Провокационный момент. Американский предмаркет

Что характерно для данного момента?

Во-первых, USD/JPY и иеновые кросс-пары продолжают торговаться вдоль достигнутых в прошлый четверг уровней. Низкая активность сегодня частично обусловлена тем, что рынки Японии были закрыты по случаю праздника: Дня пожилых людей. Следует обратить внимание на предстоящую тонкость рынка в течение всей новой торговой недели, связанную с праздниками в Азии, которые попеременно будут отмечаться в Японии, Китае и Южной Корее. Такая ситуация вполне располагает к проведению интервенций. Интересно, что специалисты из Barclays Capital обмолвились о следующем:  «Прорыв уровня 86, скорее всего, вызовет закрытие коротких позиций, поскольку следующие за трендом системы перенастраивают и толкают пару к 87,00.              

Во-вторых, усиленно лоббируется тема ослабления USD по итогам завтрашнего заседания FOMC на фоне будто бы расширения «количественного смягчения». Тогда логично задать вопрос: почему AUD/USD не пускают выше уровня 0,9450, а защита на уровне 0,9550 усилена? При этом маркетмейкеры давно сформировали диапазон по паре AUD/USD, указывающий на снижение, а никак не на рост. Да и фондовый индекс DJI слишком близко подошел к сопротивлению 10700, откуда более вероятна коррекция. Одновременно в СМИ распространяется информация о том, что управляющий Резервного Банка Австралии Г. Стивенс выступил с оценкой австралийской экономики, сигнализирующей о склонности к жесткой денежно-кредитной политике, и будто бы дал ясно понять, что РБА в очень скором времени вновь начнёт повышать процентные ставки. Неудивительно, что этот же информационный источник сообщил буквально следующее:  «Помимо того, что австралийский доллар вырос до паритета с долларом США, оптимистичные заявления Г. Стивенса способствовали росту котировок акций как и в Азии, и в Европе» (автор Nicholas Hastings, Dow Jones Newswires). Без комментариев…

Ниже представлены диаграммы долгосрочных ожиданий по AUD/USD. Почему именно AUD/USD может выступать индикатором рыночных идей? Дело в том, что динамика данной  пары  вбирает в себя все основные рыночные факторы: фондовый, сырьевой и процентный. Согласно текущей расстановке интересов игроков можно с высокой вероятностью прогнозировать, что пара в настоящий момент находится в процессе формирования вершины, который жестко ограничен построенными сопротивлениями. Основные интересы игроков находятся далеко внизу. В долгосрочной перспективе интересен диапазон 0,85 – 0,86 и уровень 0,80. Игроки еще в августе пытались устроить обвал пары, однако уровень 0,88 не только выстоял, более того, маркетмейкеры перенаправили пару обратно наверх. Тем не менее, цели внизу никто не отменял, и чем дольше пара сопротивляется, тем более резкое падение ей предстоит. Выходящие завтра протоколы очередного заседания РБА позволят овладеть официальной информацией в отношении планов австралийского регулятора.

Ранее на прошлой неделе нами указывалось на высокую вероятность разворота по USD в направлении его укрепления. На данный момент данный прогноз сохраняется. На каких идеях это возможно? На падении фондового рынка или на «намеке» ФРС США об изменении денежно-кредитной политики в направлении ужесточения (не ровен час это произойдет, несмотря на заверения СМИ о продолжении количественного смягчения). А, возможно, и «просто так», на так называемых технических факторах. В любом случае, ждать осталось недолго. Заседание FOMC состоится завтра. Также завтра состоится очередной аукцион по продаже ирландских облигаций, способный спровоцировать дальнейшие опасения в отношении EUR.

Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX.

Важные публикации в американскую сессию:

16:30 мск – июльские данные о покупках ценных бумаг и оптовых продажах в Канаде (прогноз: рост обоих показателей).

Аналитик МФХ FIBO Group, Кашина Елена