Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — Нефтяные фьючерсы взлетели во вторник, преодолев отметку в $60 за баррель на фоне беспокойств в ливийской нефтяном порту.

Инвесторы ожидают данных о коммерческих запасах нефти, которые сегодня вечером опубликует Американский Институт Нефти. В среду правительственный отчет по запасам сырой нефти на прошлой неделе опубликует министерство топлива США.

Во вторник министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Али, Аль Наими, в своем выступлении сказал, что «никто не знает, куда идут цены на нефть, кроме Аллаха». Это прозвучало за месяц до встречи ОПЕК, на которой картель вряд ли ограничит добычу «черного золота».

Аль Наими также добавил, что Саудовская Аравия абсолютно спокойна по поводу возвращения на рынок Ирана, который вскоре может избавиться от санкций.

Нефть протестировала $61 за баррель и скорректировалась, однако продолжает торговаться немногим ниже. Сопротивление может быть встречено в районе
$61.80 (канальная линия от 18 марта). Выше целью роста станет $62.20. Промежуточная поддержка — на $60.30 (часовые минимумы вторника), затем — на $59.85 (максимумы 1 мая).

/>

ЕВРО — Евро вырос во вторник после выхода слабой американской статистики.

Ранее ЕС пересмотрел прогноз основных макроэкономических показателей:

-прогноз по ВВП еврозоны на 2015 повышен до 1.5% с 1.3%

-по CPI до +0.1% с -0.1%

-инфляция останется близкой к нулю в первом полугодии 2015

-CPI Германии +0.3% в 2015, +1.8% в 2016

-ВВП Франции +1.1% в 2015, +1.7% в 2016

-ВВП Великобритании +2.6% в 2015, +2.4% в 2016

-ВВП США +3.1% в 2015,+3.0% в 2016

EUR/USD восстановился на фоне слабой статистики США. Сейчас курс направляется к максимумам 4 мая на $1.1225, выше сопротивление находится в области пятничных максимумов на $1.1290/00. Ближайшая поддержка — на $1.1070 (дневные минимумы). Следующей целью становится $1.1020/10.

/>

ИЕНА — Японская иена компенсировала утренние потери благодаря слабой статистике американца. Ранее курс протестировал апрельские максимумы.

Доллар оказался под давлением во второй половине дня. Данные США засвидетельствовали рост дефицита торгового баланса до $51.37 млрд. в марте (хуже прогноза в -$41.2 млрд.), больше февральского значения в -$35.89 млрд. Объемы экспорта выросли на 0.9% до $187.8 млрд., однако объемы импорта выросли на рекордные 7.7% до $239.2 млрд.

Резкий рост дефицита торгового баланса позволяет предположить, что ВВП за первый квартал может быть пересмотрен вниз с предварительной оценки роста всего на 0.2%. В первом квартале дефицит торгового баланса в среднем составил $43.3 млрд., что на 5.2% больше -$41.17 млрд. в аналогичном периоде 2014 года.

Позднее Институт Управления Поставками сообщил, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере вырос до 57.8 пп, превысив прогнозы в 56.2 пп и мартовское значение в 56.5 пп. Компонент занятости вырос до 56.7 пп (лучший показатель с октября) против мартовского значения в 56.6 пп, в то время как компонент новых заказов достиг 3-месячного пика на 59.2 пп против 57.8 пп ранее.

USD/JPY показал максимумы на Y120.50 (сопротивление теперь) и отступил к уровням ниже Y120.00. Выше сопротивление находится на Y120.80 (максимумы 13 марта). Ближайшая поддержка представлена Y119.20 (часовой минимум 30 апреля).

/>

ФРАНК — Швейцарский франк вырос во вторник на фоне общих продаж доллара в результате выхода слабой статистики.

Основным событием этой недели станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в пятницу. Экономисты прогнозируют, что занятость за исключением с/х сектора в апреле выросла на 233,000 после разочаровывающего роста в марте на 126,000.

USD/CHF торгуется ниже Chf0.9300 на фоне слабой американской статистики. Ближайшая поддержка представлена канальной линией от 13 марта на Chf0.9170. Сопротивление находится на Chf0.9400 (дневные максимумы) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).

/>

СТЕРЛИНГ — Фунт вырос на фоне общего падения доллара США. В фокусе рынка выборы в Британии, которые пройдут в четверг, 7 мая.

Недавно проведенные опросы не позволяют сделать однозначные выводы по поводу возможного победителя на выборах. В связи с этим, можно предположить, что шанс сформировать коалицию будет у той партии, которая наберет больше мест в парламенте.

Рынок не против был бы увидеть победу консерваторов, если их оппоненты — либералы — наберут достаточно мест для сохранения status quo.

В то же время, победа либералов может привести к ослаблению фунта, поскольку возникнут опасения повторного референдума за независимость Шотландии.

Также инвесторы готовятся к возможно продолжительному периоды формирования коалиции.

Поскольку экономика Британии чувствует себя хорошо, а риски со стороны ЕС ограничены, партии при формировании правительства будут избавлены от того давления, которое было в 2010 году.

Устойчивость фунта подвергнется испытаниям в момент проведения выборов, и курс может ослабеть в случае, если политическая расстановка сил изменится.

GBP/USD протестировал $1.5200 и продолжает сохранять оптимизм. Сопротивление находится в области $1. 5260, затем — на $1.5300 и $1.5395/00 (пятничные максимумы). Промежуточная поддержка — на $1.5100/90 (дневные минимумы), ниже — в районе $1.5040 и $1.4960 (минимумы 23 апреля).

/>

ЗОЛОТО — Цены на золото выросли во вторник, продолжив рост предыдущей сессии. Однако аналитики полагают, что у драгоценного металла могут возникнуть трудности с преодоление психологически важного уровня $1,200.

Золото выросло на 0.44% до $1,193.53 за унцию, при этом следующий уровень сопротивления находится на $1,199 (максимум 5 мая), затем — на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. С другой стороны, прохождение $1,177 (минимум 4 мая) откроет дорогу на $1,168.50 (минимум 20 марта) в преддверии $1,159.40 (минимум 19 марта).