Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

НЕФТЬ — марки WTI возобновила снижение, хотя и менее быстрыми темпами, принимая во внимание темпы роста доллара, что связано с переключением внимания инвесторов на свидетельства снижения добычи сырья в США.

Нефтяные фьючерсы выросли в четверг на фоне данных о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе. Так, накануне министерство топлива сообщило, что запасы нефти в США выросли на 4.7 млн. баррелей, при этом общее производство на территории страны сократилось на 119,000 баррелей до 9.22 млн. баррелей в сутки.

Кроме того, быков по нефти воодушевляет растущее давление на ОПЕК в вопросе снижения объемов добычи, чтобы ограничить падение цен на мировом рынке.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $49.03 (максимум 31 июля) Однако прохождение $43.61 (минимум 31 августа)
В настоящее время WTI консолидируется в районе $46.20 за баррель и находится под незначительным давлением. Ближайшая поддержка $43.20 (минимум 2 сентября), преодоление которого откроет дорогу на $41.78 (минимум 28 августа) и $38.95 (минимум 27 августа).
Преодоление сопротивления в районе $48.85 (пик 1 сентября) сделает следующей целью роста район $49.03 (максимум 31 июля), а затем и $49.90 (пик 29 июля).

---

ЕВРО — курс EUR/USD в четверг упал после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который в частности заявил, что что программа выкупа активов остается в объеме €60 млрд. ежемесячно и рассчитана до сентября 2016 года. Драги также подчеркнул, что банк ожидает ослабление инфляции и понизил экономические прогнозы на 2015-17 гг. Это усилило спекуляции относительно того, что ЕЦБ может повысить количество покупаемых бондов.

ЕЦБ, как и предполагалось, оставил монетарную политику без изменений, при этом процентная ставка по основным операциям осталась на уровне 0.05%.

Кроме этого, ЕЦБ понизил экономические и инфляционные прогнозы:

-ВВП в 2015 году ожидается на уровне 1.4% против 1.5% ранее;

-ВВП в 2016 ожидается на уровне 1.7% против 1.9% ранее;

-ВВП в 2017 ожидается на уровне 1.8% против 2.0% ранее;

-инфляция останется «очень низкой» в обозримом;

-инфляция 0.1% в 2015 против 0.3% ранее;

-1.1% в 2016 против 1.5% ранее;

-1.7% в 2017 против 1.8% ранее.

Опубликованные ранее в четверг данные показали, что в Германии индекс активности в непроизводственной сфере Markit PMI в августе составил 54.9 против прогноза 53.6, а в еврозоне 54.4 против прогноза 54.3. Рост розничных продаж в еврозоне в июле достиг +0.4%м/м против прогноза +0.6%м/м.

В пятницу, 4 сентября, в 06:00 GMT Германия опубликует данные по производственным заказам за июль, после чего выйдет отчет ЕС по ВВП за 2 квартал в 09:00.

В 12:30 GMT выйдет правительственный отчет по занятости в США в августе (прогноз 220K после 215К ранее). Уровень безработицы ожидается на отметке 5.3%.

EUR/USD закрепился на $1.1100, и показав накануне минимум в районе $1.1086. Ниже поддержка находится на $1.1020 (минимум 18 августа). Ближайшее сопротивление расположено теперь в районе $1.1160 (минимумы 28 августа) и выше — в области дневных максимумов на $1.1240.

---

ФРАНК — Американский доллар возобновил рост против швейцарского франка.
Наряду с падением евро после выступления главы ЕЦБ дополнительную поддержку доллару накануне оказала статистика США.

Опубликованные данные показали сокращение дефицита торгового баланса на 7.4% в июле до $41.9 млрд. против предыдущего показателя в $45.2. Экономисты прогнозировали $41.8 млрд.

Экспорт вырос на 0.4% в июле до $188.5 млрд., в то время как импорт упал на 1.1% до $230.4 млрд.

Количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице на прошлой неделе достигло максимального уровня за последние два месяца.

Мы полагаем, что сегодняшние данные по рынку труда США Nonfarm payrolls позволят с высокой степенью уверенности прогнозировать будет повышена ставка в сентябре или нет.

В случае сильных данных рост американской валюты представляется практически неизбежным.

В настоящее время после заседания ЕЦБ вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 30% по сравнению с 38% накануне.

По мнению МВФ ФРС может позволить себе подождать с повышением ставок, поскольку перспективы инфляции и зарплат в США остаются неопределенными.

USD/CHF протестировал Chf0.9700, после чего возобновил рост. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9780 (максимумы 17-18 июля) и выше — на Chf0.9800 (максимумы 18 августа). Поддержка находится на Chf0.9700/Chf0.9680, и на Chf0.9570 (минимумы 28 августа).

---

СТЕРЛИНГ — остается под давлением.

После падения к $.5220, GBP/USD смог слегка восстановиться и сейчас торгуется в области $1.5240. Курс демонстрирует негативную динамику с понедельника.
Наряду с укреплением доллара дополнительное давление на курс отказал отчет по деловой активности в непроизводственном секторе Великобритании, который разочаровал инвесторов, показав падение к 55.6 пп, в то время как аналитики прогнозировали 57.6 пп.

С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением после пробития сессионного минимума среды в районе $1.5280 и установления нового минимума на $1.5220. Ниже поддержка находится на $1.5180/70 (минимумы 1 июня). Ближайшее сопротивление расположено в районе $1.5320 (максимум 2 сентября), выше — в области $1.5440 (максимумы понедельника).

---

ЗОЛОТО — Цены на золото накануне понесли существенные потери на фоне роста доллара и в настоящее время драгоценный металл торгуется в районе $1,125 за унцию.
Поддержка находится на $1,121.10 (минимум 3 сентября), затем — на $1,116.90 (минимум 26 августа) и $1,108.50 (минимум 18 августа). Прохождение $1,147.30 (максимум 1 сентября) откроет дорогу на $1,156.30 (максимум 25 августа).

---