Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — Доллар завершил неделю в плюсе против большинства основных конкурентов, вдохновившись во многом недавним заседанием ЕЦБ. Центробанк не объявил о запуске новых мер стимулирования, при этом на пресс-конференции отметил, что текущий курс смягчения политики является оптимальным.

Комментарии прозвучали в ответ на критику немецких монетарных властей, которые обеспокоены тем, что « на протяжении последних четырех лет денежно-кредитная политика была единственным инструментом, поддерживавшим рост экономики», причем, судя по низкой инфляции, даже он не работает.

По словам Марио Драги, инфляция в ближайшие месяцы может перейти на отрицательную территорию, а это значит, что достижение CPI в 2% потребует больше времени. Также на евро в пятницу оказали негативное влияние европейские индексы PMI за апрель – подтвердился тот факт, что производственный сектор все еще запаздывает за экономикой, а локомотивом роста по-прежнему остается сектор услуг.

В США, тем временем, обстановка была лишь немногим более позитивной. Индекс PMI Markitв апреле опустился с 51,5 до 50,8, и все же доллар смог получить поддержку со стороны комментариев Банка Японии. ЦБ намерен расширить программу стимулирования на этой неделе и надеется, что ФРС на предстоящем заседании не предпримет никаких шагов.

Пара EUR/USD завершила неделю в нескольких пипсах над 38,2% коррекции недавнего роста от 1.0821 – 1.1464. На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится под 20-SMA в районе 1.1330/40, которая играет роль статического сопротивления.

При этом 100-DMA развернута вверх и достигла 1.1100, выступая в роли ближайшей нисходящей цели. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, достигнув уровней перепроданности, но цена держится ниже всех скользящих средних. Это говорит о том, что попытки восстановления могут использоваться для открытия новых позиций на продажу.

Уровни поддержки: 1.1220 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1315 1.1340

---

USD/JPY — Комментарии Банка Японии о том, что власти обсуждают возможность перехода к отрицательным ставкам по кредитам для финансовых учреждений, а также готовы и далее снижать основную ставку, привели к росту пары USD/JPY более чем на 200 пунктов. Цены завершили неделю на отметке 111.61, оказавшись лишь в нескольких пунктах ниже максимума на 111.80.

Также стало известно, что японская экономика не в силах продолжать рост – в апреле производственный PMI достиг отметки 48,0 вместо ожидаемых 49,5. Сейчас дополнительное расширение стимулов Банком Японии уже заложено в цены, и главе ЦБ Куроде потребуется принятие решительных мер, чтобы продолжить оказывать давление на JPY. И все же влияние решения ЦБ на курс иены наверняка будет ограниченным и временным. С технической точки зрения, тот факт, что цена восстановилась выше 110.65 (минимум февраля – марта) говорит о возможном развороте вверх.

При этом индикаторы устремлены вверх практически вертикально и уже восстановились выше средних линий. Цена держится ниже 100-DMA на 114.35, пробой данного уровня необходим для дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки устремлены вверх и удерживаются выше 100- и 200-SMA, индикаторы замедляют рост и достигли уровней перекупленности, однако попытки коррекции, скорее всего, будут сдержанными.

Уровни поддержки: 111.20 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.35 112.85

---

GBP/USD — Британский фунт обогнал большинство конкурентов и в пятницу закрылся на 3-недельном максимуме выше 1.4400 на фоне возросшего спроса на высокодоходные активы. Поводом для этого послужило восстановление настроений на прошлой неделе. Британская валюта все еще подвержена негативному влиянию со стороны угрозы «брекзита», поэтому тот факт, что число сторонников сохранения страны в составе ЕС растет, стало позитивом для фунта.

На этой неделе рынок сосредоточится на выступлении министра финансов Осборна, который выступит в бюджетном комитете на тему плюсов и минусов членства Британии в ЕС. Скорее всего, Осборн подчеркнет негативные последствия выхода страны из Евросоюза.

Пара GBP/USDзавершила неделю на максимуме в районе 1.4411, скорректировавшись от 1.4451 (максимум 30 марта находится лишь на несколько пипсов выше – в районе 1.4458). На дневном графике цена закрепилась над 20-SMA, индикаторы развернулись вверх и указывают на продолжение роста с первичной целью на 1.4460.

На 4-часовом таймфрейме котировки встретили поддержку в виде 20-SMA на 1.4363, моментумнейтрален, а RSI повысился до 64 пунктов. Все это говорит о продолжение роста, но пока силы восходящего импульса недостаточно.

Уровни поддержки: 1.4365 1.4320 1.4270

Уровни сопротивления: 1.4460 1.4510 1.4555

---

GOLD — Цены на золото в пятницу откатились к отметке 1227.38, обновив минимум 15 апреля. Причина – резкое восстановление доллара США. Металл закрыл неделю в районе 1233.48, отразив небольшое снижение, но в пределах диапазона прошлой недели. В целом, цена остается на максимумах в ожидании решения ФРС по ставке.

Сейчас золото весьма чувствительно к решениям американских властей в сфере денежно-кредитной политики. Если регулятор продемонстрирует хищный настрой, стоит ожидать падения цен на золото ниже 1200. На дневном графике картина нейтральна, цены консолидируются в районе 20-SMA, индикаторы устремлены вниз, но остаются в районе средних линий.

На 4-часовом таймфрейме падение ускорилось, цены опустились ниже 20-SMA на 1248,30, моментум ушел под отметку 100, а RSI консолидируется в районе 39 пунктов. Это говорит о продолжении падения с первичной целью на 1220.00 (восходящая линия тренда от минимума 10 февраля на 1181,46).

Уровни поддержки: 1,227.40 1,220.00 1,214.80

Уровни сопротивления: 1,239.40 1,248.30 1,262.60

---

Нефть WTI — Цены на нефть WTI закрыли неделю на уровнях ноября 2015 года, подскочив к отметке 44,47. Однако следует упомянуть и о незначительном падении, которое произошло даже несмотря на сокращение числа активных буровых платформ в США на 8 до 343 единиц (минимум ноября 2009 года).

Показатель снижается 5-ю неделю подряд вопреки росту цен на нефть. Укреплению котировок черного золота способствует стабилизация настроений рынка, поскольку игроки считают, что проблема перепроизводства углеводородов постепенно начинает решаться. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, но признаков разворота вниз не демонстрируют.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выглядит ограниченным, и хотя индикаторы замедлили темпы роста, цена удерживается выше скользящих средних, а попытки отката к 43.00 все еще привлекают покупателей.

Уровни поддержки: 43.05 42.60 42.10

Уровни сопротивления: 44.30 44.90 49.40

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись в смешанном режиме, оставшись вблизи уровней открытия. Dow вырос на 21 пункт до 18003,75, S&P финишировал во флэте на 2091,58, а Nasdaq потерял 39 пунктов до 4906,23.

Американский индекс PMI Markit в производственном секторе продемонстрировал, что активность в секторе в апреле упала до 6-летнего минимума. Корпоративная отчетность по-прежнему выглядит слабой. В частности, акции General Electric потеряли 0,7% после новости о падении заказов на 7% и снижении заявок на производственное оборудование на 18%.

Бумаги Caterpillar упали на 0,4%, отреагировав на не дотянувшую до ожиданий отчетность, а котировки Visa опустились на 2,1% на фоне понижения годового прогноза по прибыли – не в последнюю очередь, из-за событий в Китае. Однако Dow смог удержаться выше 18000, сохранив набранные позиции. На дневном графике индекса цена закрепилась выше 20-SMA, RSI продолжает двигаться вверх и остается на позитивной территории в районе 63 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз и остается ниже уровня 100, RSI закрепился на 50 пунктах, а 20-SMA проходит через 18036, ограничивая попытки роста.

Уровни поддержки: 17,963 17,902 17,827

Уровни сопротивления: 18,036 18,094 18,165

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 на прошлой неделе потерял 1,11% или 70 пунктов до 6310,44, столкнувшись с негативным воздействием со стороны падения цен на нефть и коррекции котировок золота. Акции Anglo American оказались в числе аутсайдеров, потеряв 3,4%, Glencore подешевел почти на 3% из-за удешевления меди.

Также стоит отметить негативную динамику бумаг HSBC, которые понизились после того, как банк сообщил, что планирует пересмотреть выплаты исполнительным директорам, отреагировав на опасения акционеров. В итоге FTSE обновил максимум на отметке 6440, но затем скорректировался.

На дневномм графике индикаторы развернулись вниз, но падение все еще выглядит ограниченным, поскольку 20-DMA в районе 6253 устремлена вверх и находится ниже уровня цены, но выше 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы негативны, индикаторы устремлены вниз, а индекс держится ниже 20-SMA. Это говорит о возможности падения к минимуму пятницына 6294.

Уровни поддержки: 6,294 6,253 6,206

Уровни сопротивления: 6,368 6,440 6,488

---

DAX — Европейские индексы в пятницу снизились, причем немецкий DAX завершил день падением на 0,60% до 10373,49. Негативное влияние на индекс оказали бумаги автопроизводителей, поскольку игроки опасаются, что скандал с токсичными выбросами автомобилей Volkswagen может перекинуться и на других автопроизводителей.

Котировки Daimler AG опустились почти на 5% после того, как компания заявила, что пересмотрит процесс сертификации автомобилей в США по параметру безопасности для окружающей среды. Если же говорить о недельной динамике DAX, то индекс закрыл в плюсе 6-ю неделю подряд и сейчас держится на январских максимумах.

На дневном графике индикаторы замедлили рост, но все еще устремлены вверх, приближаясь к уровням перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум откатился и залег в боковик в районе 100 пунктов, RSI консолидируется в районе 67 пунктов, а цена остается выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 10,369 10,278 10,223

Уровни сопротивления: 10,491 10,569 10,627