Объемный и профильный анализ рынка (21.08.2014) «ФОМКа прыгнула в окно» или «Как торговать то, что видишь»!

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD в среду рынок был направлен строго вниз, отрабатывая наш сценарий 2. Пара находится ниже области ядра контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ). Все сделки возможны лишь на продажу. В среду прошла «ФОМКа», данные не изменили картину происходящего, продолжаются тотальные продажи.

В среду в 08:00 по терминалу прошел максимальный объем в 46 000 контрактов (предыдущее значение — 30 800). Этот объем был «останавливающий», на данном объеме крупные участники саккумулировали новые торговые позиции на продажу.

Дельта находилась в отрицательной зоне, составляя — 1 564 в моменте (предыдущее значение + 1 038). Это подтверждение фиксации позиций и открытие продаж.

Альтернативный сценарий 1 будет возможен только после закрепления фунта выше ядра июньского контракта.

По фунту вероятна коррекция в сторону повышения с дальнейшим распределением вниз (сценарий 2). Наш сценарий полностью себя отрабатывает.

Вывод: Продажи. Вероятно продолжение движения вниз по тренду (после коррекции).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,7000
Сопротивление 3: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Сопротивление 1: 1,6710 — 1,6740
Поддержка: 1,6650 — 1,6675
Поддержка 2: 1,6570 — 1,6605

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, тотальные продажи. Наша торговая идея на текущую недели полностью себя оправдала. Даже данные по «ФОМКе» не изменили расстановку сил.

Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем в среду прошел в 16:00 по терминалу и составил 42 900 контактов (предыдущее значение — 58 700). «Продавцы» перешли в агрессивную стадию и «уронили» цену на минимумы, наш сценарий себя полностью оправдал.

Дельта в моменте находилась в положительной зоне и составляла + 1 782 (предыдущее значение — 927). По паре произошло пробитие уровня с целью дальнейших продаж по тренду (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 вступит в силу, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Продолжение сценария 2 возможно при коррекции и дальнейших продажах на хорошем объеме «продавца». Цели падения не ясны, нет смысла заглядывать в далекое прошлое, чтобы определить уровень поддержки (все сделки на продажу возможны лишь с коротким стопом).

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду, но лишь с небольшим стопом.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3375 — 1,3400
Уровень поддержки: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY находится выше выше области ядра июньского контракта, что говорило нам о наличии «покупателя». Йена полностью отрабатывает наш сценарий на покупку!

Сценарий 1 состоит в том, что после импульса вверх йена закрепилась выше уровня ядра июньского контракта, вероятен рост вплоть до уровня 103,15 — 103,30. И дальнейший рост вплоть до 104,45 — 104,70. Новости сыграли на укрепление доллара.

Цена идет на максимальном объеме который прошел в среду в 16:00 и составил 27 150 контрактов (предыдущее значение — 26 400). По паре произошла загрузка «быков» и мы увидели импульсное движение по тренду.

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла + 1 324 (предыдущее значение + 1 295). Происходила аккумуляция позиции, вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Сценарий 2 вступает в силу после закрепления ниже пробитого ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка на откатах по тренду.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка: 101,30 — 101,60
Поддержка 2: 102,40 — 102,60
Реверсивный уровень: 103,15 — 103,30
Сопротивление 1: 103,85 — 104,00
Сопротивление 2: 104,45 — 104,65

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первые недели декабрьского контракта. Золото тяготеет к «покупкам», но вероятны ложные пробои вниз, с целью сброса «стопов».

Максимальный объем в среду составил 22 600 контрактов (предыдущее значение — 34 500) и прошел в 20:00 по терминалу, золото на данном объеме скорректировалось, с целью аккумуляции новой позиции.

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла — 932 контракт (предыдущее значение — 521), набор позиции, с целью распределение выше.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Неопределенность. Более вероятны покупки в среднесрочном периоде времени.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (августовский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в FB, Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.