Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — После долгих выходных европейкие рынки в понедельник останутся закрытыми, что предвещает отсутствие активности на рынке Forex. Впрочем, позитивные новости из США и Китая, поступившие в последние дни, могут заложить основу для роста на открытии торгов.

В пятницу США опубликовали окончательный ВВП за 4-й квартал, который был пересмотрен на повышение с 1% до 1,4%. За выходные также стало известно, что прибыль промышленных компаний Китая за первые два месяца этого года выросла максимальными с середины 2014 года темпами – на 4,8%. Эти факторы в совокупности могут создать почву для укрепления доллара США.

В целом, американская валюта оказалась лидером недели, поскольку хищная риторика представителей ФРС зародила надежды на скорое повышение ставки. Если на этой неделе американская макростатистика окажется позитивной, стоит ожидать продолжения восстановления американской валюты.

С технической точки зрения, пара EUR/USD закрепилась в пределах 61,8% коррекции роста после недавнего решения ФРС (1.1165) и демонстрирует нейтральную картину в краткосрочной перспективе. Цена демонстрирует отрицательную динамику на протяжении прошлых пяти дней, и все же на дневном графике цена держится выше скользящих средних, а 20-SMA развернута вверх и достигла 1.1130. Технические индикаторы консолидируются на позитивной территории. Падение ниже 1.1120 повысит вероятность тестирования 1.1000 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1290

---

USD/JPY — Пара USD/JPY на прошлой неделе подскочила к отметке 113.32 на фоне слабых данных по инфляции в Японии, которые повысили вероятность расширения программы стимулирования Банком Японии. Национальный CPI повысился на 0,3% г/г, что совпало с прогнозами.

Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс вырос на 0,8% г/г. Впрочем, USD/JPY к концу дня скорректировалась, хотя и осталась выше 113.00, чему помог пересмотренный на повышение ВВП США за 4-й квартал. Восходящий потенциал пары выглядит ограниченным. На дневном графике цена более чем на 400 пипсов не дотягивает до 100-DMA. При этом моментум откатился от средней линии, а RSI консолидируется ниже отметки 50.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 100- и 200-SMA, индикаторы остаются на позитивной территории, но не демонстрируют четкой динамики в отсутствие волатильности. Открытие может состояться гэпов вверх на фоне позитивной статистики из Китая.

Уровни поддержки: 112.90 112.40 112.00

Уровни сопротивления: 113.30 113.75 114.00

---

GBP/USD — На прошлой неделе фунт выглядел слабее конкурентов, реагируя на угрозу «брекзита». Пара GBP/USD демонстрирует риск нового падения поскольку вызванный макростатистикой роста вторника остановился вблизи отметки 1.4200. Скорее всего, цены останутся под давлением вплоть до июньского референдума.

С технической точки зрения, пара GBP/USD столкнулась с покупками при попытке падения к 1.4050. На дневном графике наблюдается умеренно-медвежья динамика: цена держится ниже 20-SMA, а индикаторы закрепились ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки ушли под 200-EMA на 1.4260, 20-SMA устремилась вниз и держится выше уровня цены, выступая в роли сопротивления на 1.4180. Поддержка находится на 1.4100 и 1.4150, пробой которых отправит цены ниже 1.4000.

Уровни поддержки: 1.4100 1.4050 1.4010

Уровни сопротивления: 1.4200 1.4235 1.4260

---

Золото — Цены на золото на прошлой неделе приблизились к 1-месячному минимуму. Котировки откатились к 1212,26, реагируя на «хищную» риторику представителей ФРС США, которые подтвердили, что Центробанк продолжает следовать курсом ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на тот факт, что в пятницу активность на рынках была незначительной, цены продолжили слабеть, сформировав понижающиеся максимум и минимум, что повысило вероятность падения в ближайшие дни.

Сейчас металл демонстрирует сильную чувствительность к действиям (или заявлениям) Центробанка США. Если мы услышим новые проявления хищной риторики представителей ФРС, стоит ожидать продолжения падения котировок золота. Кроме того, нисходящая динамика может ускориться, если сегодня данные по личным доходам и расходам в США, а в пятницу – отчет NFP окажутся выше ожиданий. Техническая картина подразумевает продолжение падения.

На дневном графике цена опустилась под 20-SMA, индикаторы приблизились к уровням перекупленности и демонстрируют угасание нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы также приблизились к уровням перепроданности.

Уровни поддержки: 1,212.30 1,203.50 1,190.90

Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60

---

Нефть WTI — Цены на нефть в пятницу на европейской сессии смогли отыграть часть падения и завершить день во флэте. Фьючерсы WTI ранее балансировали на минимуме в районе 38,32, от которого сумели восстановиться к 39,50. Поводом для этого послужили новость о том, что сокращение объемов добычи основными экспортерами, по расчетам IEA, продолжится из-за падения котировок на мировом рынке.

По последним данным, Россия, Канада и Мексика вынуждены сокращать объемы добычи на 220 тыс. баррелей в день вместо первоначально оцениваемых 50 тыс. Это сообщение наряду с данными Baker Hughes о снижении количества активных буровых платформ в США на 15 единиц могут позволить ценам приблизиться к отметке 50 долларов за баррель вопреки укреплению доллара США.

На дневном графике WTI цены встретили поддержку в виде 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх от средних линий, скорректировав перекупленность.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали перепроданность и сейчас консолидируются на отрицательной территории, а цена держится ниже 20-SMA. Это говорит о незначительном восходящем потенциале, и такая картина сохранится до тех пор, пока цены не восстановятся выше отметки 40.

Уровни поддержки: 39.10 38.30 37.60

Уровни сопротивления: 39.90 40.40 41.10

---

DJIA — В пятницу рынки Уолл—стрит были закрыты, но уже сегодня активность вернется на торговые площадки. Dow завершил неделю на отметке 17515,73, отразив первое с середины февраля недельное закрытие в минусе.

Поводом для этого послужила хищная риторика представителей ФРС США, в результате которой вероятность апрельского повышения ставки выросла. Несмотря на это, Dow остается вблизи годовых максимумов на 17652, поскольку инвесторы с трудом верят в то, что ФРС в апреле решится на действия.

С технической точки зрения, на дневном графике RSI держится в зоне перекупленности, а цена закрепилась существенно выше скользящих средних, что повышает вероятность продолжения роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс застрял в пределах 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 17,502 17,440 17,396

Уровни сопротивления: 17,581 17,652 17,728

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 завершил короткую неделю на отметке 6106,48, в четверг продемонстрировав снижение на фоне нового падения цен на нефть ниже 40 долларов за баррель. За последние две недели британский индекс не демонстрировал ярко-выраженной динамики, хотя в четверг котировки обновили 2-недельный минимум на 6099, что повысило вероятность новых попыток падения.

На дневном графике технические индикаторы скорректировали перекупленность, моментум пересекает среднюю линию сверху вниз, а 20-SMA выступает в роли сопротивления, что должно стать тревожным фактором для быков. На 4-часовом таймфрейме также наблюдаются признаки падения: индекс держится ниже 20-SMA, а индикаторы хоть и развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории.

На фоне восстановления цен на нефть, а также позитивной статистики из США и Китая индекс сегодня может укрепиться, однако для полноценного роста требуется пробой максимума марта на 6239.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

---

DAX — Европейские рынки в пятницу были закрыты в честь Страстной пятницы, а сегодня – из-за празднования Пасхи. DAX завершил неделю на отметке 9851,35, при этом большинство индексов снизились, поскольку восстановление интереса к риску укрепило доллар США и ускорило падение цен на нефть.

Индекс Stoxx 600 прервал 6-недельное падение, и теперь участники рынка готовятся к старту сезона отчетности европейских компаний. Также на настроения игроков давит возможность скорого повышения ставки ФРС США. На дневном графике DAX цена не смогла преодолеть отметку 10000 – котировки остались ниже 100-DMA. Индикаторы при этом развернулись вниз, но остаются выше средних линий, а 20-SMA играет роль сильной поддержки в районе 9810.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал ограничен, индекс держится на несколько пунктов ниже 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, хоть и остаются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 9,873 9,810 9,756

Уровни сопротивления: 9,924 9,9990 10,044