Торговые идеи — от 16.12.12 (Intra-day)

EUR/USD

Высокая активность быков на паре не утихает. Евро продолжает укрепляться, а доллар показывает стабильное падение. Несомненно имеется факт искусственного понижение доллара, так как в нынешней ситуации это выгодно, как в общем США, так и корпорациям и крупным компаниям. Федеральная резервная система делает многое для снижения доллара, после хорошего роста американской валюты в течении второго и третьего квартала текущего года, после долгих ожиданий ФРС все таки запускает новый раунд количественного смягчения и в рамках QE3 начинает скупать ипотечные облигации ежемесячно на $40 млрд.

По результатам корпоративной отчетности за третий квартал 2012 года, которая стартовала 9 октября, можно заметить значительные убытки крупных американских компаний и большая часть данных убытков, скорей всего, связана с ростом курса доллара и дабы не повторилась подобная ситуация в следующем квартале, американские компании начинают спекулировать и ставить на ослабление доллара.

Дешевый доллар несомненно большой плюс для крупнейших компаний США, так как делает их продукцию более дешевой и конкурентноспособной за рубежом, что естественно значительно увеличивает выручку от продаж за границей. Экспортно-ориентированные американские компании: медицинские компании, производители лекарств, it-гиганты, автомобильные компании и тд… и тд..(General Motors, Apple, IBM, Dell, Pfizer, Johnson & Johnson) получают дополнительную прибыль, в тоже время на фоне удорожания импорта имеют значительную часть прибыли за счет американских потребителей. Также увеличение прибыли компаний делают их более привлекательными для инвесторов.

В последнее время не обходится без разговоров об вероятном «Фискальном обрыве» в США, в начале 2013 года. «Фискальный обрыв» — автоматическое повышение налогов и сокращение государственных расходов. «Фискальный обрыв» наступит если главные политические силы США, демократы и республиканцы не сумеют договориться в решение вопроса Порога Долга.

И в то время, как решается вопрос «Фискального обрыва» снижение курса доллара благоприятно сказывается на внешней задолженности США, ведь чем дешевле американская валюта, тем меньше ее долг.

И снова к ФРС, было немного странным то, что Федеральная резервная система не дождалась сначала решения вопроса «Фискального обрыва» и объявила о замене программы «Твист», новом раунде покупок облигаций. В конце года ФРС увеличивает печатание американской валюты, так как QE3 не оказал должного влияния на доллар.

После запуска третьего раунда количественного смягчения, спустя всего несколько месяцев, ФРС объявляет о том, что по окончанию операции «Твист» продолжит скупать казначейские облигации, но уже это приведет к увеличению баланса ФРС, т.е. покупка будет осуществляться не за счет прибыли, а за счет свеженапечатанной валюты. По сути спустя пару месяцев после запуска QE3, ФРС объявляет о запуске QE4.

Программы количественного смягчения приводят к  снижению курса национальной валюты, крупные компании получают больше прибыли, после чего начинают нанимать больше сотрудников, что прямым образом приводит к росту числа новых рабочих мест и к падению безработицы, что также является плюсом для ФРС, которая продолжает высказывать беспокойство по поводу рынка труда в США.

Будет ли иметь место активная программа по снижению курса доллара, после решения вопроса «Фискального обрыва» — скорей всего нет, но предотвратить «Фискальный обрыв» также пока не получается. Если до конца года правительство США не сумеет решить данный вопрос, в январе 2013 года автоматически вступит в силу ряд законов, который приведет к так называемому «Фискальному обрыву», что повлечет за собой резкое снижение доллара. После наступления «Фискального обрыва» лидеры США скорей всего придут к соглашению и будут смягчать ситуацию, что приведет к небольшой стабилизации курса американского доллара.

Ранее евро укреплялся после того, как на зимнем саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 13-14 декабря, министры финансов стран Еврозоны одобрили выделение Греции очередного транша. Хотя данный факт, всем давно известен, инвесторы продолжают спекулировать по данному поводу.

Европейскую валюту поддержал и тот факт, что лидеры ЕС пришли к соглашению в вопросе единого органа банковского надзора. Хотя до формирования банковского союза еще очень далеко, пройдет еще немало времени до того, как он начнет работать — это продолжает оказывает поддержку евро.

Также единая валюта показала резкий и значительный рост после сильных данных по промышленному производству в США.

На данный момент пара подошла к максимумам третьего квартала текущего года и тестирует сопротивление в районе 1.3174. Неделя закрылась выше 1.3125, что значительно увеличивает бычье настроение на паре. Закрытие недели выше уровня 1.3100 многие участники рынка посчитают, как продолжение хорошего роста, а значит с открытием недели будут покупать, но неделя закрылась все же немногим ниже недельного сопротивления, а поэтому, увеличение покупок, скорей всего будет провоцировать новые продажи, вблизи сильных уровней, а значит вполне можно ожидать нисходящего движения, как минимум на 100-150 пунктов.

Если неделя откроется небольшим гэпом верх, в районе текущих, то можно будет рискованно продать от 1.3170 (1.3170-1.3172), если же гэп будет порядка 10 пунктов, т.е. выше уровня 1.3170, в таком случае продажи можно будет рассмотреть не раньше уровня 1.3190 (1.3192-1.3196).

Если пара откроется хорошим гэпом вниз, в связи с перекупленностью, в таком случае рисковые продажи можно будет рассмотреть от уровня 1.3184. Если пара откроет неделю без гэпа или небольшим вниз, продажи можно будет рассмотреть в районе 1.3225 и 1.3260-1.3290 (sell 1.3283).

Открытие недели сильным гэпом вверх, выше уровня 1.3180(1.3184), будет говорить о серьезных намерениях быков, поэтому в таком случае продажи будут не актуальны и рассмотрим покупки, с целями 1.34-1.35.

Кто ранее открывал рисковые продажи, стоп по прежнему необходимо вынести за линию сопротивления четырех часового канала, сейчас уже это уровень 1.3205.

Менее рискованно продавать сейчас конечно же не раньше 1.3225 и далее 1.3265-1.3285.

Что касается покупок, то можно отметить сильные уровни поддержки: 1.3120, 1.3088, 1.3060, 1.3035 (1.3033), 1.3023 (1.3025) и 1.3003. Но рисковать пока я все же не буду и покупать буду в районе дневной поддержки. 

Пока только один день закрепился выше дневного сопротивления, о пробитии говорить еще рано, но если в течении следующих трех дней пара закрепится выше 1.3111-1.3088, то на откате к данной линии, в районе 1.3080-1.3060 можно будет рассмотреть покупки пары.

Также покупки можно будет рассмотреть на откате к пробиваемой недельной линии сопротивления, если текущая неделя закроется выше 1.2957, то  где-то в районе 1.2940-1.2920 можно будет установить лимит на покупку.

AUD/USD

На фоне неопределенности в вопросе «Фискального обрыва» австралийский доллар все же сумел прорвать диапазон 1.0485-1.0320 и на фоне поглощения стопов, в районе 1.0520, показать рост к прошлым максимумам, в район 1.0550-1.0620, как мы и ожидали в конце прошлой недели.

Во время политической нестабильности в Японии и продолжающихся споров между демократами и республиканцами в США, поддержку австралийскому доллару по прежнему продолжает оказывать наивысший рейтинг («ААА») государственных облигаций. Также существенный рост австралийский доллар показывает на фоне признаков роста китайской экономики.

Но экономическая ситуация в Австралии ухудшается, по последним данным китайский экспорт значительно уменьшился, сильные макроэкономические данные в Поднебесной говорят не в пользу дальнейшего стимулирования экономики со стороны китайского правительства и в связи с этим, рост австралийского доллара выглядит не очень уверенным и если будет решен вопрос «Фискального обрыва" в США, вполне можно ожидать падения австралийской валюты.

Ранее австралийский доллар укреплялся на фоне роста промышленного производства в Китае и выхода лучше, чем ожидалось данных по PMI.

Также поддержку австралийскому доллару оказал рост фондовых индексов и сильные данные по пром. производству в США, которые увеличили спрос на рисковые активы.

Высокий спрос на австралийский доллар выше уровня 1.0485 помог валюте закрепиться выше 1.0500, также неделя закрылась немногим выше дневного сопротивления, что говорит о том, что рост пары как минимум к 1.0610 может продолжиться.

Но линия сопротивления еще не пробита, а поэтому данное движение может оказаться лишь залетом и пара вернется в канал. Если же в течении понедельника, вторника и среды, пара закрепится выше (1.0505-1.0520), то на откате, в районе 1.0495, можно будет рассмотреть покупки пары, с целями 1.0640.

А пока же, по прежнему, покупки буду рассматривать в районе 1.0330-1.0350 и 1.0380-1.0405. Также по факту рассмотрим покупку от 1.0411(1.0417).

Что касается продаж, то рискованно можно будет попробовать продать от часового сопротивления 1.0575 и 1.0582, менее рискованные продажи сейчас от 1.0612 и вторые чуть выше, от 1.0640-1.0660. Лимит на продажу 1.0620 перенесу чуть ниже в район 1.0612-1.0607.

Кто держит ранее открытые продажи, то стоп по прежнему нужно выносить выше линии сопротивления четырех часового канала, т.е. выше 1.0625.

USD/CHF

Доллар/швейцарский франк после небольшой коррекции продолжил нисходящее движение. Уже давно мы ожидали падения пары к 0.9190-0.9160 и на фоне спекуляций относительно улучшения ситуации в Европе, медведи все же прорвали уровень 0.9240, что усилило продажи пары.

Пока пара торгуется ниже поддержки 0.9240 и ниже психологического уровня 0.9200 интерес к продажам значительно возрастает, поэтому вполне можно ожидать продолжения падения пары.

Но с другой стороны пара достигла сильных уровней и если ей удастся вернутся выше 0.9240, то это может повлечь за собой фиксацию продаж и вполне можно будет ожидать роста к максимумам 0.9335-0.9380.

Пробитие поддержки в районе 0.9160 скорей всего приведет к падению пары в район 0.9090 и далее к 0.9050, пробитие последнего может спровоцировать обвал пары в район 0.8880.

Ранее американский доллар сдавал свои позиции на фоне нарастающего беспокойства касательно решения вопроса «Фискального обрыва».

Давление на американскую валюту оказал рост акций и сильные данные по Китаю, которые уменьшили спрос на безопасные активы.

Валюта США продолжает снижение после того, как ФРС объявил о новом раунде покупок облигаций.

На недельном графике образовалось «Медвежье поглощение», что также является сигналом об продолжении падения пары.

Рискованно можно будет попробовать купить в районе 0.9160, менее рисковые покупки можно рассмотреть от 0.9110-0.9090 и вторые чуть ниже, от 0.9050. Лучше всего конечно сейчас покупать только после пробития 0.9235-0.9257 на откате и от 0.8880.

Что касается продаж, то продавать от 0.9235 или же 0.9300 я пока не буду, продажи рассмотрим чуть выше, по факту, от 0.9335-0.9355.

Кто покупал в районе 0.9260, стоп нужно вынести за линию поддержки четырех часового канала, сейчас она уже немного сместилась ниже, поэтому стоп нужно выносить ниже 0.9160. Кто усреднялся в районе 0.9170-0.9160, в идеале стоп конечно же лучше установить ниже 0.9050, кто не может себе позволить такой стоп, в таком случае его можно установить чуть ниже 0.9110.

USD/CAD

Как мы и ожидали американский доллар/доллар канадский продолжил нисходящее движение достигнув первого уровня 0.9847. На прошлой неделе мы отмечали тот факт, что «картинка сужается» и стоит ожидать расширения диапазона торговли пары вниз.

В принципе наши ожидания оправдываются, американский доллар в течении недели демонстрировал стабильное снижение против доллара канадского.

На фоне фиксации части прибыли вблизи сильных уровней давление медведей немного спало и если паре удастся подняться выше 0.9905, то вполне можно будет ожидать роста пара в район 0.9966.

Также стоит учесть то, что пока пара торгуется ниже 0.9900 движение цены к 0.9875 и 0.9885 вызывает большой интерес к продажам и пара в течении следующей недели может продолжить снижение к 0.9794 и далее 0.9760-0.9730.

Ранее канадский доллар укреплялся на фоне сильных данных из Китая, выход которых повлек за собой увеличение спроса на рисковые активы.

Также поддержку канадскому доллару оказывал рост цен на золото, которое в свою очередь укреплялось на фоне ожиданий расширения покупок активов со стороны ФРС.

Недельная свеча закрылась в виде доджика, не на самых лоу, по отношению ко всему недельному графику в середине движения, но если рассмотреть последнее нисходящее движение пары, то доджик образовался в самом низу, а поэтому можно ожидать небольшого роста пары в краткосрочной перспективе.

Рисковые покупки в течении азиатской и европейской сессии можно рассмотреть от 0.9838, в районе 0.9835-0.9840. Менее рисковые покупки от 0.9797 по прежнему оставляю, также если пара прогнется ниже, можно будет усредниться в районе 0.9760-0.9730. Кто ранее покупал, стоп все еще нужно вынести ниже 0.9730.

Продажи от 0.9925 перенесу повыше, продавать теперь буду от 0.9973.

EUR/USD:

— buy limit 1.2894 (stop loss 1.2845, take profit 1.2975*-1.3105);

— sell limit 1.3190 (stop loss 1.3240, take profit 1.3120-1.3088-1.3035*-1.2940);

— buy limit 1.2885 (stop loss 1.2805, take profit 1.2935*-1.3005*-1.3045) — позиция закрыта (+);

— buy 1.2953 (stop loss 1.2805, take profit 1.3005) — позиция закрыта (+);

— buy 1.2975 (stop loss 1.2805, take profit 1.3005) — позиция закрыта (+);

— buy 1.2938-1.2911 (stop loss 1.2805, take profit 1.3005) — позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— sell limit 1.0605 (stop loss 1.0680, take profit 1.0535*-1.0475);

— buy limit 1.0355 (stop loss 1.0305, take profit 1.0430*-1.0475);

USD/CHF:

— buy limit 0.9163 (stop loss 0.9035(0.9120), take profit 0.9235*-0.9295);

— sell limit 0.9377 (stop loss 0.9425, take profit 0.9335*-0.9275);

— sell 0.9377-0.9381 (stop loss 0.9450, take profit 0.9285*-0.9260) — позиция закрыта (+);

— sell  0.9370-0.9380 (stop loss 0.9450, take profit 0.9285*-0.9260) — позиция закрыта (+);

— sell  0.9365-0.9335 (stop loss 0.9405, take profit 0.9305*-0.9285) — позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— buy limit 0.9763 (stop loss 0.9705, take profit 0.9820*-0.9875);

— sell limit 0.9965 (stop loss 1.0010, take profit 0.9905*-0.9875);