Объемный и профильный анализ рынка (02.09.2014) «Очередные ставки» или «Неделя с перцем»!

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина абсолютно не изменилась, рынок был направлен строго вниз, отрабатывается наш сценарий 2. Пара находится ниже области ядра контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ). Все сделки возможны лишь на продажу. Тотальные продажи.
В четверг и пятницу ожидаются очень серьезные новости по Британии и США, данные могут изменить поведение котировки.

В понедельник в 08:00 по терминалу прошел максимальный объем в 18 300 контрактов (предыдущее значение — 27 100). Этот объем был «останавливающий», на данном объеме крупные участники саккумулировали часть торговых позиций на продажу.

Дельта находилась в отрицательной зоне, составляя — 597 в моменте (предыдущее значение + 1 595). Это подтверждение отсутствия «Покупателя».

Альтернативный сценарий 1 будет возможен только после закрепления фунта выше ядра июньского контракта.

По фунту вероятно падение по тренду, после коррекции (сценарий 2). Наш сценарий полностью себя отрабатывает.

Вывод: Продажи. Вероятно продолжение движения вниз по тренду (после коррекции).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,7000
Сопротивление 3: 1,7130 — 1,7160
Сопротивление 2: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 1: 1,6710 — 1,6740
Реверс 1,6650 — 1,6675
Зеркальный уровень: 1,6570 — 1,6605
Поддержка 2: 1,6475 — 1,6500

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней. Продажи. Наша торговая идея на прошлой неделе полностью себя оправдала.

Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж». На этой неделе ожидается ставка по Еврозоне и новости по занятости в США, может это поможет евро?

Максимальный объем в понедельник прошел в 08:00 по терминалу и составил 20 900 контактов (предыдущее значение — 58 600). Произошла фиксация прибыли по продажам, вероятно коррекционное движение вверх, с целью дальнейших продаж.

Дельта в моменте находилась в отрицательной зоне и составляла — 1 331 (предыдущее значение + 1 937). Дельта говорит нам о отсутствии крупного «покупателя» внизу ценовых значений (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 вступит в силу, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Продолжение сценария 2 возможно при коррекции и дальнейших продажах на хорошем объеме «продавца». Цели падения не ясны, нет смысла заглядывать в далекое прошлое, чтобы определить уровень поддержки (все сделки на продажу возможны лишь с коротким стопом).

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду, но лишь с небольшим стопом.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830

Ядро сентябрьского контракта 1: 1,3605 — 1,3625

Ядро сентябрьского контракта 2: 1,3375 — 1,3400
Уровень сопротивления 5: 1,3620 — 1,3635
Уровень сопротивления 4: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3 :1,3460 — 1,3485
Уровень сопротивления 2: 1,3330 — 1,3350
Уровень сопротивления 1: 1,3255 — 1,3300
Зеркальный уровень: 1, 3175 — 1, 3205

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY находится выше области ядра июньского контракта, что говорило нам о наличии «покупателя». Йена полностью отрабатывает наш сценарий на покупку!

Сценарий 1 состоит в том, что после импульса вверх йена закрепилась выше уровня ядра июньского контракта, вероятный рост до 104,45 — 104,70 уже произошел. Следующий уровень сопротивления — 105, 20 — 105,35. Картину могут изменить лишь новости по США в ближайшую пятницу.

Цена идет на максимальном объеме который прошел в понедельник в 12:00 и составил 7 800 контрактов (предыдущее значение — 19 800). Объем очень мал, а значит котировка с большей вероятностью пойдет выше в поисках большого объема.

Дельта находилась в моменте в отрицательной зоне, составляла — 858 (предыдущее значение + 205). Продолжается частичная фиксация прибыли по покупкам. После небольшой коррекции вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Сценарий 2 вступает в силу после закрепления ниже пробитого ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка на откатах по тренду.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101,30 — 101,60
Поддержка 2: 102,40 — 102,60
Поддержка 3: 103,85 — 104,00
Сопротивление 1 (реверс): 104,45 — 104,65
Сопротивление 2 105,20 — 105,35

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первые недели декабрьского контракта (ядро нового контракта находится 1291 — 1297)

Максимальный объем в понедельник составил 6 400 контрактов (предыдущее значение — 27 700) и прошел в 08:00 по терминалу, золото на данном объеме скорректировалось, с целью аккумуляции новой позиции.

Дельта находилась в моменте в отрицательной зоне, но составляла всего — 133 контракта (предыдущее значение — 779), произошла коррекция и возможна новая аккумуляция продаж.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен при закреплении ниже ядра июньского контракта. Цель падения находится в диапазаоне 1250 — 1257.

Вывод: Краткосрочные продажи от отката. В долгосрочной перспективе более вероятны покупки.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта (августовский): 1313 — 1320
Ядро контракта (декабрьский): 1291 — 1297
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в FB, Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.