Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — На европейской сессии доминирующей темой стало бегство от рисков, вызванное террористическими атаками на Брюссель. Сообщалось о взрывах в аэропорте и метро, что спровоцировало волну бегства от рисков и привело к укреплению доллара к единой европейской валюте.

Макростатистика практически не повлияла на динамику рынка, однако европейские данные вышли вполне неплохими. Мартовский PMI в секторе услуг еврозоны смог существенно обогнать аналогичный показатель в обрабатывающей промышленности.

Производственный PMI Германии немного разочаровал игроков, снизившись до 50,4 от 50,5, однако индекс делового доверия IFO в марте восстановился до 106,7 от 105,7, что частично компенсировало негатив. В США индекс PMI Markit в обрабатывающей промышленности подтвердил, что сектор все еще под давлением, так как мартовское значение индекса повысилось всего до 51,4 от 51,3. Индекс ФРБ Ричмонда за аналогичный период смог восстановиться более существенно, подскочив с -4 до 22 пунктов.

Пара EUR/USD в итоге обновила минимум на 1.1187, но затем восстановилась к 1.1200, где и провела существенную часть сессии. Сейчас котировки движутся в нисходящем канале, верхняя граница которого проходит через 1.1230/40. Для подтверждения начала нисходящего тренда паре нужно осуществить пробой области 1.1100/20 – сильной статической поддержки. На 4-часовом графике 20-SMA развернута резко вниз и остается выше уровня цены, а индикаторы снижаются от средних линий. Лишь восстановление выше 1.1245 откроет котировкам путь к 1.1300.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1340

---

USD/JPY — Пара USD/JPY держится на 3-месячном максимуме в районе 112.48, поскольку иена оказалась под давлением из-за слабой макростатистики. Японский PMI в производственном секторе за март опустился к 49,1 от 50,1 в феврале против ожиданий в 50,1. Попытка пары преодолеть 112.00 встретилась с волной бегства от рисков, однако после стабилизации настроений на фондовых площадках рост возобновился.

Впрочем, до полноценного разворота долгосрочного медвежьего тренда пока далеко. На часовом графике цены восстановились выше 100-SMA, а индикаторы замедлили темпы роста и приближаются к уровням перекупленности из-за падения объемов торгов. На 4-часовом таймфрейме моментум резко восстановился от отметки 100, а RSI устремился вверх, что указывает на возможность роста.

Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30

Уровни сопротивления: 112.45 112.90 113.30

---

GBP/USD — Британский фунт вчера оказался в числе аутсайдеров. Пара GBP/USD резко снизилась после открытия торгов в Лондоне, поскольку теракты в Брюсселе спровоцировали волну бегства от рисков. Цены сначала откатились к 1.4251, но затем британские данные по инфляции оказались хуже прогнозов, что вызвало новую волну падения.

Основной CPI вырос лишь на 0,2% м/м и 0,3% г/г, что не дотянуло до прогнозов. БазовыйCPI остался на отметке 1,2%. Цены производителей на входе и выходе также оказались хуже ожиданий. В итоге пара GBP/USD сформировала дно на 1.4189 и провела оставшуюся часть дня консолидируясь в районе 1.4200.

Отметка 1.4250 сейчас выступает в роли сопротивления. На часовом графике индикаторы сохраняют нисходящую динамику, находясь в районе уровней перепроданности, 20-SMA развернута вниз и остается выше уровня цены.

На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 200-EMA и остаются в районе 38,2% коррекции падения этого года. Технические индикаторы снижаются, оставаясь вблизи уровней перепроданности, что указывает на возможность падения к поддержке на 1.4160.

Уровни поддержки: 1.4160 1.4120 1.4075

Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4330

---

Золото — Цены на золото в ходе европейской сессии выросли к максимуму на 1260.90, хотя к закрытию торгов подъем был скорректирован, и котировки вернулись в район 1247,50. С технической точки зрения, быки сохраняют контроль над ситуацией, поскольку котировки остаются в районе многомесячных максимумов на 1283.50, не демонстрируя признаков разворота.

На дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, но технические индикаторы не демонстрируют признаков зарождения медвежьего тренда и остаются в районе средних линий, что указывает на возможность консолидации.

На 4-часовом таймфрейме цена остается в нескольких центах от 20-SMA, а индикаторы балансируют в районе средних линий, не давая четкой картины дальнейшего движения.

Уровни поддержки: 1,240.50 1,233.15 1.225.00

Уровни сопротивления: 1,254.40 1,265.40 1,273.90

---

Нефть WTI — Цены на нефть во вторник двигались слабо – фьючерсы WTI завершили день в районе отметки 41,50. Небольшое давление на котировки оказала новость о том, что Ливия не примет участие во встрече экспортеров в формате ОПЕК+.

В ожидании данных по запасам в США на дневном графике WTI цена держится выше 200-SMA, индикаторы остаются во флэте и удерживаются в зоне перекупленности, что указывает на возможность продолжения консолидации. На 4-часовом таймфрейме падение к 20-SMA было быстро отыграно, ближайшая поддержка находится на 40,75, а индикаторы пытаются восстановиться, что снижает вероятность нисходящей динамики.

Уровни поддержки: 40.75 40.10 39.40

Уровни сопротивления: 41.75 42.50 43.20

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит демонстрировали смешанную динамику, поскольку настроения игроков были сильно подорваны терактами в Брюсселе.

Dow завершил торги падением на 41 пункт до 17582,57, прервав 7-дневный подъем, Nasdaq повысился на 12 пунктов до 4821,55, а S&P потерял 0,09% до 2049,80. Рост бумаг сектора здравоохранения в итоге компенсировал падение акций компаний потребительского сектора и телекомов, что помогло индексам отыграть падение. На дневном графике Dow цена держится в пределах диапазона понедельника.

Индикаторы консолидируются в пределах уровней перекупленности, 20-DMA движется вверх, оставаясь выше 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме моментум нейтрален и консолидируется на отметке 100, RSI также демонстрирует боковую динамику, но держится вблизи уровней перекупленности, а сам индекс консолидируется в нескольких пунктах над 20-SMA.

Уровни поддержки: 17,596 17,533 17,449

Уровни сопротивления: 17,644 17,728 17,800

---

FTSE100 — Британский FTSE 100 завершил день в небольшом плюсе, повысившись на 8 пунктов до 6192,74. Горнодобывающий сектор перестал играть роль локомотива фондового рынка, при этом аутсайдерами оказались компании туристической отрасли, поскольку на них новость о терактах в Брюсселе отразилась в первую очередь.

Также стоит отметить акции Ofcom, которые потеряли 1% после того, как регулятор BT Group заявил, что компании нужно установить высокоскоростные кабели и снизить цену за их использование. На дневном графике FTSE 100 картина нейтральна, хотя индекс смог закрыть день выше 20- и 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме динамика схожа, индикаторы остаются в районе средних линий, удерживаясь в нескольких пипсах от 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

---

DAX — Европейские индексы на открытии торгов устремились вниз, но в итоге смогли развернуться и выйти в плюс на закрытии.

Немецкий DAX финишировал ростом на 41 пункт до 9990.00. Поводом для роста послужили данные от института IFO, согласно которым в марте индекс делового климата повысился до 106,7 от 105,7 в феврале, что превысило прогнозы.

С технической точки зрения, DAX на дневном графике восстановился после тестирования 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием медвежьей динамики и сейчас консолидируются в плюсе, что снижает вероятность падения.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, индикаторы замедлили темпы роста, но остаются на позитивной территории. Индекс не смог пробить отметку 10000, предприняв уже несколько неудачных попыток в этом месяце. Если это все же произойдет, перспективы DAX существенно улучшатся.

Уровни поддержки: 9,959 9,891 9,839

Уровни сопротивления: 10,060 10,118 10,200