Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — дешевела в пятницу в ответ на опасения, связанные в объемами добычи в США.

В четверг данные Baker Hughes показали, что на прошлой неделе количество буровых установок выросло на 12 до 640, прервав 29-недельный период сокращения. При этом объемы добычи в США остаются большими и продолжают оказывать давление на нефтяные фьючерсы. Это первое повышение показателя с 2014 года, при этом на сегодняшний день количество функционирующих буровых установок на 60% меньше, чем в октябре, когда их было 1,609.

Согласно аналитикам Deutsche Bank, добыча сланца снизятся в ближайшие месяцы, вероятно в начале 2016 года. При этом рынок останется перенасыщенным в первом полугодии будущего года, примерно на 2.3 млн. баррелей в сутки. Сейчас рынок перенасыщен на 1.5 — 2 млн баррелей в сутки.

Также в центре внимания остаются ядерные переговоры с Ираном. Запад должен изучить итоговое соглашение до вторника. В случае подписания ожидается, что с Ирана будут сняты санкции и на рынок поступит большее количество иранской нефти, что станет дополнительным катализатором падения цен.

С технической точки зрения ближайшей серьезной поддержкой является район 53.70. Далее целью снижения может стать область 50.20. Сопротивление остается на 58.80. Ключевое — на 63.25.

---

ЕВРО — провел пятницу в узком диапазоне, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Еврозоне.

Внимание рынка было сосредоточено на референдуме в Греции, назначенном на воскресенье. Согласно последним опросам: «за» намерены голосовать 42.5%, «против» — 43.0%

Вечером в пятницу Ципрас заявил, что хочет, чтобы Греции простили 30% долгов.
У банков Греции будет ликвидность до утра понедельника

-буфер ликвидности составляет примерно €1 млрд.;

-наличность в банкоматах с понедельника будет зависеть от ЕЦБ.

Неопределенность в греческом вопросе мешает адекватно реагировать на экономические отчеты, которые показали в июне рост розничных продаж в Еврозоне на 0,2%, тогда как ожидалось 0,1%.

С технической точки зрения EUR/USD стабилизировался чуть ниже $1.1100. Поддержка остается на $1.1030 (минимумы среды), $1.0954 (минимум 29 июня), затем — в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше дневных максимумов на $1.1120 сопротивление остается на $1.1280 и в области $1.1390-1.1430.

---

ИЕНА — продолжила дорожать против американского доллара после выхода отчета по занятости. В четверг опубликованный отчет показал, что в июне американская экономика создала всего 223,000 новых рабочих мест, что ниже майского показателя в 254,000 и прогнозов экономистов в 233,000. Уровень безработицы, между тем, упал до 5.3% с 5.5% в мае. Аналитики прогнозировали 5.4%.

Неделя закрылась для USD/JPY на отрицательной территории, поскольку японская иена получила серьезную поддержку в качестве валюты-убежища на фоне событий, развивающихся в Греции. Запланированный на воскресенье референдум должен дать ответ на вопрос относительно намерений граждан страны продолжить реализацию программы жесткой экономии.

С технической точки зрения USD/JPY прошел 123.00 и показал минимумы на 122.60. Сопротивление находится в области Y123.50 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше — на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка остается в районе Y121.90/80.

---

ФРАНК — на рынке царил штиль, поскольку рынок США был закрыт в связи с празднованием Дня Независимости.

Несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные и пересмотр с понижением показателей прошлых месяцев, по мнению WSJ данные по рынку труда свидетельствуют о том, что ФРС остается на пути повышения ставки до конца 2015. Позднее стало известно, что Fitch понизил прогноз роста ВВП США на 2015-2017. Прогноз на текущий год понижен до 2.2% с 3.1%. Кроме того, отмечается, что экономика вряд ли сможет вырасти на 3% в 2016 и 2017.

Согласно оценкам ведущего аналитика Danske Bank Кристин Тюксен, фьючерсы на федеральные фонды указывают всего на одно повышение ключевой ставки ФРС в этом году.

«Учитывая последний отчет по занятости, рынок больше склоняется не к повышению ставки в сентября, а скорее в октябре. Вероятность повышения в сентябре сегодня оценивается в 25% против 60% менее месяца назад».

С технической точки зрения USD/CHF остается под давлением. Выше максимума на Chf0.9500 сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится на Chf0.9380, затем — Chf0.9340.

---

СТЕРЛИНГ — в пятницу в первой половине дня несколько укрепил свои позиции после публикации солидных данных о состоянии активности в непроизводственном секторе экономики Великобритании. Индекс активности Markit CIPS PMI в июне составил 58.8 против прогноза 57.4.

Однако позже стерлинг ослабел, и при этом отчет по деловой активности в строительном секторе не смог оказать заметной поддержки. Участники рынка оценивают американские данные по занятости и дальнейшие перспективы монетарной политики ФРС, и эти перспективы, похоже, лучше, чем у Банка Англии.

С технической точки зрения GBP/USD торгуется чуть выше $1.5600, при этом остается под давлением. Поддержка отмечается на $1.5540 (минимумы 16 июня). Сопротивление — в области $1.5720 (канальная линия от 22 июня), выше — на $1.5780.

---

ЗОЛОТО — в пятницу торговалось в довольно узком диапазоне. В воскресенье в Греции пройдет референдум, посвященный условиям продолжения кредитования. Премьер-министр Алексис Ципрас призывает греков отказаться от предлагаемых кредиторами условий предоставления финансовой помощи и надеется договориться с кредиторами в понедельник.

Рынок золота довольно равнодушен к происходящему в Греции, но отрицательный результат голосования, скорее всего, вызовет повышение.

С технической точки зрения промежуточная поддержка находится на $1168.4, ниже — в области $1162.5 (минимум 5 июня). Выше $1174.5 (минимум 17 июня), выше — на $1178.7.