Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — в пятницу падала на опасениях, связанных с перенасыщенностью рынка. Так, Саудовская Аравия в случае необходимости готова повысить объемы добычи «черного золота».
Пятничная коррекция сократила недельный рост нефти, спровоцированный новостями о сокращении еженедельных запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

В отсутствие важной макроэкономической статистики, рынок нефти на этой неделе в большей степени реагирует на динамику американской валюты, в частности это касается спекуляций относительно повышения процентных ставок в США. Более сильный доллар делает нефть менее привлекательной.

С технической точки зрения баррель WTI сейчас на $59.50, при этом ближайшее сопротивление находится на $61.10, затем — на $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).

---

ЕВРО — в пятницу оставался под давлением после заявления МВФ о том, что накануне команда переговорщиков со стороны фонда покинула Брюссель после отсутствия прогресса.

Курс единой валюты опустился ниже $1.12 после заявления Ангелы Меркель о том, что «слишком сильный» евро осложняет задачу реформирования для стран еврозоны.

Кроме того, не способствовало оптимизму инвесторов и сообщение в Bild о том, что Берлин провел «конкретные консультации» с целью выработки действий на случай банкротства Греции.

Также в пятницу появились сообщения о том, что представители европейских стран все же обсудили «план Б» в случае дефолта Греции:

-еврозона обсуждает сценарий дефолта Греции, который на данный момент очень возможен, хотя никаких решений пока не принято;

-некоторые страны ЕС говорят, что дефолт Греции сейчас очень вероятен;

-сценарий заключения соглашения с Грецией в июне рассматривает большинством стран ЕС менее вероятным;

-обсудили сценарий продления текущей финансовой помощи Греции с условиями, выплатами траншами, но никаких решений пока не принято.

С технической точки зрения EUR/USD вырос к $1.1270, при этом ближайшее сопротивление остается на $1.1328 (сессионный максимум четверга), $1.1380/85 (максимум среды). Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка — на $1.1210/00 (минимумы 9 июня), затем — в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).

---

ИЕНА — в пятницу консолидировалась в довольно узком диапазоне. Однако, давление на курс USD//JPY сохраняется.

Вышедшие данные по Японии показали смешанные результаты. Так, производный промышленный индекс показал снижение в апреле на 0.2%, тогда как промышленное производство в этом же периоде выросло на 1.2%.

С технической точки зрения USD/JPY торгуется выше Y123.00, однако остается под давлением. Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (максимумы среды) и в районе максимумов прошлой недели на Y125.85. Ниже Y122.40 (минимумы среды) поддержка находится на Y122.00, а также в районе Y121.50.

---

ФРАНК — в пятницу подорожал по отношению к американской валюте. В первой половине дня курс USD/CHF рос на фоне укрепления доллара. Однако вышедшие отчеты из США и развитие ситуации в Греции изменили картину.

Опубликованные данные показали, что в США индекс цен производителей вырос на 0.5% м/м в мае, что превысило прогнозы в +0.4%. В апреле показатель снизился на 0.4%. В годовом выражении показатель упал на 1.1% в мае против снижения на 0.8% в апреле.

Базовый индекс цен вырос на 0.6% г/г, что ниже прогноза в 0.7%. Между тем, базовые цены выросли на 0.1% м/м.

Основной показатель засвидетельствовал максимальный рост с 2012 года, в то время как базовый показатель остается под давлением.

В то же время Греция, похоже, становится сговорчивее. Через нескодько часов после появления сообщений, что ЕС обсуждает план «Б», то есть морально готовы к дефолту Греции, Власти последней заявили о своей готовности подписать встречное предложение и снарядить делегацию для переговоров в Брюссель уже в субботу.

С технической точки зрения USD/CHF упал к Chf0.9240 и остается под давлением. Поддержка находится вплоть до Chf0.9230, ниже — на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление остается на Chf0.9300 сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).

---

СТЕРЛИНГ — в пятницу продолжил рост. Представитель Банка Англии МакКафферти заявил, что инфляция в Великобритании останется в районе нулевой отметке в течение нескольких месяцев, а время первого повышения ставки будет критически зависеть от экономических данных в ближайшие месяцы. Инфляция вернется к целевому уровню к концу 2017.

Вечером агентство S&P понизило прогноз по Великобритании до негативного, подтвердило рейтинг AAA.

С технической точки зрения GBP/USD протестировал $1.5580. Выше целью быков станет $1.5600/10 (максимум 11 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5465 (дневные минимумы), затем — на $1.5400 и в районе $1.5370 (максимумы 2-3 июня и минимумы 10 июня).

---

ЗОЛОТО — в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне. Поддержку золоту продолжает оказывать неопределенность в отношении Греции.

С другой стороны, давление на стоимость драгоценного металла оказал опубликованный индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. Июньский показатель, по предварительной оценке, неожиданно вырос до 94,6 с 90,7 пункта в мае. При этом эксперты ожидали увеличения показателя лишь до 91,4 пункта.

С технической точки зрения золото протестировало сопротивление в районе 1190.50 и скорректировалось в район ближайшей поддержки 1174.80. Преодоление данной поддержки откроет дорогу к 1155.90. Важное сопротивление остается в районе 1198.10.