Аналитика форекс, нефть, золото.

НЕФТЬ — оказалась под давлением в пятницу, поскольку падение на 20% от максимумов июня подтверждает тот факт, что рынок находится в нисходящем тренде.

В начале года цены на нефть росли на ожиданиях, что сокращение буровой активности и инвестиций сможет ребалансировать рынок, однако цены снова откатили на фоне спекуляций относительно перенасыщенности рынка.

В пятницу утром китайская статистика также усилила давление на котировки, поскольку показала снижение индекса деловой активности в производственном секторе до 48.2 пп в июле против 49.4 пп месяцем ранее. Это 15-месячный минимум и значительно хуже прогнозов аналитиков.

С технической точки зрения взятие $49.47 (минимум 6 апреля) открывает дорогу на $48.10 (минимум 2 апреля) и $47.05 (минимум 1 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $52.54 (пик 16 июля), на $53.94 (максимум 15 июля) и $54.35 (пик 10 июля).

---

ЕВРО — продолжил наращивать потери. Единая валюта оказалась под давлением после отчета по деловой активности в Еврозоне. Вышедшие данные показали, что в июле индекс деловой активности в Еврозоне снизился до 52.2 с июньских 52.5. В то же время предварительные данные по индексу деловой активности в строительном секторе Германии показали падение до 51.5, тогда как в июне показатель составил 51.9.

Однако позже курс компенсировал часть снижения, поскольку доллар негативно отреагировал на слабый отчет по продажам жилья на первичном рынке.

Также в пятницу ЕС одобрил временную кредитную линию для Греции в объеме 7.16 млрд. евро ($7.77 млрд.), чтобы Афины смогли погасить долг перед ЕЦБ и МВФ в понедельник в размере €4.2 млрд. Согласно сообщениям, Греция выплатила в понедельник кредиторам €6.8 млрд.

С технической точки зрения EUR/USD отошел от сессионных минимумов на $1.0920 (промежуточная поддержка). Сопротивление остается в районе максимумов четверга на $1.1015, выше сопротивление находится на $1.1040. Поддержка расположена в районе минимумов этой недели на $1.0810.

---

ИЕНА — в пятницу незначительно подешевела, благодаря повышенному интересу на покупку доллара. Слабые данные по деловой активности в Китае, которые вышли утром, побудили инвесторов предпочесть американскую валюту более рисковым активам.

Во второй половине дня иена выросла после того, как опубликованные данные показали, что продажи жилья в новостройках упали на 6.8% до 7-месячного минимумам. Продажи сократились на 6.8% до 482,000 г/г (минимум с ноября).

В целом, курс не вышел за рамки недельного диапазона.

С технической точки зрения USD/JPY стабилизировался в середине 3-дневного диапазона. Ближайшей поддержкой теперь является область Y123.50 (ближайшая поддержка). Далее поддержка находится в области Y123.00. При этом сопротивление остается в районе максимумов 21 июля на Y124.45.

---

ФРАНК — завершил пятницу в районе недельного максимума, несмотря на то, что официальные данные США падение продаж жилья в новостройках на 6.8% до 7-месячного минимума. Продажи сократились на 6.8% до 482,000 г/г (минимум с ноября). Слабые предварительные оценки деловой активности в странах ЕС спровоцировали новые продажи франка.

В пятницу Федеральный Резерв опубликовал экономические прогнозы:

— в 2015 году ожидается рост ВВП на уровне 2.31%;

— в 2016 году рост ВВП ожидается на уровне 2.38%.

Переговоры с Грецией относительно нового транша помощи были отложены.

С технической точки зрения USD/CHF торгуется чуть ниже Chf0.9600. Ближайшая поддержка находится в области дневных минимумов четверга Chf0.9520. Ниже поддержка находится в районе Chf0.9420 (максимумы 10 июля). Сопротивление — в зоне Chf0.9630/50 (максимумы 21-22 июля), выше — в области Chf0.9680-Chf0.9720.

---

СТЕРЛИНГ — в пятницу показал минимумы на 1.5465 (недельный минимум), однако к закрытию смог восстановиться к 1.5500. Правда, утром курс даже смог превысить отметку 1.5500, несмотря на укрепление доллара. Это объясняется тем, что инвесторы фиксировали прибыль от ранее произошедшего падения фунта. Однако рост стерлинга не был продолжительным, поскольку вышедшие в четверг данные по розничным продажам продолжат оказывать давление.

С технической точки зрения GBP/USD протестировал канальную линию поддержки от 13 июля на $1.5470 и сейчас восстанавливается. Ключевая поддержка остается в области $1.5320. Сопротивление расположено на $1.5520, выше — в зоне $1.5570 (часовые максимумы четверга), выше — в области $1.5620.

---

ЗОЛОТО — в пятницу протестировало новые 5-летние минимумы в районе 1067.75, поскольку укрепление курса доллара продолжает оказывать сдерживающее действие на драгоценный металл.

Вышедшие данные по продажам жилья в новостройках США оказались слабее прогнозов и не смгли усилить спекуляции относительно того, что ФРС готов перейти к повышению процентных ставок в сентябре. Соответственно, цены на золото немного отыграли снижение, но не смогли преодолеть отметку $1100.00

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается на $1073.30 (минимум 20 июля) и в районе $1045.20 (минимум января 2010). Ближайшее сопротивление находится на $1131.70 (пик 20 июля), на $1144.00 (максимум 17 июля) и в районе $1154.20 (максимум 15 июля).