Торговые идеи — от 09.12.12 (Intra-day)

EUR/USD

На фоне высокой активности быков неделя на паре началась с хорошего роста, рост был поддержан ожиданиями, что Греции будет предоставлено больше средств для поддержания экономики, что снизить вероятность дефолта и выхода страны из Еврозоны в дальнейшем. Также активному укреплению евро способствовало официальное заявление Греции о том, что страна намерена выкупить собственные государственные облигации на сумму до 10 млрд. евро (через обмен на шестимесячные бумаги EFSF).

Позже пара торговалась в узком диапазоне, что объясняется техническими факторами, т.е. достижение сильного горизонтального уровня 1.3085, который сдерживал восходящий импульс и открытие новых позиций на покупку в районе 1.3060-1.3040, которые не давали упасть ниже. Несмотря на перекупленность, евро продолжил восходящую динамику, после появления информации о том, что Испания официально запросила помощью у ЕС в размере 39,5 млрд. евро, для поддержания банковской системы. Определенного драйва добавили и ожидания того, что на встрече министров финансов, которая проходила в Брюсселе лидеры Еврозоны договорятся об условиях формирования банковского союза.

Просьба Испании предоставить ей более 39 млрд. евро для поддержания банковской системы несомненно является негативным фактором, как для Испании так и для Еврозоны в частности. Но не для инвесторов, для которых данная ситуация является позитивной и разжигает оптимизм по поводу того, что ситуация в Еврозоне начинает стабилизироваться, что несомненно сказывается на доходности испанских государственных облигаций, которая продолжает снижаться.

Несмотря на ожидания каких-либо договоренностей по банковскому союзу министры финансов Еврозоны, в ходе встречи, так и не сумели найти общих решений. Больше всего разногласий естественно между Францией и Германией и касаются они в большей степени уровня полномочий ЕЦБ как надзорного органа банковской системы. После встречи Еврогруппы министры финансов объявили о том, что проведут дополнительную встречу, перед зимним саммитом ЕС, 12 декабря, на которой продолжат обсуждение данного вопроса. Но, стоит отметить заявления министра финансов Германии господина Шойбле, который заявил, что переговоры могут затянуться на несколько лет.

Я не думаю, что в ближайшее время лидерам Еврозоны удастся придти к каким-либо общим решениям, Германия по прежнему несогласна с тем, чтобы в данную систему входили мелкие банки и не хочет быстрого формирования банковского союза, так как опасается того, что ей придется платить за банковские потери более слабых членов Еврозоны.

И такая ситуация, в дальнейшем, вполне вероятно может оказать давление на евро, но стоит отметить также то, что неспособность министров финансов Еврозоны придти к общим решением в ходе встречи Еврогруппы никак не отразилась на динамике пары и не смогла внести долю пессимизма в ранее «нарощенный» позитив на рынке.

На фоне усиления позитива относительно ситуации в Еврозоне, как мы отмечали ранее, доходность испанских облигаций продолжает снижаться и достигла уже 5,253%, минимального значения с 20 марта.

Такая динамика может способствовать тому, что Испания продолжит воздерживаться от обращения за помощью к ЕС, что естественно негативно будет воспринято инвесторами, так как это отдаляет момент запуска программы «OMT» от Европейского центрального банка, на которую возложено много ожиданий.

Если Испания и в дальнейшем будет воздерживаться от предоставления помощи со стороны ЕС, в нынешней ситуации, после понижения ЕЦБ прогнозов экономического роста Еврозоны в 2013 году и снижения Бундесбанком прогноза экономического роста в Германии также в 2013 году — это может оказать сильное давление на европейскую валюту и спровоцировать дальнейшее снижение пары в первом квартале 2013 года.

Неделя закрылась ниже 1.2930, что немного ломает бычью картину на паре, дает больше шансов для коррекции. Но несмотря на столь резкое падение и закрытие недели ниже ключевого уровня, на следующей недели пройдет зимний саммит ЕС, на данный саммит возложено немало ожиданий и поэтому, скорей всего, в преддверии встречи евро снова будет укрепляться, пара продолжит восходящую тенденции в течении следующей недели.

Я пока не уверен, что на данном саммите мы увидим какие-либо серьезное решения, а поэтому после его окончания пара вновь может вернуться в район 29 фигуры и в дальнейшем продолжить нисходящее движение.

Ранее у нас была открыта продажа от 1.3027, мы говорили о том, что после залета ее в принципе можно держать дальше, но цели нужно приподнять повыше, к 1.2880 и в конце недели, перед закрытием торгов позиция закрылась профитом, в более чем 140 пунктов.

Если были открыты продажи от 1.3060, 1.3085-1.3100 или же у кого открылся ранее установленный лимит от 1.3070, позиции также можно было фиксировать с неплохой прибылью. Кто усреднялся от 1.3120 или же открывал продажу по факту в районе 1.3125 и не держит позиции больше недели, сделка давала более 200 пунктов прибыли, поэтому ее также можно было фиксировать, кто не закрыл позицию, есть вероятность дальнейшего снижения пары, поэтому ее можно пробовать держать дальше, с целями 1.26-1.24.

В покупках от 1.2950-1.2970 верхние цели нужно опустить пониже, к 1.3015-1.3045. Стоп пока не меняется, лучше же его конечно опустить ниже линии поддержки 4-часвого канала, сейчас это уровень 1.2840. Кто усреднялся от 1.2880, позиция давала уже порядка 60 пунктов прибыли, если держите дальше, то в районе 1.2975 стоп нужно будет перенести в безубыток или же закрывать позицию.

Следующие продажи по прежнему, по факту, рассмотрим в районе 1.3015-1.3027, менее рисковые продажи остаются все еще от 1.3147-1.3174, лимит же пока установлю немногим ниже уровня 1.3052.

Что касается покупок, то если пара в течении азиатской и европейской сессии вновь вернется в район 1.2880, можно будет еще раз попробовать прикупить от данной отметки, менее рисковые покупки пока от 1.2840-1.2820.

AUD/USD

Пара по прежнему продолжает торговаться в небольшом диапазоне, в течении недели ровно коснулась сопротивления 1.0516, после чего откатила к ранее пробитому сопротивлению 1.0460.

Несмотря на то, что пара все еще не может выйти из диапазона 1.0485-1.0320 и неудачно попыталась поглотить стопы в районе 1.0520, закрытие недели выше 1.0480 говорит о том, что восходящее движение вполне вероятно может продолжиться, как минимум в район максимумов 1.0550-1.0620.

Сегодня, 9 декабря, вышли данные по Китаю, они оказались неоднозначными, с одной стороны макроэкономические данные зафиксировали рост инфляции в Поднебесной, что оказывает сильное давление на высокодоходные валюты и австралийский доллар в частности, также был зафиксирован рост промышленного производства в Китае, что в свою очередь наоборот увеличивает спрос на высокодоходные активы и поддерживает австралийский доллар, так как Китай основной и самый крупный партнер Австралии.

На фоне перекупленности пары и неоднозначных данных вполне можно ожидать небольшой коррекции и после возврата в район сопротивления 1.0485-1.0516 и также может быть прорыва уровня 1.0520 и роста как минимум к 1.0550. Но рост в начале недели все же выглядит более предположительным, так как на паре преобладает сильное бычье настроение.

Ранее австралийский доллар проигнорировал понижение учетной ставки Резервным банком Австралии и вместе с тем, заявления RBA о беспокойстве касательно ситуации на рынке труда и высокой стоимостью национальной валюты.

Без внимания также остались данные по ВВП, которые зафиксировали снижение роста экономики Австралии в 3 квартале текущего года. Несмотря на вероятность продолжения укрепления австралийского доллара в ближайшей перспективе, рост пары выглядит неуверенно, перспективы более крупного роста неустойчивы, поэтому по прежнему можно ожидать активизации нисходящего движения, к 1.0030 и далее 0.9985 и 0.9909.

Ранее австралийский доллар укреплялся после выхода сильных данных по рынку труда Австралии.

Поддержку австралийской валюте также оказал рост фондовых индексов и нарастающий оптимизм по поводу ситуации в Европе, что увеличило спрос на высокодоходные, рисковые активы.

Кто перенес рисковые позиции или же ранее открытие продажи от 1.0470-1.0440 в безубыток перед публикацией учетной ставки, следующие можно будет рассмотреть, по факту, в районе 1.0520-1.0550 и 1.0620. Кто держит позиции или у кого открылся ранее установленный лимит от 1.0500, стоп нужно будет пока вынести за линию сопротивления четырех часового канала, сейчас это уровень 1.0605. Также, если пара прогнется в район 1.0385, у данного уровня можно будет и прикрыть сделки.

Что касается покупок то, как таковые можно рассмотреть у ранее пробитого сопротивления 1.0465 и горизонтального уровня 1.0445-1.0425, но я все же пока воздержусь и рассмотрю как таковые в районе 1.0385-1.0365, менее рисковые покупки от 1.0335 и 1.0260.

USD/CHF

Как мы и отметили ранее, пока швейцарская валюта торгуется выше уровня 0.9240 в паре с американским долларом вполне можно ожидать ее снижения и роста пары как минимум к 0.9380.

Наши ожидания по паре полностью оправдались, доллар/франк еще раз прогнулся к 0.9240, после чего показал рост ровно к отметке 0.9380.

Неделя закрылась выше психологического уровня 0.9300, выше сопротивления 0.9340, поэтому вполне можно ожидать продолжения роста пары в дальнейшем, но также стоит отметить то, что неделю закрыли все же ниже 0.9380, а это значит, что нисходящее движение все еще не окончено и как минимум еще раз протестировать уровень 0.9260 пара вполне может.

Ранее американский доллар укреплялся, как валюта со статусом save haven, после того, как Европейский центральный банк понизил прогноз по росту экономики Еврозоны в 2013 году, все же швейцарская валюта более рисковый актив и в результате чего мы увидели ее вполне закономерное падение против американской валюты.

Несмотря на существенный рост американского доллара в конце недели, на паре по прежнему сохраняется сильное медвежье настроение,  при подходе к 0.9380-0.9370 расположено значительное количество ордеров на продажу, инвесторы все еще держат цели по паре в районе 0.9000.

Поэтому чтобы сломать текущую бычью картина необходимо прорывать сопротивления 0.9490, показать рост как минимум к 0.9535 и далее закрепляться выше уровня 0.9490, что мы вполне может увидеть в ближайшие недели. А пока же пара больше склонна к продолжению падения.

У кого ранее открылся лимит на покупку от 0.9265 и кто покупал от 0.9255-0.9245 позиции в принципе уже можно было фиксировать с прибылью, кто не закрыл, стоп можно перенести в безубыток и прикрыть, если пара вновь подойдет к сопротивлению 0.9380.

Также у нас очень красиво открылась покупка от 0.9243, кто не закрыл ее в конце недели, ее можно попробовать держать дальше с целями 0.9490 и 0.96.

Следующие рисковые покупки рассмотрим в районе 0.9280-0.9240, менее рисковые все еще в районе 0.9170-0.9130. Лимит на покупку пока установлю немногим выше уровня 0.9257.

В конце недели мы рассматривали продажи от 0.9335-0.9365 их уже можно было закрывать с небольшой прибылью, также ранее мы говорили о том, что можно будет попробовать продать в районе 0.9377-0.9381, пара красиво подошла к уровню 0.9381, после чего отскочила и давала уже более 50 пунктов прибыли. Кто держит продажи, стоп лучше вынести за 0.9420, цели в районе 0.9305-0.9285 и 0.9260.

Кто не торгует в пятницу, можно попробовать еще раз продать от 0.9370-0.9380 и менее рисковая продажа сейчас в районе 0.9400 (0.9398). После пробития и закрепления выше 0.9380-0.9400 на откате будем разворачиваться.

USD/CAD

С открытием недели канадский доллар продолжал торговаться в узком диапазоне против доллара американского, пара уже более двух недель «зависла» в небольшом флэте, неопределенность по поводу вопроса вероятного «фискального обрыва» в США не дает развить динамику паре в том или ином направлении, но «картинка сужается» и думаю стоит ожидать расширения диапазона и так как на данный момент пара торгуется ниже 0.9970, данное расширение скорей всего будет вниз.

Канадский доллар все же сумел немного укрепиться в конце недели после выхода сильных данных по рынку труда и падению безработицы в Канаде, также в течении недели поддержку канадской валюте оказывал рост фондовых площадок и угасание пессимизма относительно ситуации в Еврозоне, в результате чего инвесторы предпочли безопасным активам более рисковые.

Сильные данные по рынку труда, а также заявление Банка Канады, который после сохранения учетной ставки на прежнем уровне, заявил, что в дальнейшем все еще будет придерживаться более жесткой политики, скорей всего будут оказывать поддержку канадскому доллару в ближайшей перспективе.

Также разногласия в решении вопроса «фискального обрыва» будут по прежнему оказывать давление на американскую валюту, что еще больше усиливает вероятность продолжения падения пары.

Но, напомним, Барак Обама выразил оптимизм в вопросе «фискального обрыва» и заявил, что ожидает решения данного вопроса к рождественским праздникам. И если к рождественским праздникам мы увидим какое-либо продвижение в данном вопросе, то вполне можно ожидать восстановления американского доллара и в паре с долларом канадским.

У кого открылась покупка от 0.9892 (0.9896) в идеале конечно же стоп лучше вынести за 0.9735 или же прикрыть позицию с небольшим плюсом, если пара приподнимится к отметке 0.9925.

Следующие покупки скорей всего рассмотрю немногим ниже поддержки 0.9847, в районе 0.9795 (0.9805-0.9797) и 0.9785-0.9765. Сильная поддержка ниже 0.9735 и 0.9685.

Что касается продаж, то рискованно можно попробовать продать от 0.9925 (0.9931-0.9923), если пара в течении понедельника приподнимится к данному уровню, менее рисковые продажи конечно же не раньше 0.9970.

EUR/USD:

— buy limit 1.2885 (stop loss 1.2805, take profit 1.2935*-1.3005*-1.3045);

— sell limit 1.3047 (stop loss 1.3190, take profit 1.2975*-1.2687*-1.2480);

— sell limit 1.3027 (stop loss 1.3130, take profit 1.2880)— позиция закрыта (+);

— sell limit 1.3070 (stop loss 1.3130, take profit 1.2880)— позиция закрыта (+);

— sell 1.3060 (stop loss 1.3170, take profit 1.2975)— позиция закрыта (+);

— sell 1.3085-1.3100 (stop loss 1.3170, take profit 1.2975)— позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— buy limit 1.0385 (stop loss 1.0325, take profit 1.0445*-1.0485);

— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0680, take profit 1.0445*-1.0310);

USD/CHF:

— sell limit 0.9380 (stop loss 0.9450, take profit 0.9335*-0.9285*-0.9260);

— buy limit 0.9260 (stop loss 0.9165, take profit 0.9340*-0.9520);

— buy limit 0.9265 (stop loss 0.9165, take profit 0.9365)— позиция закрыта (+);

— buy 0.9255-0.9245 (stop loss 0.9165, take profit 0.9380)— позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— sell limit 0.9925 (stop loss 0.9985, take profit 0.9875*-0.9847*-0.9805);

— buy limit 0.9797 (stop loss 0.9717, take profit 0.9855*-1.0020*-1.0260);