Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — Нефть марки WTI упала в цене во вторник, поскольку в центре внимания снова запасы нефти.

Вероятность заключения соглашения относительно ядерного оружия с Ираном приведет к росту экспорта нефти из Ирана, что увеличит предложение, которое и так существенно превышает спрос из-за роста запасов в США и Ливии.

Сообщалось, что объемы производства нефти в Ливии составили 489,000 баррелей в сутки после возобновления работ на нефтяных месторождениях El-Feel и Wafa.

Нефть показала минимумы ниже $43.00, обновив многолетние минимумы. Более того, цены остаются под давлением, при этом поддержка находится не ранее $40.80 (минимум 30 ноября 2008 года). Сопротивление теперь в области $44.20 (максимумы вторника) и $44.80 (максимумы 16 марта).

---

ЕВРО — Единая валюта во вторник продолжила восстановление из области 12-летних минимумов против доллара.

В понедельник вечером глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что восстановление экономики в еврозоне продолжается и частично это связано с шагами, которые предпринял регулятор.

На прошлой неделе центральный банк начал покупать огромное количество правительственных бондов и других долговых инструментов в рамках озвученной ранее программы количественного смягчения QE.

Накануне ЕЦБ сообщил, что по итогам предыдущей недели на приобретение этих обязательств было потрачено порядка €9.8 млрд.

Опубликованный днем индекс ZEW, который отображает доверие инвесторов к экономике, в марте продолжил рост уже пятый месяц подряд и достиг отметки 54.8, по сравнению с 53.0 в феврале. В то же время компонент текущей ситуации в марте резко вырос до 55.1 с 45.5 месяцем ранее.

С ноября прошлого года данный компонент вырос более, чем на 50 пунктов, что стало самым быстрым ростом с 2010 года. Сегодняшние данные по индексу ZEW говорят о том, что, по крайней мере, в глазах финансовых рынков экономика Германии оставила позади опасения по поводу восстановления и наслаждается весной.

Германия, как основной выгодоприобретатель от программы QE, получает поддержку в виде внутренних новостей, что должно двигать экономику страны вперед.

EUR/USD торгуется чуть ниже $1.0600, однако пока удерживается выше дневных минимумов, установленных в области $1.0550 (ближайшая поддержка). Ближайшее сопротивление — на $1.0650 (дневные максимумы). Ниже сессионных минимумов поддержка находится на $1.0500/90 и ниже — в области $1.0460 (минимум 13 марта).

---

ИЕНА — Рост курса пока ограничен, поскольку рынок ждет итогов заседания ФРС в среду. Ожидается, что «ястребиные» настроения возьмут верх, что окажет поддержку доллару.

Глава Банка Японии Курода по итогам заседания оставил текущую монетарную политику без изменений. Хотя было отмечено, что внутренние потребительские цены могут зайти в отрицательную область на фоне снижения нефти.

USD/JPY консолидируется выше Y121.00 в преддверии заседания ФРС. Ниже минимумов 12 марта на Y120.60 поддержка находится на Y119.50 (канальная линия от 19 января). Ближайшее сопротивление — на Y122.00 (максимумы 10 марта). Далее сопротивление расположено на Y122.20 и Y122.80.

---

ФРАНК — Швейцарский франк отступил против доллара во второй половине дня.

Доллар укрепил свои позиции против основных валют во вторник в преддверии заседания ФРС.

Росту курса не помешала слабая макроэкономическая статистика, которая показала, что в США объем закладки фундаментов в феврале упал на 17%, что в основном было связано со снегопадами на северо-востоке и среднем западе. Однако, разрешения на строительно выросли на 3%.

Объем закладки фундаментов в годовом выражении составил 897,000 в феврале против пересмотренного январского значения в 1.08 млн., в то время как разрешения на строительство, которые указывают на будущий спрос, выросли до годового уровня в 1.09 млн. с январского 1.06 млн.

Рост разрешений на строительство говорит о том, что строительство может достичь своего пика в ближайшие месяцы. Строительство активизируется с приходом весны и улучшением погодных условий.

USD/CHF протестировал канальную линию поддержки от 27 февраля на Chf1.0015 и сейчас пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление остается в области Chf1.0100/10 (максимумы 16-17 марта), вплоть до Chf1.0125 (максимумы 12 марта) и Chf1.0250 (максимумы 14 января). Поддержка расположена в области минимумов 12 марта на Chf0.9980.

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов во вторник понес потери, при этом картина по стерлингу во вторник была самая пессимистическая среди остальных европейских валют.

Участники рынка не спешат проявлять активность в ожидании заседания ФРС, которое начнется во вторник. В среду будут обнародованы результаты, при этом ожидается, что заявление ФРС будет лишено мягких ноток, а дальнейшее повышение ставок можно будет ожидать уже в сентябре.

В среду, 18 марта, внимание будет привлечено к протоколам Банка Англии и статистике по занятости Британии в 09:30 GMT.

GBP/USD упал к минимумам на $1.4725 и остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области пятничных минимумов на $1.4700. Сопротивление в области $1.4800, выше — на $1.4850 (максимумы 16 и 17 марта).

---

ЗОЛОТО — Золото упало во вторник до минимального уровня с ноября в преддверии оглашения итогов ФРС.

Апрельский фьючерс на золото упал в цене на $5 или 0.4% до $1,148.20 за унцию после роста на протяжении последних трех дней. Это минимальный уровень с 6 ноября.

Золото протестировало дневные минимумы на $1,142.40 (ближайшая поддержка) и остается под давлением. Ниже поддержка находится в области минимумов 7 ноября 2014 года на $1,130.60. Промежуточное сопротивление расположено области $1,163.90 (максимумы 16 марта) и $1,170.50 (максимумы прошлого вторника).

---