Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — Пара EUR/USD вчера демонстрировала низкую волатильность. В течение дня цены спускались к 1.1105, но к закрытию торгов смогли восстановиться в область 1.1140. Ранее цены смогли восстановиться на фоне бегства от рисков, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, однако после роста оптимизма на площадках еврозоны восходящий импульс угас.

Европа не публиковала значимой статистики. США же преподнесли приятный сюрприз, так как индекс цен производителей в январе вырос на 0,1% м/м и снизился лишь на 0,6% г/г (вместо ожидаемых -0,6%). Статистика по рынку труда оказалась смешанной: число новостроек в январе упало до 1,1 млн, а разрешения на строительство составили 1,2 млн.

Вечером был опубликован протокол прошлого заседания FOMC. Как и ожидалось, риторика была сбалансированной – власти отметили позитивную динамику рынка труда, но признали, что перспективы инфляции выглядят неопределенными. В документе также выражены опасения по поводу возможного негативного влияния на американскую экономику со стороны спада в Китае.

Реакция рынка на данный релиз оказалась незначительной, USD сдвинулся лишь на 10 пипсов по отношению к своим конкурентам. С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает обновлять понижающиеся минимумы на дневном графике.

На 4-часовом таймфрейме цены встретили сопротивление на 20-SMA в районе 1.1180, а индикаторы устремились вверх, но остаются ниже средних линий, что указывает на отсутствие значимого интереса к покупке на этих уровнях. Пробой 20-SMA может открыть ценам путь к дальнейшему росту, однако вероятность восстановления к 1.1300 выглядит низкой. Скорее всего, дальнейшая динамика будет негативной с возможной целью на 1.1100.

Уровни поддержки: 1.1080 1.1045 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1180 1.1230 1.1275

---

USD/JPY — Иена смогла укрепиться в первой половине дня, несмотря на отрицательную динамику локальных фондовых площадок. На торгах в Нью-Йорке рост продолжился – пара достигла отметки 114.49 благодаря позитивной статистике из США. Стоит отметить, что в Японии начали действовать отрицательные ставки – значение ставки овернайт впервые более чем за 10 лет опустилось к -0,002%.

На часовом графике пара доллар/иена провела большую часть дня выше 114.00, оставаясь между 100- и 200-SMA. Ближайшая поддержка проходит на 113.50. Индикаторы остаются выше средних линий, но не в состоянии продемонстрировать четкой динамики. Тот факт, что цены остаются ниже скользящих средних, указывает на возможность падения к 113.50.

Уровни поддержки: 113.90 113.50 113.10
Уровни сопротивления: 114.50 114.85 115.20

---

GBP/USD — Пара GBP/USD в среду обновила минимум на 1.4234, не сумев пробить отметку 1.4300, протестированную на статистике по рынку труда Британии. По официальным данным, за 3 месяца на январь уровень занятости вырос на 205 тыс., а доля работоспособного населения составила рекордные 74,1%. При этом уровень б/р остался на отметке 5,1% против ожидаемых 5,0%, в то время как зарплаты повысились. Сегодня Дэвид Кэмерон, премьер-министр Британии, может объявить дату референдума о выходе страны из ЕС.

Вероятной датой станет 23 июня. Это может стать негативным фактором для британской валюты, как минимум в краткосрочной перспективе. На дневном графике фунт/доллар закрепился в районе восходящей линии тренда, которая была пробита вчера. На часовом таймфрейме цены балансируют в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом графике 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, моментум восстановился от уровней перепроданности, в то время как RSI устремился вниз после восходящей коррекции. Все это указывает на возможность дальнейшего падения ниже 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

---

Золото — Цены на золото вчера зафиксировали умеренный рост – котировки остались в районе верхней границы диапазона и к концу дня подошли на отметке 1207.50. Металл прервал 3-дневное падение из-за всплеска покупок на отметке 1200. Инвесторы ставят на резкое восстановление драгметалла, поскольку шансы на несколько повышений ставки в США снизились из-за неблагоприятных перспектив.

На дневном графике моментум продолжает откатываться от урвоней перекупленности, RSI держится во флэте в районе 66 пунктов после коррекции от уровней прошлой недели, что указывает на возможность новой волны роста. На 4-часовом таймфрейме цена остается несколько ниже 20-SMА, а индикаторы движутся вбок, и дальнейший тренд требует подтверждения.

Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90 1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

---

Нефть WTI — Цены на нефть отыграли падение вторника, сумев восстановиться после того, как министр нефти Ирана выразил поддержку идее заморозки квот на январских уровнях. При этом очевидно, что страна все еще хочет нарастить производство после снятия экономических санкций.

Фьючерсы WTI обновили дневной максимум на отметке 31.11 и большую часть американской сессии провели в режиме консолидации на данной отметке. После публикации протокола FOMC цена немного снизилась, но удержалась над 30.00. На дневном графике цена пытается пробить 20-SMA, которая сдерживает рост в течение 2 недель, а индикаторы продолжают восстанавливаться, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом тайфрейме цены восстановились выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет консолидация.

Уровни поддержки: 30.10 29.40 28.60
Уровни сопротивления: 30.80 31.50 32.10

---

DJIA — В среду индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне публикации протокола FOMC, который показал, что власти обеспокоены темпами роста экономики. Большинство членов комитета согласно с тем, что прежде, чем повышать ставку в 2016-м году, потребуется получение дополнительной информации. В целом, протокол не содержал ничего нового, он лишь подтвердил намерения ФРС занять выжидательную позицию. Индексы Уолл-стрит выросли 3-й день подряд: Dow повысился на 257 пунктов до 16453,83, Nasdaq прибавил 2,21% до 4534,07, а S&P набрал 31 пункт до 1926,82.

Техническая картина DJIA выглядит позитивно. На дневном графике индекс близок к завершению формирования «двойного дна», и на сегодня ключевым сопротивлением станет уровень 16510. Котировки смогли преодолеть 20-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, хотя восходящий импульс выглядит нестабильным. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше сокльзящих средних, при этом 20-SMA пересекла 100-SMA снизу вверх, а индикаторы консолидируются в зоне перекупленности. Все это говорит о возможности дальнейшего роста, особенно если на азиатской сессии игроки сохранят оптимистичный настрой.

Уровни поддержки: 16,389 16,277 16,202
Уровни сопротивления: 16,510 16,590 16,683

---

FTSE100 — Британские фондовые площадки вчера выросли: FTSE100 завершил день ростом на 2,87% до 6030,32, получив поддержку со стороны товарного сектора. Восстановление цен на нефть стало основным поводом для роста индексов. Также стоит отметить заявление Glencoreо том, что компания рефинансирует кредит на 8,34 млрд долларов, которое привело к резкому росту бумаг эмитента (+16,56% на закрытии). Акции Anglo American подскочили на 17,62%, Royal Dutch Shell подорожал на 4,57%.

На дневном графике FTSE индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, сохраняя оптимистичный настрой, но 100-DMA выступает в роли сопротивления на 6140, и дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя данной отметки. На 4-часовом графике индикаторы незначительно снизились и удерживаются в зоне перекупленности, однако признаки нисходящей коррекции отсутствуют, а индекс остается намного выше скользящих средних, что может послужить поводом для роста сегодня.

Уровни поддержки: 5,922 5,945 5,909
Уровни сопротивления: 6,093 6,140 6,197

---

DAX — Европейские фондовые площадки вчера устремились вверх. DAX финишировал в плюсе на 2,65% или 248 пунктов до 9377,21, так как растущие цены на нефть зарядили оптимизмом бумаги товарного сектора. Акции ThyssenKrupp закрылись ростом на 9,3%, Deutsche Bank подскочил на 6,3%, а Volkswagen и Daimler прибавили по 4,1%. На электронных торгах DAX продолжил движение вверх.

На дневном графике индекс пытается пробить 20-SMA на 9400, индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но пока остаются на негативной территории. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием импульса, но пока направлены вверх и остаются в зоне перекупленности, в то время как индекс держится выше 20-SMA. Скорее всего, сегодня мы увидим продолжение восходящей динамики.

Уровни поддержки: 9,323 9,266 9,207
Уровни сопротивления: 9,418 9,495 9,570