Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — завершила предпраздничный четверг ростом на фоне закрытия коротких позиций. Однако, по всей видимости, опасения относительно неизбежного превышения предложения над спросом в обозримом будущем послужат поводом для завершением технической коррекции.

Первой компанией в США, которая заключила контракт на поставку за рубеж нефти после отмены соответствующего запрета Конгрессом, станет Enterprise Products. Согласно условиям документа, она отгрузит в первую неделю января 600 тыс. баррелей добытой в Техасе нефти с терминала в Хьюстоне.

По сведениям The Wall Street Journal, которая ссылается на Enterprise, компания заключила контракт с нидерландской Vitol Group. Первую партию нефти оставят на нефтеперерабатывающий завод в Швейцарии. Оттуда дизельное и другие виды топлива поставляются в государства Северной Европы.

Выход США на мировой нефтяной рынок создаст дополнительное давление на цены на нефть, которые и так находятся недалеко от многолетних минимумов.

С технической точки зрения, сопротивление находится в районе 38.40. Его прохождение откроет дорогу к 39.25. Дальше рост пока выглядит маловероятным. Поддержка теперь находится на 36.60 и далее — в районе 35.70.

---

ИЕНА — заметно подорожала. Курс USD/JPY установил 7-недельный минимум на фоне низких объемов торгов. Кроме того, USD/JPY продолжил снижение после того, как глава Банка Японии Курода заверил, что экономика Японии находится на пути достижения инфляции на уровне 2%.

Были опубликованы протоколы ноябрьского заседания Банка Японии:

-большинство членов Совета разделили мнение о том, что основная инфляция заметно улучшилась;

-многие члены согласились, что Банк Японии должен вносить корректировки в монетарную политику без колебаний в случае, если основной показатель инфляции изменится;

-некоторые члены Совета заявили, что пока зарплаты растут, домохозяйства могут снова усилить сопротивление повышению цен на продукты питания и предметы первой необходимости;

-несколько членов Совета высказались за необходимость тщательного мониторинга ценовых политик компаний;

-все согласились, что экономическая активности в Азии остается в фазе спада;

-было отмечено, что несмотря на спад экономик в развивающихся странах, корпоративные прибыли продолжат рост;

-многие заявили, что компании будут более сдержанны в зарплатной стратегии как только ситуация на развивающихся рынках улучшится.

Финансовые рынки несколько поумерили свою склонность к риску после того, как на заседании 17 декабря ФРС повысила ставку. Падающие цены на нефть также стали причиной роста интереса в убежище для инвесторов.

С технической точки зрения, USD/JPY упал к минимумам Y120.20 и остается под давлением. Ниже поддержка находится на Y120.20/00 и Y119.00. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y121.00, затем — на Y121.50 (максимумы 21 декабря).

---

ФРАНК — немного укрепился на фоне некоторого ослабления доллара в преддверии продолжительных выходных.

Однако вышедший отчет показал, что в США первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе составили 267k против прогноза 270k. Устойчивая тенденция снижения показателя является еще одним признаком продолжающегося укрепления рынка труда крупнейшей мировой экономики.

С технической точки зрения, USD/CHF остается под давлением. Поддержка расположена на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимумы 14 декабря) и Chf0.9720. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9980 (максимум 17 декабря), затем — в районе Chf1.0030 и Chf1.0080 (максимум 10 ноября).

---

СТЕРЛИНГ — повысился в последний торговый день перед продолжительными праздниками. Улучшение на рынке труда Великобритании и рост цен внутри страны приведет к тому, что Банк Англии все же повысит ставку вслед за ФРС. Ожидается, что повышение состоится во втором квартале 2016 года. Однако не следует забывать о предстоящем референдуме по поводу пребывания Великобритании в составе ЕС, который несет в себе определенные риски. Например, повышение ставки может быть отложено, а прогнозы по экономике Великобритании могут быть пересмотрены в сторону понижения.

По мнению экспертов Goldman Sachs, курс GBP/USD в 12-месячной перспективе может снизиться в район 1.47, тогда как падение EUR/GBP будет более значительным — в район 0.68.

С технической точки зрения, GBP/USD смог преодолеть $1.4900. Теперь сопротивление находится на $1.4940 и в области $1.5000. Ниже $1.4800 целью снижения станет район $1.4700 (минимум 13 марта) и $1.4640/30 (минимум 18 марта).

---

ЗОЛОТО — перед праздниками демонстрировало умеренный рост на фоне снижающегося курса доллара к корзине основных мировых валют из-за низкого объема торгов в преддверии католического Рождества.

Снижение курса американской валюты положительно сказывается на стоимости драгметалла, делая его дешевле для инвесторов, владеющих иностранной валютой. Однако многие эксперты рынка отмечают, что ослабление доллара — временное явление, и он продолжит свой рост в 2016 году, учитывая намерение ФРС США постепенно продолжать поднимать ставку. В декабре уровень процентной ставки ФРС впервые с 2006 года был поднят до 0,25-0,5% годовых с 0-0,25%. При этом в 2015 году золото потеряло в цене более 9% на действиях Федерального резерва по нормализации монетарной политики.

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на $1084.10 за унцию, выше — в районе $1101.00. С другой стороны, поддержка остается в районе $1049.50 за унцию. Ее прохождение откроет дорогу к минимумам на $1046.30.