Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — марки WTI стабилизировалась в середине диапазона последних нескольких сессий в ожидании нового катализатора активности, которым может стать отчет по запасам нефти в США, которые ожидаются в среду. Опубликованные сегодня слабые данные из Китая не способствуют росту цен на нефть, так что баланс рисков смещен в сторону возобновления снижения.

К настоящему моменту нефть марки WTI crude торгуется на уровне $46.20 за баррель. Преодоление $46.85 (38.2% Фибо $62.58-$37.75 и максимум 29 октября) сделает целью роста $48.40 (100-дневное SMA) и $49.60.
Ближайшая поддержка находится на $45.00, на $43.35 (23.6% Фибо $61.58-$37.75) и на $43.20 (минимум 2 сентября).

---

ЕВРО — остается выше отметки $1.10000. Участники рынка остались равнодушны к вышедшим отчетам по деловой активности в производственном секторе стран Еврозоны. К слову, отчеты показали смешанные результаты. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос в октябре до 52.3 пп, превысив предварительное значение в 52.0 пп. Аналогичный показатель в Германии вырос до 52.10 пп в прошлом месяце, что выше предварительной оценки в 51.6 пп.

Во вторник в19:00 GMT начнется выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

EUR/USD остается в районе $1.1000, однако находится под давлением. Поддержка остается в районе минимумов 28 октября на $1.0894. Ниже $1.0894 поддержка находится в области $1.0840 (минимумы 5 августа), ниже — в области $1.0800 (минимумы 20 июля). Ближайшее сопротивление теперь находится на $1.1090/$1.1100 (максимумы среды).

---

ИЕНА — несколько скорректировала свои потери против доллара, понесенные накануне на фоне после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. Теперь можно предположить, что Банк Японии продолжит политику количественного смягчения до 2017 года с годовыми целями в районе Y80 трлн.

Исходя из этого, прогнозы по USD/JPY были несколько снижены. Так в частности Danske Bank сейчас ожидает что курс USD/JPY достигнет отметки 121 в течение месяца, 122- в 3-месячной перспективе и 123 в перспективе 6-12 месяцев.

USD/JPY вернулся к Y120.80 после тестирования накануне минимумов на Y120.25 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится на Y120.00 и область Y119.50/20, затем возможно тестирование Y118.90.
Сопротивление — в области Y121.50/60 (максимумы 30 августа), затем — на Y122.00.

---

ФРАНК — Доллар остается под давлением после публикации неубедительных данных о состоянии активности в непроизводственном секторе США. Индекс активности в производственном секторе Markit Manufacturing PMI в октябре составил 54.1 против прогноза 54, а производственный ISM PMI (октябрь) 50.1 против прогноза 50.0

По мнению представителя ISM, Холкомба, данные свидетельствуют о снижении занятости в октябре, однако, при этом не следует делать выводов из изменении в течение одного месяца; стоит подождать и отслеживать динамику рынка труда;
падение цен на нефть оказывает негативное влияние на некоторые отрасли.

Теперь фокус внимания рынков смещается на пятничные данные по рынку труда США.

USD/CHF остается под давлением ниже Chf0.9900. Сопротивление остается в районе максимумов 28 октября на Chf0.9954. Выше серьезное сопротивление находится на Chf0.9980. Поддержка остается на Chf0.9820. более серьезная на Chf0.9730 и ниже — в области Chf0.9620.

---

СТЕРЛИНГ — накануне вырос к $1.5497 после того, как данные Великобритании показали рост деловой активности в стране в октябре. Согласно официальной статистике, индекс деловой активности в производственном секторе достиг 16-месячного пика на уровне 55.5 пп в прошлом месяце, что значительно лучше, чем сентябрьское значение в 51.8 пп.

Заказы на импорт выросли впервые с третьего квартала 2014 года.
Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании ростом до 55.5 показал один из самых резких скачков за всю свою 24-летнюю историю.

GBP/USD торгуется в области $1.5435, ниже максимума 02 ноября на $1.5495, преодоление которого откроет дорогу к октябрьским пикам в области $1.5500/05. выше располагается промежуточный уровень $1.5550/60. Ближайшая поддержка находится на $1.5400, ниже — в области максимумов 28 октября на $1.5345 и $1.5240 (минимумы 29 октября).

---

ЗОЛОТО — восстанавливается на фоне коррекции доллара после публикации накануне более неубедительных данных о состоянии активности в производственном секторе США,

При этом говорить об изменении сформировавшейся на данный момент тенденции не приходится и перспектива ужесточения кредитно-денежной политики в США продолжит оказывать давление на цену золота.

В этой связи следует обратить внимание на выступление в среду Джанетт Йеллен, а также на пятничные данные по рынку труда США, которые могут прояснить картину состояния крупнейшей мировой экономики и, опосредованно оценить сроки начала повышения процентной ставки.

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на 1050.26 (4-часовая 200-MA), выше целью роста станет 1067.51 (200-дневная MA). Поддержка расположена на 1032.50/40 (минимумы 2 и 3 ноября), затем — на 1029.50 (минимум 5 октября).