Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — Ожидание публикации отчета NFP в США удерживало валютный рынок в узком диапазоне на протяжении большей части недели, однако в пятницу ситуация оказалась крайне негативной. Отчет показал, что в августе экономика США создала лишь 151 тыс. рабочих мест против ожидаемых 180 тыс., хотя июльский показатель был пересмотрен с 255 тыс. до 275 тыс. Уровень б/р остался на отметке 4,9%, а темпы роста зарплат замедлились до 0,1% м/м и 2,4% г/г от 0,3/2,6 в июле.

Доллар США в ответ на вышедшие данные ослабел к большинству валют, так как вероятность сентябрьского повышения ставки ФРС снизилась. Однако дисбаланс монетарных политик ЦБ, особенно по сравнению с Европой и Японией, сделал свое дело, и иена и евро были вынуждены вернуться к первоначальным уровням. При этом фунт продолжил укрепляться, опираясь на сильную макростатистику.

Пара EUR/USD не смогла закрепиться над 1.1200 и закрыла в минусе 2-ю неделю подряд, оставшись вблизи минимумов на 1.1122. Техническая картина располагает к коррекции, так как на дневном графике цена держится ниже скользящих средних, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. При этом пара отыграла 50% коррекции недавнего роста, хотя затем и возобновила падение. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на нейтральной территории, указывая на преобладание неопределенности, 20- и 200-SMA слились в нескольких пунктах над уровнем цены. Пробой вниз отметки 1.1120 откроет ценам путь к 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1250 1.1290 1.1335

---

USD/JPY — Японская иена опустилась к 104.31 к доллару США, обновив уровни июля. Индексы Уолл-стрит устремились вверх, так как вероятность сентябрьского повышения ставки в США снизилась, и это подкосило силы американской валюты. Пара USD/JPY в итоге закрыла неделю в районе 104.00 и сохранила бычий настрой.

На дневном графике индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности, при этом паре предстоит встретиться с сильным динамическим сопротивлением на уровне 104,70 (100-DMA), пробой которого подтвердит дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, моментум демонстрирует дивергенцию с ценой, сохраняя негативный уклон, при этом RSI консолидируется в районе 70, а котировки закрепились выше 100- и 200-SMA, хотя короткая остается ниже длинной, что может стать препятствием на пути вверх.

Уровни поддержки: 103.60 103.10 102.70

Уровни сопротивления: 104.30 104.70 105.10

---

GBP/USD — Пара GBP/USD закрыла неделю уверенным ростом, вплотную подойдя к отметке 1.3300. При этом закрыться выше 1.3320, 23,6% коррекции пост-брекзитного падения и сильное сопротивления, фунт не сумел. Попытки покорить данный уровень остаются безуспешными с 24 июня. Британская валюта растет к доллару на протяжении 3 недель подряд, чему способствует позитивная статистика из Британии, указывающая на восстановление экономики в августе после июльской просадки.

На дневном графике картина умеренно-позитивна, хотя цена удерживается в районе верхней границы 2-месячного диапазона. Важным сопротивлением является максимум августа на 1.3370, его пробой откроет ценам путь к дальнейшему восстановлению. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вверх и пересекает 200-EMA, индикаторы консолидируются вблизи уровней перекупленности, указывая на возможный рост в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 1.3250 1.3210 1.3165

Уровни сопротивления: 1.3320 1.3370 1.3425

---

Золото — Цены на золото отыграли падение и закрыли неделю умеренным ростом. Котировки финишировали в районе 1325,94, сумев восстановиться от недельного минимума на 1302,46. Металл устремился вверх после слабой статистики по занятости в США, которая снизила вероятность повышения ставки ФРС в этом месяце. Цена достигла недельного максимума на 1330,13, но перед закрытием Уолл-стрит скорректировалась.

Впрочем, даже пятничного роста не хватило, чтобы зарядить пару XAU/USD оптимизмом на ближайшие сессии. На дневном графике цена остается ниже 100-DMA, индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на негативной территории. Впрочем, в районе 100-DMA золото может встретиться со спросом, и лишь уверенный пробой данной отметки подтвердит масштабное падение.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, цена держится выше 20-SMA, но ниже 100- и 200-SMA в области 1332/1335, и лишь ее пробой поможет ценам продолжить рост.

Уровни поддержки: 1,302,50 1,288.10 1,277.90

Уровни сопротивления: 1,315.10 1,327.80 1,335.60

---

Нефть WTI — Цены на нефть в пятницу умеренно восстановились благодаря слабости доллара США. Однако неделю котировки все же завершили в минусе, оставаясь ниже 45,00. Рост забуксовал после того, как отчет Baker Hughes отразил увеличение числа активных нефтяных платформ в США на 1 единицу до 407.

На выходных министр финансов Индонезии сообщил, что цены в 40-45 долларов за баррель устраивают страну, поэтому есть ненулевая вероятность, что в данном диапазоне котировки и будут оставаться. Ранее в прошлом месяце надежды на то, что нефтяные экспортеры договорятся о заморозке объемов добычи, помогла котировкам преодолеть уровень 50.

Однако затем вероятность данного события резко снизилась, так как многие ключевые игроки рынка, включая Иран, выразили намерения продолжать наращивать добычу на текущих или более высоких уровнях. С технической точки зрения, на дневном графике цена опустилась к 61,8% коррекции недавнего недельного роста, после чего восстановилась.

Также WTI не смог преодолеть 50% коррекции данной динамики в районе 44,30. При этом цена остается намного ниже 100- и 200-DMA, а индикаторы замедлили падение, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, индикаторы скорректировали перепроданность, хотя остаются ниже средних линий, указывая на ограниченность восходящего потенциала.

Уровни поддержки: 43.20 42.50 41.90

Уровни сопротивления: 44.30 45.10 45.80

---

DOW — Американские индексы завершили пятницу ростом: Dow вырос на 72 пункта до 18491,96, Nasdaq прибавил 22 пункта до 5249,90, а S&P набрал 9 пунктов до 2179,98. Оптимизм был вызван слабыми данными по американскому рынку труда, которые развеяли опасения по поводу сентябрьского повышения ставки ФРС. И все же вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики сохраняется.

Акции фармацевтических компаний продолжили дешеветь после того, как Хилари Клинтон предложила новый план ценообразования на лекарственные препараты, который подразумевает возможность правительства штрафовать компании за необоснованное завышение цен. Dow закрыл неделю во флэте, находясь в режиме консолидации.

На дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, индикаторы восстановились, но остаются на негативной территории, хотя пытаются преодолеть средние линии. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, но держится ниже 100-SMA, обе консолидируются, а индикаторы развернуты вверх, чего достаточно для ограничения попыток падения.

Уровни поддержки: 18,465 18,409 18,363

Уровни сопротивления: 18,525 18,570 18,638

---

FTSE100 — Британский FTSE 100 зарегистрировал рекордный дневной рост за последние 2 месяца, прибавив 151 пункт или 2,20% в пятницу до 6894,60. Этому способствовал рост цен на сырье, стимулировавший рост бумаг горнодобывающего сектора (Fresnillo +3.03%, Anglo American +2.45%, Antofagasta +2.06%).

Индекс подскочил к 2-недельному максимуму на 6931 и закрепился выше 6900 к закрытию Уолл-стрит. На дневном графике цена превысила 20-DMA, индикаторы развернулись, но пока остаются на негативной территории, причем RSI достиг 62 пунктов, намекая на возможное восстановление к 6931. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20- и 100-SMA, обе слились на отметке 6820, а индикаторы смогли вернуться в плюсовую зону, после чего замедлили темпы роста.

Уровни поддержки: 6,860 6,820 6,754

Уровни сопротивления: 6,931 6,968 7,000

---

DAX — Европейские индексы закрылись уверенным ростом – немецкий DAX прибавил 1,42% или 151 пункт до 10683,82 на фоне крайне слабого отчета по занятости в США, который спровоцировал спрос на рисковые активы. На этой неделе в четверг свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, и хотя от Драги в этот раз сюрпризов не ожидается, есть вероятность получить новые свидетельства ухудшения обстановки в экономике еврозоны. Акции RWE AG отыграли предыдущее падение и выбились в лидеры сессии, закрыв день в плюсе на 5,06%. Бумаги E.ON прибавили 2,63%.

На дневном графике DAX цена держится на максимумах августа, но пока не в силах преодолеть 20-SMA, при этом моментум устремлен вверх, RSI также растет, достигнув 63 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум нейтрален, цена держится выше скользящих средних, а RSI также остается в районе 63 пунктов, что говорит о продолжении роста в ближайшую неделю.

Уровни поддержки: 10,675 10,626 10,560

Уровни сопротивления: 10,728 10,766 10,807