Краткий обзор и торговые идеи — от 11.05.13

EUR/USD

Пресс-конференция Европейского центрального банка, в рамках которой глава Марио Драги сообщил, о том, что банк принял решение понизить уровень учетной ставки на 25 базисных пункта и активно обсуждалось вероятность введения отрицательных ставок по депозитам продолжает оказывать давление на евро.

Несмотря на то, что после пресс-конференции его коллега господин Асмуссен, как это уже приятно, попытался успокоить рынки, заявив о том, что рынок неправильно истолковал слова Драги, данный факт все же частично учитывается в цене, что и оказывает дополнительное давление на европейскую валюту.

Слабость евро также обусловлена возвращением интереса инвесторов к американской экономике, что скорей всего будет краткосрочным эффектом.

Как мы и предположили в начале недели евро продолжил рост, начатый в прошлую пятницу, на волне позитива и высокого спроса на рисковые активы, что было обусловлено сильными данными по рынку труда США, после чего опустился к 1.3010 и после пробития достиг первого отмеченного нами уровня 1.2928 (1.2935).

Сильные немецкие данные, в частности по производственным заказам и промышленному производству, смогли оказать ли ж краткосрочную поддержку евро. Не думаю, что вышедшие данные свидетельствуют о восстановлении немецкой экономики, после сокращения в четвертом квартале предыдущего года и тяжелого первого квартала текущего, скорей всего это ли ж сезонная коррекция.

Неделя закрылась ниже поддержки 1.3035 и психологического уровня 1.3000, поэтому вполне можно предположить продолжение нисходящего движения с открытием торгов. Но с другой стороны, учитывая резкое снижение пары в конце недели и достижение сильной поддержки в районе 1.2935, можно будет рассчитывать на небольшую коррекцию пары, на фоне позитивного настроения на рынках, как минимум к сопротивлению 1.3081*.

Если торги откроются спокойно, без серьезных разрывов, то рискованно можно будет попробовать продать от ближайшего сопротивления 1.3017* (1.3008) или же ожидать снижения пары и планировать покупки при подходе к 1.2900.

Если же, учитывая серьезный рост фондовых индексов и укрепление евро под завесу торгов, несмотря на сильные данные по США, неделя откроется неплохим гэпом вверх, в районе сопротивления 1.3017, то продажи пары можно будет рассмотреть от 1.3081*. Сопротивление выше 1.3102 и 1.3123-1.3135.

Покупки буду рассматривать по факту при достижении 1.2900 и на подходе к горизонтальному уровню 1.2880. Лимит пока выставлю немногим ниже, в районе поддержки 1.2862, но возможно в течении недели его нужно будет удалить и оставить вторую покупку которую запланирую от 1.2770. Также мощное медвежье поглощении на недельном графике говорит о том, что вполне можно ожидать продолжение обвала пары.

GPB/USD

Британская валюта в паре с американским долларом так и не сумела преодолеть сильное сопротивление в районе 1.5590, после чего ожидаемо упала ниже 1.54, достигнув ранее отмеченного нами уровня 1.5317 (1.5333-1.5317).

Ранее мы говорили о том, что рост фунта во многом основан на тяге к риску и спекуляциях относительно восстановления британской экономики, поэтому следует ожидать возврата пары к 53 и 51 фигуре. В течении недели пара все же опустилась в район 1.5300, поэтому вполне можно рассчитывать на развитие и далее нисходящего движения, но также думаю, что можно ожидать некую стабилизацию в районе 1.5220 и 1.5160*.

В течении недели поддержку британской валюте оказали рост индекса цен на жилье и сильные данные по промышленному производству, на фоне которых пара сумела пару раз протестировать сильное сопротивление 1.5590, которое включает в себя ранее пробитые поддержки четырех часового канала, среднюю линию четырех часового канала, построенного по лоу конца апреля, начала мая и линию сопротивления четырех часового канала, построенного по недавним максимумам.

Но фунт не сумел удержать набранных позиций после выхода сильных данных по США, которые зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до предкризисного уровня в 2008 году. Также фунт снижался на фоне классического правила — «Покупай слухи, продавай факты», т.е. ожидалось, что Банк Англии в рамках своего заседания оставить объемы покупок активов неизменными на фоне чего, в преддверии сопроводительного заявления, фунт укреплялся и начал снижаться, после того, как ожидания рынка были подтверждены.

К концу недели пара ровно коснулась линии поддержки четырех часового канала и достигла поддержки недельного канала, поэтому как минимум на небольшой откат думаю можно рассчитывать.

Также пара пробивает линию поддержки четырех часового канала, построенного по недавним лоу, на данным момент ровно откатила к ней, но ниже закрепилось пока еще только 2 свечи и если неделя откроется в районе 1.5388, выше 1.5377, то думаю поддержку нужно будет переносить на новый лоу.

Если же в течении азиатской и начало европейской сессии пара сумеет закрепится ниже, то можно будет попробовать рискованно продать от 1.5378-1.5393. Пока же продажи буду планировать в районе сопротивления 1.5455. Сопротивление выше: 1.5496, 1.5510, 1.5542 и 1.5555.

Покупки пока буду рассматривать по факту при достижении 1.5217*(1.5237(1.5221)-1.5217(1.5209)) и в районе поддержки 1.5158*(1.5160-1.5146).

Кто выдерживал ранее рассмотренные продажи от сопротивления 1.5610-1.5630, позиция давала уже более 250 пунктов прибыли и в районе поддержки 1.5333-1.5317 сделку вполне можно было фиксировать.

AUD/USD

Резервный банк Австралии преподнес очередной сюрприз и не смотря на ожидания многих экономистов понизил уровень учетной ставки на 25 базисных пункта, до нового минимума в 2,75%, основываясь на слабом экономическом росте, высокой стоимости национальной валюты и падении бума в горнодобывающей промышленности. Также думаю, что данное решение принималось и с учетом того, что на прошлой неделе ЕЦБ понизил уровень учетной ставки.

На данном фоне австралийская валюта находилась под сильным давлением и смогла ли ж немного восстановится, после сильных данных по рынку труда Австралии.

Наши ожидания относительно австралийского доллара потихоньку начинают оправдываться, как мы ранее и предполагали, после достижения сопротивления в районе 1.0600, пара обвалилась, опустившись ниже уровня паритета.

В середине недели пара ровно коснулась линии поддержки и сопротивления часового канала, были хорошие точки как на покупку, так и на продажи, но так как неделя была праздничной, данные позиции мы опустили.

После слабых данных по Китаю и сильных данных по США пара все же пробила часовую поддержку и ровно достигла горизонтального уровня 0.9960, который ранее не раз приостанавливал падение пары, также достигла средней линии ранее пробитого дневного канала и немного не дошла до средней линии недельного канала, что в общем то говорит о том, что несмотря на столь существенное снижение и пробитие ряда важных поддержек, можно ожидать как минимум небольшой коррекции и возврата пары к пробитой поддержке 1.0102* (1.0102-1.0115), поэтому продавать в районе текущих я скорей всего не буду, также закрытие недели выше психологического уровня 1.0000, дает повод пока воздержаться от продаж.

Ближайшее сопротивление 1.0036, 1.0058 и 1.0080. Продажи пока рассмотрю в районе старшего сопротивления 1.0115 (1.0102-1.0115) и 1.0126(1.0123). Сопротивление выше: 1.0146, 1.0178 и 1.0223.

Покупки буду по факту рассматривать при достижении 0.9928 и в районе 0.9866 (0.9871-0.9850). Также лимит выставлю в районе сильной поддержки 0.9808.

Если неделя откроется гэпом вверх можно будет рассмотреть рисковые покупки пары, но с небольшими целями.

USD/CHF

В течении недели пара показала хорошую волатильность, на фоне чего сумела пробить ряд важных сопротивлений и приподняться к ранее отмеченному нами уровню 0.9623.

Серьезную поддержку американской валюте оказало ожидание участников рынка относительного того, что на фоне ранее вышедших данных по рынку труда и жилья в США, которые подтверждают восстановление американской экономики, ФРС будет склонна к сокращению программы покупок активов к середине или к концу текущего года.

Рост американского доллара усилился после того, как отчет от Департамента занятости США показал значительное снижение обращений за пособиями по безработице. Также дополнительное давление на швейцарский франк оказали слабые данные по инфляции и потребительскому доверию.

Как мы и отмечали две недели назад, стоит ожидать рывка пары выше 96 фигура и достижение первого сильного сопротивления 0.9623.  Кто не удалял ранее установленный лимит на продажу от 0.9620, позицию уже можно переносить в безубыток, но цели сравнительно небольшие в районе 0.9560, 0.9530, 0.9505 и 0.9495*.

Следующие продажи по факту буду рассматривать от горизонтального уровня 0.9668(0.9660) и в районе 0.9715*, 0.9723*(0.9728). Также лимит на продажу выставлю в районе старшего сопротивления 0.9882**.

Покупки пары запланирую в районе поддержки 0.9493 и 0.9481*. Поддержка ниже: 0.9456, 0.9447* и 0.9414*.

USD/CAD

Стремительный рост цен на нефть, после прорыва сильного уровня 104 ожидаемо оказал хорошую поддержку канадской валюте, которая продолжила укрепляться против американского доллара.

Как мы и отмечали, рост цен на нефть и увеличения спроса на рисковые активы окажут поддержку канадскому доллару до середины недели и в результате чего можно будет ожидать падения пары к уровню паритета.

Но не смотря на достигнутые результаты и пробитие сильной поддержки в районе 1.0050 канадский доллар не сумел удержать набранных позиций, на фоне возвращения интереса к американским активам, падения цен на нефть, которая вернулась к пробитому психологическому уровню 100 и подверглась сильной распродаже на фоне увеличения доходностей по 10-летним облигациям США, в рамках аукциона проведенного 8 мая и снижения цен на золото, которое опустилось к минимумам конца апреля текущего года.

До установленного нами лимита на покупку пара не дошла буквально несколько пунктов, кто купил по рынку мог забирать уже больше 130 пунктов прибыли. Следующие покупки пожалуй рассмотрю при возврате к пробитой поддержке 1.0050 (1.0055) и немногим ниже, в районе дневной поддержки, от 1.0026*.

В конце недели у нас открылся лимит на продажу, первая цель уже была достигнута, стоп можно переносить в безубыток. Продавать выше скорей всего буду по факту от 1.0189* (1.0186) и 1.0226*(1.0223-1.0236*). Сопротивление выше 1.0242 и 1.0256. Также лимит на продажу выставлю в районе старшего сопротивления 1.0262**.

EUR/USD:

— sell limit 1.3080 (stop loss 1.3140, take profit 1.3000*-1.2780);

— buy limit 1.2845 (stop loss 1.2795, take profit 1.2885*-1.2915);

— buy limit 1.2778 (stop loss 1.2720, take profit 1.2860*-1.2938);

— buy 1.3064 (stop loss 1.3015, take profit 1.3160*-1.3190) — Позиция закрыта (+);

— sell 1.3160 (stop loss 1.3230, take profit 1.3035*-1.2935) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD:

— sell limit 1.5450 (stop loss 1.5510, take profit 1.5400*-1.5220);

— buy limit 1.5160 (stop loss 1.5120, take profit 1.5220*-1.5310);

— buy limit 1.5512 (stop loss 1.5462, take profit 1.5565*-1.5672) — Позиция закрыта (-);

— buy 1.5447 (stop loss 1.5400, take profit 1.5487) — Позиция закрыта (+);

— sell 1.5610-1.5630 (stop loss 1.5660, take profit 1.5447*-1.5333) — Позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— sell limit 1.0110 (stop loss 1.0170, take profit 1.0025*-0.9880);

— buy limit 0.9870 (stop loss 0.9820, take profit 0.9920*-0.9940);

— buy limit 0.9812 (stop loss 0.9760, take profit 0.9875*-0.9965);

— buy limit 1.0250 (stop loss 1.0200, take profit 1.0300*-1.0340) — Позиция закрыта (-);

USD/CHF:

— buy limit 0.9485 (stop loss 0.9430, take profit 0.9550*- 0.9655);

— sell limit 0.9660 (stop loss 0.9695, take profit 0.9620*-0.9595);

— sell limit 0.9712 (stop loss 0.9765, take profit 0.9645*-0.9575);

— sell limit 0.9780 (stop loss 0.9830, take profit 0.9720*-0.9620);

— sell limit 0.9390 (stop loss 0.9440, take profit 0.9335*-0.9290) — Позиция закрыта (+-0);

USD/CAD:

— buy limit 1.0055 (stop loss 0.9995, take profit 1.0110*-1.0185);

— sell limit 1.0260 (stop loss 1.0320, take profit 1.0210*-1.0120);