Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — Во вторник цены на нефть взлетели почти на 3% после того, как Китай опубликовал блок статистики. Данные подтвердили, что спрос на углеводороды со стороны Поднебесной в 2015-м году может оказаться рекордным, несмотря на угрозу экономического спада в стране. ВВП Китая вырос не так сильно, как ожидалось, а промпроизводство в декабре замедлилось до 5,9%. Тем не менее, настроения рынков улучшились, что привело к развороту. Стоит также выделить публикацию данных по инфляции в еврозоне – CPI отразил флэтовую динамику за месяц и повысился на 0,2% в годовом исчислении.

Пара EUR/USD сохранила иммунитет не только к опубликованным данным, но и к настроениям рынков. Лишь во 2-й половине американской сессии котировки пары скорректировали часть внутридневного роста, завершив день падением. Удерживаясь в районе 1.0925 (23,6% коррекции декабрьского подъема), пара демонстрирует нейтральную техническую картину. На 4-часовом графике цены удерживаются немного выше скользящих средних, а технические индикаторы балансируют выше средних линий. Восходящей целью и ближайшим сопротивлением является отметка 1.0965, однако наиболее вероятно появление продавцов на подходе к 1.1000. Рост евро будет ограниченным в преддверии запланированного на четверг заседания ЕЦБ.

Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0965 1.1000 1.1045

---

USD/JPY — Иена начала день с ослабления к доллару США после резкого всплеска оптимизма на азиатских площадках. Пара USD/JPY на лондонской сессии подскочила к 118.10, так как европейские фондовые рынки также смогли продемонстрировать рост, а котировки нефти восстановились. Тем не менее, на торгах Уолл-стрит цена углеводородов вновь опустилась ниже отметки 30.00, а американские индексы откатились от максимумов, что спровоцировало новую волну бегства от рисков.
С технической точки зрения, на часовом графике цена удерживается ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы отошли от областей перекупленности, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме цена остается существенно ниже 100-SMA на 118.60, которая выступает в роли динамического сопротивления. Моментум устремлен вверх и держится выше отметки 100, а RSI развернулся вниз и держится на уровне 48, указывая на возможность снижения. Нисходящей целью и уровнем поддержки является отметка 117.30.

Уровни поддержки: 117.30 116.90 116.50
Уровни сопротивления: 118.10 118.60 119.00

---

GBP/USD — Глава Банка Англии Марк Карни вчера дал медведям по фунту новый повод для радости. В своем выступлении он отметил, что пока еще не время повышать ставку, так как цены на нефть продолжают падать, а обстановка в Китае вызывает опасения. На фоне прозвучавших слов пара GBP/USD потеряла около 100 пипсов в первый же час, обновив минимум марта 2009 года на 1.4128, после чего немного восстановилась. Опубликованные ранее днем достаточно позитивные данные не смогли оказать фунту поддержку.

Уровень инфляции в декабре совпал с прогнозами, а индекс цен производителей продолжил падать темпами, не дотягивающими до ожиданий. На 4-часовом графике пары новая волна падения возможна при достижении 20-SMAна 1.4290. Технические индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, поэтому восходящую динамику следует расценивать как коррекцию. Недавние минимумы на 1.4250 выступают в роли сопротивления. Пробой отметки 1.4128 спровоцирует откат в район 1.4000.

Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4080
Уровни сопротивления: 1.4215 1.4250 1.4290

---

ЗОЛОТО — Во вторник котировки золота двигались в соответствии с динамикой интереса к риску. В первой половине дня металл дешевел, но уже на торгах в США игроки смогли наблюдать восстановление, которое позволило котировкам закрыться в плюсе. Сейчас цены удерживаются чуть выше 1090.00. На дневном графике XAU/USD пытается преодолеть 1092.00 (38,2% коррекции недавнего роста), техническим индикаторам не хватает направленности, поэтому они остаются чуть выше средних линий.

Сами котировки восстановились от 20-DMA, но удерживаются существенно ниже 100-DMA.На 4-часовом таймфрейме техническая картина противоречива: цены удерживаются в пределах недавнего диапазона, индикаторы же демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом оставаясь в районе средних линий. Баланс рисков смещен вверх, хотя для подтверждения восходящей динамики паре необходим пробой 1092.

Уровни поддержки: 1082.40 1071.40 1063.40
Уровни сопротивления: 1092.00 1097.65 1106.40

---

Нефть WTI — Цены на нефть начали день уверенным ростом после того, как статистика из Китая подтвердила рекордный спрос на углеводороды в 2015-м году. Однако позитив длился недолго – сказалось наличие четкого нисходящего тренда, так как на настроения инвесторов негативное влияние оказывает переизбыток предложения на рынке. Также внутри дневной подъем был обусловлен фиксацией прибыли по спекулятивным позициям. Контракты на нефть WTI достигли максимума на отметке 31.33, после чего развернулись и опустились ниже 30.00. На дневном графике техническая картина четко медвежья: моментум возобновил падение от уровней перепроданности, а RSI не смог преодолеть отметку 30. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMAв районе 30.05, а технические индикаторы развернуты вниз, оставаясь в районе средних линий. Пробой ближайшей поддержки на 29.10 спровоцирует новую волну падения.

Уровни поддержки: 29.10 28.50 27.70
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

---

DJIA — После выходного понедельника индексы США открылись на волне позитива, переняв оптимизм у зарубежных площадок. Однако длилось это недолго, и вскоре индексы вновь устремились вниз, так как восстановление нефти не задалось, и котировки углеводородов опустились ниже 30.00. Индексы закрылись вразброс, продемонстрировав минимальные изменения: DJIA повысился на 0,17% до 16016,02, Nasdaq потерял 0,26% до 4476,95, S&P прибавил 1 пункт до 1881.33.

На дневном графике Dow видна свеча с практически отсутствующим телом, но длинной тенью. Это говорит о том, что быкам противостоит масштабный наплыв продавцов. Котировки остаются ниже направленной вниз 20-SMA, технические индикаторы держатся во флэте, оставаясь вблизи уровней перепроданности, что указывает на возможность возобновления негативной динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMAвыступает в роли сопротивления на 16090, моментум приостановил восстановление, закрепившись в районе средней линии, а RSI повысился до 43, что снижает шансы на продолжение роста.

Уровни поддержки: 15938 15836 15742
Уровни сопротивления: 16090 16171 16277

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 вчера повысился на 98 пунктов или 1,69%, завершив день на отметке 5876,80. Основным локомотивом роста стали бумаги горнодобывающих компаний, так как сектор извлек выгоду из восстановления цен на нефть. Glencore прибавил 5,1%, Anglo American вырос на 2,6%, Royal Dutch Shell повысился на 2,4%.
Тем не менее, после закрытия FTSE снизился на 50 пунктов, подтвердив наличие нисходящего тренда как минимум с технической точки зрения. На дневном графике индекс остается намного ниже скользящих средних, 20-SMAустремлена вниз и удерживается на 6060. Индикаторы восстанавливаются от областей перепроданности, но пока еще не подтверждают восстановление. На 4-часовом таймфрейме уклон также расценивается как негативный, поскольку цена держится ниже 20-SMA, а моментум развернут вниз, оставаясь ниже отметки 100.

Уровни поддержки: 5806 5778 5744
Уровни сопротивления: 5886 5940 6009

---

DAX — Немецкий индекс DAX подскочил на 144 пункта или 1,50%, завершив день на отметке 9664,21. Европейские фондовые площадки во вторник выросли вслед за азиатскими, вдохновившись ростом цен на нефть и не слишком пугающими данными из Китая, которые зародили надежду на скорое принятие мер стимулирование. Впрочем, после нескольких часов роста DAX развернулся и устремился вниз, переняв негативный настрой у Уолл-стрит. На дневном графике цены удерживаются на 100 пунктов ниже уровня закрытия, при этом оставаясь ниже 20-SMA.
Технические индикаторы не демонстрируют четкой картины, консолидируясь в зоне перепроданности. На 4-часовом таймфрейме приближение к 20-SMAможет спровоцировать новую волну падения, а технические индикаторы готовятся возобновить движение вниз от средних линий.

Уровни поддержки: 9527 9419 9325
Уровни сопротивления: 9604 9660 9756