- 30 марта 2013, 15:44
Краткий обзор и торговые идеи — от 30.03.13
EUR/USD
Ситуация с Кипром продолжает нагнетать пессимизм на европейский регион и соответственно давить на евро, который упал в паре с долларом ниже 1.28, впервые с конца ноября 2012 года.
Стоит отметить то, что данный пессимизм вызван не то чтобы тяжелой ситуацией на Кипре, а действиями самих европейских лидеров, которые скорей всего именно этого и добивались, для того, что оправдать свои жесткие действия по отношению к Никосии.
Серьезный обвал европейской валюты спровоцировало заявление нового главы Еврогруппы господина Дейсселблума, который заявил, что ситуация с Кипром может стать шаблоном, для дальнейшего решения банковских проблем в европейском регионе. Жесткое, преждевременное и скорей всего не до конца обдуманное заявление Министра финансов Нидерландов и привело к образованию паники в инвестиционной среде.
Позже ряд европейских лидеров вступили с несогласием, пытались поправить своего коллегу, но реакция на их заявления уже отсутствовала. Развития такой проблемы думаю можно было бы избежать, если бы представители ЕС столько раз не откладывали вопрос и предложения Кипра, оказания помощи острову. Как всегда, делаем в последний момент и делаем так, как получается, а не так, как нужно.
Что касается ситуации на самой Никосии, то по сообщениям СМИ паника отсутствует, народ озабочен, опечален свалившимися на них проблемами, но пока в целом дела в пределах нормы. Разве что, можно отметить повторения ситуации с Грецией, митинги, протесты, плакаты против канцлера Германии Ангелы Меркель и всей тройки кредиторов.
В конце прошлой, в начале текущей неделе Кипр все же согласился с условиями кредиторов, на основе которых помощь будет получена и 15% налог вырос до 40%, в СМИ также проскальзывали слухи и о 80%. Как мы и отмечали, до открытия кипрских банков, правительство острова в попехах согласиться с жесткими условиями «Тройки».
Если в течении выходных правительство Италии не сумеет договорится, то скорей всего можно будет ожидать открытие недели как небольшим гэпом вниз, около 9 пунктов (от 3 до 9) так и более существенным, порядка 40 пунктов. И далее ожидать развития нисходящей динамики в течении недели.
Однако, думаю стоит отметить, что на следующий четверг запланировано заседание ЕЦБ со следующей пресс-конференцией главы Марио Драги и я думаю, что господин Драги не даст сильно упасть евро, поэтому не стоит ожидать падения ниже минимумов осени 2012 года.
Также на следующей неделе, как обычно, в первую пятницу месяца пройдет публикация данных по рынку труда США, на что естественно стоит обратить внимание уже сейчас, во время составления плана своей торговли.
Если неделя не откроется существенным гэпом вверх, более 100 пунктов, то скорей всего продавать буду вблизи сформированных максимумов, от 1.2835 (1.2831), продавать выше, с учетом гэпа, буду от 1.2930(1.2945).
Что касается покупок, то первые запланирую от 1.2686(1.2676*), поддержка выше: 1.2723*, 1.2738. И далее буду покупать от 1.2655, 1.2625, вплоть до 1.2550.
На прошлой неделе мы рассматривали покупку от 1.2911, которая закрылась по стопу, также покупали от 1.2839 и 1.2763, вторую можно было закрывать в районе первой цели 1.2820 или в районе сопротивления 1.2840, верхнюю, после залета, конечно же можно было и нужно было закрывать в ноль, кто не закрыл, можно закрыть в начале следующей неделе.
GPB/USD
Как мы и предположили с открытием недели пара показала небольшой рост, ровно достигнув отмеченного нами уровня 1.5261, после чего продолжила снижение, ожидаемо опустившись к поддержке 1.5132.
Британская валюта сначала спокойно отреагировала на то, что Кипр согласился с условиями «Тройки» и обложит депозиты выше 100 000 евро 40% налогом, но после комментариев главы Еврогруппы, на опасениях оттока капитала из еврозоны, фунт также оказался под сильным давлением.
Давление на фунт оказала и неутешительная статистика по Великобритании, которая вышла в начале недели.
Но позже британская валюта, как более безопасный и привлекательный актив, сумела восстановить большую часть понесенных потерь, на фоне возрастающих волнений относительно усугубления долгового кризиса в еврозоне.
Пара пробивает линию сопротивления дневного, нисходящего канала, но еще только один день закрепился выше, нужно дождаться закрепления выше как минимум понедельника-вторника, для того, чтобы говорить об окончательном пробитии сопротивления.
На часовом, четырех часовом и дневном графике можно заметить образование разворотной фигуры, перевернутой «Головы плеч», что с учетом пробития линии сопротивления дневного канала, говорит о том, что вполне можно ожидать развития восходящей динамики на следующей неделе.
Также стоит отметить и то, что если более точно построить линию сопротивления, то пара как раз уперлась в нее, поэтому перед попытками роста думаю пара сделает повторную попытку пробиться ниже 1.5130 (1.5100*) и только после продолжит рост.
Поэтому покупать в районе текущих я не буду, пока покупки запланирую от 1.5107, поддержка выше 1.5130 (1.5122*) и 1.5165, от которых покупки будем рассмотреть по факту, в зависимости от предоставленных сигналов.
Что касается продаж, то в начале недели можно будет попробовать продать от 1.5145 (1.5253), если в течении европейской сессии пара так и не сумеет вырваться выше 1.5200, то рискованно, по рынку можно будет продать в районе 1.5200-1.5190.
Если в понедельник верхняя продажа так и не откроется, то лимит нужно будет удалить, в конце недели позицию рассмотрим еще раз. Продажи выше рассмотрю от 1.5335 и 1.5415.
В начале недели мы продавали от 1.5258, позиция благополучно закрылась профитом и дала порядка 100 пунктов прибыли, также мы рассматривали покупку от 1.5132 (1.5142), позиция достигла первой цели 1.5195 и на данный момент дает около 50 пунктов прибыли, кто не закрыл сделку в конце недели, думаю лучше будет ее прикрыть с открытием торгов или же перевести стоп в безубыток.
AUD/USD
В начале текущей неделе австралийский доллар продолжал пользоваться спросом, на фоне тяжелой ситуации с Кипром, которая провоцирует волнения относительно усугубления долгового кризиса в еврозоне.
Если ранее подобная ситуация оказала бы давление на все рисковые активы, то сейчас участники рынка посчитали проблемы Кипра локальными, на фоне чего австралийская валюта чувствует себя более чем уверенно, так как спрос на австралийские облигации продолжает расти.
Также поддержку австралийскому доллару оказали ожидания относительно того, что Резервный банк Австралии в ближайшем будущем больше не будет прибегать к понижению учетной ставки.
Но далее слабые данные по Австралии все же перекрыли большую часть позитива, на фоне чего пара прервала восходящую динамику и снова опустилась ниже 1.0400.
На часовом графике образовалось «Поглощение», поэтому думаю можно будет ожидать небольшого роста в начале недели.
На недельном графике можно заметить образование разворотной модели, похожей на «Падающую звезду», что говорит о том, что в рамках следующей недели вполне можно будет ожидать обновления минимумов текущей недели.
Рисковые продажи можно будет рассмотреть от 1.0447 и вторые, немногим выше, еще раз попробовав продать от 1.0470. Ближайшее сопротивление — это уровень 1.0417 и 1.0433. Сопротивление выше: 1.0492, 1.0508, 1.0570. Продажи от 1.0520-1.0530 и 1.0570 также пока оставлю.
Что касается покупок то, как таковые пока рассмотрю от 1.0350 (1.0355) и 1.0333-1.0320. Поддержка ниже: 1.0286, 1.0250 и 1.0220.
Ранее мы рассматривали продажу от 1.0468 (1.0462), позиция достигла первой цели 1.0410-1.0400, поэтому сделку в конце недели уже можно было закрывать, кто не закрыл, думаю можно будет прикрыть с открытием торгов.
USD/CHF
Американский доллар продолжил дорожать против основной корзины валют и швейцарский франк не стал исключением, на фоне чего пара вернула все ранее утраченные позиции.
Американской валюте в течении недели существенную поддержку оказал пессимизм относительно ситуации с Кипром и в еврозоне в частности, неспособность итальянских лидеров договорится и сформировать правительство, что подрывает политическую стабильность в регионе, а также падение фондовых индексов.
Но тут, я хочу отметить, что львиную долю спроса на американский доллар провоцирует идеализирование американской экономики. После того, как данные по США, на протяжении довольно таки длительного времени, показывали устойчивою восходящую динамику, инвесторы посчитали это как признак того, что американская экономика набирает обороты, на данный момент она более сильная, чем остальные крупные экономики и будет расти на протяжении всего текущего года.
Я думаю инвесторы не учли ряд важных факторов, таких как: сокращение расходов на 85 млрд. долларов, неспособность американского правительства довести до ума государственный бюджет и решить проблему с постоянным увеличением Порога долга, что скорей всего даст о себе знать и окажет понижательное влияние на экономику страны, в результате чего, данная положительная динамика, которую мы могли наблюдать в последнее время, будет прервана и американская экономика будет расти более медленными темпами, нежели сейчас от нее ждут.
Все это вероятно приведет к тому, что все текущие накупленные объемы американского доллара будет распроданы до конца года. По сообщениям многих ресурсов количество длинных позиций по доллару достигло максимальных значений за последние несколько лет — это говорит о том, что инвесторы уверены в американской экономике, уверены в продолжении ее роста и в силе доллара, также в том, что экономика еврозоны продолжит сокращаться, проблемы в европейском регионе продолжат нарастать, что и будет провоцировать спрос на более стабильную и надежную американскую валюту, но чаще всего такая преждевременная уверенность ни к чему хорошему не приводит. И последние данные по США, полученные в течении недели выступают тому подтверждением.
На четырех часовом графике образовалось «Поглощение», но учитывая размеры свечей и текущую динамику я бы не ждал существенной отработки данной модели, думаю можно ожидать роста в пределах 20-30 пунктов.
Также на четырех часовом графике можно заметить образование разворотной фигуры, перевернутой «Головы плеч». Если рассмотреть последнюю динамику, то модель смотрится более менее уместно, если же взять картину в общем, то фигура образована в середине движения, в районе максимумов, поэтому тут 50 на 50.
На четырех часовом графике можно заметить образование обратной фигуры, такой как «Голова и плечи», что говорит о том, что можно ожидать движения в равной степени как в одну, так и в другую сторону.
В начале недели рискованно можно будет купить в районе текущих, от 0.9485, поддержка ниже 0.9448*. Менее рисковые покупки можно будет рассмотреть в районе 0.9422 и 0.9412(0.9402).
Что касается продаж, то продавать буду от 0.9620, также по факту продажи рассмотрю в районе прошлых максимумов, от 0.9570.
В течении недели мы рассматривали покупки от 0.9402(0.9398), которая благополучна закрылась профитом и принесла неплохую прибыль, также мы продавали от 0.9525-0.9535 и от 0.9550, часть прибыли уже можно было закрывать на откате к отмеченному пробитому сопротивлению 0.9472, или же прикрыть в конце недели. Кто держит позиции, то стоп нужно перенести в безубыток или закрыть с открытием торгов.
USD/CAD
Канадский доллар одна из немногих валют, которая смогла показать неплохой рост против американского доллара. Существенную поддержку канадской валюте оказал рост цен на сырье, в первую очередь удорожание нефти марки Brent и Light Sweet.
Также канадский доллар продолжил укрепляться, после сильных данных по ВВП и инфляции, которые усилили ожидания того, что со временем Банк Канады прибегнет к ужесточению денежно-кредитной политики.
Существенную поддержку канадской валюте оказала и альтернатива ее евро, как более привлекательного на данный момент рискового актива.
В начале неделе пара пробила поддержку 1.0222, после чего ровно опустилась к отмеченному нами уровню 1.0145, где приостановилась и попыталась сформировать основание.
На дневном графике можно заметить образование пару доджи, хотя они образованы не в самом низу, но по отношению к предыдущей тенденции они расположены в районе минимумов, поэтому могут служить сигналом о завершении коррекции и продолжении восходящего движения.
В течении недели продажи пары рассмотрю от 1.0303 и вторые, немногим выше 1.0317-1.0342. Сильное сопротивление ниже: 1.0270, 1.0233 и 1.0196*.
Также если в начале недели пара так и не сумеет вырваться выше 1.0196, то продажи по факту рассмотрю в районе 1.0180 (1.0186-1.0165).
На четырех часовом графике можно заметить красивое пробитие и откат к средней линии четырех часового нисходящего канала, поэтому вполне можно ожидать продолжения снижения.
Что касается покупок, то покупать пока по прежнему буду от 1.0092(1.0085)-1.0075 и еще раз немногим ниже, от 1.0020. Ближайшая поддержка: 1.0165, 1.0145* и 1.0110.
Ранее мы рассматривали покупку от поддержки 1.0222 и от 1.0185. Нижнюю покупку вполне можно было закрывать на откате к пробитой поддержки, а верхнюю естественно прикрывать в ноль. Также мы рассматривали покупку от 1.0145, кто открыл, думаю позицию следует перевести в безубыток.
EUR/USD:
— sell limit 1.2828 (stop loss 1.2890, take profit 1.2775*-1.2735-1.2725);
— buy limit 1.2690 (stop loss 1.2620, take profit 1.2745*-1.2790);
— buy limit 1.2917 (stop loss 1.2860, take profit 1.2970*-1.3040-1.3067) — Позиция закрыта (-);
— buy limit 1.2839 (stop loss 1.2735, take profit 1.2841) — Позиция закрыта (0);
— buy limit 1.2763 (stop loss 1.2735, take profit 1.2823) — Позиция закрыта (+);
GPB/USD:
— sell limit 1.5250 (stop loss 1.5310, take profit 1.5200*-1.5170-1.5135);
— buy limit 1.5110 (stop loss 1.5050, take profit 1.5170*-1.5210);
— sell limit 1.5258 (stop loss 1.5308, take profit 1.5158) — Позиция закрыта (+);
— buy limit 1.5142 (stop loss 1.5090, take profit 1.5195) — Позиция закрыта (+);
AUD/USD:
— sell limit 1.0442 (stop loss 1.0515, take profit 1.0395*-1.0362);
— buy limit 1.0359 (stop loss 1.0300, take profit 1.0410*-1.0460);
— sell limit 1.0462 (stop loss 1.0505, take profit 1.0412) — Позиция закрыта (+);
USD/CHF:
— buy limit 0.9488 (stop loss 0.9430, take profit 0.9545*-0.9570-0.9618);
— sell 0.9620 (stop loss 0.9670, take profit 0.9570*-0.9535);
— buy 0.9402 (stop loss 0.9330, take profit 0.9472) — Позиция закрыта (+);
— sell 0.9525 (stop loss 0.9575, take profit 0.9395-0.9375) — Позиция закрыта (+);
— sell 0.9550 (stop loss 0.9575, take profit 0.9395-0.9375) — Позиция закрыта (+);
USD/CAD:
— sell limit 1.0300 (stop loss 1.0350, take profit 1.0250*-1.0200);
— buy limit 1.0095 (stop loss 1.0035, take profit 1.0135*-1.0170);
— buy 1.0222 (stop loss 1.0135, take profit 1.0225) — Позиция закрыта (0);
— buy 1.0188 (stop loss 1.0135, take profit 1.0225) — Позиция закрыта (+);
|
75
|
- 20:00 Главное за среду: прогнозы курса валют от МВФ и бизнеса, Дания выделила 300 млн евро для Украины
- 19:16 Аналитики Bernstein подтвердили свой прогноз по цене биткоина в $150 тысяч к концу 2025 года
- 17:45 Акции крупнейших майнеров резко упали в преддверии халвинга
- 17:24 Курс валют на вечер 17 апреля: доллар и евро выросли на межбанке
- 15:56 Бизнес ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет составлять 40,4 грн за доллар.
- 15:16 Пенсии перечислили для 654 тысяч работающих пенсионеров: когда будут выплаты
- 14:37 Чистый отток капитала из спотовых биткоин-ETF составил $58 млн
- 13:56 НБУ отозвал лицензию на осуществление валютных операций ФК «Единое пространство»
- 13:17 Регулирование криптовалют в Украине будет происходить по стандартам ЕС — НБУ
- 12:42 Новая почта снизила тариф на доставку для бизнеса
Комментарии - 85
На первый взгляд пара зажата в треугольнике и скорей всего пробивать будет вверх, поэтому покупка выглядит неплохо, а вот что касается цели, то я бы ее установил в районе 95.72 и там же скорей всего продавал, с целями 95.12 и 94.83, также часть вполне можно подержать и до 94.02.
В последнее время можно было наблюдать разную реакцию на публикацию учетной ставки RBA и падения пары во время снижения и рост и аналогично когда ставка оставалась прежняя, но учитывая то, что по сообщений многих ресурсов, рынок заложил около 14% вероятности снижения ставки, то думаю после того, как RBA оставит уровень учетной ставки без изменений пара может показать небольшой рост и снизиться («Покупай слухи, продавай факты»). Поэтому пока рассматриваю продажу немногим ниже от 1.0445, но там по факту будет виднее и если будет необходимо будем корректировать.
Рискованно можно будет продать по текущим, но после пробития и закрепления выше 1.2845, скорей всего нужно будет разворачиваться.
USD/CHF:
Также можно рассмотреть покупки пары по рынку, в районе ткущих цен, менее рисковые покупки по прежнему не ранее 0.9420 (0.9430)-0.9400.
Сегодня рынки еще закрыты на праздники и евро пользуется шансом, но завтра вернутся большинство игроков и если данные по еврозоне не поддержат тенденцию, то все быстро может изменится. (Если данные по факту получим сильные, то естественно реакция будет соответствующей).
по фунту я так понял ждешь отработку правого плеча на дневках?
в покупку раньше 1.5110 входить не будешь?
Поддержку фунту может оказать заседание Банка Англии, так как он вряд ли будет что-то менять, но это уже по факту нужно будет определяться.
Если 1.5060 — это не мало будет? Или все же покупать потом от линии шеи инверсной ГиП?
Спасибо!
где бы ты открывал продажи по фунту на 1.5197, я так понял или можно пробовать от дневного пивота 1.5155? спасибо
Можно рискованно продать по текущим, с целями около 40-50 пунктов.
Думаю покупки пары стоит прикрыть сейчас.
Рискованно можно попробовать купить по текущим, стоп небольшой около 30 пунктов, следующая сильная поддержка 1.2737(1.2745). Где также можно рассмотреть покупки пары, также на каждом позиции (стопе) можно попробовать использовать стоп приказы на продажу
Можно попробовать продать по текущим, от 0.9505, менее рисковые продажи не раньше 0.9580.
Продажи от 1.2825 также можно прикрыть или же перенести в безубыток.
Можно рискнуть и купить по текущим.
глядя на дневные свечи думается на 1.53 целится
Но если данные по рынку труда США выйдут слабые, то можно будет ожидать рывка к 1.3080 (1.3084), но далее думаю пара все равно вернется в район 1.2840-1.2800.
Можно попробовать продать по текущим, от 1.2942 (1.2955), также кто открыл о рынку покупку от 1.2745, позиция дает около 200 пунктов прибыли, поэтому думаю ее уже можно закрывать.
Можно рискнуть и продать по текущим или чуть выше 1.5260. Также покупку от 1.5060 можно сейчас прикрыть.
Рисковые покупки пары можно рассмотреть по текущим от поддержки 0.9389-0.9381 и чуть ниже от 0.9320. Менее рисковые не раньше 0.9290.
Продажи от 0.9505 также можно сейчас прикрыть.
Спасибо!
Евро же, с началом пресс-конференции обвалился, так как Драги отметил понижательные факторы для экономики. Но позже, после того, как данный фактор был заложен в цене, на первый план стали слова Драги относительно признаков улучшения в банковской системе, о том, что ЕЦБ сейчас не намерен прибегать к понижения ставки и главное то, что Драги сказал, что нужно помнить о том, что может делать ЕЦБ, а чего не может.
Господин Драги намеренно сделал на этом акцент, так как рынок очень часто многого ждет от ЕЦБ, далее же, когда Европейский центральный банк не оправдывает их завышенные ожидания рынки разочаровываются, а когда рынки разочаровываются инвестиции в еврозону начинают хромать, что еще больше давить на и так не устойчивую экономику еврозоны.
Также большой вклад в рывок евро на порядка 200 пунктов внесла техническая картина, первое — это защита крупного опциона 1.2800, который истекал сегодня, также защита опционного барьера 1.2750. После слов Драги о факторах, которые оказывают понижательное давление на экономику, евро сразу же кинулись продавать, поэтому после отскока от 1.2750, на фоне слабых американских данных, которые также внесли свой вклад, на стопах пара сумела пробиться выше 1.2850, далее уже уже сработали стоп ордера на покупку, которые и помогли паре сделать уверенный рывок выше 1.29.
что завтра ожидаешь на роликах?
Но я пока все же ожиданию спад количества занятых, но не критично, выше ожиданий аналитиков, т.е. выше 200 000, но меньше, чем в прошлом месяце, а фиксация количества занятых выше 200 000 подтвердит положительную динамику на рынке труда, что и поможет доллару вернуть утраченные сегодня позиции. Но конечно же, учитывая все эти факторы, более существенного падения занятости, которые подтвердят данные, вышедшие от ADP, я не исключаю.
Ранее, после смены правительства и нового курса Абэ иена сильно упала в цене, но далее стабилизировалась, после того, как рынок счел действия Банка Японии недостаточно агрессивными.
На этой неделе правительство Японии показало серьезность своих намерений и теперь снова каждый стремится продать иену, поэтому не стоит ждать сильного роста от японской валюты.
Вот когда американская экономика перейдет в стагнацию или как минимум сбавит обороты, внимание упадет на действия Конгресса и ФРС, вот тогда думаю можно будет говорить о стабилизации и развитию более глубокой коррекцию.
Скорей всего это будет в районе 99-100 иен и не думаю, что в ближайший месяц.
Лимит на покупку пока стоит удалить.
Но риск сделки все же высокий, вполне могут развернуть, так как данные по безработицы и торговому балансу вышли сильные.
Рискованно можно попробовать продать по текущим, менее рисковые продажи можно рассмотреть в районе 0.9420-0.9435
как твое мнение по франку, стоит подбирать?
Да, думаю можно пробовать покупать, хотя риск падения ниже 0.9300 сейчас очень даже вероятен, но в данном случае риск оправдан.
Но стоит отметить, что евро и франк любят делать рыки под завесу торгов.
рисковые продажи можно рассмотреть от 1.3048(1.3049) и 1.3080-1.3100.
Бай стоп также можно закрывать или же переводить в безубыток.
Что касается австралийца и новозеландца, то в последнее время лидеры стран часто высказывали свое беспокойство относительно высокого курса их валют, но тем не менее, спрос как на одну так и на вторую остается высоким, в свете хорошей устойчивости экономик к кризису, поэтому я бы не стал ждать сильного снижения. Австралийский доллар вполне может прогнуться в район паритета (1.0070), что скорей всего спровоцирует высокий спрос и сейчас не думаю, что дадут упасть ниже. Новозеландский доллар можно будет ожидать в районе 0.80, но ниже пока не уверен.