Аналитические обзор от HY Markets.

НЕФТЬ — Цены на нефть торгуются в районе 4-месячных минимумов во вторник, что связано с падением фондового рынка Китая. Также на динамику цен влияет рост еженедельных данных по количеству буровых установок.

Негатив на рынке вырос в последние дни из-за опасений, связанных с увеличением объемов добычи в Иране. Экспорт нефти с юга Ирана вырос до рекордных 3 млн. баррелей в сутки, что на 10% выше, чем месяцем ранее.

В то же время, курды на севере Ирана самостоятельно экспортируют нефть, что способствует росту нефти на рынке.

Нефть протестировала канальную линию сопротивления от 30 июня на $48.40 прежде, чем вернуться к уровням ниже $48.00. Далее сопротивление находится на $49.00 (максимум 24 июля). Поддержка — на $47.60, ниже — в области $4660 (минимумы 28 июля).

---

ЕВРО — Евро скорректировался после падения к сессионным минимумам.

Участники рынка следили за ходом переговоров между Грецией и ЕС относительно третьего транша финансовой помощи.

Представители ЕС дали понять, что соглашение может быть перенесено на вторую половину августа. Завтра также должен возобновить работу фондовый рынок Греции.

EUR/USD протестировал промежуточный уровень поддержки $1.1020. Ниже поддержка отмечается на $1.1000 и $1.0963 (76.4% роста с мая по июнь). В случае прохождения $1.0931 (минимум 24 июля) откроется дорога на $1.0892 (минимум 22 июля), затем — на $1.0812 (минимум 21 июля). Теперь ближайшее сопротивление находится на $1.1120. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.1200/15.

---

ИЕНА — Иена возобновила снижение против доллара США.

Смешанные макроэкономические данные, которые показали рост деловой активности в США наряду с падением индекса потребительского доверия и цены на жилье от S&P/Case-Shiller, усилили неопределенность на рынке.

В частности, индекс потребительского доверия упал в июле до 90.9 пп с июньского уровня 101.4 пп. Аналитики прогнозировали снижение всего к 100.0 пп.

USD/JPY отступает от сессионного максимума на Y123.80 (ближайшее сопротивление). Сильная поддержка находится в области Y123.00. Выше Y123.80 сопротивление находится в районе максимумов 21 июля на Y124.45.

---

ФРАНК — Швейцарский франк укрепился против доллара США.
Участники рынка уже сосредоточили свое внимание на заседании Федерального резерва, которое начинается во вторник вечером. Решение по монетарной политике, равно как и сопроводительное заявление будут обнародованы в среду вечером.

Ранее глава ФРС Джанет Йеллен отмечала, что повышение процентных ставок возможно до конца года, и не исключено что уже в сентябре.

USD/CHF торгуется выше Chf0.9600. Ближайшая поддержка находится в области минимумов 23 июля на Chf0.9520. Ниже поддержка находится в районе Chf0.9420 (максимумы 10 июля). Сопротивление — в зоне Chf0.9670 (сессионные максимумы), выше — в области Chf0.9720.

---

СТЕРЛИНГ — Фунт продолжает торговаться с оптимизмом во вторник, хотя последние попытки роста были ограничены областью $1.5620/30. Фунт растет второй день подряд в рамках восстановления после падения на прошлой неделе до $1.5460.

Курс получил ранее поддержку после публикации сильных предварительных оценок роста экономики Великобритании во втором квартале. Данные во втором квартале поддержали тенденцию, заданную в первом квартале. Так.экономика Великобритании показала рост на 2.6% г/г и 0.7% кв/кв против 2.9% и 0.4% соответственно кварталом ранее.

Отдельный отчет показал рост индекса сектора услуг на 0.4% за три месяца по май включительно.

GBP/USD торгуется в районе $1.5590. Промежуточная поддержка находится в области $1.5570 (сессионные минимумы), ниже — на $1.5460 (минимумы 24 июля и 61.8% Фибо роста с $1.5170 до $1.5930). Сопротивление остается на $1.5620 (дневные максимумы), вплоть до $1.5630/40 (канальная линия сопротивления от 22 июня).

---

ЗОЛОТО — Золото остается под давлением во вторник, поскольку инвесторы предпочитают оставаться вне рынка в преддверии оглашения решения Федерального резерва по монетарной политике в среду вечером.

В понедельник желтый металл вырос на фоне спроса на безопасные активы на фоне стремительного падения китайского фондового рынка на 8.5% (максимальное падение за последние восемь лет). Во вторник китайский фондовый рынок снизился на 1.7%.

Дополнительным фактором, оказывающим давление на золото может выступить статистика, которая сегодня показала, что мировой спрос на золото во втором квартале упал до минимумов 2009 года. Физический спрос на золото сократился на 14% по сравнению с прошлым годом, спрос на золотые монеты и слитки снизился на 12%, а на ювелирные украшения из золота — на 9%.

Золото торгуется сдержанно. Ближайшее сопротивление находится на 1100, после чего сопротивление может быть оказано в районе 1109.73 (часовая 200-МА). Поддержка находится на 1093.11 (часовая 50-дневная МА) и 1088.33 (минимум предыдущей сессии).