Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

Нефть WTI — Цены на нефть восстановились от 12-летних минимумов – фьючерсы WTI выросли до 31,75 долларов за баррель, но затем скорректировались в район 31+. Динамика вызвала всплеск оптимизма в финансовом мире, хотя о формировании дна говорить еще слишком рано. Котировки остаются в районе нижней половины недельного диапазона, а фундаментальная обстановка не претерпела никаких изменений. На дневном графике технические индикаторы частично восстанавливаются от уровней перепроданности, но цены остаются ниже 20-SMA в районе 35,05, поэтому можно с уверенностью говорить о силе понижательного тренда. На 4-часовом графике котировки на несколько центов превышают 20-SMA, однако технические индикаторы развернуты вниз от средних линий, поэтому наиболее вероятным сценарием является разворот вниз.

Уровни поддержки: 30.85 29.90 29.30

Уровни сопротивления: 31.75 32.40 33.10

---

EUR/USD — В четверг валюты держались в пределах устоявшихся диапазонов, чему способствовала волна неопределенности на рынке. Интерес к рискам несколько раз менял направление, но валютным трейдерам не доставало четких драйверов, поэтому бурная реакция на происходящее наблюдалась только на рынках акций и сырья. Из макроэкономических событий стоит выделить публикацию протокола заседания ЕЦБ, который продемонстрировал, что некоторые члены комитета в декабре выступали за более существенное снижение ставки, на 20 б.п. Еженедельные заявки на пособия по безработице в США оказались хуже прогнозов, однако доллар релиз проигнорировал. Пятничный календарь по США обещает быть чуть более интересным, так как нас ожидает публикация данных по розничным продажам, PPI, сводка промышленной статистики и индекс Мичиганского университета. Все это может задать USDтон на предстоящую неделю.

Сейчас пара EUR/USD держится в районе 1.0845 (38,2% коррекции роста декабря). На 4-часовом графике скользящие средние не демонстрируют направленного движения, оставаясь в узких диапазонах, а технические индикаторы удерживаются в пределах средних линий. Все это добавляет технической картине неопределенности. Ряд офферов в районе 1.0925 (23,6% коррекции вышеупомянутого) сдерживал попытки роста пары с начала года, и сейчас отметка продолжает играть роль сопротивления. Поддержка находится в районе 1.0800. До тех пор, пока одна из этих точек не будет пробита, пара сохранит нейтральный настрой и останется в пределах диапазона.

Уровни поддержки: 1.0800 1.0750 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0880 1.0925 1.0950

---

USD/JPY — Пара USD/JPY к концу американской сессии смогла вырасти вслед за восстановлением Уолл-стрит. Котировки ранее удерживались в районе минимумов на 117.28, но к завершению дня отскочили вверх и пробили 118.00. Пара остается чувствительной к изменениям интереса к риску, однако признаки стабилизации настроений практически не оказывают понижательного воздействия на иену. На часовом графике цены остаются ниже 200-SMA, технические индикаторы направлены вниз от почти-перекупленных уровней, что подразумевает возможность понижательного движения в ближайшие часы. Впрочем, это будет зависеть от динамики азиатских фондовых площадок. На 4-часовом графике цены остаются ниже скользящих средних, моментум развернулся вниз, оставаясь выше отметки 100, а RSIостается во флэте в районе отметки 52, что говорит об ограниченности восходящего потенциала. Ценам нужно восстановиться как минимум выше 119.35, чтобы получить шанс на продолжение роста. Однако сегодня это вряд ли произойдет.

Уровни поддержки: 117.70 117.30 116.90

Уровни сопротивления: 118.05 118.40 118.95

---

GBP/USD — Пара GBP/USD завершила день, оставаясь выше 1.4400. Британский фунт был обрадован менее «миролюбивыми», чем ожидалось, действиями Банка Англии – регулятор сохранил курс денежно-кредитной политики без изменений, при этом по-прежнему лишь Иэн Маккафферти выступил за повышение ставки. На дневном графике наблюдается свеча доджи, что отражает неопределенность среди инвесторов после масштабного падения пары, фиксируемого на протяжении прошлых недель. На часовом графике фунт держится выше горизонтально направленной 20-SMA, но техническим индикаторам не хватает динамики, поэтому они остаются чуть выше своих средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются ниже медвежьей 20-SMA, ближайшее сопротивление находится на 1.4450, а индикатор RSIпытается восстановиться от почти-перепроданных уровней. Моментум же устремлен вверх, но остается ниже отметки 100, поэтому восходящий потенциал пары ограничен.

Уровни поддержки: 1.4350 1.4310 1.4260

Уровни сопротивления: 1.4450 1.4490 1.4530

---

Золото — Цены на золото во вторник резко снизились – пара XAU/USDна американской сессии обновила недельный минимум в районе 1071.39, совершив выход из узкого диапазона лондонских торгов. Падение ускорилось после того, как нефть предприняла очередную попытку тестирования отметки 30.00, а индексы Уолл-стрит попытались восстановиться. На дневном графике пары котировки опустились ниже 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз и демонстрируют уверенный медвежий тренд, что указывает на возможность дальнейшего падения. Более важным является тот факт, что металл сейчас держится ниже отметки 1078.90 (61,8% коррекции недавнего роста), выступающей в роли сопротивления, что указывает на возможность продолжения падения. На 4-часовом графике котировки остаются существенно ниже направленной вниз 20-SMA, технические индикаторы направлены вниз, оставаясь ниже средних линий. Падение ниже отметки 1078.90 откроет путь к минимуму декабря на 1057.96. Достижение данного уровня приведет к полной коррекции недавнего подъема.

Уровни поддержки: 1071.40 1063.40 1057.95

Уровни сопротивления: 1078.90 1086.20 1097.65

---

DJIA — Американские индексы отыграли большую часть падения среды, так как отскок цен на нефть немного стабилизировал настроения инвесторов. Индекс DJIA вырос на 227 пунктов и закрылся на 16379,05, Nasdaqповысился на 88 пунктов до 4615,00, а S&P финишировал ростом на 31 пункт до 1921,83. На дневном графике Dowиндекс держится немного ниже недавнего максимума, индикаторы откатываются из области перепроданности и остаются намного ниже скользящих средних, что повышает шансы на разворот вниз.на 4-часовом графике индикаторы откатываются от средних линий, а индекс держится в районе горизонтально направленной 20-SMA, ограничивая шанс на дальнейшее восстановление. Также важно отметить, что индекс остается ниже дневного максимума на 16476.

Уровни поддержки: 16346 16272 16221

Уровни сопротивления: 16476 16563 16612

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 42 пункт до 5918,23, отскочив от сессионного минимума в районе 5833. Лондонский бенчмарк на азиатской сессии демонстрировал отсутствие четкой направленности, торговля проходила в волатильном режиме после падения цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель. Однако незначительный разворот котировок черного золота помог акциям энергетического сектора устремиться вверх: Royal Dutch Shell повысился на 3,3%, а BGGroupприбавил 2,94%. Также в лидерах оказался Tesco (+6,1%), заявивший, что финансовые цели 2016-го года будут достигнуты. На дневном графике котировки остаются ниже медвежьей 20-SMA, в то время как технические индикаторы восстанавливаются от перепроданных уровней. Можно говорить о том, что дальнейшее восстановление пока не подтверждено. Скорее всего, динамика индекса будет зависеть от рыночных настроений, в частности, от динамики сырьевых площадок. На 4-часовом графике наблюдается ограниченный восходящий потенциал – цена держится выше 20-SMA, в то время как технические индикаторы растеряли часть повышательного импульса, при этом оставаясь на положительной территории.

Уровни поддержки: 5951 5885 5831

Уровни сопротивления: 6023 6079 6132

---

DAX — Немецкий DAX потерял 1,67% или 163 пункта, завершив день на отметке 9794,20. На европейских площадках участники рынка продолжили отыгрывать падение цен на нефть, чем было обусловлено закрытие индексов в красной зоне. Затем черное золото смогло восстановиться, но DAX остался ниже критической отметки 10000. На дневном графике индекс остается ниже скользящих средних, технические индикаторы держатся в районе уровней перепроданности, поэтому в целом картина выглядит неопределенной. На 4-часовом таймфрейме признаки падения также наблюдаются – индекс не в состоянии превысить 20-SMA, а технические индикаторы развернулись вниз после достижения средних линий.

Уровни поддержки: 9855 9775 9737

Уровни сопротивления: 9945 10008 10077