Терминатор. Европейский предмаркет

DJI. Индекс до сих пор находится над сильным уровнем покупателей 10700 (Close по итогам американской сессии равен 10835,28). Сопротивлением является психологический уровень 11000. Как следствие, пока индекс уверенно не пробьет уровень 10700 вниз, говорить об агрессивном снижении преждевременно. Тем не менее, как говорилось ранее, продавцы настойчиво строят свой диапазон 10700 – 10200 (10000), вероятно, надеясь на какую-то идею. Из того, что может оказать воздействие со стороны макроэкономических показателей, на текущей неделе остались публикации окончательных значений параметров ВВП США (сегодня) и индекса ISM (в пятницу). В случае устойчивости индекса DJI придется ждать пресловутого показателя Non-Farm Payrolls (на следующей неделе). Однако, есть и еще кое-что. Об этом – далее.

Сказанное выше означает, что в валютных парах, пока не произойдет сбрасывание индекса DJI с уровня 10700, можно и дальше наблюдать процесс «добивания» USD. Насмерть, конечно, не забьют, поскольку Терминатор должен воскреснуть в очередной раз. С другой стороны, кто такой, или, вернее, что такое «терминатор»? Это линия светораздела, отделяющая освещённую (светлую) часть небесного тела от неосвещённой (тёмной) части. Так и на валютном рынке. Внимание привлечено именно к терминатору, и важно, из какой стороны и в какую ожидается переход.

Необходимо сказать, что, несмотря на устойчивость американских фондовых индексов, тревога все-таки ощущается. Интересно, что когда рынок дотянулся до плановых отметок по всем основным финансовым инструментам, на люди решил выйти сам г-н Бернанке. Его выступление ожидается сегодня.

Тем временем, что делается с идеей количественного смягчения, которая была подброшена в результате заседания FOMC 21 сентября? Как и предполагалось, сладкий леденец тает на глазах. Сообщается, что в среде ФРС США усиливаются разногласия по вопросу предоставления помощи экономике. Остается ждать информации по итогам двухдневного заседания FOMC 3 ноября, на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс. Таким образом, начало ноября выглядит знаковым, поскольку равно как в ФРС США, так и в Конгрессе США, идет жесткая борьба между экономическим и финансовым лобби и демократами и республиканцами соответственно.

Важная информация на данный момент.

EUR  и Еврозона. Финансовый кризис в Португалии углубляется. Экономика Португалии считается одной из наиболее уязвимых в зоне EUR после Греции. Может потребоваться международное вмешательство. Главная оппозиционная социал-демократическая партия Португалии заявила, что не будет поддерживать увеличение налогов. Профсоюзы готовы к проведению акций протеста против правительственного плана сокращения задолженности. Правительство не имеет достаточно голосов для проведения бюджета через парламент. По этой причине в связи с вопросом «что делать? правительство Португалии собралось на незапланированное заседание Кабинета министров. Таким образом, в стране развивается политический кризис, который согласно заявлению главы государства может иметь «крайне серьезные последствия». При этом массовые акции протеста против жестких мер экономии прошли по всей Европе. Отличились Ирландия, Испания и Франция. Забастовки усилили обеспокоенность, что государства – должники не в состоянии осуществлять политику по сокращению долгов. Отсюда старая идея спекулянтов, готовящихся столкнуть EUR/USD с достигнутых высот, возрождается. Известно, что в последние дни стоимость заимствований на международных рынках в зоне EUR выросла. Идея снижения EUR/USD на данный момент сопровождается и официальной информацией из ЕЦБ: «Банки ждут новых невозвратов по кредитам от частных лиц»;  «Перспективы банковского сектора ЕС неясны».

GBP и Великобритания. Игроки по GBP/USD явно что-то недопонимают. Сегодня ясность может наступить в связи с выступлениями членов Комитета по монетарной политике Банка Англии и публикацией  Отчета Банка Англии по кредитным условиям.

AUD и Австралия. Супер-экономика начинает демонстрировать проблемы. Согласно сообщениям, одобренные заявки на строительство продемонстрировали в августе сильное снижение: -4,7% м/м, а кредитование частного сектора значительно замедлилось. Сегодня ожидается публикация Отчета РБА по финансовой стабильности. Надо сказать, как раз вовремя. Но самое важно то, что вчера МВФ обратил нешуточное внимание на австралийскую экономику и австралийский доллар. Об этом – в американском предмаркете.

USD/CAD. Спекулянты вновь не смогли столкнуть пару вниз, несмотря на объявление о снижении запасов нефти в США. Не повлиял и рост промышленных цен и цен на сырье в Канаде. Это важный фактор в пользу предстоящего роста USD.

JPY и Япония. Согласно сегодняшним публикациям, предварительные данные по промышленному производству показали снижение на 0,3% м/м.

Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX.

Ближайшие важные публикации и события в европейскую сессию:

11:00 мск — выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии П. Такера;

11:55 мск – данные по безработице в Германии;

12:30 мск — Отчет Банка Англии по кредитным условиям;

13:00 мск — предварительные данные по индексу потребительских цен в Еврозоне за сентябрь (прогноз: рост);

13:05 мск — выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии П. Фишера.

Аналитик МФХ FIBO Group, Кашина Елена