Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — марки WTI возобновила снижение после сообщений государственной компании Саудовской Аравии Aramco, что в 2016 году производители не будут сокращать добычу нефти, а потребительский спрос будет удовлетворен.

Не смогли оказать поддержку ценам и опубликованные FT сообщения из правительственных источников, что на самом деле Саудовская Аравия стремится к стабилизации нефти в пределах $60-80 за баррель.

Нефть вернулась ниже отметки $43.00 за баррель. С технической точки зрения сопротивление находится на $43.46 (максимум 24 ноября), затем — на $44.00. Ближайшая поддержка находится на $41.54 (минимум 12 ноября), затем — на $40.41 (минимум 23 ноября). Ниже находится $39.00 (минимум 23 ноября), а далее ниже целью снижения станет $37.75 (минимум 24 августа 2015).

---

ЕВРО — торгуется вяло на фоне отсутствия важных экономических новостей и низких объемов.

В целом евро остается под давлением против доллара на фоне того факта, что разница доходности между 2-летними облигациями Казначейства США и аналогичными по сроку погашения германскими долговыми обязательствами достигла максимального уровня с ноября 2006 года. Это является отражением того, что рынки во все возрастающей степени осознают неизбежность расхождения в самом ближайшем времени подходов к монетарной политике в США и еврозоне и, соответственно и является основным фактором поддержки доллара.

Евро проигнорировал ралли на фондовых рынках Европы, спровоцированное ожиданием усиления стимулирующих мер со стороны ЕЦБ.

В Еврозоне в октябре кредитование возросло на 5.3%, что выше сентябрьских 4.9% и выше прогнозов, предполагавших рост также на 4.9%. Однако данные оказали нулевое влияние на единую валюту.

Тем временем, в Goldman Sachs подтвердили 12-месячный прогноз в соответствии с которым курс евро снизится до $0.95, отметив рост вероятности того, что данный уровень может быть достигнут раньше предполагаемого, принимая во внимание вероятность принятия ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер на декабрьской встрече.”

В пятницу в 10:00 GMT выйдет ноябрьский отчет по потребительскому доверию ЕС.

EUR/USD консолидируется выше вчерашних минимумов. Ближайшая поддержка находится на $1.0525 (минимум 13 апреля). Ключевым уровнем является минимум года $1.0460. Ближайшее сопротивление находится на $1.0640 (часовой максимум 25 ноября), а более существенное остается в районе сессионных максимумов на $1.0700, затем — на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября).

---

ИЕНА — Курс USD/JPY снижается на фоне ослабления азиатских фондовых рынков, а также публикации чуть более сильных по сравнению с прогнозами инфляционных данных из Японии в условиях снижения ликвидности рынка.

Национальный базовый индекс потребительских цен вышел на уровне прогноза -0.1% г/г, а базовый индекс потребительских цен в регионе Токио показал нулевой рост против прогнозировавшегося падения на 0.1%.

Несмотря на попытки восстановления, следует помнить, что рост иены носит временный характер в условиях ожидания повышения ставок ФРС в декабре, в то время как Банк Японии продолжает придерживаться смягчающей политики, а экономика находится в состоянии технической рецессии.

USD/JPY в итоге торгуется в районе нового сессионного минимума Y122.35. Поддержка расположена на Y122.20 (минимумы 19 ноября), ниже — в районе Y121.50. Ближайшее сопротивление располагается на Y122.65/70, а более существенное в области Y122.93.
Выше недавних максимумов на Y123.80, сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа).

---

ФРАНК — USD/CHF сохраняет стабильность неподалеку от недавних пиков.

USD/CHF стабилизировался. Сопротивление отмечается на Chf1.0260 (максимумы 25 ноября). Выше сопротивление располагается на Chf1.0300 (психологически важный уровень). Поддержка находится на Chf1.0220( бывшее сопротивление и район часовых минимумов), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября), затем на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября).

---

СТЕРЛИНГ -растущий спрос на доллар США снова усилил волну продаж GBP/USD на фоне отсутствия важных европейских данных, которые смогли бы стать новым катализатором движения.

Восстановление доллара в четверг привело к тому, что GBP/USD снизился к сессионным минимумам ниже $1.5100.

Фунт остается под давлением на фоне недавних пессимистических комментариев представителей Федерального резерва, в то время как доллар растет в преддверии возможного повышения процентных ставок в ФРС в декабре.

В пятницу, 27 ноября, в 07:00 GMT Великобритания отчитается о ценах на жилье от Nationwide.
В 09:30 GMT выйдут предварительные данные Великобритании по ВВП за третий квартал.

GBP/USD торгуется сдержанно. Ближайшая поддержка находится в районе $1.5050 (минимумы 24 ноября), вплоть до $1.5020 (минимумы 6 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).

---

ЗОЛОТО — Драгоценный металл остается под давлением на фоне восстановления доллара в ожидании повышении ключевой ставки ФРС в декабре.

С технической точки зрения существенных изменений не произошло и золоту пока удается удержаться выше 5-летних минимумов на $1,067 за унцию. Промежуточная поддержка находится $1065.20/30 (минимумы 17/18 ноября), а ниже $1063 (минимум 18 ноября) откроется дорога на $1044.00 (минимум 2010 года). Далее потери могут увеличиться до $1032.30 (максимум марта 2008 года).
Ближайшее сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше — в области $1092.64 (5- недельная МА). Далее располагается зона $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября) .