Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ — в пятницу снизилась после роста на геополитических новостях днем ранее. Настроение на продажу «черного золота» не смогли перебить и новости от Baker Hughes, что количество работающих нефтедобывающих вышек на минувшей неделе составило 932 против 954 ранее.

Следует отметить, что на нефтяном рынке может появиться новый мощный игрок — Великобритания. Возле Лондона обнаружили значительное месторождение. По данным UKOG (UK Oil & Gas Investments PLC), объем запасов месторождения может составить до 100 миллиардов баррелей. Для сравнения, подтвержденные запасы всех месторождений Саудовской Аравии составляют 260 миллиардов баррелей.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на 58.33. Его преодоление усилит настроения на покупку «черного золота». С другой стороны, преодоление поддержки на 56.60 откроет дорогу снижению в район 54.70.

---

ЕВРО — в пятницу подорожал на фоне сильных данных из Германии и некоторого ослабления напряжения в отношении Греции.

Так, опубликованные данные показали, что практически все компоненты отчет IFO выросли: индекс делового оптимизма и текущих условий выросли до 108.6 пп и 113.9 пп соответственно, в то время как индекс ожиданий снизился до 103.5 пп против мартовского показателями.

Что касается Греции, то утром появились сообщения, что общий тон встречи с кредиторами далек от дружественного. Представитель ЕС Московичи отметил, что для Греции время истекает. В то же время Дюссельблум акцентировал внимание на существенных различиях между Грецией и ее кредиторами, а также напомнил о необходимости Греции предоставить полный список необходимых реформ.

Представитель официальной Германии Шойбле отметил, что не считает, что в Риге произойдет существенный прогресс.

Между тем, министр финансов Словакии выразил надежду, что у Еврогруппы и Греции два месяца на достижение соглашения.

Ближе к вечеру появилась перспектива того, что Греция все же придет к соглашению с кредиторами относительно предоставления программы реформ, что является необходимым условием выделения стране необходимых финансовых средств.

С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.0900 и откатил. Выше сопротивление находится на $1.0940 (канальная линия от 14 апреля). Поддержка — на $1.0800 и $1.0680 (канальная линия поддержки).

---

ИЕНА — укрепилась на фоне общего падения доллара. В пятницу представитель Банка Японии Масафуми Ямамото отметил, что он видит вероятность увеличения Банком Японии стимулирующих мер на заседании 30 апреля:

-потому что индекс потребительских цен снижается под отметку 0%, а темпы восстановления экономики замедляются;

-USD/JPY может оказаться в районе Y125 через один год, если Банк Японии сохранит текущую монетарную политику до момента стабилизации инфляции на уровне 2%.

С технической точки зрения USD/JPY установил минимум на Y118.85 и остается под давлением. Ниже поддержка находится на Y118.50 (минимум 20 апреля). Недавние максимумы на Y120.10 представляют сопротивление. Более сильный уровень — в области максимумов понедельника на Y120.70/80.

---

ФРАНК — в пятницу подорожал вслед за остальными европейскими валютами. Вышедшие данные по заказам на товары долговременного пользования в США в марте показали рост на 4% против прогноза +0.6%. Однако это не привело к устойчиыому росту доллара.

Доллар в последнее время демонстрирует асимметричную реакцию на данные: влияние отрицательных новостей оказывается более существенным чем положительных. Таким образом, пятничный отчет подтвердил ожидания роста ВВП США в 1 квартале на уровне не превышающем 1.0%.

С технической точки зрения USD/CHF остается под давлением, торгуясь в районе Chf0.9530. Ниже поддержка остается на Chf0.9500. Сопротивление находится на Chf0.9570 (сессионные максимумы), затем — на Chf0.9620 (максимумы 21 апреля).

---

СТЕРЛИНГ — в пятницу вырос на фоне ослабления доллара. Календарь Великобритании был пуст, поэтому динамика курса определялась динамикой доллара, который падал после не оправдавших надежд данных по заказам на товары длительного пользования в США.

Ключевым событием в Великобритании на будущей неделе станет отчет по ВВП. По оценкам экспертов, рост ВВП Великобритании замедлится до 0.5% кв/кв по итогам Q1.

С технической точки зрения GBP/USD тестирует трендовую сопротивление на $1.5180. Ближайшая поддержка расположена в области $1.5070 (максимумы 22 апреля), ниже — на $1.5020 (канальная линия поддержки от 14 апреля).

---

ЗОЛОТО — упало до минимального за апрель 2015 года уровня. Давление на металл оказало укрепление фондовых рынков.

Вместе с тем зафиксирован максимальный рост индекса NASDAQ. Он вырос до отметки в 5056,06 пункта, благодаря укреплению акций крупнейших IT-компаний (Apple, eBay, IBM и Microsoft).

С технической точки зрения у золота есть все шансы достичь поддержки в районе 1168.70. Ее преодоление усилит настроения на продажу драгоценного металла. Ближайшее сопротивление остается в районе 1194.50. Ключевое — находится в области 1203.00.