Краткий обзор и торговые идеи — от 27.04.13

EUR/USD

Несмотря навесь негатив, который поступал с европейского региона, в течении недели, евро продолжает удерживаться выше отметки 1.30, а слабые макроэкономические данные по еврозоне оказывают все меньшее влияние на движение пары. Так, слабые данные по ведущим странам еврозоны: Германии, Франции, Италии, Испании, — практически не оказали давление на евро и снижение было быстро выкуплено.

В большей степени конечно такая тенденция формируется из-за ожиданий мощного притока капитала в европейский регион, в частности со стороны азиатских инвесторов, также мы видим как доходности по периферийным облигациям еврозоны продолжают снижение, доходность немецких заимствований также снижается и сужение спредов естественно положительно влияет на интерес к евро.

Нельзя сказать, что в Испании, Италии, Португалии… финансовая система и в общем экономическая ситуация начинает налаживаться, скорей всего просто на фоне ситуации, которая на данный момент происходит на Кипре и агрессивной денежно-кредитной политики со стороны Японии, которая провоцирует зацикленность на действиях крупнейших центробанков, внимание от данных стран постепенно отходит, в результате чего мы и видим снижение доходностей по их облигациям. А доходность немецких облигаций падает соответственно из-за высокого спроса на них.

Также, отчасти, спрос на евро провоцирует ожидание участниками рынка объявления учетной ставки и заседания ЕЦБ, которое пройдет 2 мая. Многие крупные участники ожидают, что именно на предстоящем заседании ЕЦБ, на фоне слабых макроэкономических данных и тяжелой ситуацией в регионе, все же пойдет на снижение ставки и опустит ставку рефинансирования на 25 базисных пункта, к 0,50%.

Скорей всего это будет правильный шаг со стороны Европейского центрального банка, нельзя сказать что снижение ставки окажет нужное влияние на средний и малый бизнес, именно который сейчас нуждается в большей поддержке, но все таки нужная доля напряжения с региона будет снята.

Единственное настораживают комментарии министра финансов Германии господина Шойбле, который на встречи G20, комментируя свое заявление, сделанное в рамках интервью Worl Streeet Journal отметил, что ставки на данный момент соответствуют состоянию экономики еврозоны и будут понижены только в том случае, если экономическая ситуация ухудшиться.

Также на этой недели канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия в свою очередь выиграет от повышения ставок, что нельзя игнорировать, так как несмотря на независимость ЕЦБ, наибольшее давление на него оказывается именно со стороны Германии.

Поэтому пока я пожалуй не соглашусь с крупнейшими участниками рынка и не думаю, что стоит ожидать снижения ставки от ЕЦБ, на предстоящем заседании, хотя естественно я этого не исключаю и к этому нужно быть готовым.

Если же ставка будет понижения, то скорей всего мы увидим падение пары к сформированным минимумам и вполне вероятно нисходящее движение продолжится и к минимумам осени 2012 года.

Если ставка останется без изменений,  то вполне вероятно это спровоцирует неплохой рост евро и будут служить точкой разворота на паре. Да, резкого и мощного роста вряд ли стоит ожидать, но постепенное формирование дна скорей всего мы и будем наблюдать в данном случае.

Сейчас же рынок находится в неком напряжении и в ожидании публикации учетной ставки и данных по рынку труда США мы вполне можем увидеть как мощный рост, так и мощное падение пары.

Ближайшая сильная поддержка расположена в районе 1.2967(1.2963) и 1.2943(1.2933*). Поддержка ниже — 1.2922 и 1.2900(1.2905). Также более старшая поддержка, которую мы отмечали ранее на данный момент проходит в районе 1.2850(1.2841*) и 1.2822(1.2804**).

Покупки пары пока рассмотрю в районе ближайшего уровня, но в начале недели еще раз взглянем на ситуацию и при необходимости будем корректировать позицию.

Сильное сопротивление на данный момент проходит в районе 1.3092*, 1.3135, сопротивление выше 1.3199 и 1.3230**. Лимит на продажу установлю пока немногим ниже уровня 1.3230, также по факту рассмотрю продажу от 1.3092 и 1.3135.

К концу недели у нас открылись рисковые продажи от 1.3045 и 1.3086, позиции достигли своих первых целей, кто не закрыл в конце недели, то пока в принципе цели остаются прежние, разве что от 1.2920 можно приподнять чуть выше к 1.2970.

Кто купил после слабых данных по Германии, по закрытию свечи, от 1.2992 или все же от 1.3013, покупки также достигли целей и принесли неплохую прибыль.

GPB/USD

Британская валюта сумела показать существенный рост, после посредственных данных по ВВП Великобритании. Вышедшие в четверг данные показали, что ВВП Великобритании в первом квартале 2013 года вырос на 0,3%, по сравнению с сокращением на те же 0,3% в четвертом квартале 2012 года.

Но все же рост оказался не существенным и данные, которые выходили в течении первого квартала показали, что нет причин для большой радости и не стоит ожидать чудес от экономики Великобритании в дальнейшем.

Несмотря на это британская валюта все таки укрепилась более чем на 2 фигуры, что скорей всего было связано с техническими факторами, нежели с возвращением интереса инвесторов к британской экономики.

Ранее фунт находился под умеренным давлением, на фоне слабых данных по Великобритании, также данные по ВВП США, которые вышли в пятницу, еще раз продемонстрировали существенную разницу в развитии и восстановлении экономики США и Великобритании, что несмотря на положительные данные по Великобритании и существенный рост пары, может оказать давление на фунт в начале недели.

Рисковые продажи пары можно будет рассмотреть от 1.5530 и 1.5565(1.5562). Сильное сопротивление выше — 1.5610 и 1.5660. Покупки пары пожалуй рассмотрю не раньше 1.5333*-1.5317, еще раз буду покупать немногим ниже, от 1.5270(1.5290).

Ранее мы говорили о том, что в начале текущей недели следует ожидать небольшого восстановления пары к отметке 1.5297, где можно будет попробовать продать, пара ровно приподнялась к отмеченному нами уровню, после чего сделка давала около 100 пунктов прибыли и в районе ранее сформированных минимумов, 1.5200, позиции вполне можно было фиксировать.

Также мы рассмотрели продажи от 1.5320, позиция приносила около 35 пунктов прибыли, но мы говорили о том, что нужно будет следить за выходом данных по ВВП Великобритании и вовремя корректировать позицию.

AUD/USD

Слабые данные по ВВП Китая на прошлой недели, а также спрос на безопасные активы, который был вызван беспокойством относительно замедления роста мировой экономики, на фоне более слабых данных по США, Китаю и еврозоны, продолжили оказывать давление на австралийский доллар.

Как мы и предположили давление на австралийскую валюту сохранялось до выхода индекса потребительских цен и базовой инфляции в Австралии, на фоне чего пара ровно прогнулась к отмеченной поддержке 1.0223 и после комментариев помощника главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоу, попыталась сформировать основание и показала неплохой рост, к концу недели ровно достигнув сопротивления 1.0338.

Несмотря на все старания неделю пара закрыла все же под линией сопротивления четырех часового нисходящего канала, поэтому вполне можно рассчитывать на развитие нисходящего движения на следующей недели.

Также негативные данные по еврозоне и более слабые данные по ВВП США могут поддержать спрос на безопасные активы, что в свою очередь может оказать давление на австралийскую валюту в течении недели.

Азиатские праздники, которые начнутся на следующей недели, могут оказать давление на золото, что может негативно отразится на австралийской валюте.

Поэтому вполне вероятно можно будет ожидать возврата пары к 1.0220 (1.0216) и продолжения снижения к 1.0180 и далее в районе 1.0142*-1.0100 (1.0102).

Но на недельном графике, после сильного снижения, можно заметить образование доджи, что говорит о том, что вполне вероятно после непродолжительного снижения можно будет ожидать возврата пары выше 1.0300.

Покупки пары пока рассмотрю в районе 1.0142 и вторые, от 1.0060. Думаю лимит на покупку можно будет выставить с открытием торгов, но уже по факту достижения цены поддержки в районе 1.0180, возможно лимит нужно будет перенести или открывать позиции по рынку.

Что касается продаж, то как таковые я рассмотрю от сопротивления в районе 1.0365 и 1.0395.

Ранее у нас открылась покупка от 1.0225, которая благополучно закрылась профитом и принесла более 100 пунктов прибыли, также мы открыли продажи от 1.0333 (1.0312-1.0325), сделка давала уже около 50-70 пунктов прибыли, кто не закрыл ее в конце недели, цели можно установить в районе 1.0220 и 1.0180.

USD/CHF

Как мы и предположили пару недель назад, после существенного укрепления швейцарской валюты, вряд ли стоит ожидать продолжения данной тенденции и скорей всего пара вернется в район 0.9485-0.9520, что в принципе и произошло.

На прошлой недели мы говорили о том, что после образования ряда разворотных сигналов на четырех часовом, дневном, и недельном графике, а также переключением внимания инвесторов с действия японского правительства на проблемы еврозоны и замедления мировой экономики, американский доллар вполне может получить серьезную поддержку, в результате чего можно будет ожидать роста пары к 0.9470 и 0.9500(0.9497).

Несмотря на слабость доллара, которую можно было наблюдать в конце недели, из-за роста цен на сырье и ожидания данных по рынку труда США, американская валюта вполне может получить неплохую поддержку на фоне падения фондовых индексов, ожидания выступления главы Европейского центрального банка и выхода Non-Farm Payrolls.

Также дополнительное давление на швейцарский франк могут оказать комментарии управляющего Швейцарского национального банка Джордана, который отметил, что курс национальной валюты все еще слишком высок, банк готов покупать иностранную валюту в неограниченных объемах и может принять дополнительные меры в отношении франка в любое время. Также Джордан отметил, что экономику Швейцарии ждут трудности в течении текущего года.

Ранее пара оттолкнулась от психологического уровня 0.9400, поэтому думаю после повторной попытки пробится ниже можно будет ожидать стабилизации пары и возврата в район 0.9500-0.9520.

Покупки пары на данный момент рассмотрю на подходе к 0.9400, от 0.9393 (0.9383), также от 0.9357. Покупать ниже скорей всего буду уже в районе 0.9241.

Касательно продаж, то как таковые снова запланирую в районе сформированных максимумов 0.9520(0.9518*)-0.9550(0.9545). И вторые, немногим выше от 0.9575(0.9585*). Также ранее рассмотренные продажи от 0.9623(0.9620) пока оставляю. Сильная поддержка ниже 0.9500(0.9493*).

До установленного нами лимита пара буквально пару пунктов не дошла, но кто продал по рынку, как мы и отмечали, от 0.9497-0.9507, то позиция принесла около 90 пунктов прибыли и полностью перекрыла ранее вероятно полученный убыток, от продажи в районе 0.9400.

Мы рассматривали и продажу от 0.9460, кто не закрыл позицию в конце недели при достижении психологического уровня, ее можно будет закрыть с открытием торгов или же перенести в безубыток и зафиксировать при достижении поддержки 0.9393.

Также, кто держал часть покупки от 0.9215, позиция достигла своих целей и принесла около 200-280 пунктов прибыли.

USD/CAD

После резкого роста американского доллара против доллара канадского на прошлой недели пара стабилизировалась и в большинстве торги проходили спокойно в узком диапазоне, между поддержкой 1.0250, которая совпадает с ранее пробитой линией сопротивления часового канала и сопротивлением 1.0285, в районе сформированных максимумов.

Серьезную поддержку канадская валюта получила от продолжения восстановления цен на сырье, а также с увеличением спроса на рисковые активы, после того, как вышедшие данные по ВВП Великобритании оказались лучше, нежели ожидали многие экономисты и министерство труда США сообщило, что обращения за пособиями по безработице на прошлой недели существенно сократились.

Также канадский доллар сумел извлечь неплохую выгоду из слабости американского доллара по отношению к основной корзине валют. Но на следующей недели ожидается немалый выход данных по еврозоне, которые могут вновь вернуть спрос на безопасные активы, вполне вероятно и стабилизация цен на золото может оказать давление на канадский доллар. Также запланирован выход данных по ВВП и торговому балансу Канады, которые могут оказать существенное влияние на движение пары.

Поэтому пока не думаю, что канадский доллар сможет воспользоваться текущей ситуацией и можно будет ожидать развития коррекции пары на следующей недели.

В тоже время на недельном графике можно заметить образование разворотной фигуры — «Харами», фигура не совсем точная, не совсем правильная, но все же как вариант может отработаться, поэтому, после небольшого роста, вполне можно будет ожидать продолжения нисходящего движения.

В конце недели пара ровно достигла ранее пробитой линии сопротивления четырех часового канала, все выглядит как пробитие-откат, поэтому можно попробовать купить с открытием торгов от 1.0165 (1.0165-1.0155). Поддержка ниже — 1.0136-1.0126 и 1.0101-1.0096. Вторые покупки скорей всего рассмотрю в районе 1.0065-1.0075.

В течении недели продажи как таковые рассмотрю от 1.0265 и вторые, немногим выше сформированных годовых максимумов, от 1.0363(1.0358).

EUR/USD:

— buy limit 1.2808 (stop loss 1.2750, take profit 1.2860*-1.2920*-1.2988);

— sell limit 1.3225 (stop loss 1.3275, take profit 1.3155*-1.3075*-1.2935);

GPB/USD:

— buy limit 1.5335 (stop loss 1.5250, take profit 1.5395*-1.5420-1.5510);

— sell limit 1.5530 (stop loss 1.5590, take profit 1.5480*-1.5430-1.5330);

— sell limit 1.5297 (stop loss 1.5337, take profit 1.5207) — Позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— buy limit 1.0145 (stop loss 1.0090, take profit 1.0195*-1.0275-1.0355);

— sell limit 1.0365 (stop loss 1.0410, take profit 1.0305*-1.0255);

— buy limit 1.0225 (stop loss 1.0175, take profit 1.0280*-1.0330) — Позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— buy limit 0.9395 (stop loss 0.9335, take profit 0.9450*-0.9490*-0.9505);

— sell 0.9515 (stop loss 0.9565, take profit 0.9455*-0.9425);

— buy limit 0.9215 (stop loss 0.9240, take profit 0.9415*- 0.9497) — Позиция закрыта (+);

— sell 0.9400 (stop loss 0.9450, take profit 0.9405) — Позиция закрыта (-);

— sell 0.9497 (stop loss 0.9510, take profit 0.9405) — Позиция закрыта (+);

— sell 0.9460 (stop loss 0.9510, take profit 0.9405) — Позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— buy 1.0165 (stop loss 1.0115, take profit 1.0215*-1.0265);

— sell limit 1.0265 (stop loss 1.0310, take profit 1.0205*-1.0170-1.0135);