Календарь экономических событий (мир) на 23-27 марта 2020 года и технический взгляд на рынки.

Календарь экономических событий на 23-27 марта 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

И снова встаю перед проблемой, что обозревать за прошедшую неделю в общем-то и нечего. Мир замкнулся в себе, появились местные локации, которые озабочены только тем, чтобы меньше носителей коронавируса проникло во внутрь. И применяют соответствующие меры для ужесточения карантина. Пожалуй, есть смысл все же более подробно остановиться на технике, тем более что рынки, на мой взгляд, стали вести себя более-менее вменяемо.

Тем не менее, поскольку речь идет о календаре, не могу не отметить предстоящие события. Сразу скажу, что информация, отражающая влияние коронавируса на экономику «подтянется» позже — ещё слишком мал срок, но кое-какая статистика «разговаривает» уже сейчас. Мы уже услышали реакцию ЕЦБ и ФРС. На очереди еще одна экономика — британская. Вот мало было им Брекзита, теперь и коронавирус впридачу. В четверг появится решение Олд Леди по ставкам и протоколы заседания. А перед этим в среду по Еврозоне мы увидим IFO business climate index (March). И это два события, которые могут прорваться сквозь «заградительный огонь» информации о коронавирусе и его очередных «победах». Хотя хотелось бы очередных «поражений». Так что надеемся на лучшее, но готовимся к худшему...

И да. Вот еще что. Непрекратившаяся накачка рынков ликвидностью в прошлом еще более увеличится в связи с новыми коронавирусными угрозами. Об этом уже заявили все мало-мальски значимые финансовые институты. Например, в рамках программы «количественного смягчения» Резервный банк Австралии в понедельник купил государственные облигации Австралии на 4 млрд. AUD (напомню, оззи признан резервной валютой). Согласен, что это (т.е. QE) действенный метод в кризисных ситуациях (а таковая, на мой взгляд, уже присутствует), но вряд ли он оправдан в той мере, которая применялась в относительно «спокойное» время. По сути, QE стал перманентным. Но об этом надо было думать раньше. Не уверен, что нынешние экономики готовы противостоять надвигающейся рецессии с той силой и возможностями, которые были у них в 2008. А новых методов, кроме ускорения печатного станка пока никто не предлагает. Или я чего-то не вижу? Подсказывайте...

И не хотелось бы заканчивать на минорной ноте обзор, поэтому выскажу еще одно смелое предположение. Возможно, Китай воспользуется ситуацией и попробует стать локомотивом для восстановления мировой экономики, полагая что внимание США и Европы будет отвлечено на внутренние проблемы. Поэтому рецессия может быть весьма краткой. И тогда мы снова заговорим о восточном драконе, поднимающим голову.

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

Я не знаю, как вы, но я уже начинаю задумываться о том, где будет формироваться цена закрытия марта месяца на графике S&P. Ситуация для этого актива весьма «аховая» и выглядит как фигура «стремительный домкрат». Хотя технически, простор для продолжения падения есть. Мы еще не достигли 50% ФИБО на месячном графике от дна 2009 года. Правда ужасает скорость этого падения. Пожалуй, то что мы видим, можно назвать одним, вернее, двумя словами — ликвидационный рынок. Каждая покупка актива вызывает новую волну продаж институционалами свои длинных позиций. Это ИМХО (как вы поняли).
Уровень 50-го ФИБО выглядит довольно интересным для покупок. Это сильный уровень поддержки 15-го и 16-го года. В ближайшем будущем, этот уровень может быть таргетом, т.е. уровнем «притяжения цены». Да и цена этого уровня в районе 2000 usd выглядит психологически довольно привлекательной. Так что ориентиры на месячном графике есть.

А вот недельный график уже не столь оптимистичен для медведей, ибо там появились признаки возможной коррекции. Даже не смотря на гэп вниз на открытии понедельника. Вернее, благодаря ему. Во-первых, он создал перепроданность на стохастике, а во-вторых, он сформировал сигнал на коррекцию (кросс-мувинг signal WMA vs long EMA). И таргет этой коррекции сейчас определяет короткий мувинг (short EMA) в районе 2500 usd на момент данного обзора. Дневные графики рассматривать сейчас было бы бессмысленно (в рамках долгосрочного прогноза), если бы не 23-е ФИБО от текущего падения рынка, которое странным образом «оказалось» в районе названного выше прайса в 2500 usd. Возможно, это таргет коррекции от текущего падения. Ну как минимум, верхняя граница зоны борьбы последних 5-ти дней.

Про евро:

Предположение в прошлом обзоре, что евро вернется в нисходящий канал опрадались. Более того, даже «нащупана» нижняя граница канала (на момент обзора обе свечи проколовшие канал на недельном графике имеют «тела» свечей выше нижней границы). И вот вопрос, что дальше. Прежде всего по-прежнему остаюсь при мнении, что доллар все так-же остается сберегательной валютой. Следовательно продолжаю ожидать его рост, пока «паникеры» не определятся.
Но и в этом случае предполагаю некоторую коррекцию ближе к концу месяца. Текущий недельный бар пока внутренний, поэтому предположить сценарий на ближайшее время затруднительно. Но цена по факту уже «опёрлась» на поддержку — нижнюю границу нисходящего канала и текущий бар в состоянии «потери потенциала», т.е. оторван от поддержки — короткого мувинга (short EMA). И уже на дейли графиках вижу «подтверждение» возможной коррекции. Так же как и в S&P перепродан стохастик и так же сформирован сигнал на коррекцию. Таргеты коррекции 1,08000 (короткий трендовый мувинг) и, в случае его пробоя возможен выход в 1,1000 usd где среднесрочные и долгосрочный мувинг сошлись вместе (зона притяжения цены).

Про нефть:

Нефть «ушла» ещё ниже с момента последнего обзора, но не настолько, чтобы я смог сформировать какое-то видение на ситуацию. До сих пор все руках (гео)политики. Я жду пока рынки «одумаются» и начнут формировать внятные сигналы. Пока же не вижу ничего, кроме внутридневной торговли. Это для спекулянтов. Инвесторы уже могут покупать и держать до тех пор, пока не кончится маржевое обеспечение или нефть снова не пойдет вверх. Могу разве что высказать «крамольную» мысль о том, что под шумиху саудо-русской нефтяной войны будут попытки пролить нефть ниже цены себестоимости сланцевой добычи, чтобы убрать «лишних» поставщиков с рынка. А в конечном итоге, это все на руку Китаю. Вот такой вот прямолинейный взгляд на ситуацию. Можно критиковать.

Про золото:

А вот в золоте, похоже, коррекция от падения уже идет. Хочу уточнить, что термин «падение» относится к дневным графикам. «Отрабатывает» сигнал на коррекцию (кросс-мувинг signal WMA vs long EMA), что в принципе совпало с отбоем от поддержки в виде сигнального мувинга на месячном графике и длинного трендового мувинга на недельном. По факту, прошлая неделя «организовала» некий контейнер, который косвенно подтверждён зоной конфликта тенденций 3 к 1 между длинным и прочими мувингами (недельный график). Можно даже ориентироваться на уровни, обозначенными красными штрих-пунктирными линиями. Выход из этой «зоны конфликта» вверх или вниз может предопределить дальнейшее направление движения актива. И, исходя из месячного графика, движение на юг (по графику вниз — падение цены на золото) ещё не закончено. Если, конечно, коронавирус не думает по-другому.

Про биткойн:

И про «воздушные массы». Есть возможность кратковременного роста. Возможно, даже к 8,0К за монетку. Если этот уровень устоит перед быками — последуют новые распродажи. И более ничего мне здесь не видится, а придумывать неохота.

Уже традиционно, всем желаю: Be careful… Удачи и попутных трендов!
^^^^^
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<