Руди Дургалян
От Одного До Миллиона
Руди Дургалян
— От Одного До Миллиона
- 9 вересня 2012, 19:31
Торговые идеи — от 09.09
EUR/USD:
Ранее мы говорили о том, что если господин Драги предоставит план по выкупу облигаций, то резкого и сильного роста европейской валюты по отношению к доллару не избежать и дело на 1.2740 не остановится.
Формально Марио Драги озвучил план по выкупу государственных облигаций проблемных стран, если же рассматривать по существу данный вопрос, то плана как такового нет, есть идея, но идея - это не план.
Как и предполагали сильной рост пары EUR/USD произошел, сильное сопротивление 1.2740 прошли без особых усилий.
Мы ждали данного роста, ждали уже давно, но предполагали более красивый рост, с откатом к ранее пробитому сопротивлению, которое не раз давало отпор — 1.2450.
Пара пошла без откатов, EUR/USD умеет это делать и делает довольно таки хорошо.
Сейчас есть два варианта:
1) Это продолжение импульса к отметке 1.3020-1.3065, максимум 1.3145-1.3197, с дальнейшим падением пары ниже годовых минимумов;
2) Небольшой рост в течении следующих дня — двух и продолжение нисходящего тренда, в среднесрочной перспективе, с целями 1.1980 и далее 1.1781-1.1741;
Я вижу много нюансов в «плане» Марио Драги, в чем собственно заключается данный «план»??!!! Уважаемый глава ЕЦБ ранее был против такого вмешательства со стороны центрального банка, не поддерживал идею покупки облигаций проблемных стран, но после того, как доходность итальянских и испанских облигаций начала бить рекорды, Марио Драги изменил свое решение и решил все таки воспользоваться полномочиями Европейского центрального банка и рассматреть покупку облигаций.
ЕЦБ в n-количестве, в ближайшее время начнет скупать данные облигации, начиная с Италии и Испании, без запуска печатного станка, программы LTRO в каком-либо виде, тем самым сбивая доходности по облигациям и снимая большой груз с стран на долговом рынке, что как предполагается поможет предотвратит дефолт данных стран или же вывести их из сильной рецессии.
Но, по сути, это не решает проблему, доходность по облигациям найдет на чем вырасти в дальнейшем и не в коем образе не затрагивает другие не менее важные проблемы, которые и будут провоцировать рост доходности государственных облигаций — это ли ж поможет выиграть немного времени, сняв напряженности на долговым рынке, для того, чтобы придумать, что делать дальше.
Поэтому я больше склоняюсь ко второму варианту, но, тут естественно есть «но», на следующей недели как мы говорили будет известно решение германского конституционного суда по поводу законности фонда ESM, если решение будет положительным, это придаст еще один не плохой драйф евро, валюта продолжил укрепляться, также на следующей недели запланировано выступление Бена Бернанке, если глава ФРС, повторит свои слова, сказанные на прошлой пресс-конференции, не объявив QE, но отметив, тот факт, что ФРС обеспокоен и будет готов действовать в случае необходимости, это снова выльется в продажи доллара и продолжение роста пары EUR/USD, поэтому есть все предпосылки, рассматривать как основной первый вариант, с продолжением роста вплоть до 1.3145-1.3195.
Очень сильное бычье настроение на паре, «хороший» восходящий тренд, но пока я все же придерживаюсь позиции против тренда, поэтому выставлю две рисковые продажи, первую буду планировать в районе 1.2852*-1.2865 и вторую 1.2888-1.2904(1.2897*), первое серьезное сопротивление для пары 1.2827(1.2824):
— sell limit 1.2847 ( stop loss 1.2965, take profit 1.2365, 1.1785);
— sell limit 1.2885 ( stop loss 1.2965, take profit 1.2545, 1.2225);
Если данные продажи закроет по стопу, буду продавать выше, в районе 1.30-1.31 с прежними целями. Рост пары выше 1.31 в этом году по прежнему не рассматриваю.
Ранее у нас были открыты две продажи от 1.2620, 1.2650, но мы подчеркивали тот факт, что нужно быть внимательным и готовым закрыть позицию в ноль, отмечали, что в районе 1.2570-1.2540 можно закрыть позицию или если решите держать дальше, стоп нужно перенести в ноль, поэтому можно было закрыть + 60-90 или же на данном уровне переносить стоп в ноль, тогда Вас закрыло по стопу.
Покупки пары буду рассматривать по факту.
AUD/USD:
Австралийский доллар, пока все же не сумел пройти отмеченную нами ранее поддержку, 1.0160, на данном уровне мы планировали покупки, но так как по другим парам были открыты рисковые позиции, мы немного обезопасились, перенесли лимит ниже, до него пара не дошла и на данный момент отыграла больше половины ранее утраченных позиций.
После заявления Драги, спрос на рисковые активы резко увеличился, инвесторы готовы рисковать в надежде, что данный план поможет избежать дефолта отдельных стран и развала европейского союза как такового. Поэтому рост пары вполне может продолжиться к отметке 1.0560, пробитие данного уровня скорей всего приведет к росту пары к 1.0660-1.0720. Первое серьезное сопротивление 1.0407-1.0411 и далее 1.0465*, 1.0497.
Но также можно рассмотреть вариант того, что пара уже сделала коррекцию предыдущему падению и будет продолжать нисходящий тренд, поэтому я также выставлю две рисковых продажи, первую буду рассматривать в районе 1.0435-1.0465, вторую — 1.0497-1.0535, если пара пойдет выше, то следующие продажи скорей всего буду рассматривать, в районе 1.0720:
— sell limit 1.0455 ( stop loss 1.0575, take profit 1.0145-1.0070-0.9925);
— sell limit 1.0535 ( stop loss 1.0585, take profit 1.0465*-1.0425);
Покупки на данный момент буду рассматривать в районе 1.0145.
USD/CHF:
Доллар/франк все же упал ниже отметки 0.95, достиг поддержки 0.9454, также закрыл неделю ниже данного уровня, поэтому вполне можно ожидать продолжения нисходящего движения пары в район 0.9400-0.9360.
Мы ждали этого хорошего падения, еще в конце июля говорили о том, что пара скорей всего упадет ниже отметки 0.9500, рассматривали уровень 0.9405-0.9375.
Поэтому я рассматриваю рисковые покупки в данном районе, первые — 0.9402-0.9385 и вторые, в районе 0.9375-0.9365, менее рискованно конечно рассмотреть покупки в районе 0.9327-.9316, по факту, первая сильная поддержка 0.9427*, далее 0.9402, 0.9385, 0.9376*, 0.9360**:
— buy limit 0.9405 (stopp loss 0.9300, take profit 0.9695, 0.9870,1.0030);
— buy limit 0.9365 (0.9373) (stopp loss 0.9300, take profit 0.9545, 0.9645,0.9775);
Если паре удастся пробить уровень 0.9550 рост скорей всего продолжиться в район 0.9647, пробитие данного уровня приведет скорей всего к росту пары в район 0.9695 с дальнейшим достижением максимумов текущего года.
Если паре удастся пробить поддержку 0.9360 и далее 0.9327 падение может продолжиться вплоть до 0.9050.
Продажи буду рассматривать по факту.
USD/CAD:
Американский доллар/доллар канадский все же пробил поддержку 0.9850, в такой случае мы говорили стоит ожидать падения к отметке 0.9750-0.9700, неделю пара закрыла в районе 0.9775, ниже уровня 0.9800, поэтому вполне можно предположить продолжение нисходящего движения к ранее отмеченным уровням.
У нас была открыта покупка от 0.9888, но мы говорили о том, что если пара будет пробивать данный уровень нужно будет закрыть позицию в ноль, поэтому если Вы не могли следить за рынком нужно было переносить стоп в безубыток, или же внимательно следить и закрыть в ручную.
Также мы планировали покупки от 0.9750, их в принципе можно оставить, разве что перенести пункта на 3 ниже. Рассмотрю и вторую рисковые покупку, ее можно будет рассмотреть как усреднение, немногим ниже в районе 0.9701-0.9690, пробитие уровня 0.9700 скорей всего приведет к падению пары в район 0.9620 и вероятно 0.9550:
— buy limit 0.9750 (stop loss 0.9650, take profit 0.9850*,1.0070, 1.0320);
— buy limit 0.9702 (stop loss 0.9600, take profit 1.0023,1.0375, 1.0523, 1.0872);
Первое серьезное сопротивление для пары 0.9850, закрепившись выше данного уровня я думаю пара продолжит укрепляться.
|
46
|
Просмотров: 1899, сегодня — 0
- 18:49 На крипторинку з'явились токенізовані казначейські векселі
- 18:10 БЕБ перевіряє понад 5 мільйонів банківських трансакцій у справі оператора азартних ігор
- 17:31 Курс валют на вечір 23 квітня: на міжбанку долар впав, а євро зросло
- 16:53 Українці за 24 години придбали понад 30 тисяч ОВДП. Які облігації найпопулярніші
- 15:40 Нафтова компанія Венесуели хотіла переходити на розрахунки в USDT через санкції, але Tether їх заблокує
- 15:02 Рада дозволила АРМА купувати ОВДП за заарештовану валюту
- 14:47 Банки знизили готівковий курс долара
- 13:34 В Мінекономіки дали прогноз, яким буде курс долара наприкінці 2024 року
- 13:24 Швейцарія повідомила про скорочення заморожених російських активів. У чому причина
- 12:46 Капіталізація стейблкоїнів досягла дворічного максимуму
Коментарі - 62
А по австралу с канадцем — считаю что сегодняшняя статистика из Китая (да и вообще состояние дел в Китае в последнее время) окажет влияние на эти валюты и в ближайшем будущем увидим их ощутимое удешевление
Также доллар падает так как каждую неделю от Бернанке ждут QE.
Но 13-го, имхо, быков ждёт сильное разочарование — КуЕ-3 сейчас не ко времени ни в экономическом, ни в политическом плане.
А инициативы Драги… Они помогут улучшить платёжные балансы и сократить бюджетные дефициты, но не смогут вытащить экономики из рецессии, а значит — сырьё будет дешеветь и вместе с ним сырьевые валюты
USD/CHF уперся в сопротивление (средняя линия дневного канала) пока все выглядит как пробитие и откат, если сумеет приподняться продажи можно будет по факту рассмотреть в районе 0.9515 и чуть выше 0.9555.
Продажи AUD/USD пока там же, в районе 1.0450-1.0468.
Покупки USD/CAD от 0.9702, можно перенести чуть ниже в район 0.9680-0.9660 (0.9685), а от 0.9702 рассмотреть по факту.
Продажи AUD/USD можно рассмотреть в районе 1.0435-1.0450, примерно по текущим, менее рисковые сейчас в районе 1.0497-1.0508.
AUD/USD, ближайшее сопротивление 1.0450*-1.0475, далее 1.0511*-1.0530*. Пробитие 1.0560 скорей всего приведет к росту пары в район 1.07.
USD/CHF ближайшая поддержка 0.9380, далее, старшая и более сильная 0.9353*-0.9363 и 0.9327-0.9323. Пробитие последней скорей всего приведет к падению пары как минимум в район 0.9200.
USD/CAD ближайшая поддержка 0.9702-0.9680 и 0.9660, пробитие 0.9660 скорей всего приведет к падению пары в район 0.9550.
Для чего и что это даст, после продления операции «ТВИСТ», после хороших данных в разных спектрах экономики, перед самими выборами, я если честно пока сам не знаю, но если «оно» будет, думаю Бернанке даст комментарии по тому поводу и все будет ясно.
Если QE3 будет я думаю доллар будет обваливаться как минимум до середины октября.
Если будет запущен станок, сразу будет ясно, что «ТВИСТ» ничего не дает.
В дальнейшем же, продолжение снижения к 1.2685, 1.2630 и затем 1.2583-1.2540.
Предыдущие несколько недель пара росла только потому то, участники рынка ждали от Бернанке QE3, этот факт уже вложен в цену, поэтому если QE3 не будет, весь предыдущий рост просто напросто сдуется и в таком случае вероятно и падения в течении 2-3 недель снова в район 1.2385.
На прошлом заседании QE3 объявлено не было, но евро все равно отреагировал ростом, потому что Бернанке сказал: ФРС готов действовать в случае необходимости, фразу вырвали из контекста и начали ждать, что вот на следующем заседании QE3 будет, Бернанке же сказал, что готов…
Сейчас же, я думаю подобной ситуации не будет, так как следующая пресс-конференция нескоро, 23-24 октября, перед самими выборами и если QE3 не будет, то вряд ли от ФРС будут ждать этого впритык к выборам. Следующее заседание будет если не ошибаюсь 11-12 декабря, в конце года, когда закрываются отчетности и так далее, я думаю такого шага от ФРС также ждать не будут, поэтому ожидания уже будут на следующий год и в связи с этим, если сегодня третьего раунда количественного смягчения объявлено не будет, можно ожидать укрепления доллара до конца текущего года.
Если пара закроет неделю ниже 1.2930, можно будет рассматривать возможность разворота, поэтому посмотрим как закроется неделя и в зависимости от этого рассмотрим покупки с целями 1.3080-1.3140. Покупки пока что в районе 1.2885-1.2915, точнее рассмотрим на выходных.
Если уже пара пойдет выше 1.32, то стоит ожидать роста в район 1.33-1.35. Но данный вариант я все еще не рассматриваю, считаю, что не нужно обезвреживаться силой евро.
Продажи по паре AUD/USD можно рассмотреть в районе 1.0620-1.0653 и вторые 1.0707.
Покупки по паре USD/CHF, первые в районе 0.9288-0.9275 (0.9278) и вторые 0.9235.
Если же пара пойдет выше, можно ожидать роста в район 1.3089, с дальнейшим снижением в район 1.2917. Сопротивление выше это 1.3107, 1.3120 и 1.3143**.
Поэтому сильные новости по США и отрицательные моменты по Европе, это вопрос с Каталонией и вновь возродившиеся проблемы Греции ( 3 пакет помощи) — рынок просто не заметил.
Все ждали QE поэтому продавали доллар, все ждали плана покупки облигаций поэтому покупали евро — получается есть спрос на европейскую валюту, нет спроса на доллар, где есть спрос туда рынок и будет двигаться. Так как и любой другой рынок.
Что ж, пара все же пошла выше уровня 1.3040, в таком случае мы говорили стоит ожидать хорошего роста, продолжения импульсного движения вверх, данный рост мы наблюдали практически в течении всего дня (в пятницу). Сильные сопротивления 1.2888, 1.2930, 1.3080 пара прошла с первого раза, без особых усилий — это объявляется высоким спросом на евро, после того как, Марио Драги дал старт программе по скупке облигаций проблемных стран и его «оппонент» господин Бернанке, объявил о запуске QE3, что само собой спровоцировало распродажу американского доллара.
На прошлых выходных мы говорили о том, что если такие обстоятельства сложатся стоит ожидать продолжения импульса вплоть до 1.3145-1.3197. Так и произошло, пара показала самый сильный, самый резвый рост за последние несколько месяцев.
Канал мы построить не можем, тренд слишком крутой, какие-либо сопротивление обозначить также не можем, ближайшее месячное сопротивление уровень 1.3280, поэтому использование технического анализа в классическом его понимании сейчас не совсем уместно, кто торгует с помощью волнового анализа, фракталами, свечного анализа, с помощью каких либо индикаторов или вспомогательных инструментов и тд… — данные способы анализа сейчас будут более уместны.
Если пара опустится ниже уровня 1.3020 и закрепиться там, думаю стоит ожидать снижения ниже, в район 1.2930. Ключевые уровни сейчас это 1.2888 и 1.2555. Между ними 1.2765, если паре удастся пробить поддержку 1.2888, уровень 1.2765 может сдержать ненадолго падение пары, но я думаю, все же пара приспуститсся к уровню 1.2555. Пробитие 1.2555-1.2525 и закрепление ниже, скорей всего приведет к продолжение нисходящего тренда в долгосрочной перспективе.
Если пара откроется гэпом порядка 20-25 пунктов, в районе 1.3152. она легко сможет продолжить восходящую тенденцию как минимум к уровню 1.3230-1.3280. После достижения уровня 1.3230 также вполне можно рассчитывать на достижение целей выше 1.33-1.35.
AUD/USD:
Австралийский доллар красиво оттолкнулся от сопротивления 1.0627, которые мы рассматривали с несколькими подписчиками, после чего опустился ниже отметки 1.0600. Пара закрыла неделю немногим ниже недельного сопротивления, оно еще не пробито, поэтому открытые продажи можно попробовать держать и дальше. Если же пара пробьет 1.0620-1.0650 я думаю рост продолжиться как минимум до 1.0707-1.0720.
Ближайшая поддержка сейчас это уровень 1.0540-1.0505, пробитие данного уровня скорей всего приведет к падению пары в район 1.0440-1.0425.
Ключевые уровни сейчас это 1.0300*, 1.0174-1.0124* и 1.0055-1.0037, 0.9988**. Пробитие 1.0300 скорей всего приведет к падению пары в район 1.0124, если паре удастся прогнуться ниже данного уровня, следует ожидать снижения к 1.0037, все будет решаться в районе 0.9988, если пробивать, то думаю пара будет падать как минимум до 0.9800-0.9780.
USD/CHF:
Доллар/франк закрылся выше 0.9235, если пара в течении следующих дней закрепиться выше 0.9275, стоит ожидать роста, с первыми целями в районе 0.9375-0.9390. Пробитие 0.9490-0.9520 скорей всего приведет к росту пары в район 0.9665.
Если же пара будет пробивать 0.9235 и закрепиться ниже, падение может продолжиться как минимум в район 0.9050. Уровень пока еще не пробит, пара находиться на уровне недельной поддержки, поэтому покупки можно попробовать подержать дальше, как минимум в район 0.9390-0.9495.
Если же, пара развернется и будет демонстрировать рост, пробитие 0.9665, скорей всего приведет к росту пары выше годовых максимумов.
USD/CAD:
Ранее мы говорили о тот, что пробитие 0.9700 приведет к падению пары в район 0.9620, так и произошло, пара немного не дошла до него, закинула тень и вернулась выше отметки 0.9700.
Поддержка 0.9660 не пробита, пара закрыла неделю выше недельной поддержки, выше 0.9702, поэтому в принципе можно ожидать роста как минимум в район 0.9850. Если пара пробьет уровень 0.9850 сверху вниз и закрепиться выше, я думаю рост продолжиться как минимум до уровня 1.02.
Так как поддержка еще не пробита, покупки будет держать и дальше, к ранее указанным уровням, если же пара пробьет поддержку, на откате будет разворачиваться и рассматривать продажи с целями в районе 1.0550-1.0500.
Пара уперлась в сильную поддержку, прошлое сопротивление 1.3087, так сильный горизонтальный уровень и уже 3 раза отскочила от него, пробитие данного уровня может привести к падению пары в район 1.3035-1.3005, только закрепление в течении дня ниже 1.3035 даст шанс на снижение в район 1.2965-1.2935.
Если же пара нова отскочить можно ожидать роста, как минимум до 1.3197-1.3212.
AUD/USD:
Сигналы на продажу полученные пятницу на данный момент полностью себя оправдывают, пара достигла первой цели, 1.0440 и дала уже порядка 100-180 пунктов прибыли, кто торгует внутри дня или же открывал позицию несколькими лотами, можно часть позиций уже прикрыть. Также можно ожидать дальнейшего снижения, как минимум в район 1.0425-1.0405.
Пара уперлась в сильную поддержку, прошлое сопротивление 1.3087, так сильный горизонтальный уровень и уже 3 раза отскочила от него, пробитие данного уровня может привести к падению пары в район 1.3035-1.3005, только закрепление в течении дня ниже 1.3035 даст шанс на снижение в район 1.2965-1.2935.
Если же пара нова отскочить можно ожидать роста, как минимум до 1.3197-1.3212.
AUD/USD:
Сигналы на продажу полученные пятницу на данный момент полностью себя оправдывают, пара достигла первой цели, 1.0440 и дала уже порядка 100-180 пунктов прибыли, кто торгует внутри дня или же открывал позицию несколькими лотами, можно часть позиций уже прикрыть. Также можно ожидать дальнейшего снижения, как минимум в район 1.0425-1.0405.
Рост пары евро/доллар США может приостановиться, но ее падение должно быть ограниченным, говорят в Morgan Stanley. В банке будут покупать пару в районе 1,2960. Позднее во вторник будет опубликован важный немецкий индикатор ZEW. Учитывая рост, наблюдавшийся в последнее время на рынках европейских активов, можно ожидать некоторого улучшения этого показателя, говорят в Morgan Stanley. На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась по 1,3100.
Рекомендации по паре EUR/USD от Barclays Capital:
Пара евро/доллар США склонна к росту, считают в Barclays. Целевой уровень для пары расположен на 1,3280 и является вершиной годового канала. Как говорят в банке, ход торгов до и после решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС был позитивным, так как пара евро/доллар выросла дальше с уровня скользящей средней за 200 дней 1,2830. На момент написания статьи пара евро/доллар торгуется по 1,3029. Краткосрочный целевой уровень Barclays расположен на 1,31 и является вершиной 2%-ного диапазона в районе скользящей средней за 200 дней. По мнению банка, поддержка для пары расположена на 1,2980
пара достигла средней линии четырех часового канала и на данный момент отскакивает от нее, сильная поддержка на сегодня 1.3020-1.3009* и немногим ниже 1.2988.
от каких уровней есть смысл покупать и насколько глубокой может быть коррекция, вроде плохих новостей для евро нет, хотя и хороших тоже
Крупнейшие мировые банки считают, что коррекция не пойдет ниже 1.29 и далее евро будет укрепляться, с целями 1.35 и выше. Я бы пока, если лимит, то установил бы его в районе 1.2855-1.2888, пока там, по факту думаю можно будет рассмотреть покупки и в районе 1.2965-1.2935, если будут сигналы на разворот, без каких либо сигналов, просто от поддержки я думаю покупать не стоит, не смотря на ожидания большого роста.
Если рассматривать более глобально, то нужно обратить внимание на уровень 1.2895, если закрепимся ниже скорей всего продолжим падение как минимум до 1.2585.
Пара достигла поддержки 4-часового канала и на данный момент отскакивает от него, пробитие данного уровня может привести к падению в район 1.2968 (1.2965-1.2922).
Если же пара отскочит от нее, рост может продолжиться как минимум до уровня 1.3089-1.3115, первое сопротивление 1.3057.
Нужно будет обратить внимание на выход статистики по США, во многом именно она сегодня будет предопределять движение пары.
Если пара пробьет в течении завтрашнего дня или пятницы уровень 1.0400, то думаю продолжит снижение как минимум до 1.0240-1.0196*.
Прорыв 1.0505-1.0535 может привести к росту пары в район максимумов прошлой недели.
Пока будем ориентироваться на район 1.2847-1.2817. А вообще нужно посмотреть как закроется неделя и как пройдет пятница.
Если пара пробьет уровень 1.2907, то думаю снижение продолжиться как минимум до уровня 1.2865 и далее 1.2808-1.2770. Если же сейчас будет отскакивать, пойдет пробивать 1.3013 и далее 1.3087.
Поэтому если закроет неделю выше 1.30, рассмотрим покупки в районе 1.2950, если закроет в районе 1.29, также в районе 1.2880-1.2930. Если же закроет неделю ниже 1.2907, то думаю с покупками повременю.