Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ

НЕФТЬ Цены на легкую американскую нефть упали к 6летним минимумам в понедельник, поскольку инвесторы продолжает следить за растущими запасами сырья в США.
ОПЕК понизил прогноз мирового предложения нефти до 29.19 млн барр/день с 29.21млн барр/день, заявив, что объемы производства в США могут начать снижаться к концу текущего года.
В пятницу Международное Энергетическое Агентство заявило, что объемы добычи нефти в США в феврале были удивительно большими, при этом организация добавила, что темпы роста производства в стране замедлятся во втором полугодии 2015 года.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал ниже $43.00 за баррель. На прошлой неделе нефть подешевела на 9.6%.
Участники рынка ожидают официальной статистики по запасам от министерства топлива в среду, причем эксперты прогнозируют очередной рост показателя.
С технической точки зрения ближайшая поддержка для WTI располагается на 43.00, а ниже возможно падение к 42.00. Сопротивление находится на 47.80 и 48.20.

FX — ЕВРО

ЕВРО Евро восстановился из области 12летних минимумов против доллара в понедельник, однако ожидается, что курс останется под давлением до оглашения итогов заседания ФРС.
Курс воспрял духом после неожиданно слабых данных по промышленному производству в США. В феврале показатель составил 0.1%, тогда как ожидался на уровне 0.2%, а в январе составил 0.3%.
Отдельный отчет показал, что загруженность производственных мощностей сократилась до 78.9% с 79.1% месяцем ранее.
Ранее единая валюта укрепила свои позиции после заявления главы центрального банка Италии и члена совета управляющих ЕЦБ Виско о том, что в результате реализации программы количественного смягчения ослабление евро оказалось более значительным, чем предполагалось.
ЕС, Юнкер заявил, что ЕС даст Греции €2.3 млрд. структурных фондов:
Греция готовит план реформ, которые могут поддержать облигации;
возможна кооперация относительно плана по достижения гибкости относительно продаж облигаций;
план зависит от согласия Ципраса усилить инспекцию международными кредиторами и снижения опасения ЕЦБ относительно эмиссионного финансирования на заседании в среду.
Президент ЕЦБ, Марио Драги во второй половине дня заявил, что меры в монетарной политике, предпринятые ЕЦБ с середины прошлого года, привели к смягчению финансовых условий и защите еврозоны от вторичных эффектов от падения цен на нефть;
в последние года успешно были проведены структурные реформы в ряде стран, что сейчас начинает приносить свои плоды.
Данные по потребительской инфляции ЕС выйдут в 10:00 GMT наряду с немецкой статистикой по экономическому оптимизму от института ZEW за март.
EUR/USD пытается закрепиться выше $1.0610. Ближайшее сопротивление на $1.0620 (пятничные часовые максимумы). Поддержка находится в области $1.0450/45. Сильная поддержка находится на $1.0325/00.

FX — ИЕНА

ИЕНА Иена консолидируется в ожидании новых катализаторов. Однако доллар может укрепить свои позиции в этом месяце, поскольку репатриации прибылей японских компаний достигнет максимальной активности к концу месяца. Глава Банка Японии Курода сегодня заявил, что центральный банк сохраняет стремление как можно раньше достигнуть целевого уровня инфляции, экономика продолжает восстановление умеренными темпами, а долгосрочные инфляционные ожидания растут.
Данный факт, тем не менее, не оказал существенного давления на иену.
В 23:50 GMT Япония обнародует февральские данные по торговому балансу.
USD/JPY консолидируется выше Y121.00 в преддверии заседания ФРС. Ниже минимумов 12 марта на Y120.60 поддержка находится на Y119.50 (канальная линия от 19 января). Ближайшее сопротивление на Y122.00 (максимумы 10 марта). Далее сопротивление расположено на Y122.20 и Y122.80.

FX — ФРАНК

ФРАНК Доллар снизился против основных валют в ожидании заседания ФРС, которое состоится в среду. Ожидается, что заявление ФРС будет лишено мягких ноток, а дальнейшее повышение ставок можно будет ожидать уже в сентябре.
USD/CHF в настоящее время консолидируется ниже дневных максимумов понедельника на Chf1.0070 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление представлено Chf1.0125 (максимумы 12 марта) и Chf1.0250 (максимумы 14 января). Поддержка расположена в области минимумов 12 марта на Chf0.9980.

FX — СТЕРЛИНГ

СТЕРЛИНГ Фунт восстанавливается на фоне коррекции доллара.
GBP/USD снова поднялся выше $1.4800. Промежуточное сопротивление теперь представлено сессионными максимумами на $1.4820, выше на $1.4890/00 (пятничные максимумы). Промежуточная поддержка на $1.4760, ниже в области $1.4700.

ЗОЛОТО

ЗОЛОТО Цены на золото упали в понедельник на фоне роста фондового рынка после публикации американской статистики, которая показала более слабые по сравнению с прогнозами данные по промышленному производству. Более того, коррекцию доллара сегодня также не смогла оказать поддержку золоту.
С технической точки зрения золото протестировало поддержку $1,147.00, после чего стабилизировалось. Ниже поддержка находится в области минимумов ноября 2014 года на $1,143.00. Ее преодоление усилит настроения на продажу драгоценного металла и приведет к тестированию ключевого уровня $1,131.75. Промежуточное сопротивление расположено области $1,170.50 (максимумы вторника), выше на $1,175.20 (максимумы понедельника) и $1,190.00 (минимумы 2324 февраля).