Технический анализ форекс, Нефть, Золото

EUR/USD — Доллар США вчера укрепился против большинства конкурентов, воспользовавшись преимуществом в виде нового раунда бегства от рисков и фиксации прибыли накануне решений по ставкам от ключевых ЦБ (Банка Японии, ФРС и Банка Англии). Однако в долгосрочной перспективе USD сохраняет негативный тренд, и вчерашнюю динамику следует назвать скорее коррекцией. Из макростатистики следует выделить европейское промпроизводство, которое в январе выросло на 2,1%.

Пока же все внимание приковано к запланированному на среду решению ФРС США по ставке. Центробанк обеспокоен динамикой мировой экономики. Вместе с этим пока еще неясно, оставит он все как есть или подготовит почву для повышения ставки в июне. Скорее всего, предшествовать решению будет консолидация основных пар.

Пара EUR/USD вчера откатилась от максимума прошлой недели на 1.1217 и опустилась под 1.1100 перед открытием Уолл-стрит, направившись к 38,2% коррекции ралли, вызванного решением ЕЦБ (1.1065, ближайшая поддержка). На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, ограничивая возможность восстановления. В случае пробоя ближайшей поддержки следует ожидать отката к 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1065 1.1020 1.0980

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200

---

USD/JPY — Пара USD/JPY вчера держалась в узком диапазоне, встретив поддержку на 113.50 (23,6% коррекции недавнего падения). В преддверии решения Банка Японии по ставке пара сохраняет нейтралитет, оказавшись не в силах преодолеть область 112.10/114.60 на протяжении последних двух недель.

Широко ожидается, что Банк Японии оставит курс политики без изменений, а Курода подтвердит, что экономика страны чувствует себя неплохо и приближается к уровню инфляции в 2%, который будет достигнут к середине 2017 года. Если действия японского ЦБ не удивят рынок, реакция валюты обещает быть сдержанной. С технической точки зрения, на часовом графике картина умеренно-позитивная: цена держится выше скользящих средних, а индикаторы восстанавливаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы едва могут восстановиться от средних линий, но подтвердить восстановление не в состоянии.

Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05

---

GBP/USD — Пара GBP/USD в понедельник тестировала отметку 1.4300, отправившись вниз вслед за ценами на нефть. Макроэкономической статистики, способной поддержать котировки британской валюты, не публиковалось. Однако уже начиная со среды стоит ожидать появления событий, способных оказать влияние на фут.

В частности, в среду выйдут данные по британскому рынку труда, а в четверг Банк Англии опубликует решение по ставке и протокол заседания. Скорее всего, статус-кво будет сохранен. Многие участники рынка считают, что фунт недооценен, однако на прошлой неделе цены забуксовали в районе 61,8% коррекции падения этого года (1.4815 – 1.3835), и чтобы подтвердить намерения продолжить рост, ценам необходимо восстановиться выше 1.4450.

На часовом графике виден четкий медвежий тренд: индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи уровней перепроданности, а котировки остаются под 20-SMA. На 4-часовом графике цены тестируют 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий, повышая вероятность дальнейшего падения, которое при пробое ближайшей поддержки на 1.4260 (200-EMA) может лишь ускориться.

Уровни поддержки: 1.4260 1.4225 1.4170

Уровни сопротивления: 1.4330 1.4370 1.4415

---

Золото — Цены на золото в понедельник устремились вниз, поскольку накануне решения ФРС по ставке участники рынка начали фиксировать прибыль. Котировки откатились к 1236.00, обновив минимум 2 марта. Металл демонстрирует четкую корреляцию с решениями ФРС, снижаясь при возможности повышения ставки и укрепляясь на фоне отсутствия такой угрозы.

Учитывая тот факт, что недавняя макро статистика из США была неплохой, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в июне приблизилась к 50%. Еще 2 месяца назад рынки не верили, что Федрезер в в этом году решится на повышение ставки. В целом золото падает 2-й день подряд, однако о формировании промежуточных максимумов говорить еще рано, поскольку на дневном графике цена остается существенно выше 100- и 200-SMA на 1130.

Впрочем, впервые с января котировки опустились под 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и приблизились к средним линиям, указывая на возможность падения ниже 1200. На 4-часовом графике виден четкий нисходящий тренд, индикаторы устремились вниз почти вертикально, а цена остается под 20-SMA.

Уровни поддержки: 1,232.15 1,219.95 1,1211.10

Уровни сопротивления: 1,241.10 1,248.50 1,256.80

---

Нефть WTI — Цены на нефть в понедельник снизились, пострадав от новости о том, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ переносится на апрель, а Иран прежде, чем заморозить объемы добычи, планирует их увеличить.

Открытые недавно спекулятивные позиции на покупку нефтяных фьючерсов могут быть свернуты, поскольку обстоятельства, не так давно отправившие котировки ниже 30 долларов за баррель, никуда не делись и скорее наоборот – набрали силу.

Вчера цена WTI опустилась к отметке 36,65, после чего восстановилась выше 37,00. На дневном графике котировки остаются выше 20- и 100-SMA на 34,70, индикаторы откатились от уровней перекупленности, но остаются существенно выше средних линий, что указывает на спад волны продаж.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы столкнулись с угасанием медвежьего импульса, хотя 20-SMA в районе 38,60 выступает в роли ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 36.60 35.90 35.20

Уровни сопротивления: 37.60 38.40 39.10

---

DJIA — Американские индексы завершили день преимущественно во флэте. Dow вырос на 15 пунктов до 17229,13, Nasdaq повысился на 1 пункт до 4750,28, а S&P потерял 0,13% до 2019,64. Товарный сектор отправился вниз вместе с ценами на нефть, в то время как потребительский устремился «на север». Акции McDonald’s вчера выросли на 1,3%, что стало основным драйвером роста Dow.

Впрочем, инвесторы сохраняют осторожный настрой в ожидании решения ФРС по ставке, хотя от ЦБ и не ожидают каких-либо действий. Dow смог обновить максимумы января в районе 17200, и теперь на дневном графике наблюдаются признаки продолжения ралли. В частности, цена превысила скользящие средние, а технические индикаторы развернулись вверх и остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме наблюдается недостаток восходящего импульса, индикаторы развернуты вбок и удерживаются выше средних линий, а 20-SMA остается ниже уровня цены.

Уровни поддержки: 17,187 17,104 17,042

Уровни сопротивления: 17,273 17,340 17,408

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 прибавил 34 пунктов и завершил день на 6174,57. Горнодобывающий сектор вырос, поскольку цены на сырье начали неделю довольно неплохо, несмотря на слабую статистику по пром производству из Китая. Акции Anglo American подскочили на 5,99%, Glencore вырос на 4,38%. А вот котировки компаний нефтяного сектора завершили день на красной территории (BP -0,85%, Royal Dutch Shell -0,1%).

Индексу все еще не удается продемонстрировать полноценный восходящий тренд. Цена все еще держится выше 100-DMA, но остается в пределах диапазона прошлой недели, а индикаторы, оставаясь выше средних линий, движутся вбок. На 4-часовом графике картина также нейтральна, индикаторы удерживаются выше средних линий, а 20-SMA проходит через отметку 6132.

Уровни поддержки: 6,132 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346

---

DAX — Европейские рынки завершили день ростом. Немецкий DAX повысился на 1,62% или 161 пункт до 9990,26, протестировав отметку 10000 впервые с начала января на фоне новых мер стимулирования, принятых ЕЦБ. Горнодобывающий сектор оказался фаворитом гонки, а хотя нефтяные компании не смогли поддержать инициативу и снизились, отреагировав на падение нефтяных котировок.

На дневном графике DAX демонстрирует сильную восходящую динамику: 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, индикаторы продолжили восстанавливаться от средних линий. Впрочем, для подтверждения бычьих намерений индексу необходимо пробить 100-DMA на 10194.

На 4-часовом таймфрейме картина скорее медвежья, поскольку цены приблизились к уровням перекупленности, хотя пока еще удерживаются выше скользящих средних, что ограничивает вероятность нисходящей коррекции.

Уровни поддержки: 9,934 9,863 9,787

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,194