Объемный и профильный анализ рынка (18.08.2014) «Гэпнутый понедельник» или «В ожидании ФОМКи и выступления»!

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина с предыдущего торгового дня не изменилась. В понедельник рынок открылся с небольшим гэпом, нужно быть предельно осторожным при торговле по фунту. Наш сценарий 1 откладывается, сценарий 2 отработался на все 100% и направлен по тренду — вниз. Пара находится ниже области ядра контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ).

В пятницу в 16:00 по терминалу прошел максимальный объем в 34 900 контрактов (предыдущее значение — 41 700). Этот объем был «останавливающий», на данном объеме крупные участники зафиксировали часть торговых позиций и на фунте произошла остановка.

Дельта находилась в положительной зоне, составляя + 102 в моменте (предыдущее значение + 550). Это подтверждение «остановки».

Таким образом, стоит дождаться закрепления фунта выше ядра сентябрьского контракта, только в этом случае вступит в силу новый сценарий 1.

По фунту вероятна коррекция в сторону повышения с дальнейшим распределением вниз (сценарий 2).

Вывод: Продажи. Вероятно продолжение движения вниз по тренду (после коррекции).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,7000
Реверсивный уровень: 1,7015 — 1,7025
Сопротивление 1: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Зеркальный уровень: 1,6710 — 1,6740
Поддержка: 1,6650 — 1,6675

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, с предыдущего торгового дня мало что изменилось. Наша торговая идея на прошлую неделю полностью себя оправдала. На этой неделе ждем ФОМКу и выступления главы ЕЦБ. Данные новости могут резко изменить картину происходящего.

Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем в пятницу прошел в свече в 16:00 по терминалу и составил 77 300 контактов (предыдущее значение — 53 200). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, произошел вероятный отбой после очередной коррекции к уровню сопротивления.

Дельта в моменте находилась в отрицательной зоне и составляла — 1 914 (предыдущее значение + 1 793). По паре произошла ожидаемая коррекция в сторону повышения с целью дальнейших продаж по тренду (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Сценарий 2 возможен при закреплении ниже 1,3375 — 1,3400 на хорошем объеме «продавца». Цели падения не ясны, нет смысла заглядывать в далекое прошлое, чтобы определить уровень поддержки (все сделки на продажу возможны лишь с коротким стопом).

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при закреплении ниже зеркального уровня (Покупка при закреплении выше «реверса „на большом объеме).

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3375 — 1,3400
Уровень поддержки: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY оказалась выше области ядра июньского контракта, что говорит о наличии “покупателя». Йена пытается закрепиться выше серьезного реверсивного уровня. По паре сразу несколько объемных уровней выступают в роли поддержки.

Сценарий 1 состоит в том, что после импульса вверх йена закрепилась выше уровня ядра июньского контракта, вероятен рост вплоть до уровня 103,15 — 103,30.

Цена идет на максимальном объеме который прошел в пятницу в 16:00 и составил 96 600 контрактов (предыдущее значение — 23 500). По паре произошла частичная фиксация прибыли и мы увидели коррекционное движение против тренда.

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла + 1 422 (предыдущее значение — 235). Происходит аккумуляция позиции, вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Сценарий 2 вступает в силу после закрепления ниже пробитого ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка при закреплении выше реверсивного уровня.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка: 101,30 — 101,60
Реверсивный уровень: 102,40 — 102,60
Сопротивление: 103,15 — 103,30

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первые недели декабрьского контракта. Золото тяготеет к «покупкам», но вероятны ложные пробои вниз, с целью сброса «стопов».

Максимальный объем в пятницу составил 94 700 контрактов (предыдущее значение — 38 000) и прошел в 16:00 по терминалу, золото на данном объеме скорректировалось, с целью аккумуляции новой позиции.

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла + 4 225 контрактов (предыдущее значение + 604), произошло краткосрочное снижение, аккумуляция позиции и распределение выше.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Неопределенность. Более вероятны покупки в среднесрочном периоде времени.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (августовский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в FB, Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.