Объемный и профильный анализ рынка (07.08.2014)

«Процентные ставки, ЕЦБ и отмененный Армагеддон»!

Сегодня четверг. 07.08.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина с предыдущего торгового дня не изменилась. Наш сценарий 1 временно откладывается, а сценарий 2 теперь так же направлен вверх. Пара находится выше ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), но ниже 1,6980 — 1,7000 (ядро сентябрьского контракта).

В среду, в 11:30 по терминалу, прошел максимальный объем в 9 200 контрактов (предыдущее значение — 8 900), этот объем был явно «бычий», на данном объеме крупные участники аккумулировали часть позиций.

Дельта находится в положительной зоне, составляя + 965 в моменте (предыдущее значение + 1120) Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, дельта оказалась в положительной зоне, но «быки» еще недостаточно сильны, чтобы начать масштабные покупки, хотя нужно быть готовым к такому развитию событий.

Таким образом, стоит дождаться закрепления фунта выше ядра сентябрьского контракта, только в этом случае вступит в силу новый сценарий 1.

Только при закреплении выше ядра июньского контракта и дальнейшей распределения, возможно краткосрочное движение в сторону повышения (сценарий 2).

Вывод: Вероятно продолжение движения выше ядру контракта, после коррекционного движения. Все внимание на ставки по Британии и Еврозоне.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,6985 (1,7000)
Реверсивный уровень: 1,7015 — 1,7025
Сопротивление 1: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Поддержка: 1,6705 — 1,6745

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, со вчерашнего дня ничего не изменилось, резко изменить тенденцию могут новости по Еврозоне.
Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем в среду прошел в 19:00 по терминалу и составил — 23 600 контактов (предыдущее значение — 23 800). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, произошла вероятная коррекция к уровню сопротивления. Продолжается направленное движение.

Дельта в моменте находилась в положительной зоне и составляла + 2 391 (предыдущее значение — 1 383), по паре возможна коррекция в сторону повышения, с целью дальнейших продаж по тренду (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Сценарий 2 возможен, при закреплении ниже 1,3400 — 1,3425, на хорошем объеме «продавца». Падение может продлиться вплоть до ближайшего уровня поддержки.

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при пробое и закреплении ниже зеркального уровня (Покупка, при закреплении выше «реверса „на большом объеме). Все внимание на новости по ставке и на выступление главы ЕЦБ.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3400 — 1,3425
Уровень поддержки: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY оказалась ниже области ядра июньского контракта, что говорит о слабости со стороны “быков», так же йена пытается закрепиться ниже серьезного реверсивного уровня, что говорит о ослаблении «бычьих» настроений. По паре очень плотно расположено сразу несколько значимых объемных уровня.

Наш сценарий 1 состоит в том, что йена сделает импульс наверх и закрепится выше уровня ядра июньского контракта, тогда будет возможен рост вплоть до уровня 103,15 — 103,30.

Цена идет на максимальном объеме прошел в среду в 19:00 и составил — 42 200 контрактов (предыдущее значение — 13 600), происходит отбой от уровня поддержки на экстирмальном объеме.

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляя + 1 675 (предыдущее значение — 965), происходит сбор «стопов» и аккумуляция позиции, вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Альтернативный сценарий 2: возможен лишь после закрепления ниже пробитого ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка. От отката внутри дня. Картину могут изменить новости.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101,65 — 101, 80
Поддержка 2: 101,45 — 101,60
Поддержка 3: 101,25 — 101,40
Среднесрочная поддержка: 100,10 — 100,35
Реверсивный уровень: 102,55 — 102,70
Сопротивление: 103,15 — 103,30

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первую недель декабрьского контракта.

Максимальный объем в среду составил 18 700 контрактов (предыдущее значение — 8 500) и прошел в 15:30 по терминалу, золото на данном объеме резко изменило свое направление, пробив ядро июньского контракта закрепились выше.

Дельта находилась в моменте в отрицательной зоне, составляя — 2 754 контрактов (предыдущее значение + 935), вероятно краткосрочное движение вниз, для теста ядра контракта.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Продажа, Более вероятно нисходящее движение, при закреплении ниже ядра июньского контракта и наличии крупного «медвежьего» объема.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (августовский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в FB, Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.