Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — Вчера ЕЦБ вынес решение по денежно-кредитной политике, оставив все как есть и незначительно скорректировав прогноз по росту. Это не стало сюрпризом для участников рынка. Ставка по депозитам осталась на уровне -0,4%, а срок программы покупки облигаций, которая завершается в марте 2017 года, в случае необходимости будет продлен.

Пара EUR/USD в ответ на это обновила 2-недельный максимум на отметке 1.1326, поскольку Драги отметил, что на данный момент ситуация не требует расширения стимулов. Однако в ходе пресс-конференции он заявил, что более активное стимулирование экономики в будущем не исключено.

Доллар США перед вердиктом ЕЦБ в основном снижался, но к концу сессии резко вырос по всем фронтам. И все же валюта остается уязвимой к падению, так как все больше участников рынка верят в то, что ФРС в этом месяце воздержится от повышения ставки. Таким образом, пока падение на слабых NFP и ISM еще не скорректировано

Пара EUR/USD на 4-часовом графике встретила поддержку на 1.1240/50, 50% коррекции недавнего падения, при этом цена держится выше скользящих средних, при этом индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя пока и остаются выше средней линии. Следующая поддержка расположена на 1.1210/20, и до тех пор, пока она не будет пробита, вероятность снижения будет минимальной. Пробой 1.1300 возобновит покупки пары и отправит котировки к 1.1366.

Уровни поддержки: 1.1215 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1285 1.1330 1.1365

---

USD/JPY — Иена в первой половине дня укреплялась благодаря удивившему рынки ВВП Японии за 2-й квартал, который вырос на 0,7% вместо ожидаемой нулевой динамики. На азиатской сессии замглавы Банка Японии Хироси Накасо намекнул на возможное дополнительное снижение ставки, однако реакции рынка это не вызвало.

В итоге пара USD/JPY демонстрировала смешанную динамику, но затем смогла начать рост на фоне спроса на доллар США, и в итоге котировки достигли 102.54, где и завершили день. Пара скорректировала большую часть недельного роста и краткосрочная динамика демонстрирует признаки подъема, так как на часовом графике индикаторы возобновили рост, оставшись в зоне перекупленности, но при этом цена держится ниже 100-SMA на 102.60, и лишь пробой данного уровня может улучшить перспективы пары.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 100- и 200-SMA, индикаторы резко восстановились от уровней перепроданности и устремились вверх, но пока остаются на негативной территории.

Уровни поддержки: 102.05 101.70 101.30

Уровни сопротивления: 102.60 102.95 103.25

---

GBP/USD — Пара GBP/USD продолжила падение, опустившись к 1.3283, так как инвесторы восстановили спрос на USD. Значимой макростатистики по Британии не публиковалось, в то время как на сегодня запланированы данные по торговому балансу за июль, от которых ждут снижения дефицита. Котировки к концу дня держались в районе 1.3300, на несколько пипсов ниже критического уровня Фибоначчи.

На часовом графике видно усиление нисходящего потенциала, так как цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются на негативной территории и пытаются восстановиться от уровней перепроданности. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, что указывает на продолжение падения в случае пробоя поддержки на 1.3285.

Уровни поддержки: 1.3285 1.3250 1.3210

Уровни сопротивления: 1.3320 1.3360 1.3400

---

Золото — Цены на золото начали день ростом на фоне позитивной статистики из Китая, где импорт продемонстрировал неожиданный подъем. Это вызвало мощную реакцию рынка, так как Китай после Индии является крупнейшим импортером золота. Однако возобновление покупок доллара заставило котировки металла скорректироваться, и в итоге они завершили день в районе 1337.00.

С технической точки зрения, на дневном графике картина нейтральна, индикаторы замедлили рост и закрепились в районе средних линий, а цена едва держится выше ключевой поддержки на 1330.00/1335.00, где расположены внутридневные максимумы, минимумы и уровень Фибоначчи. При этом 100-DMA развернута вверх и проходит через 1308.00. На 4-часовом таймфрейме угроза падения сохраняется, цена остается ниже 20-SMA, индикаторы откатываются от уровней перекупленности, что говорит о возможном падении ниже 1335.00.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,324.80 1,308.00

Уровни сопротивления: 1,353.50 1,364.30 1,375.11

---

Нефть WTI — Цены на нефть резко выросли на фоне выхода отчета по запасам в США, который продемонстрировал рекордное их сокращение. По данным EIA, запасы нефти сократились на 14,5 млн баррелей, а запасы бензина – на 4,2 млн. Днем ранее отчет API показал снижение запасов на 12,08 млн. В итоге баррель WTI подскочил к отметке 47,73 и удерживался вблизи данного уровня до конца дня.

Данные вселили в игроков надежду на то, что проблема переизбытка предложения на рынке может быть решена. С технической точки зрения, на дневном графике цена восстановилась выше 20- и 100-SMA, обе слились на 47,20, при этом индикаторы продолжают рост и вошли в плюсовую зону. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, индикаторы замедлили подъем и остаются вблизи зоны перекупленности, но пока не сигнализируют об окончании подъема.

Уровни поддержки: 47.20 46.60 45.90

Уровни сопротивления: 47.70 48.45 49.20

---

DOW — Индексы Уолл-стрит финишировали умеренным падением: Dow потерял 46 пунктов до 18479,91, Nasdaq понизился на 24 пункта до 5259,48, а S&P закрылся в минусе на 0,22% до 2181,30. Бумаги энергетических компаний столкнулись с активным ростом на фоне скачка цен на нефть. Акции Chevron оказались в числе лидеров сессии, прибавив 1,21%, Exxon Mobile подорожал на 0,92%.

Сейчас Dow держится в районе нижней границы недельного диапазона, демонстрируя нейтральную динамику на дневном графике. Цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз, но остаются вблизи средних линий. На 4-часовом графике цена держится в районе слияния скользящих средних, которые выровнялись в узком диапазоне, сигнализируя об отсутствии четкой направленности, при этом RSI опустился к 42 пунктам, указывая на наличие нисходящих рисков.

Уровни поддержки: 18,410 18,356 18,295

Уровни сопротивления: 18,508 18,556 18,599

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 закрылся ростом на 12 пунктов до 6858,70. Бумаги Micro Focus, британской технологической компании, которые были включены в листинг индекса на прошлой неделе, подскочили на 21% на фоне новости компании о покупке софтверного подразделения Hewlett Packard Enterpris. Банковский сектор также продемонстрировал неплохие результаты: Royal Bank of Scotland +2,59%, Lloyds Banking group +2,15%. Индекс на дневном графике не демонстрирует четкой направленности.

Цена удерживается вблизи 20-DMA, но выше 100- и 200-DMA, индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, за исключением того, что здесь индекс смог покорить 20- и 100-SMA, указывая на ограниченность медвежьего потенциала. Недельный минимум расположен на 6813, его пробой подтвердит падение в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 6,813 6,754 6,712

Уровни сопротивления: 6,868 6,931 6,968

---

DAX — Европейские индексы устремились вниз после того, как ЕЦБ объявил о решении по ставке. Немецкий DAX потерял 77 пунктов или 0,72%, закрыв день в районе 10675,28. Участники рынка разочарованы тем, что Центробанк не обсуждал возможность расширения стимулов. К закрытию сессии DAX скорректировал половину дневного падения и перешел в режим консолидации.

Банковский сектор продолжил рост: акции Deutsche Bank выросли на 1,67%, Commerzbank повысился на 0,41%. С технической точки зрения, на дневном графике цена держится выше 20-SMA, RSI развернут вниз, но остается в плюсовой зоне, а моментум консолидируется выше линии 100. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы восстанавливаются из негативной области, но темпы роста незначительны.

Уровни поддержки: 10,708 10,675 10,626

Уровни сопротивления: 10,769 10,807 10,854