Минфин

Как устроен рынок FOREX

Основы торговли

Основы торговли на FOREX

Для достижения успеха на Forex необходима соответствующая подготовка. Без этой подготовки шансы трейдера на успех значительно сокращаются. Наш спецпроект «Гид в мире биржевой торговли» подготовлен для начинающих трейдеров с целью обеспечения необходимыми знаниями для старта онлайн-торговли на Forex.

Важно изучить каждую тему и тщательно ознакомиться с валютным рынком. Только после этого вы можете начинать торговать на Forex. Вне зависимости от того, являетесь ли вы инвестором, желающим изучить Forex впервые, или просто хотите попробовать поторговать на этом рынке, наши материалы помогут вам.

Ниже вы найдете основную информацию для закрепления пройденного курса.

Что такое "торговля на Forex"?

Торговля на Forex или валютная торговля - это процесс обмена среди индивидуальных или розничных трейдеров одной валюты на другую на всемирном децентрализованном финансовом рынке, который открыт круглосуточно, кроме выходных.

Прежде чем начинать торговать на Forex, внимательно подойдите к вопросу ваших торговых целей, опыта и устойчивости к риску.

Как получить прибыль на рынке Forex?

Основная суть заключается в том, чтобы купить валюту по низкой цене и продать по высокой. Цены на рынке мировых валют постоянно меняются - повышаются и понижаются - и потенциальная прибыль заключается как раз в этих ценовых изменениях.

Благодаря онлайн-трейдингу исчезает необходимость в посредниках (например, банках). И да, онлайн-торговля может быть очень прибыльным делом. Однако, как и в случае с другими видами торговли, для этого нужно быть очень хорошо подготовленным. Самое важное приготовление перед началом торговли - это прохождение соответствующего обучения.

Как начать торговать валютами?

Если вы хотите сделать карьеру валютного трейдера, для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте одного из брокеров Forex и открыть счёт на сумму, которая будет необходима вам для торговли.

Открыв счёт и перечислив на него средства, вы можете начинать торговать. Брокерских фирм, где можно начать торговать, очень много, поэтому необходимо тщательно выбирать подходящую торговую платформу.

Преимущества торговли на Forex

Простота: Суть онлайн-трейдинга проста до предела: выбирая верное направление, вы получаете прибыль. И, самое главное, вы можете торговать в любое время и в любом месте.
Гибкость: Торговля онлайн не замыкается на одном конкретном рынке. Вы можете торговать валютными парами, индексами, сырьевыми товарами, и выбрать тот актив, который наиболее соответствует Вашему стилю торговли.
Прозрачность: Онлайн-торговля не таит в себе никаких неприятных сюрпризов. Имея возможность постоянно наблюдать за текущим положением дел, вы всегда знаете, сколько можете выиграть или проиграть. Это позволяет Вам торговать спокойно и сосредоточенно (как и должно быть при финансовой торговле).

Каким образом валюты торгуются на рынке Forex?

На Forex валюты всегда торгуются в парах. Каждая валютная пара составлена из базовой валюты и валюты котировки. Так, в паре EUR/USD, базовая валюта - евро, а валюта котировки - американский доллар. Курс валютной пары показывает, сколько единиц валюты котировки необходимо для того, чтобы купить одну единицу базовой валюты. К примеру, если пара EUR/USD торгуется по цене 1.3900, это означает, что для покупки 1 евро нужно 1.3900 доллара.

Таким образом, именно валюта котировки приносит вам прибыль или убытки от каждой операции, совершаемой на валютном рынке.

Что такое "пункт"?

Пункт - это единица расчёта прибыли и убытков, которую используют трейдеры Forex. Изменение последней (как правило, четвёртой) позиции значения курса на одну цифру представляет собой 1 пункт. Например, если курс валютной пары изменился с 1.4022 на 1.4026, то его рост составил 4 пункта. И если цена одного пункта составляет, допустим, $10, то прибыль от такого изменения курса будет равна $40. Для расчёта стоимости одного пункта трейдеры используют следующую формулу:
Найти цену продажи валюты.
Разделить её на 1 пункт
Умножить получившееся значение на объём сделки
Таким образом, вы узнаете, какую сумму вы заработаете или потеряете при изменении курса на 1 пункт

Что такое "двусторонняя торговля"?

На Forex всегда торгуются параллельно две валюты. Одна из них покупается, другая в это же самое время продаётся. Если цена одной из валют растёт, цена другой обязательно понижается. Таким образом, одна из валют, либо базовая, либо валюта котировки, в любой момент будет повышаться в цене. Именно это обусловливает возможность торговать и зарабатывать прибыль.

Когда базовая валюта падает в цене, валюта котировки растёт, и наоборот. Таким образом, двусторонняя торговля на Forex позволяет заключать сделки вне зависимости от того, в каком направлении движется рынок.

Леверидж (кредитное плечо)

Леверидж - типичный инструмент валютной торговли, с помощью которого можно в значительной степени увеличить скорость обработки и объём сделок.

Крайне важно помнить о том, что леверидж - это своеобразная "палка о двух концах". При торговле с левериджем увеличивается как потенциальная прибыль, так и потенциальные убытки. Предположим, трейдер открывает сделку на $50 при леверидже 1:200. В этом случае фактическая сумма сделки будет составлять $10 000. Если сделка будет выиграна, прибыль будет в 200 раз больше, чем если бы мы торговали без левериджа. С другой стороны, если сделка потерпит неудачу, убытки также будут в 200 раз больше, чем при отсутствии левериджа.

Структура сделки

Допустим, вы открываете сделку по паре EUR/USD. Вы полагаете, что цена евро вырастет, поэтому покупаете пару. Курс пары равен 1.4000, и вы решаете инвестировать в сделку $100.

Вы решаете использовать леверидж 1:100. Таким образом, сумма сделки составит $10 000. Ваша маржа составляет 1%, т.е. если цена пары уменьшится на 1%, вы потеряете вложенные средства и сделка закроется с проигрышем.

Если, однако, рынок пойдёт в благоприятном для Вас направлении, то при выигранном 1% Вы получите $100. После чего вы можете закрыть сделку, получив, таким образом, ваш выигрыш и инвестированные вами средства (в сумме $200).

Как проводить анализ рынка?

Существует два вида рыночного анализа: фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ - это вид рыночного анализа, заключающийся в изучении экономических, социальных и политических факторов и их влияния на валютные курсы.

Технический анализ предоставляет ряд возможностей для прогнозирования ценовых движений с помощью изучения ценовых паттернов и трендов на валютном рынке.

Оба эти вида будут рассмотрены ниже.

Детальнее про торговлю на бирже

Как анализировать валютный рынок

Существуют два основных вида рыночного анализа:

Технический анализ

Технический анализ предоставляет ряд возможностей для прогнозирования ценовых движений с помощью изучения ценовых паттернов и трендов на валютном рынке. Хотя для проведения технического анализа можно использовать различные инструменты, самый ходовой из них - это график.

Различают три основных направления технического анализа Forex:

Анализ с помощью графиков
Анализ с помощью индикаторов Forex
Анализ с помощью теорий

Основной принцип трейдера Forex, проводящего анализ по графикам, заключается в том, что движения на рынке не случайны и могут быть спрогнозированы благодаря изучению трендов и других технических паттернов. Самыми популярными инструментами анализа по графику являются тренды, уровни поддержки и сопротивления и каналы.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ - это вид рыночного анализа, заключающийся в изучении экономических, социальных и политических факторов и их влияния на валютные курсы. Трейдеры, использующие фундаментальный анализ и основывающие на нём свои решения относительно того, как и когда следует торговать, полагают, что курс валют на Forex определяется макроэкономическими условиями. Говоря по-простому, валюта более сильной в экономическом отношении страны будет стоить дороже, чем валюта более слабой.

Важно отметить, что экономические новости и политические события могут оказывать значительное влияние на рынок Forex. Таким образом, анализируя их, можно лучше понять, в какую сторону будет двигаться цена в будущем.

Изучая экономические данные, сравнивайте предыдущие и прогнозируемые результаты с текущими. Значительные движения на рынке случаются, когда фактические экономические данные существенно отличаются от ожидаемых.

Детальнее про анализ рынка

Ключевые экономические события, которые часто вызывают изменение цен на рынке Forex

Процентные ставки считаются одним из важнейших факторов изменения валютных курсов. Необходимо отметить, что каждая валюта имеет ежедневную процентную ставку, которая регулируется центральным банком государства.

Понижение процентной ставки может вызвать падение курса валюты, повышение процентной ставки - рост валюты. Если центральный банк государства повышает процентную ставку, этот факт увеличивает прибыль от хранения активов в валюте этого государства; таким образом, если будет выгоднее держать активы в данной валюте, нежели в других, цена валюты повысится.

Если, напротив, центробанк понижает ставку, валюта данного государства становится менее привлекательной и её цена падает.

Индикаторы роста демонстрируют экономическое состояние страны. Рост таких индикаторов указывает на благоприятные экономические условия в данной стране, что, в свою очередь, привлекает инвесторов и, как следствие, вызывает рост валюты.

Некоторые индикаторы роста, за которыми активно следят трейдеры, включают в себя валовый внутренний продукт (ВВП), валовый национальный продукт (ВНП), индекс потребительских цен (ИПЦ), строительные индексы, расходы на капиталовложения и государственные расходы.

Инфляцией называется общее повышение цен на товары и услуги в пределах определённой территории и определённого временнóго периода. Индикаторы инфляции, такие как индекс цен производителей (ИЦП), обычно являются показателем потенциала роста экономики страны. Как правило, центральные банки располагают необходимыми средствами сдерживания уровня инфляции.

В стране с высоким уровнем инфляции снижается покупательная способность, что ведёт и к снижению курса валюты. В этом случае для укрепления валюты правительство может принять решение об увеличении процентной ставки.

Отчёты о занятости населения также отражают экономическое состояние страны. Если наблюдается регулярное увеличение числа занятых граждан, это свидетельствует об экономическом росте. Если же, напротив, процент занятого населения не растёт или вовсе падает, это означает, что экономическое развитие страны не оправдывает ожиданий; как следствие, может снизится и курс местной валюты.

К примеру, отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе, который каждый месяц публикуется в США, играет ключевую роль в формировании курса основных валют на рынке Forex.

Торговый баланс - это разница между экспортом и импортом определённого государства. Если экспорт превышает импорт, это обычно приводит в том числе и к росту валюты. Обратное утверждение также верно.

Торговля на валютном рынке заключает в себе высокие риски, уровень которых может быть неприемлем для некоторых инвесторов.
Торговля с использованием кредитного плеча предполагает дополнительный риск потери капитала.
Прежде чем начинать торговать на Forex, внимательно подойдите к вопросу ваших торговых целей, опыта и устойчивости к риску.