Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

EUR/USD — В четверг пара EUR/USD продолжила рост, обновив годовой максимум на отметке 1.1411. При этом макростатистика из Германии вышла далеко не безоблачной: уровень безработицы в марте остался на отметке 6,2%, прервав 5-месячный цикл снижения, а розничные продажи в феврале упали на 0,4% м/м и выросли на 5,4% г/г. Основным поводом для роста пары стала слабость доллара США.

Сегодняшний отчет NFP вряд ли сможет убедить Федрезерв в необходимости скорого повышения ставки. Вчера в США были опубликованы заявки на пособия по безработице, которые на прошлой неделе оказались выше ожиданий (276 тыс.), при этом 4-недельный средний показатель вырос на 3,5 тыс. до 263,25 тыс.

Также стоит отметить PMI Чикаго, который в марте повысился до 53,6 на фоне восстановления производства и занятости.

На 4-часовом графике пары EUR/USD технические индикаторы развернулись вниз и остаются в зоне перекупленности, поскольку котировки растут с середины недели. RSI остается выше 70 пунктов, а цена ушла сильно выше 20-SMA и держится над годовым максимумом в районе 1.1375. Все это говорит о преобладании негативных настроений. Если американский отчет отразит темпы роста занятости выше прогнозов, это может спровоцировать разворот USD, особенно если зарплаты вырастут сильнее ожиданий. В целом же, скорее всего, попытки падения будут привлекать покупателей.

Уровни поддержки: 1.1365 1.1330 1.1290

Уровни сопротивления: 1.1410 1.1460 1.1500

---

USD/JPY — Пара USD/JPY в четверг удерживалась в пределах 50-пипсового диапазона. Сегодня ожидается публикация исследования Танкан об активности в производственном секторе, которое наверняка подчеркнет спад по итогам 1-го квартала года. Если данные выйдут слабыми, это породит новые ожидания смягчения политики Банком Японии, что спровоцирует рост USD/JPY. Однако реакция может быть ограниченной из-за ожиданий отчета NFP в США. В целом же медвежий тренд пары взял паузу, но признаков разворота все еще нет. На часовом графике цена не смогла пробить 200-SMA, достигнув сопротивления в районе 112.60. Моментум при этом движется вверх, а RSI консолидируется в центре своего диапазона. На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы падения, но остаются на негативной территории и намного ниже средних линий, цена удерживается под скользящими средними.

Уровни поддержки: 111.90 111.50 111.00

Уровни сопротивления: 112.60 113.10 113.35

---

GBP/USD — Пара GBP/USDзавершила день во флэте, несмотря на пересмотр на повышение ВВП Великобритании и слабость доллара США. Британская экономика в 4-м квартале прошлого года выросла на 0,6% кв/кв2,1% г/г вместо оцениваемых ранее 0,5%/1,9%. Рост был обусловлен повышением активности в секторе услуг. При всем этом релиз практически не оказал никакого влияния на динамику пары.

Также вчера стало известно, что дефицит счета текущих операций в 4-м квартале оказался выше прогнозов – на уровне 32,7 млрд. С технической точки зрения, пара держится выше 61,8% коррекции прошлого падения в районе 1.4330, попытки тестирования 1.4325 быстро вернули котировки вверх.

На часовом графике картина нейтрально-бычья, цена закрепилась выше 20-SMA, а индикаторы удерживаются во флэте на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз, сформировав вчера понижающиеся максимумы, что может стать сигналом дальнейшего падения. Ближайшая поддержка находится на 1.4330 (61,8% коррекции и 20-SMA на 4-часовом графике), ее пробой ускорит темпы снижения.

Уровни поддержки: 1.4330 1.4290 1.4250

Уровни сопротивления: 1.4420 1.4460 1.4515

---

Золото — В четверг золото смогло отыграть часть падения, завершив день на отметке 1232,30. Помогло этому падение мировых фондовых рынков. Чуть ранее котировки металла достигали максимума на 1240,35, но на торгах в США цена скорректировалась.

Если говорить о квартальной динамике, то она оказалась наиболее впечатляющей за почти 30 лет. С технической точки зрения, восходящий потенциал может быть ограниченным, так как на дневном графике цена откатилась от 20-SMA на 1242,35, а индикаторы хоть и пытаются восстановиться, но остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, но моментум развернут вниз и приближается к средней линии, а RSI остается на отметке 53. Это говорит о том, что пока игроки не определились с наличием поводов для новых покупок.

Уровни поддержки: 1,225.00 1,213.90 1.206.90

Уровни сопротивления: 1,242.35 1,253.75 1,264.80

---

Нефть WTI — Цены на нефть обновили 2-недельный минимум на 37,56, но финишировали в плюсе, на несколько центов выше отметки 38 долларов за баррель. Росту цен способствовала слабость доллара США, однако переизбыток предложения на рынке ограничивает дальнейший рост.

В частности, в среду данные из США подтвердили продолжение увеличения запасов углеводородов. Также негативным фактором стала новость о том, что Саудовская Аравия и Кувейт объявили о возобновлении работ на месторождении Хафджи, что позволит добывать в районе 300 тыс. баррелей в день. В целом восстановление цен внутри дня так и не помогло им восстановиться выше 20-DMA, которая играет роль динамического сопротивления в районе 38,90.

На дневном графике индикаторы восстановились от средних линий, но признаки продолжения роста пока отсутствуют. На 4-часовом таймфрейме цена также остается ниже 20-DMA, а RSI устремился вниз и находится в районе 42 пунктов, что говорит о возможности дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 37.90 37.40 36.80

Уровни сопротивления: 38.90 39.60 40.15

---

DJIA — Торги на Уолл-стрит завершились в смешанном режиме. Эйфория, вызванная риторикой Йеллен, угасла, и в ожидании отчета NFP инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. На фоне этого Nasdaq повысился на 0,01% до 4869,85, S&P потерял 4 пункта до 2059,74, а Dow снизился на 31 пункт до 17685,09. За месяц все три индекса смогли продемонстрировать рост в диапазоне 6,6% — 7,1%, что стало наилучшей динамикой с октября.

С технической точки зрения, падения Dow оказалось недостаточно, чтобы развернуть восходящий тренд. На дневном графике моментум начинает демонстрировать признаки медвежьей дивергенции, однако окончательное подтверждение этому появится лишь при падении индикатора ниже уровня 100.

При этом 20-SMA продолжила падение, оставаясь ниже уровня цены, а RSI остается в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-бычья, индекс держится в нескольких пунктах над 20-SMA, а индикаторы консолидируются выше средних линий.

Уровни поддержки: 17,652 17,581 17,502

Уровни сопротивления: 17,724 17,790 17,865

---

FTSE100 — Британский FTSE 100 вчера потерял 28 пунктов, завершив день на отметке 6174,90. Падение вызвал новый раунд снижения цен на нефть. В ответ на это акции Royal Dutch Shell снизились на 0.8%, BP – на 1,5%. Акции горнодобывающих компаний также оказались под давлением, отреагировав на падение котировок меди до 4-недельного минимума. Индекс держится в пределах устоявшегося диапазона, оказавшись запертым между 100-DMA на 6083 и 200-DMA на 6251 на протяжении двух недель.

На дневном графике моментум консолидируется в районе средней линии, RSI также движется вбок и остается в районе 54 пунктов. На 4-часовом таймфрейме пара демонстрирует нейтральную динамику, а цена остается в пределах 20-SMA. При этом моментум консолидируется в районе 100 пунктов, а RSI опустился до 48.

Уровни поддержки: 6,112 6,087 6,006

Уровни сопротивления: 6,185 6,239 6,268

---

DAX — Немецкий DAX скорректировал недавний подъем и завершил торги падением на 0,81% до 9965,51. Смешанные данные из Германии не смогли вселить в игроков уверенность в крупнейшей экономике еврозоны.

В целом европейские фондовые индексы завершили день преимущественно в минусе, отреагировав на снижение CPI еврозоны на 0,1%. На дневном графике DAX 20-SMA играет роль поддержки на 9871, индикаторы развернулись вниз и остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина смешанная: 20-SMA консолидируется на несколько пунктов выше уровня цены, моментум закрепился в районе 100 пунктов, а RSI достиг отметки 47. Это говорит о возможном продолжении падения в пятницу.

Уровни поддержки: 9,911 9,835 9,762

Уровни сопротивления: 9,985 10,040 10,118