Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — Негативный тренд доллара США вчера сохранился, и валюта обновила очередные минимумы к основным конкурентам. Пара EUR/USD повысилась до отметки 1.1534 — максимума августа 2015 года, когда китайский «черный понедельник» резко ослабил позиции американской валюты. В плане макростатистики, вышедшей вчера, стоит отметить европейские данные, которые продемонстрировали умеренный рост активности в производственных секторах стран еврозоны за апрель. Немецкий соответствующий PMI повысился до 51,8 от 50,7 в марте, французский опустился до 48,0, а совокупный индекс всей еврозоны составил 51,7.

В США картина оказалась не лучше – индекс ISM в производстве за апрель снизился до 50,8 от 51,8 в марте, индикатор Markitтакже составил 50,8. Также стало известно, что расходы в строительном секторе за март отразили рекордный за последние 8 лет рост (+0,3% м/м), что вселило в игроков небольшую надежду на восстановление рынка жилищного строительства.

Пара EUR/USD на фоне происходящего смогла закрепиться выше 1.1500 и теперь нацелилась на максимум августа прошлого года в районе 1.1713. Также котировки стабилизировались выше сильной поддержки 1.1460. До тех пор, пока попытки падения к данному уровню будут привлекать покупателей, рост к максимумам продолжится. На внутридневных графиках бычья динамика сохраняется, несмотря на сильную перекупленность индикаторов. Пробой ближайшего сопротивления на 1.1545 лишь подтвердит позитивные перспективы пары на сегодня.

Уровни поддержки: 1.1460 1.1420 1.1380

Уровни сопротивления: 1.1545 1.1590 1.1630

---

USD/JPY — Пара USD/JPY обновила 18-месячный минимум в районе 106.13, после чего восстановилась, но остается ниже 107.00. Японские данные подтвердили снижение активности в производственном секторе – индекс PMI опустился к 48,2, что превысило ожидания на уровне 48,0, но оказалось ниже мартовских 49,1.

В целом, значение индекса остается ниже отметки 50, продолжая указывать на рекордный за последние 3 года спад активности в секторе. В преддверии пятничного отчета NFP пара USD/JPY, скорее всего, будет консолидироваться в узком диапазоне. Кроме того, рынки Японии будут закрыты в честь Золотой недели.

Техническая картина USD/JPY негативна, индикаторы скорректировали сильную перепроданность на часовом графике и теперь консолидируются. На 4-часовом таймфрейме моментум возобновил падение, опустившись ниже уровня 100, а RSI консолидируется в районе 26 пунктов. Пробой ближайшей поддержки на 106.10 спровоцирует падение к 105.00.

Уровни поддержки: 106.10 101.75 101.40

Уровни сопротивления: 106.90 107.35 107.80

---

GBP/USD — Пара GBP/USD подскочила к 1.4695 (максимум 4 месяцев) и смогла закрыться вблизи данного уровня. Катализаторов данного движения, помимо слабого доллара, не было. Облегчение участников рынка на фоне снижения угрозы «брекзита» продолжает поддерживать британскую валюту на плаву, хотя темпы роста пары GBP/USD замедлились из-за не слишком позитивной макроэкономической картины.

Сегодня Великобритания опубликует данные по активности в производственном секторе, которые, скорее всего, разочаруют участников рынка и надавят на фунт. С технической точки зрения, восходящая динамика выглядит не слишком устойчивой.

На 4-часовом графике индикаторы консолидируются, развернувшись вниз, но 20-SMA в районе 1.4605 выступает в роли динамической поддержки. Лишь падение ниже данной отметки ухудшит перспективы пары.

Уровни поддержки: 1.4655 1.4605 1.4570

Уровни сопротивления: 1.4710 1.4750 1.4790

---

Золото — Цены на золото впервые за последние 15 месяцев достигли отметки 1300, подскочив с начала года на 22%. Рост вызван целым комплексом причин, основной из которых является спрос на фоне бегства от рисков, связанных с проблемами мировой экономики.

Однако сейчас обстановка начинает стабилизироваться, но золото и не думает снижаться, реагируя на слабость доллара и угасание надежд на повышение ставки Федрезервом США.

Котировки металла сейчас скорректировались от 1290,70, но все еще удерживаются выше максимума марта в районе 1283,50, пробой которого может вызвать волну фиксации прибыли. На дневном графике цена держится выше скользящих средних и дневной восходящей линии тренда, которая ограничивала рост с начала февраля.

Индикаторы корректируются от уровней перекупленности, но по-прежнему не подают признаков разворота. На 4-часовом таймфрейме коррекция может привести котировки к вышеупомянутой поддержке, хотя цена пока держится намного выше скользящих средних.

Уровни поддержки: 1,283.50 1,271.10 1,262.30

Уровни сопротивления: 1,297.10 1,308.40 1,319.25

---

Нефть WTI — Несмотря на слабость доллара, цены на нефть в начале недели демонстрировали слабость. Фьючерсы WTI опустились ниже отметки 45 долларов из-за спекуляций на тему возможного роста добычи ОПЕК в апреле до исторических максимумов. Согласно исследованию Reuters, в апреле страны ОПЕК добыли 32,64 млн. баррелей, что на 170 тыс. превосходит показатели марта.

После выхода этой новости была свернута часть спекулятивных позиций, что заставило котировки обновить дневной минимум в районе 44,53. В апреле нефть подорожала приблизительно на 20%, но затем потеряла около 3%.

На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 43,25, RSI откатился от уровней перекупленности и держится в районе 61 пункта, а моментум закрепился выше уровня 100, чего явно не достаточно для подтверждения восходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме риск дальнейшего падения также существует, так как индикаторы опустились ниже средних линий, а цена держится ниже 20-SMA на 45,60. Обновление вышеупомянутых дневных минимумов спровоцирует откат в район 43.00/30.

Уровни поддержки: 44.50 43.80 43.20

Уровни сопротивления: 45.60 46.10 46.75

---

DJIA — Фондовые рынки США в понедельник закрылись ростом, так как восстановление бумаг технологического сектора вытянуло основные индексы после просадки на прошлой недели. Однако акции Apple завершили день падением на 0,1%, отразив 8-й день снижения подряд (рекордное падение с июля 1998 года).

Dow при этом финишировал в плюсе на 117 пунктов или 0,66% до 17891,16, S&P 500 вырос на 16 пунктов или 0,78% до 2081,43, а Nasdaq повысился на 42 пункта или 0,88% до 4817,59. Дневное восстановление Dow остановилось чуть ниже 20-DMA. На дневном графике индикаторы устремились вверх, но остаются на негативной территории, что делает общую картину скорее нейтральной.

На 4-часовом таймфрейме индекс закрепился выше 20-SMA, индикаторы отскочили от уровней перепроданности, но удерживаются ниже средних линий, поэтому риски смещены вниз, особенно если цены не смогут восстановиться выше максимума понедельника в районе 17912.

Уровни поддержки: 17,849 17,791 17,752

Уровни сопротивления: 17,912 17,993 18,068

---

FTSE100 — Британские фондовые площадки в понедельник были закрыты в честь Майского праздника. В пятницу FTSE финишировал на отметке 6241,89 и сейчас фьючерсы на него остаются вблизи данной отметки. На дневном графике цена остается ниже 20-DMA, но при этом все еще держится выше 200-DMA.

Дневные индикаторы консолидируются на средних линиях, поэтому дальнейшее падение вовсе не гарантируется. На 4-часовом графике картина скорее нисходящая, так как цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются в минусе. Ближайшая поддержка находится на 6226 (минимум четверга), ее пробой откроет путь к 6100.

Уровни поддержки: 6,226 6,157 6,101

Уровни сопротивления: 6,310 6,368 6,440

---

DAX — Европейские фондовые площадки в понедельник преимущественно снижались, реагируя на падение цен на нефть. При этом немецкий DAX смог прибавить 85 пунктов и закрыть день в районе 10123,27 пунктов. Этому способствовал превзошедший прогнозы апрельский PMI в производственном секторе Германии (51,8 от 50,7, компонент новых заказов достиг 3-месячного максимума).

Акции авто производителей умеренно выросли, Volkswagen подорожал на 0,16%, Daimler прибавил 0,66%. Банковский сектор остался под давлением. Вчера во Франкфурте выступил глава ЕЦБ Марио Драги, который ответил на критику со стороны Германии, заявив, что низкие процентные ставки являются следствием низких норм сбережений, за которые частично несет ответственность и Германия. Драги не упомянул ничего нового, что касалось бы экономической политики ЕЦБ.

Если говорить о DAX, то его способность удерживаться выше 10000 является крайне позитивным для быков фактором. На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, при этом моментум развернулся вниз, а RSI устремился вверх и держится на отметке 52 пункта.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA на 10200, индикаторы развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории. Лишь пробой отметки 10200 позволит ценам вернуть восходящий импульс середины апреля.

Уровни поддержки: 10,062 10,000 9,948

Уровни сопротивления: 10,132 10,200 10,290