Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

EUR/USD — Американский доллар в понедельник продолжал пользоваться спросом, сумев вырасти против большинства конкурентов. Неделя началась в спокойном режиме на фоне пустого макроэкономического календаря и банковского выходного в Великобритании.

В США вышли данные по личным доходам и расходам, а также излюбленный индикатор инфляции ФРС – индекс PCE, который вырос в июле на 0,8%, не дотянув до прогнозов на уровне 0,9%. Базовый PCE отразил подъем на 1,6% г/г вместо ожидаемых 1,5%. Показатели расходов и доходов совпали с прогнозами, зарегистрировав подъем на 0,3% и 0,4% соответственно. Несмотря на то, что инфляция по-прежнему не дотягивает до целевых 2%, данные поддержали «хищную» риторику представителей ФРС в прошлую пятницу.

Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1157, после чего умеренно восстановилась, завершив день чуть ниже отметки 1.1200. Даже несмотря на восстановление от 2-недельного минимума, котировки продолжают демонстрировать негативную динамику.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, однако интерес к покупкам на текущих уровнях ограничен. При этом 20-SMA развернута вниз и проходит через 1.1245, играя роль сопротивления. Пробой вниз отметки на 1.1160 заставит цены откатиться в район 1.1070/80.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1075

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1335

---

USD/JPY — Пара USD/JPY откатилась от дневного максимума на 102.37, завершив день на несколько пипсов ниже 102.00, так как изначальное укрепление доллара замедлило темпы. Стоит отметить, что скачок американской валюты стал благоприятным фактором для японских властей, так как теперь вероятность падения USD/JPY ниже 100.00 понизилась.

Впрочем, об уверенном восстановлении пока речи не идет, все будет зависеть от действий ЦБ США и Японии в сентябре. На часовом графике индикаторы скорректировали перекупленность, моментум опустился ниже линии 100, RSI держится в районе 55 пунктов, а 100-SMA достигла 100.90, превысив 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, указывая на возможную нисходящую коррекцию к поддержке на 101.60.

Уровни поддержки: 101.60 101.20 100.75

Уровни сопротивления: 102.40 102.85 103.30

---

GBP/USD — Пара GBP/USD опустилась ниже отметки 1.3100, откатившись к недельным минимумам в районе 1.3059, так как доллар по-прежнему пользовался спросом. На торгах в США цены немного восстановились, но уровень 1.3100 оказался вне досягаемости. Фундаментальных новостей в Великобритании не выходило, так как банки были закрыты в честь летнего выходного дня.

Сегодня к публикации готовится показатель денежной массы, который вряд ли сможет повлиять на ход торгов. С технической точки зрения, цены скорректировали 50% недавнего роста 1.2865-1.3278, и несмотря на восстановление, понижательные риски сохраняются. На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремилась вниз и держится намного выше уровня цены на 1.3160, индикаторы восстанавливаются, оставаясь ниже средних линий. 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики расположены на 1.3123 – данный уровень является ближайшим сопротивлением, и его пробой позволит ценам возобновить рост.

Уровни поддержки: 1.3070 1.3025 1.2985

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200

---

GOLD — Обновив минимумы августа на 1314,95, цены на золото смогли восстановиться и закрыть день в районе 1324,45, оставаясь на негативной территории на фоне возросшей вероятности повышения ставки в США. Металл во многом зависит от действий и риторики ФРС, демонстрируя рост на фоне «миролюбивых» комментариев представителей ЦБ и падая после «ястребиных» заявлений.

Пятничное выступление Йеллен в Джексон-Хоуле изменило картину ожиданий по ставке в США, тем самым ограничив шансы золота на восстановление. Пока же игроки готовятся к пятничной публикации отчета NFP, который определит краткосрочную судьбу золота. На дневном графике цена остается ниже области 1,333.50/1,335.60, состоящей из нескольких внутридневных максимумов, минимумов и уровней Фибоначчи, также золото не в силах преодолеть 20-SMA.

Индикаторы при этом пытаются восстановиться, но остаются на негативной территории, поэтому вероятность подъема невелика. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, индикаторы вышли в плюс и развернуты вверх, что как минимум ограничит дальнейшее падение.

Уровни поддержки: 1,318.20 1,307.90 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,327.80 1,335.60 1,342.40

---

Нефть WTI — Цены на нефть умеренно снизились – баррель WTI достиг 47 долларов и в понедельник держался в пределах узкого диапазона. Укрепление доллара и угасание надежд на заморозку объемов добычи продолжают оказывать негативное влияние на котировки нефти. Однако цены в условиях тонкого рынка чутко реагируют на любые заявления представителей ОПЕК, поэтому все может измениться.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится выше 100-DMA, моментум продолжает падение, но держится в плюсовой зоне в районе отметки 100, а RSI опустился к уровню 56, что указывает на наличие незначительного нисходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме динамика скорее негативна, цена держится на несколько центов ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на нейтральной территории. Обновление минимума прошлой недели на 46,40 откроет ценам путь к 45,00.

Уровни поддержки: 46.40 45.95 45.30

Уровни сопротивления: 47.70 48.50 49.35

---

DOW — Американские индексы в понедельник закрылись ростом: Dow восстановился после пятничного падения и финишировал в плюсе на 107 пунктов до 18502,99, Nasdaq прибавил 0,26% до 5232,33, S&P вырос на 11 пунктов до 2180,38. Финансовый сектор оказался в фаворитах торгов: акции American express прибавили 1,13%, а JPMorgan Chase подорожал на 1,07% в надежде на то, что в США ставка будет скоро повышена. Кроме того, позитивным фактором для игроков стала благоприятная статистика по личным доходам и расходам в США.

На дневном графике Dow цена держится на несколько пипсов ниже 20-DMA, индикаторы развернулись вниз от средних линий, указывая на возможность дальнейшего роста и пробоя 20-DMA на 18535. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но остается ниже 100-SMA, обе они консолидируются, в то время как моментум устремился вверх и превысил уровень 100, а RSI держится в районе 54 пунктов.

Уровни поддержки: 18,459 18,410 18,357

Уровни сопротивления: 18,535 18,578 18,640

---

FTSE100 — Торги по британскому FTSE 100 в понедельник не велись, поэтому индекс закономерно оставался на уровне закрытия пятницы в районе 6838,05. Техническая картина располагает к дальнейшему падению, так как на дневном графике цена не смогла восстановиться выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз, но при этом остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается 20-SMA, а индикаторы консолидируются с уклоном вниз. Скорее всего, на открытии индекс может продемонстрировать сильные колебания, но в целом британские площадки будут руководствоваться динамикой азиатских рынков и цен на нефть.

Уровни поддержки: 6,770 6,719 6,668

Уровни сопротивления: 6,842 6,893 6,945

---

DAX — Большинство европейских индексов закрылось в минусе. Немецкий DAX финишировал падением на 0,4% до 10544,44, чему способствовала негативная динамика бумаг банковского сектора. Акции Commerzbank подешевели на 0,47%, Deutsche Bank опустился на 0,45%. Автопроизводители также демонстрировали негативную динамику на протяжении большей части дня, а к концу сессии смогли умеренно восстановиться.

В итоге котировки Volkswagen прибавили 0,10%, Daimler подорожал на 0,04%. Комментарии вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля о том, что будущее ЕС окажется под угрозой, если процедура «брекзита» не будет проведена должным образом, добавили негатива общей картине.

По его мнению, «ЕС необходимо проследить, чтобы Великобритания не смогла сохранить своих преимуществ, связанных с Европой». В итоге DAX после закрытия сессии умеренно вырос вслед за Уолл-стрит, однако на дневном графике восходящий потенциал все еще выглядит ограниченным, поскольку цена находится в районе 20-SMA, а моментум закрепился на средней линии. На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи 20-SMA, индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 10,494 10,467 10,387

Уровни сопротивления: 10,568 10,615 10,663