Аналитические обзор от HY Markets.

НЕФТЬ — Нефть восстановилась из области 11-летних минимумов, установленных во вторник. Однако рост носил сдержанный характер на фоне опасений переизбытка предложения на рынке.

Изначально поддержку нефти оказал отчет Американского Института Нефти, который показал падение коммерческих запасов нефти на 3.6 млн. баррелей за неделю по 18 декабря, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.1 млн. баррелей.

Рост цен на нефть продолжился после того, как министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 5.9 млн. баррелей.

Между тем, в преддверии Рождества и Нового Года инвесторы будут закрывать позиции, что может сказаться на динамике цен.

Нефть смогла преодолеть $37. Выше $37 (максимумы 17-18 декабря) сопротивление расположена в районе $38.50 (максимумы 16 декабря). На данный момент поддержка отмечается в области $35.60 (дневной минимум) и $34.50 (минимумы 14 декабря).

---

ЕВРО — Единая валюта смогла преодолеть $1.0900 после выхода неопределеной статистики США, которая показала, что в США заказы на товары долговременного пользования в ноябре остались неизменными по сравнению с октябрем, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0.7%. Заказы на товары долговременного пользования без учета транспортного сектора снизились на 0.1% против прогноза 0.1%.
Важной европейской статистики не было.

Статистика по потребительским расходам, которая вышла в среду на 12 часов раньше запланированного, показала рост в ноябре на 0.3%. Отдельный отчет накануне показал падение продаж жилья на вторичном рынке на 10.5% в ноябре. Это максимальное падение показателя с июля 2010 года.

Между тем, аналитики полагают, что процентные ставки еще долго будут оставаться на низком уровне, а евро продолжит снижение. В декабре ЕЦБ разочаровал рынки, тогда как меры, направленные на смягчение монетарной политики спровоцируют отток портфельных инвестиций. Ожидается, что в третьем квартале 2016 года евро достигнет паритета по отношению к доллару.

EUR/USD торгуется выше $1.0900. Выше $1.1000 откроется дорога на $1.1040. Далее сопротивление располагается в области $1.1070/90 (максимумы 28/30 октября). Ближайшая поддержка остается на $1.0800 (минимум 7 декабря), преодоление которой откроет дорогу к $1.0700.

---

ИЕНА — Японская иена оставалась в довольно узком ценовом диапазоне в среду.

Аналитики полагают, что в 2016 году иена будет одной из самых слабых валют. Политика Банка Японии несколько изменит инфляционные ожидания.
Отрицательные реальные ставки в сочетании с нормализацией монетарной политики ФРС приведут к оттоку капитала. Однако комментарии официальных лиц будут провоцировать коррекционный рост японской валюты.

USD/JPY остается в районе Y121.00. Поддержка находится в зоне Y120.20/00. Сопротивление остается на Y123.65/70 (максимумы ноября и декабря) и Y124.00 (психологически важный уровень).

---

ФРАНК — Швейцарский франк слегка отступил против доллара на фоне низкой активности и объемов в преддверии рождественских праздников.
Поддержку американской валюте оказывает рост фондовых индексов и публикации ряда солидных экономических данных из США в последние дни, свидетельствующих о солидном состоянии крупнейшей мировой экономики.

Аналитики полагают, что в ближайшие дни доллар останется в пределах сформировавшихся на данное время диапазонов против основных валют.В пятницу рынки США и Европы будут закрыты в связи с празднованием Рождества.

USD/CHF продолжает восстановление из области сессионных минимумов на Chf0.9850. Ниже поддержка расположена на Chf0.9780 (минимумы 14 декабря) и Chf0.9720. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9980 (максимум 17 декабря), затем — в районе Chf1.0030 и Chf1.0080 (максимум 10 ноября).

---

СТЕРЛИНГ — Фунт несколько восстановился после оптимистичного отчета по платежному балансу Великобритании за третий квартал. Однако, после выхода отчета по заказам на товары длительного пользования в США снижение стерлинга может возобновиться.

В Великобритании опубликованные данные показали, что дефицит платежного баланса в третьем квартале составил -17.460 млрд. фунтов, больше, чем 16.8 млрд. фунтов кварталом ранее. Однако экономисты прогнозировали -21.500 млрд. фунтов.

Дефицит платежного баланса в аналогичном квартале прошлого года вырос до 6% номинального ВВП. В 3 квартале 2014 года дефицит был максимальным с 1955 года.

Отдельный отчет же показал, что ВВП в третьем квартале был пересмотрен с понижением до 2.1% г/г и 0.4% кв/кв.

По мнению аналитиков, солидный рост ВВП и ускорение роста зарплат продолжат поддерживать укрепление GBP. Платежный баланс Великобритании продолжает улучшаться, а текущий дефицит финансируется ростом прямых иностранных и портфельных инвестиций. мы прогнозируем, что банк Англии начнет процесс повышения процентных ставок в мае 2016.

GBP/USD продолжает консолидацию в прежнем диапазоне. Выше $1.4900 сопротивление находится на $1.5180 (недавний максимум) и в области $1.5240 (максимум 11 декабря). Ниже $1.4800 целью снижения станет район $1.4700 (минимум 13 марта) и $1.4640/30 (минимум 18 марта)

---

ЗОЛОТО — Золото торговалось изначально нейтрально после того, как днем ранее драгоценный металл оказался под давлением на фоне пересмотра с повышением базового показателя расходов на личное потребление.

Позднее металл начал дешеветь. До американской сессии вторника, золото демонстрировало рост на протяжении двух сессий подряд.

Золото отступило к $1067.75. Теперь ближайшая поддержка находится на $1063.27 (минимум 18 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1080.43 (23.6% движения с максимума октября по минимум декабря), выше — на $1088.85 (максимум 4 декабря).

---

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Программа лояльности: http://www.hymarkets.com.ru/russian/whyhy_loyalty.html