Аналитика форекс, нефть, золото.

НЕФТЬ — Цены на нефть в среду отошли от 6-летнего минимума.

Данные министерства топлива США показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 1.7 млн. баррелей до 453.6 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали падение на 1.9 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 1.3 млн. баррелей против прогноза снижения на 1.6 млн., при этом запасы дистиллятов выросли на 3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 600,000.

Международное Энергетическое Агентство (МЭА) в среду сообщило, что мировой спрос на нефть вырастет на 1.6 млн. баррелей в сутки в 2015 году, что выше на 200k:

-«максимальные темпы роста за последние 5 лет»;

-Иран может увеличить добычу до 3.6 млн. баррелей в сутки «в течение месяцев после снятия санкций»;

-определенно началась ребалансировка рынка нефти;

-мировой спрос на нефть продолжает расти головокружительными темпами.

Нефть восстановилась до $43.30. Ближайшая поддержка располагается на $42.80 (минимум 12 августа) и $39.44 (минимум марта 2009) и $37.12 (минимум февраля 2009) и $35.12 (минимум декабря 2008). С другой стороны, преодоление $46.94 (максимум 3 августа) сделает целью роста $48.62 (пик 31 июля) и $49.52 (максимум 29 июля).

---

ЕВРО — Единая валюта выросла на фоне сокращения коротких позиций и фондируемых евро сделок carry trades по юаню и ряду других азиатских валют.

Опубликованные ранее экономические данные по промышленному производству Еврозоны разочаровали инвесторов. Так, в июне промышленное производство снизилось на 0.4% м/м, тогда как прогнозировалось снижение на 0.2%, показатель вырос на 1.2% г/г.

Тем не менее, настроения на покупку евро остаются в силе на фоне дальнейшего снижения юаня.

Министерство экономики Германии заявило, что экономика страны пребывает «в солидной стадии роста»:

-ситуация на китайском фондовом рынке не влияет на Германию;

-международная торговля, вероятно, окажет положительное влияние на ВВП во втором квартале;

-частное потребление остается важной составляющей;

-экономика хорошо показала себя летом.

EUR/USD установил максимум на $1.1200. Выше сопротивление находится на $1.1220/30 и $1.1260. Поддержка находится на $1.1130 (максимумы 27 июля), $1.1100 и на $1.1020 (часовые минимумы вторника).

---

ИЕНА — Японская иена резко выросла против доллара в среду на фоне закрытия позиций по американской валюте.


Доллар упал также на фоне снижения доходности по казначейским облигациям на фоне опасений относительно того, будет ли Федеральный резерв повышать процентные ставки в сентябре или нет на фоне последних действий Китая по девальвации юаня.


USD/JPY протестировал Y125.26 (ближайшее сопротивление), после чего резко снизился под Y124.00. Поддержка находится на Y123.80 (минимум 4 августа) и Y123.00 (минимум 27 июля). Выше Y125.30 сопротивление находится в районе июньского пика Y125.85.

---

ФРАНК — Индекс доллара обвалился на 0.7% в среду на фоне резкого снижения доходности казначейских обязательств в связи со спекуляциями по поводу того, что предпринятые Китаем меры по девальвации юаня приведут к «экспорту дефляции», что заставит ФРС отложить повышение процентных ставок по меньшей мере до декабря.

Таким образом впервые за последние несколько дней швейцарский франк существенно укрепил свои позиции.

USD/CHF накануне не смог преодолеть Chf0.9900 (сильное сопротивление) и скорректировался к Chf0.9680. Ближайшая поддержка находится в районе Chf0.9660 (канальная линия). Ниже возможно продолжение снижения в район Chf0.9550/20. Выше Chf0.9900 сопротивление находится в районе паритета.

---

СТЕРЛИНГ — Курс GBP/USD восстановился к верхней границе своего диапазона на фоне ослабления доллара после продолжения падения китайского юаня.

Однако, по сравнению с другими основными валютами, стерлинг против доллара чувствует себя не слишком уверенно. Вышедшие сегодня данные несколько разочаровали рынок. В Великобритании было зафиксировано замедление роста занятости и зарплат.

Так, средняя еженедельная зарплата без бонусов в июне выросла на 2.8% г/г, а включая бонусы — на 2.4%, что хуже прогнозов и ниже предыдущего значения в +3.2%. Уровень безработицы в июне остался 5.6%.

GBP/USD торгуется ниже дневных максимумов на $1.5660. Ближайшее сопротивление находится на $1.5670/80. Поддержка — в районе дневных минимумов на $1.5530, ниже — на $1.5460/50.

---

ЗОЛОТО — В среду золото выросло, при этом участники рынка за укреплением драгоценного металла видели падение азиатских валют после недавних действий Китая по ослаблению своей национальной валюты.

Стоит отметить, что цены на золото растут пятый день подряд на фоне падения доллара США. Слабый доллар повышает привлекательность золота, деноминированного в долларах. С пятницы цены на золото выросли примерно на $30, отметив наиболее продолжительный период роста с середины мая.

Золото торгуется в районе $1125.25 за унцию, преодолев сопротивление на $1119.10 (максимум вторника). Выше целью быков станет $1132.90 (минимум ноября 2014 года). Поддержка находится на $1100 и $1089 (минимум 10 августа).