Обзор основных валютных пар, индексов, нефти и золота.

EUR/USD — Падение цен на нефть к 12-летним минимумам на прошлой неделе задало тон финансовым рынкам. В ближайшие дни, скорее всего, это событие останется в центре внимания, так как санкции с Ирана наконец были сняты, а это значит, что на страдающий от избытка предложения рынок углеводородов выйдет очередной продавец. Хотя страна вряд ли сможет незамедлительно нарастать объемы экспорта, настроения участников рынка уже окажутся подорваны, поэтому стоит ожидать нового обвала цен на черное золото. На фоне происходящего евро может получить поддержку в рамках общего бегства от рисков. Тем не менее, восходящий потенциал на этой неделе может быть ограничен из-за близящегося решения ЕЦБ по ставке.
Рост евро к отметке 1.1000 привлек продавцов, хотя в целом техническая картина продолжает демонстрировать умеренно-бычью динамику. Котировки резко восстановились от отметки 1.0710 (61,8% коррекции декабрьского роста), протестированной в начале января, и теперь пытаются преодолеть уровень 1.0925 (23,6% динамики). На дневном графике технические индикаторы устремились вверх, оставаясь на нейтральной территории, а котировки консолидируются в районе горизонтально направленной 20-SMA. Также на дневном таймфрейме 100-SMAна 1.0965 в прошлую пятницу выступила в роли динамического сопротивления. При этом роль ключевой отметки по-прежнему играет 1.1060 (максимум декабря и 200-DMA). На 4-часовом графике цены держатся выше скользящих средних, но остаются в пределах 20-пипсового диапазона и демонстрируют отсутствие четкой направленности. Технические индикаторы удерживаются в районе средних линий, поэтому картина в целом располагает к консолидации.

Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0965 1.1000

---

USD/JPY — Доллар США в пятницу растерял все набранные к иене позиции после публикации не дотянувших до прогнозов макроэкономических данных. Объем розничных продаж в США за декабрь оказался негативным, а промпроизводство за аналогичный период упало на 0,4% против ожиданий на уровне -0,2%. Учитывая и без того сильный спрос на иену в условиях бегства от рисков, этого оказалось вполне достаточно, чтобы спровоцировать падение пары USD/JPYк 116.50 (минимум конца августа). В итоге цены закрыли неделю чуть ниже отметки 117.00. На дневном графике технические индикаторы после незначительного роста продолжили падение, оставаясь в зоне перепроданности, а котировки остаются ниже 100- и 200-SMA. На 4-часовом графике индикаторы четко направлены вниз, оставаясь ниже средних линий. 100- и 200-SMAускорили падение, но при этом остаются намного выше текущего уровня цены, что указывает на возможность отката к 116.10. Падение ниже данной отметки спровоцирует откат к 115.00.

Уровни поддержки: 116.50 116.10 115.80
Уровни сопротивления: 117.10 117.40 117.75

---

GBP/USD — Нескончаемое падение фунта привело пару GBP/USD в район 1.4251, где котировки и завершили неделю. Цены достигли минимального уровня с мая 2010 года, так как британская валюта попала под негативное влияние слабой макроэкономической статистики, которая вызвала сомнения в способности экономики страны к восстановлению. Также растет угроза возможного выхода Британии из состава ЕС – соответствующий референдум не за горами. Еще одним фактором, давящим на фунт, является падение цен на нефть, поскольку индекс лондонской биржи FTSE 100 может сильно реагировать на динамику товарных рынков. На дневном графике пары наблюдается сильная перепроданность, индикатор RSI направлен вниз и держится в районе 16 пунктов. Несмотря на тот факт, что предпосылок к развороту вверх нет, вероятность коррекции на данный момент оценивается как высокая. На 4-часовом графике цены опустились ниже 20-SMA, а технические индикаторы устремлены вниз, несмотря на перепроданность, что указывает на возможность продолжения падения в понедельник. Попытки роста будут сдержаны сопротивлением в районе предыдущих минимумов на 1.4350.

Уровни поддержки: 1.4220 1.4185 1.4150
Уровни сопротивления: 1.4295 1.4350 1.4390

---

ЗОЛОТО — Цены на золото из-за колебаний интереса к риску подверглись масштабной волатильности. Неделю котировки закрыли на отметке 1088.01, зарегистрировав падение по итогам пятидневки, но сумев восстановиться от минимума четверга в районе 1071,39. Пятничный отскок был обусловлен слабостью доллара США, так как не дотянувшие до прогнозов американские данные ослабили USD по всем фронтам. Также росту XAU/USD способствовал спрос на безопасные активы. На дневном графике пары сохраняется бычий уклон: технические индикаторы восстановились от средних линий и устремлены вверх, а цены удерживаются выше горизонтально направленной 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме картина обратная – видны признаки нисходящей тенденции, так как моментум пересекает линию 100, а RSI развернулся вниз, оставаясь в районе средней линии. Котировки же не смогли преодолеть отметку 1092 (38,2% коррекции недавнего роста), которая в понедельник выступит в роли основного сопротивления.

Уровни поддержки: 1,085,44 1,071.40 1,063.40
Уровни сопротивления: 1,092.00 1,097.65 1,106.40

---

Нефть WTI — Котировки черного золота в пятницу достигли 12-летних минимумов, так как падение Shanghai Composite на 3,55% и перспективы снятия санкций с Ирана оказали на нефть сильное негативное влияние. Восстановление, наблюдаемое в четверг, было скорректировано, в результате чего котировки Brent откатились к отметке 28,94, а контракты WTI потеряли 5,7% и закрыли неделю в районе 26,69. На дневном графике наблюдается сильнейшая перепроданность, однако признаков формирования дна нет: технические индикаторы возобновили падение и удерживаются в районе новых минимумов, а котировки WTI остаются ниже скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы немного восстановились, но остаются сильно ниже средних линий. 20-SMAнаправлена вниз и сейчас на отметке 30.56 выступает в роли динамического сопротивления.

Уровни поддержки: 29.10 28.50 27.70
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

---

DJIA — Пятница стала еще одним негативным днем на Уолл-стрит. Все 3 ведущих индекса завершили торги падением: Dow потерял 390 пунктов до 15988,08, Nasdaq опустился на 2,74% до 4488,42, а S&P снизился на 2,16% до 1880,33. Сырьевой сектор пострадал больше всего, чему способствовало падение цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель. Кроме этого, на фондовый рынок оказали негативное влияние слабые американские данные: розничные продажи в декабре не дотянули до прогнозов, а оптовые цены, судя по индексу PPI, упали на 0,2%. Скорее всего, основным драйвером американских фондовых площадок останутся настроения инвесторов, на которые будут влиять события в Китае и цены на нефть. Техническая картина подразумевает продолжение падения. На дневном графике DJIA 20-SMAускорила темпы падения, технические индикаторы удерживаются в зоне перепроданности и направлены вниз. На 4-часовом графике индикаторам не достает направленности, при этом они остаются перепроданными. Картина в целом является скорее следствием недавней попытки коррекции, чем предстоящего отскока вверх.

Уровни поддержки: 15916 15830 15742
Уровни сопротивления: 16067 16138 16205

---

FTSE100 — В пятницу акции лондонской биржи из-за падения цен на нефть также устремились вниз, и FTSE 100 закрыл день падением на 2% до 5804.10. В течение дня котировки обновляли минимум ноября 2012 года в районе 5744. Самое масштабное падение продемонстрировали бумаги сырьевых компаний: Glencore, BHPBilliton и Antofagasta потеряли более 6%, а котировки AngloAmerican обрушились на 11%. Техническая картина четко медвежья: индикаторы направлены вертикально вниз и остаются намного ниже средних линий. На 4-часовом графике нисходящий импульс немного угас, однако признаков разворота все еще не наблюдается. Скользящие средние сохраняют уклон вниз, при этом оставаясь выше текущего уровня цены, что лишь подтверждает негативную картину.

Уровни поддержки: 5778 5744 5688
Resistance levels: 5813 5886 5940

---

DAX — Европейские индексы в пятницу обновили многолетние минимумы из-за обвала цен на нефть. НемецкийDAXпотерял сначала 242 пункта до 9545,27, но затем падение продолжилось, и котировки обрушились к 3-месячным минимумам в районе 9412.00. Медвежий тренд индекса остается в силе, поскольку техническая картина в средне- и долгосрочной перспективе по-прежнему расценивается как медвежья. На дневном графике дневные индикаторы остаются в зоне перепроданности, 20-SMAпересекает вниз 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме темпы падения немного замедлились, но перепроданность сохраняется. 20-SMAнаправлена вниз, но держится выше текущего уровня. Ближайшая поддержка расположена в районе недавнего минимума 9412.

Уровни поддержки: 9412 9319 9240
Уровни сопротивления: 9520 9583 9660