Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — Для доллара долгожданные решения Банка Японии и ФРС по ставкам принесли сплошные разочарования. Оба ЦБ сохранили курс политики без изменений. Банк Японии оставил ставку на уровне -0,1%, намереваясь защитить банки, но при этом установил целевой показатель доходности для скупаемых 10-летних гособлигаций, чтобы взять под контроль кривую. В США Федрезерв также сохранил ставку без изменений, но в этот раз противниками такой политики стали три члена FOMC вместо одного в ходе предыдущего заседания.

Это может говорит о том, что повышение может состояться уже скоро. В ходе пресс-конференции Джанет Йеллен подтвердила растущую необходимость в ужесточении политики. При этом рынок до конца этого года ожидает как минимум одно повышение ставки ФРС, а в 2017-м – еще два. Прогноз по росту на 2016-й год был понижен с 2% до 1,8%, а инфляция в 4-м квартале ожидается на уровне 1,3% против прогнозируемых в июне 1,4%.

Первоначальной реакцией доллара стало падение по всем фронтам. Пара EUR/USD взлетела к 1.1196, после чего скорректировалась перед речью Йеллен. Она отметила, что решение сохранить ставку без изменений вызвано тревожными признаками спада с рынка труда, а также низкой инфляцией, при этом у экономики все еще есть потенциал к росту.

Рынки восприняли данные слова как сомнения в дальнейшем повышении ставки, что негативно отразилось на долларе. На 4-часовом графике пара EUR/USD все еще демонстрирует нейтрально-негативную динамику, индикаторы развернулись вниз и удерживаются на нейтральной территории, а цена остается ниже 100- и 200-SMA. Для подтверждения роста ценам нужен пробой отметки 1.1200.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280

---

USD/JPY — Пара USD/JPY демонстрировала повышенную волатильность после решения Банка Японии по ставке. ЦБ сохранил ее значение без изменений, как и ожидалось, на отметке 0,10%. При этом программа покупки активов была сохранена на уровне 80 трлн иен в год, а покупки ETF – в размерах 6 трлн иен в год. ЦБ объявил о новом, более гибком подходе к монетарной политике, который позволит контролировать кривую доходности облигаций.

В итоге пара USD/JPY повысилась к 102.78, но затем развернулась вниз и опустилась ниже 101.00. После решения ФРС нисходящая динамика лишь ускорилась, котировки пробили сильную статическую поддержку на 100.65, которая теперь играет роль сопротивления, и теперь вероятность падения к 100.00 (50% коррекции роста 2011 – 2015 гг) возросла.

На 4-часовом графике риски понижательные, восходящая коррекция была краткосрочной, индикаторы не смогли восстановиться от уровней перепроданности и продолжили снижение. До тех пор, пока не будет преодолен уровень 100.65, риски падения к 100.00 остаются высокими.

Уровни поддержки: 100.35 100.00 99.65

Уровни сопротивления: 100.65 101.10 101.60

---

GBP/USD — Пара GBP/USD незначительно укрепилась, превысив отметку 1.3000 за счет слабости доллара США. При этом спрос на фунт остается незначительным. Котировки достигли 1.3049 после решения FOMC по ставке, но несмотря на это, цены зафиксировали понижающиеся максимум и минимум на дневном графике, поэтому риски падения сохраняются.

На часовом графике цена держится выше 20-Sma, индикаторы умеренно восстанавливаются и удерживаются выше средних линий, что указывает на возможность незначительного отскока.

На 4-часовом таймфрейме цена не смогла закрепиться над 20-SMA, индикаторы замедлили рост и выровнялись во флэте в районе средних линий. Ближайшее краткосрочное сопротивление расположено на 1.3035, однако лишь обновление максимума этой недели на 1.3090 поможет ценам ослабить нисходящее давление.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2940 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3035 1.3090 1.3130

---

Золото — Цены на золото выросли в среду где-то на 20 долларов до 1335.10, обновив 2-недельный максимум после того, как ФРС вновь отложил повышение ставки. Американский ЦБ выразил уверенность в экономике, но немного понизил прогнозы по росту и инфляции, при этом не продемонстрировав желания незамедлительно повышать ставку.

Как результат – цены на золото устремились вверх. Рост забуксовал в районе сильного статического сопротивления, 23,6% коррекции недавнего подъема, но к закрытию дня цены остались вблизи данной области, поэтому для быков не все потеряно. На дневном графике цена восстановилась выше 100- и 200-DMA, короткая при этом играет роль поддержки на 1323,60, а индикаторы пытаются развернуться вверх, но пока остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом графике индикаторы также развернуты вверх, несмотря на перекупленность, цена преодолела все скользящие средние и готова продолжать подъем.

Уровни поддержки: 1,323.60 1,316.20 1,308.00

Уровни сопротивления: 1,335.20 1,342.50 1,354.60

---

Нефть WTI — Цены на нефть прибавили более 2% перед решением ФРС по ставке, чему способствовало сокращение запасов в США за прошлую неделю. Во вторник Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов на 7,5 мky баррелей, что вдвое превысило прогнозы аналитиков и поддержало котировки на азиатской сессии. Вчера же Минэнерго США сообщило о падении запасов на 6,2 млн при прогнозе роста на 3,35 млн, что вызвало новый этап укрепления нефтяных котировок. Баррель WTI подскочил к отметке 45,62, где и попытался закрепиться.

На дневном графике восходящий выглядит ограниченным, так как цена превысила 20-DMA, но пока не в состоянии преодолеть 100-DMA, моментум стабилизировался на нейтральной территории, а RSI повысился лишь до 52 пунктов, чего недостаточно для подтверждения подъема. На 4-часовом графике картина нейтрально-позитивная, котировки удерживаются выше 20-SMA, а RSI устремился вверх, но моментум корректируется, при этом оставаясь в плюсе.

Уровни поддержки: 45.20 44.50 43.70

Уровни сопротивления: 45.85 46.60 47.30

---

DOW — Американские фондовые площадки открылись в плюсе, последовав за европейскими и азиатскими рынками. После решения ФРС оставить все как есть рост продолжился, и в итоге Dow завершил торги ростом на 163 пункта до 18293,70, Nasdaq вырос на 1,03% до 5295,18, а S&P повысился на 1,09% до 2163,12.

Энергетический сектор оказался в плюсе, так как цены на нефть выросли, при этом из эмитентов Dow рост показали бумаги Boeing (+2,17%), и лишь 3 компонента закрыли торги падением. На дневном графике Dow цена не смогла преодолеть 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SMA, но вблизи 100-SMA, при этом индикаторы развернуты вверх и остаются в плюсе, что оставляет надежду на продолжение роста.

Уровни поддержки: 18,253 18,184 18,125

Уровни сопротивления: 18,355 18,409 18,471

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 4 пункта до 6834,77, так как осторожность рынка в преддверии решения ФРС сохранялась. Банковский сектор устремился вверх – акции Barclays оказались среди фаворитов сессии, прибавив 3,09%. Горнодобывающие компании также подорожали: Anglo American +3.63%, Fresnillo +2.57%, Rio Tinto +2.16%. Индекс продолжил рост и после официального закрытия сессии, достигнув 6867.

Впрочем, подъем пары GBP/USD выше 1.3000 сегодня может ограничить рост на британском фондовом рынке. На дневном графике FTSE цена восстановилась после тестирования 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и указывают на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA оказалась под уровнем цены, но при этом пересекает вверх 200-SMA, индикаторы замедлили подъем, хотя и остаются выше средних линий, что также говорит о продолжении роста.

Уровни поддержки: 6,849 6,818 6,778

Уровни сопротивления: 6,882 6,913 6,958

---

DAX — Европейские рынки закрылись в плюсе после решения FOMC оставить все как есть. Немецкий DAX на этом фоне вырос на 42 пункта до 10436,49 пунктов. Банковский сектор оказался среди фаворитов дня – акции Commerzbank выросли на 3,93%, Allianz подорожал на 2,29%. После закрытия сессии DAX продолжил рост, удерживаясь выше 10500 и к началу азиатской сессии.

На дневном графике дальнейший рост пока не подтверждается, так как котировки остаются ниже 20-SMA в районе 10535, которая играет роль ближайшего сопротивления, при этом индикаторы устремились вверх, но удерживаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и удерживаются в плюсовой зоне, цена закрепилась над 20- и 200-SMA, но держится ниже 100-SMA на 10542. Пробой данного уровня повысит шансы на дальнейший рост.

Уровни поддержки: 10,455 10,397 10,335

Уровни сопротивления: 10,542 10,607 10,671