Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

НЕФТЬ — Цены на нефть продолжают восстанавливаться на ожидается, что добыча сланцевого газа в США достигла своего пита и может начать падать.

Министр топлива Ирана Биджан Зангане во вторник заявил, что ОПЕК должен сократить «минимум 5%» своего дневного производства. Однако единственным голосом, который имеет вес в картеле — голос Саудовской Аравии.

Во вторник министерство топлива США сообщило в рамках ежегодного отчета, что объемы экспорта вырастут больше, чем предполагалось ранее (до 10.6 млн. барр./сутки, что на миллион больше, чем ранее прогнозировалось), несмотря на худшую ценовую среду на рынке нефти со времен финансового кризиса.

Также ожидает увеличение темпов бурения нефтяных скважин в этом году, прогнозируется стоимость WTI на уровне $73 за баррель в 2020 году. Ведомство видит экспорт 630K баррелей в сутки в 2020 году против 130k баррелей в сутки годом ранее.

Нефть WTI стремительно выросла к максимумам на $53.73 (ближайшее сопротивление) прежде, чем откатить. Выше сопротивление находится на $54.10 (максимум 7 апреля). Поддержка — на $53.00 (часовой минимум вторника), ниже — в области $51.50 (минимум 13 апреля).

---

ЕВРО — Евро вырос более чем на 100 и достиг 4-дневных максимумов после публикации разочаровывающей американской статистики и снижения прогноза по ВВП США со стороны МВФ, что оказало давление на доллар.

Статистика по розничным продажам оказалась хуже ожиданий (0.9% против прогноза в 1.1%), в то время как МВФ понизил прогноз по ВВП США на 2015 и 2016 гг до 3.1% с январского прогноза в 3.3%.

В центре внимания также остается Греция, проблемы которой могут сгустить туман над перспективами еврозоны. Во вторник издание Financial Times сообщило, что страна готовится к дефолту по некоторым обязательствам. Официальные лица Греции опровергли эту информацию.

Позднее появились заголовки о том, что Греция не получит финансовой помощи от стран ЕС на встрече в Риге, которая состоится в конце апреля.

Итак, 24 апреля министры ЕС встречаются в Риге (Латвия) для обсуждения дальнейшей судьбы Греции. Причиной вероятной отсрочки предоставления финансовой помощи стране может быть то, что Греция не желает внедрять (а скорее наоборот) реформы на рынке труда.

Это поставит Грецию в затруднительное положение, поскольку ей в ближайшее время предстоит погашение крупных долговых обязательств, включая выплаты 1 мая МВФ.

EUR/USD приблизился к $1.0700, однако слегка откатил. Сопротивление находится на $1.0700 (психологически важный уровень) и $1.080 (50% Фибо падения с $1.1030 до $1.0520). Промежуточная поддержка представлена $1.0640, ниже — в области $1.0520 (минимум 13 апреля) и $1.0500 (психологический уровень).

---

ИЕНА — Доллар упал против иены и обновил недельные минимумы после того, как опубликованная статистика показала меньший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в марте.

Иена ранее укрепила свои после комментариев советника премьер-министра Японии Коичи Хамады относительно чрезмерного ослабления иены против доллара.
По мнению Хамада курс иены на уровне Y105 был бы соответствующим.

USD/JPY показал минимумы на Y119.00 и сейчас торгуется немногим выше, однако в целом курс остается под давлением. Ниже Y119.00 потери могут увеличиться к Y118.70 (минимумы 3 апреля). Сопротивление — в области часовых максимумов на Y120.00, более сильный уровень — в области вчерашних максимумов на Y120.70/80.

---

ФРАНК — Швейцарский франк подорожал, поскольку доллар существенно сдал позиции на американской сессии после публикации статистических отчетов.

Данные засвидетельствовали, что в марте розничные продажи выросли всего на 0.9% (первый рост за последние четыре месяца), однако меньше среднего прогноза аналитиков в +1.1%. Базовый показатель вырос на 0.5%.

Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей в марте вырос на 0.2%, оправдав прогнозы, показав первый рост с октября, в то время как базовый показатель вырос на 0.1% против среднего прогноза в 0.1%.

Позднее вышли данные по коммерческим запасам за февраль, которые показали рост на 0.3% против 0.0% месяцем ранее и среднего прогноза аналитиков в +0.2%.

USD/CHF показал минимумы на Chf0.9670 прежде, чем вернуться к уровням выше Chf0.9700. Сопротивление находится на Chf0.9790/00 (дневные максимумы), выше — в области Chf0.9860 (максимумы 13 апреля). Промежуточная поддержка — в районе Chf0.9670, вплоть до Chf0.9620/15 (канальная линия поддержки от 21 января).

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов сегодня взлетел на 200 пунктов на фоне общих продаж американской валюты. Более того, инвесторы сделали выводы после референдума в Шотландии, когда политические риски, в основном, игнорировались. Сейчас риск от выборов в Великобритании учитывают в ценах за две недели до голосования.

В первой половине дня стерлинг торговался сдержанно после публикации слабых инфляционных данных. В Великобритании индекс потребительских цен в марте составил +1% г/г против прогноза +1.2% г/г.

GBP/USD протестировал $1.4800 на фоне общего падения доллара после публикации данных США и прогнозов МВФ. Тем не менее, курс не смог преодолеть фигуру, которая теперь представляет ближайшее сопротивление. Выше сопротивление находится на $1.4850 (часовые максимумы 9 апреля). Ближайшая поддержка расположена на $1.4700/$1.4690 (утренние максимумы), ниже — в области $1.4600 (дневные минимумы).

---

ЗОЛОТО — Фьючерсы на золото сократили потери во вторник на фоне слабого восстановления розничных продаж в США в марте, однако продолжает торговаться сдержанно в свете спекуляций относительно временных рамок повышения процентных ставок ФРС.

Золото протестировало минимумы на $1,183.80 (сейчас поддержка) прежде, чем стремительно подняться к $1,198.65 (промежуточное сопротивление). Выше сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1,210.80 (максимум 10 апреля). Ниже $1,183.80 поддержка расположена на $1,180.50 (минимум 1 апреля).