Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — Несмотря на повышенную волатильность на рынке в среду, в четверг ут ром нефть восстанавливается.

Накануне нефть West Texas Intermediate упала в цене ниже отметки $45.00 сразу после сообщения EIA о росте на прошлой неделе запасов почти на 4 млн. баррелей.

Всемирный банк в среду заявил, что цены на нефть останутся на низких уровнях:

— цены останутся очень волатильными;

— в 2015-2016 гг цены на нефть в среднем составят $53 за баррель;

— текущие цены заметно влияют на государственные расходы в России и других странах;

— Россия смогла стабилизировать экономику, но в 2015 году она все равно покажет снижение на 3.8% и -0.6% в 2016-м.

Нефть выросла до $45.73, причем ближайшее сопротивление находится на $46.40 (максимум 25 сентября), выше располагается $46.75 (пик 21 сентября) и $47.15 (максимум 23 сентября). С другой стороны, преодоление 44.30 (минимум 28 сентября) сделает целью снижения $43.70 (минимум 24 сентября) и $43.35 (минимум 10 сентября).

---

ЕВРО — Курс EUR/USD снижается после того, как накануне данные по инфляции в ЕС показали, что регион снова скатывается в дефляцию.

Так, последние цифры показали, что еврозона возвращается к дефляции, поскольку потребительская инфляция снизилась на 0.1% г/г в сентябре.
Аналитики прогнозировали 0.0%. Базовый показатель инфляции оправдал прогнозы на уровне 0.9%. Цены на продовольствие, алкоголь и табачную продукцию выросли в сентябре на 1.4% против роста на 1.3% в августе. Цены на энергоносители снизились на 8.9%.

Изначально же курс снизился после публикации слабого отчета по розничным продажам Германии за август, который показал снижение на 0.4% м/м и годовой рост на 2.5% против прогнозов -0.2% м/м и +3.1% г/г.

Также не в пользу единой валюты выступают укрепляющиеся фондовые рынки, поскольку евро теряет свою привлекательность, как валюта-убежище.

EUR/USD в настоящий момент продолжает падать и торгуется в области $1.1142. Курс тестирует поддержку в области $1.1145 (минимум 28 сентября), преодоление которой откроет дорогу на $1.1090/85 (минимумы сентября). Промежуточное сопротивление остается на $1.1280 (максимумы вторника), затем — область утренних максимумов понедельника на $1.1320.

---

ИЕНА — Иена снова падает против доллара в четверг, хотя в целом остается в диапазоне, сложившемся в последние дни.

Накануне курс начал снижаться после публикации американского отчета ADP по занятости в частном секторе и данных о деловой активности Чикаго.

Опубликованные данные показали, что в сентябре в частном секторе США было создано 200,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков.
Оптимистические статистические данные могут усилить вероятность повышения процентных ставок Федерального резерва, что поддержит доллар.

JP Morgan не исключает, что Банк Японии на заседании 7 октября, учитывая разочаровывающие экономические отчеты, объявит дальнейшее смягчение монетарной политики

USD/JPY торгуется в прежнем 200-пунктовом диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе максимумов вторника на Y121.25, затем — на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y119.50, вплоть до минимумов среды на Y119.20 и Y118.60 (минимум 4 сентября).

---

ФРАНК — Швейцарский франк слегка отступил против доллара США в среду и эта динамика сохраняется в четверг.

Накануне статистика США показала, что после двух относительно сильных месяцев, производственная активность в Чикаго слегка снизилась в сентябре. Индекс Chicago PMI снизился до 48.7 пп с августовского значения в 54.4 пп. Средний прогноз аналитиков сводился к 52.9.

Сентябрьский показатель продемонстрировал отрицательную динамику на фоне падения производственного индекса до 43.6 пп с 59.0 пп в августе. Это минимальное значение с июля 2009 года и максимальное месячное падение с февраля.

USD/CHF восстановился из области вчерашних минимумов на Chf0.9700 и сейчас торгуется в области Chf0.9760. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9820 (максимумы 09 сентября), затем — на Chf0.9900. Поддержка расположена на Chf0.9680, ниже — на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября).

---

СТЕРЛИНГ — Фунт не смог сохранить свои позиции, несмотря на пересмотренные оценки роста экономики Великобритании, которые во втором квартале показали рост ВВП на 2.4% г/г против прогноза в +2.6% и на 0.7% кв/кв.

Отдельный отчет показал, что коммерческие инвестиции выросли в августе на 1.0% г/г, что ниже предыдущего роста на 2.9%. Дефицит платежного баланса составил в августе £16.8 млрд.

GBP/USD прошел накануне $1.5125 и показал минимумы дня на $1.5105 (также минимумы 5 мая). На данный момент курс слегка восстановился из области минимумов и сейчас торгуется в районе $1.5130, что почти на 100 пунктов ниже максимумов среды. В целом же фунт консолидируется в очень узком канале. Ниже поддержка находится на $1.5080 (минимумы мая). Ближайшим сопротивлением является $1.5220, выше — $1.5280/90 (максимумы 24 сентября).

---

ЗОЛОТО — Фьючерсы на золото снижаются четвертый день подряд на фоне роста фондового рынка США и укрепления доллара, что снизило инвестиционную привлекательность золота.

Декабрьский фьючерс на золото упал на 1.5% в среду и на 4.8% в этом квартале. С начала года драгоценный металл упал на 5.8%.

Опубликованные данные показали, что в сентябре в частном секторе США было создано 200,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков.
Оптимистические статистические данные могут усилить вероятность повышения процентных ставок Федерального резерва, что поддержит доллар и, соответственно, окажет давление на золото.

Золото сейчас торгуется в районе $1114.20 за унцию. Ближайшее сопротивление находится на $1.1680 (часовой максимум среды) и $1141.73 (максимум 18 сентября). Выше целью роста станет $1148.35 (100-дневная MA). Поддержка находится на $1111.70 (минимумы среды) и $1.1100 (минимумы 11 сентября).