- 5 серпня 2019, 10:00
Календарь экономических событий (мир) на 05 - 09 августа 2019 года и технический взгляд на рынки.
Календарь экономических событий на 05 — 09 августа 2019 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)
Прежде всего напоминаю, что сегодня в Канаде и Австралии национальные праздники, поэтому местные банковские учреждения и торговые площадки не работают. Так что все, кто работает с активами, связанными с осси и киви, понимайте, что вы в тонком рынке. А ведь завтра резервный банк Австралии анонсирует свое решение по ставкам.
А теперь к событиям.
В конце недели штормило. Изрядно… Как и предполагалось. И дело даже не в тех событиях, которые стандартно были прописаны в календаре. Там, кстати, было все достаточно понятно и предсказуемо.
ФРС ожидаемо снизила ставку и фондовые рынки несколько упали (с моей точки зрения в рамках коррекции). Нон-фарм пейролы тоже вышли в рамках прогнозов (количество рабочих мест увеличилось на 164,000) и даже корректировка цифры предыдущего месяца оказалось не столь значительна, какой могла бы быть (количество пересмотрели на 193,000, тогда как первоначально сообщалось о росте на 224,000).
А центральным событием уходящей недели стала вдруг резкая эскалация торгово-экономической напряженности между США с Китаем по поводу пошлин, инициированное «твиттером Трампа». После этого заявления (Трамп анонсировал введение 10-процентных пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов) фондовые рынки США (S&P в частности) резко сорвались в штопор, а облигации в свою очередь улетели «туземун». И эта «легкая» паника опять утянула цену золота в район прайса 1460 usd.
Текущая неделя принесет (вероятно) некоторое успокоение на рынки, ввиду отсутствия в календаре событий фундаментальных драйверов, способных вновь изменить ситуацию на рынке. Это в глобальном варианте (читай, к доллару). А локально — мы увидим интересные события в Австралии и Новой Зеландии. И там и там центробанки выступят с объявлением ставок. Резервный банк Австралии опубликует свое решение утром во вторник, и резервный банк Новой Зеландии анонсирует свои решения рано утром в среду. Так что в товарных валютах могут наблюдаться сильные и не всегда предсказуемые движения. И, как обычно, ожидаю протокола заседания австралийского центробанка с его взглядом на текущую ситуацию в мировой экономике.
Кроме этих событий в календаре стоит отметить немецкий и европейский Markit PMI services (July) в понедельник. Кстати, штатовский Markit PMI services (July) выйдет тоже в понедельник. В пятницу увидим большой пакет данных по Великобритании.
Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.
Про индексы:
На момент написания данного обзора индекс S&P торгуется в районе прайса 2900, о котором я уже давно говорил, как о таргете коррекции от роста. Правда, с учетом выступления Трампа о новых санкциях по отношении к Китаю, данный уровень, ИМХО, может уже и не являться точкой разворота в рост, а послужить промежуточным «финишем» для дальнейшей коррекции down. Если эта коррекция продолжит свое развитие, то следующим таргетом может служить уровень 2800(20) — это тоже сигнальный ЕМА19 на месячном графике или коррекционный на недельном. Но потенциал движения вниз серьёзно ослаб (отрыв от короткого ЕМА5 на дневном графике + перепроданный стохастик), так что не исключаю коррекции вверх от падения прошлой недели. Таргет этой коррекции — прайс 2950. И да, напоминаю, по индексам мы по-прежнему в бычьем рынке. Поэтому подход к уровню 2800 usd будет являться хорошем основанием для покупок институционалами.
Про евро:
К сожалению, на публикации решения по ставкам цена не дотянулась до нижней границы канала, что я был бы не против увидеть. Впрочем, это не очень меня огорчило, так как в принципе, ситуация развивается по достаточно читаемому сценарию. Сейчас я предполагаю некоторую коррекцию к прайсу 1,1150 в связи с «необходимостью» подготовить новые продажи. Максимально возможный ход коррекции up пока предполагаю не выше 1,1200. В случае продаж — уже готова «дорожная» карта. Это ре-тест low экстремума прошлой недели и попытка выйти к нижней границе нисходящего канала. Правда, не уверен, что это сценарий этой недели...
Про нефть:
Цитата Tisha™:«Эти продажи могут быть организованы к прайсу 54,5 бакса за бочку или, даже, к 53,50.»
Это запись из прошлого обзора, а low экстремум прошлой недели 53,59. Так что будем считать — план выполнен. В целом же графики по-прежнему сохраняют медвежий сентимент и, если не случится ничего экстраординарного, sell может быть продолжен. Таргеты — ре-тест low прошлой недели с попыткой выхода к прайсу 52,50(00). В идеале — выход к уровню 51 бакс за бочку. Впрочем, хотелось бы сначала увидеть какую-нибудь внутридневную коррекцию, ибо перепроданы внутридневные тайм-фреймы.
Про золото:
Мне почему-то кажется, что если SEC решится расследовать деятельность Трампа, то можно будет найти «концы» для для инсайда на рынках (это я так шучу, ну вы поняли). Во всяком случае, его «деятельность» весьма болезненно воспринимается рынками и вот очередной вылет золота «туземун» состоялся явно под влиянием сообщения о санкциях в отношении Китая. Таким образом золото опять торгуется в Поднебесной… тьфу, в поднебесье… Технически — таргет этого движения направлен в прайс 1570 за тройскую унцию. Но в текущем моменте все графики перекуплены а на месячной тайм-фрейме уже появился сигнал на коррекцию от этого безумного роста. Спадет напряжение — ждем коррекцию.
Про биткойн:
Месяц в битке стартовал в покупке и довольно резво. Коррекция к сигнальному WMA17 на недельном графике дала начало новому росту битка и на текущий момент на BitFinex монета торгуется по цене 11583 usd. В росте вижу два таргета («круглые» уровни) — 13К и 14К за биткойн. Может кто-то хочет и выше? Да выбирайте любую цифру и бросайте монетку. Но не забывайте, что на каком-то этапе майнеры захотят получить на руки свой фиат. С откатами сложнее. Технически не вижу, за что зацепиться. Ну давайте попробуем держать «в уме» (если позволено так выразиться) еще один «круглый» уровень — 10К за биток.
Уже традиционно, всем желаю: Be careful… Удачи и попутных трендов!
^^^^^
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<
|
52
|
- 19:06 Дохід Ethereum може перевищити $1 млрд у 2024 році
- 17:33 Курс валют на вечір 19 квітня: долар та євро стрімко зросли на міжбанку
- 16:35 НБУ підняв офіційний курс долара до нового максимуму
- 11:27 Ралі біткоїна та реструктуризація Tether: що нового на крипторинку
- 10:42 Курс валют на 19 квітня: долар зріс до 40 гривень
- 08:01 Офіційний курс: НБУ підвищив курс долара на 6 копійок
- 18.04.2024
- 19:22 З початку цього року гривня до долара девальвувала на 3,1% — Данилишин
- 18:06 Долар більше 40: Яким буде курс долара в Україні. Чи буде ще зростання і до яких меж (відео)
- 17:43 Курс валют на вечір 18 квітня: євро на міжбанку пішло вниз
- 16:25 Нацбанк знову підняв офіційний курс долара до максимуму
Коментарі - 5
Девальвация юаня стала первым ответом на заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые тарифы на китайский импорт. Конечно же, Пекин, как и ранее, отметил, что динамика валютного курса обусловлена лишь рыночными факторам, то есть спросом и предложением, и сами власти никаких действий в этом направлении не предпринимали. Впрочем, в мае китайский регулятор заявлял, что те трейдеры, которые будут активно спекулировать юанем, понесут убытки.
Материковый курс юаня также превысил отметку 7 юаней за доллар, при этом нельзя не отметить, что такое резкое ослабление для китайской валюты является событием из ряда вон выходящим, поэтому можно не сомневаться, что многие участники торгов оказались в ловушке.
По сути, сейчас Китай стреляет из всех орудий: вслед за девальвацией юаня было объявлено о том, что государственные компании КНР прекращают закупки сельхозпродукции из США.
via (полный вариант статьи)
Прорыв Биткойна выше сопротивления на 11 280 долларов — шаг, который должен позволить ему быстро дойти до 14 000 долларов Инвесторы предупреждают, что причиной этого роста является неожиданная девальвация китайского юаня и массовый отток капитала из азиатского гиганта.
На данный момент Биткойн является объектом желания этого капитала в поисках более, те кто хочет найти безопасную гавань. Альткоины не получаеют выгоды от этого притока денег на том же уровне, что и Биткойн. Идея Биткойна как резервной валюты в условиях неопределенности очень быстро завоевывает сторонников.
via
— Будут корректировать политику если будет необходимо для поддержания устойчивого экономического роста;
— Ставки останутся низкими продолжительный период времени;
— Будут внимательно следить за развитием ситуации на рынке труда;
— Перспектива для мировой экономики остаётся умеренной;
— Условия на рынке жилья остаются слабыми;
— Цены на дома стабилизируются в Сиднее и Мельбурне;
— Австралийская экономика, как ожидается, вырастет на 2,5% в 2019 г.;
— AUD на самом низком уровне за последнее время;
— Потребуется более времени, чем ожидалось, чтобы инфляция достигла 2%;
— Смягчат денежную политику далее, если будет необходимо.
via
Rabobank
«События с прошлой пятницы, которые включают ответные меры Китая — в частности, на валютном фронте — и решение США объявить Китай «валютным манипулятором», только подчеркивают, что обеим сторонам будет очень сложно отступить сейчас.… мы ещё более сократили наши прогнозы экономического роста.»
Citi — USD: уязвим к рискам интервенции в США и ожиданиям смягчения политики ФРС … ожидают, что доллар останется уязвим против «безопасных активов» (JPY, CHF и золото), а также против евро: «Перспектива для USD остаётся уязвимой к интервенции США (особенно после обозначения Китая как валютного манипулятора), и рост ожидания смягчения денежной политики ФРС, так как торговый спор США-Китай быстро обостряется. Рынок ставок в США сейчас учитывает в ценах почти три снижения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца года, и окончательную ставку 1,0%»
SCMP — с ссылкой на бывшего замминистра торговли Китая South China Morning Post сообщила, что следующей раунд переговоров лицом к лицу в торговле в Вашингтоне, вероятно, пройдёт в сентябре.
via
Аналитическое агентство Bloomberg в пятницу опубликовало информацию о том, что США откладывают выдачу лицензий на ведение бизнеса с китайской компанией Huawei.
В сообщении говорится, что власти США на текущей повестке дня рассматривают вопрос о прекращении переговоров с Китаем и приостановлении выдачи виз китайским студентам.
Влияние на валютный рынок:
С момента публикации новостей, указывающих на эскалацию напряженности в отношениях между США и Китаем, участники рынка увеличили инвестирование в безопасные валюты убежища, оказав поддержку японской иене и золоту, оставаясь в стороне от валют, связанных с сырьевыми товарами, такими как австралийский, новозеландский и канадский доллары.
по материалам insider