развитие восходящего тренда.

При этом технические индикаторы удерживаются во флэте, хотя и выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились и приблизились к 20-SMA (1120.80), но технические индикаторы, как и на дневном графике, демонстрируют признаки угасания роста. Если отметка 1120.80 не будет пробита вниз, котировки могут устремиться в район 1134.90.

Уровни поддержки: 1120.80 1115.70 1109.60
Уровни сопротивления: 1134.90 1142.50 1151.00

---

Нефть WTI — Цены на нефть падают 2 день подряд, оставаясь под негативным воздействием статистики из Китая, которая повысила шансы на снижение мирового спроса. Фьючерсы WTI вчера опустились к минимуму в 29,70 долларов за баррель, так и не сумев восстановиться от области 30,00. Опасения инвесторов остаются высокими перед публикацией данных по запасам в США, запланированным к выходу на сегодня. Кроме этого, участники рынка считают, что производителям нефти не удастся достичь консенсуса по квотам на добычу.

На дневном графике инструмента цены откатились от 61,8% коррекции недавнего дневного падения, и теперь котировки держатся в районе 23,6%, что повышает шансы на падение в район 26.00. На 4-часовом таймфрейме виден четкий медвежий тренд, технические индикаторы устремлены вниз и приближаются к зоне перепроданности, а 20-SMA развернулась вниз и остается намного выше текущего уровня цены. Все это указывает на сохранение нисходящей динамики.

Уровни поддержки: 29.75 29.20 28.60
Уровни сопротивления: 30.60 31.30 32.10

---

DJIA — Американские индексы закрылись в минусе, отреагировав на очередное падение цен на нефть и мировых фондовых площадок. Еще в понедельник нефть не представляла угрозы для игроков, а уже вчера страхи вернулись на рынок. Бумаги энергетического сектора США резко снизились, сведя на нет эффект от подъема бумаг Alphabet и Mattel, которые выросли после публикации отчетов по прибыли.

DJIA в итоге потерял 295 пунктов до 16153,54, Nasdaq снизился на 2,24% до 4516,95, S&P опустился на 36 пунктов до 1903,03.

На дневном графике индекса цены приостановили падение в районе 20-SMA, но удерживаются чуть выше данной отметки; индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, что повышает шансы на продолжение падения. На 4-часовом графике медвежья динамика также сохраняется, индикаторы движутся вниз от средних линий, а цены пробили 20-SMA.

Уровни поддержки: 16105 16049 15982
Уровни сопротивления: 16223 16301 16378

---

FTSE100 — Британский FTSE100 вчера потерял 2,28%, завершив день на отметке 5922,01. Основной повод для падения – очередной обвал нефтяных котировок. Энергетические компании пострадали сильнее всех: бумаги BP обрушились на 8,8%, Royal Dutch Shell потерял 4,5%, так как прибыли обеих компаний имеют все шансы снизиться.

Горнодобывающая промышленность также чувствует себя неважно – акции Anglo American упали на 8% после появления информации о возможном исключении эмитента из индекса FTSE 100 в марте.

На дневном графике индекса перспективы негативны, так как цены опустились ниже 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз и готовы пересечь средние линии. На 4-часовом таймфрейме индекс ускорил падение после пробоя 20-SMA, индикаторы преимущественно горизонтальны, однако понижательные риски сохраняются. Нисходящей целью является поддержка на 5876.

Уровни поддержки: 5876 5820 5765
Уровни сопротивления: 5933 5990 6042

---

DAX — Немецкий DAX наряду с основными европейскими бенчмарками завершил день падением. Индекс потерял 1,81% до 9581,04, отреагировав на новые распродажи на рынке энергоносителей. Сегодня утром на азиатской сессии цены балансируют в районе 9490. На дневном графике DAX не смог пробить 20-SMA, технические индикаторы отступили вниз от средних линий и сохраняют негативный уклон.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина аналогичная. Ближайшая поддержка проходит на 9410, ее пробой откроет путь к минимумам января в районе 9256.

Уровни поддержки: 9410 9335 9256
Уровни сопротивления: 9559 9633 9718